第1篇 公司管理規(guī)定內(nèi)容格式
公司加班管理規(guī)定【1】
第一章 總則
第一條 為規(guī)范加班管理,提高工作效率,根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及其它有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
第二條 公司非提成人員確因工作需要加班,適用本規(guī)定。
第三條 按提成制度結(jié)算的銷(xiāo)售部員工和廠部的計(jì)件員工不適用本規(guī)定。
第二章 加班的原則和程序
第四條 加班系指在規(guī)定工作時(shí)間外,因本身工作需要或主管指定事項(xiàng),必須繼續(xù)工作者,稱(chēng)為加班。加班分為兩種:即計(jì)劃加班和應(yīng)急加班。正常工作日內(nèi)因工作繁忙,需要在規(guī)定時(shí)間外繼續(xù)工作,稱(chēng)為應(yīng)急加班。周末或國(guó)家法定節(jié)假日繼續(xù)工作,稱(chēng)為計(jì)劃加班。
第五條 因工作性質(zhì)特殊,司機(jī)、售后、經(jīng)營(yíng)、投資部工程師在正常工作日延時(shí)工作和周末繼續(xù)工作一律視為正常上班,不算加班;但國(guó)家法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、五一、十一)繼續(xù)工作算加班。
第六條 內(nèi)勤人員(含銷(xiāo)售部、售后部、經(jīng)營(yíng)部、投資部、國(guó)際部)在正常工作日因接待公司客戶延時(shí)工作視為正常上班,不算加班;但周末和國(guó)家法定節(jié)假日繼續(xù)工作算加班。
第七條 員工加班應(yīng)填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》(附表一),經(jīng)部門(mén)主管同意簽字后,送交行政部審核備案,由行政部呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可實(shí)施加班。
第三章 加班管理規(guī)定
第八條 加班人員應(yīng)提前向行政部遞交《加班申請(qǐng)單》(遞交時(shí)間:工作日應(yīng)急加班于當(dāng)天16:00前;周末加班于加班前最后一個(gè)星期五的16:00前,國(guó)家法定節(jié)假日加班則于加班前一周。);特殊情況不能按時(shí)提交者,應(yīng)由加班人員的部門(mén)主管電話通知行政部經(jīng)理,在正常上班后的第一個(gè)工作日17:30前補(bǔ)交。
第九條 本公司人員于休假日或工作時(shí)間外因工作需要而被指派加班時(shí),如無(wú)特殊理由不得推諉。
第十條 加班時(shí)間以0.5小時(shí)作為起點(diǎn)記時(shí)單位。累計(jì)4小時(shí)為0.5個(gè)工作日,累計(jì)8小時(shí)為1個(gè)工作日,累計(jì)12小時(shí)為1.5個(gè)工作日……依此類(lèi)推。并以此作為計(jì)算加班補(bǔ)貼和調(diào)休的依據(jù)。(加班時(shí)間累計(jì)或累計(jì)后的零頭按四舍五入)。
第十一條 已計(jì)算加班補(bǔ)貼或調(diào)休,獎(jiǎng)金中不再作加班系數(shù)計(jì)算。
第十二條 工作日加班時(shí)間最多計(jì)4小時(shí)/天,周末、國(guó)家法定節(jié)假日的加班時(shí)間最多計(jì)8小時(shí)/天,且每個(gè)月加班時(shí)間不得超過(guò)36小時(shí),超過(guò)者按36小時(shí)計(jì)。
第十三條 有下列情形之一的,延長(zhǎng)工作時(shí)間不受本規(guī)定第十二條的限制:
(一)發(fā)生自然災(zāi)害、事故或者因其他原因,威脅員工生命健康和財(cái)產(chǎn)安全,需要緊急處理的;
(二)生產(chǎn)設(shè)備、公共設(shè)施發(fā)生故障,影響生產(chǎn)和其他日常運(yùn)作,必須及時(shí)搶修的;
第十四條 加班調(diào)休應(yīng)在當(dāng)年使用完畢,未使用完按放棄處理,不累計(jì)到下一年度。
第十五條 常駐公司人員的加班起止時(shí)間以打卡為準(zhǔn),外派人員的加班起止時(shí)間,以個(gè)人提交書(shū)面說(shuō)明,部門(mén)主管簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
第四章 加班補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
第十六條 加班補(bǔ)償方式有調(diào)休和加班補(bǔ)貼兩種,一年內(nèi)累計(jì)加班15個(gè)工作日(含15個(gè)工作日)以下,按調(diào)休處理;超過(guò)15個(gè)工作日,則根據(jù)工作緊張程度和員工本人意愿安排調(diào)休或發(fā)放加班補(bǔ)貼。
第十七條 調(diào)休時(shí)間計(jì)算:
(一) 工作日加班按1:1的比例折算調(diào)休時(shí)間;
(二) 周末和國(guó)家法定節(jié)假日加班按1:1.5的比例折算調(diào)休時(shí)間。
第十八條 加班補(bǔ)貼計(jì)算:
(一) 工作日加班按正常工作日工資1.5倍計(jì)算加班補(bǔ)貼;
(二) 周末加班按正常工作日工資2倍計(jì)算工資報(bào)酬;
(三) 國(guó)家法定節(jié)假日加班按正常工作日工資的3倍計(jì)算工資報(bào)酬。
第五章 罰則
第十九條 因工作需要而被指派加班時(shí),無(wú)特殊理由推諉者,按曠工情節(jié)論處。
第二十條 在加班期間遲到、早退者,按正常工作時(shí)間的遲到、早退情節(jié)2倍處罰。
第二十一條 加班期間消極怠工,在指定加班時(shí)間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者,取消加班補(bǔ)償,并視情節(jié)輕重懲處。
第二十二條 為獲取加班補(bǔ)償,采用不正當(dāng)手段(如“正常工作時(shí)間故意降低工作效率”、“虛增工作任務(wù)”等)取得加班機(jī)會(huì)進(jìn)行加班者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實(shí),取消加班補(bǔ)償,并處以500元罰款。
第六章 附則
第二十三條 本規(guī)定于二零零五年四月一日發(fā)布,自二零零五年四月二十日起實(shí)施,此前公司頒布的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。
公司員工離職管理規(guī)定【2】
1目的
規(guī)范公司離職員工的多種結(jié)算活動(dòng)和交接工作,以利于工作的延續(xù)性;保護(hù)員工和公司免于離職糾紛;與離職人員的面談可提供管理方面的改進(jìn)信息,幫助提高公司管理水平。
2適用范圍
適用于公司所有員工的離職工作。
3關(guān)鍵詞
3.1辭職:在勞動(dòng)合同期限內(nèi),員工自動(dòng)提出與公司解除勞動(dòng)關(guān)系。
3.2擅自離職:合同期內(nèi),員工擅自離開(kāi)工作崗位、或員工已遞交辭職申請(qǐng)但未經(jīng)批準(zhǔn)就擅自離崗、或員工辭職申請(qǐng)雖獲批準(zhǔn)但未履行完畢離職手續(xù)就擅自離崗。
3.3勞動(dòng)合同到期:勞動(dòng)合同期限已滿,員工或公司一方提出不再續(xù)簽合同。
3.4辭退:員工因各種原因不能勝任崗位工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;或因違反公司相關(guān)規(guī)章制度,由公司提出與其解除勞動(dòng)關(guān)系。
3.5開(kāi)除:員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或國(guó)家法律法規(guī),由公司提出與其解除勞動(dòng)關(guān)系。
4離職審批權(quán)限
4.1總監(jiān)級(jí)及其以上員工:收到員工離職申請(qǐng)的3個(gè)工作日內(nèi),由其直接上司簽署意見(jiàn)并報(bào)送分管副總審核后,報(bào)送人力資源部,人力資源總監(jiān)在3個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢后報(bào)送總經(jīng)理審批,總經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)將審批結(jié)果反饋人力資源部。
4.2總監(jiān)級(jí)以下員工:收到員工離職申請(qǐng)的3個(gè)工作日內(nèi),員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或直接上司在2個(gè)工作日內(nèi)簽署意見(jiàn),報(bào)送人力資源部,人力資源總監(jiān)在3個(gè)工作日內(nèi)審核并提出意見(jiàn),報(bào)送人力資源分管副總復(fù)核,人力資源分管副總在2個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核完畢后,報(bào)送總經(jīng)理審批,總經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)將審批結(jié)果反饋人力資源部。
4.3會(huì)簽人對(duì)手續(xù)辦理的合規(guī)性和合理性負(fù)責(zé),不具有決定權(quán),但具有否決權(quán)。
5離職申請(qǐng)
5.1辭職
5.1.1試用期內(nèi);員工提前7天向其直接上司提交《員工離職申請(qǐng)表》。
5.1.2合同期內(nèi);員工提前30天向其直接上司提交《員工離職申請(qǐng)表》。
5.2擅自離職
由部門(mén)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)后當(dāng)日,至財(cái)務(wù)部、行政部查清該員工是否存在拖欠財(cái)務(wù)等遺留問(wèn)題,向人力資源部門(mén)書(shū)面遞交員工離職情況報(bào)告,由人力資源部按開(kāi)除處理。
5.3勞動(dòng)合同到期
5.3.1員工提出不再續(xù)簽:員工應(yīng)提前30天將《離職申請(qǐng)表》報(bào)送人力資源部。
5.3.2公司提出不再續(xù)簽:部門(mén)負(fù)責(zé)人提前2個(gè)月填寫(xiě)《辭退員工申請(qǐng)表》,并提供具體的體現(xiàn)員工不勝任的,監(jiān)察部提供員工具體的工作過(guò)失表現(xiàn)和處罰材料,報(bào)送人力資源部,由人力資源部提前30天以《終止或解除勞動(dòng)合同通知書(shū)》的形式通知員工本人。并辦理相關(guān)手續(xù)。證據(jù)
5.4辭退
5.4.1試用期內(nèi):人力資源專(zhuān)員在試用期滿前3天通知員工,員工收到通知后按按要求辦理離職手續(xù)。
5.4.2合同期內(nèi):部門(mén)負(fù)責(zé)人提前2個(gè)月將《辭退員工申請(qǐng)表》報(bào)送人力資源部,監(jiān)察部在1個(gè)半月前將該員工的處罰資料和工作過(guò)失行為報(bào)送人力資源部。人力資源部提前30天以《終止或解除勞動(dòng)合同通知書(shū)》的形式通知員工本人,員工收到通知書(shū)后按要求辦理離職手續(xù)。
5.5開(kāi)除
對(duì)于符合開(kāi)除條件的員工,公司可隨時(shí)進(jìn)行開(kāi)除,無(wú)需提前通知。由其直接上司其辦理離職手續(xù)。公司有權(quán)向其追償相應(yīng)的補(bǔ)償金。
6離職面談
6.1面談準(zhǔn)備工作
6.1.1在得到員工離職信息的第一時(shí)間內(nèi),與員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行溝通、確認(rèn)。
6.1.2員工信息收集整理:主要內(nèi)容為與所屬離職員工有關(guān)的個(gè)人信息,包括職位信息、心理狀況信息、閱歷與經(jīng)驗(yàn)信息、家庭背景信息、生活狀況信息;與員工有關(guān)的績(jī)效和薪酬信息,包括所獲得的榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)信息、薪酬福利信息、績(jī)效表現(xiàn)等內(nèi)容;員工離職信息,包括離職原因、離職后的目標(biāo)單位、目標(biāo)崗位等。
6.1.3準(zhǔn)備面談主題。
6.2離職面談注意事項(xiàng)
6.2.1注意平衡維護(hù)企業(yè)、部門(mén)主管和員工三方的利益。
6.2.2面談場(chǎng)所和時(shí)間選擇:場(chǎng)所一般選擇輕松明亮的空間,面談時(shí)間一般控制在20分鐘――40分鐘。
6.2.3不要過(guò)分安慰,不提員工表現(xiàn)。
6.2.4不承諾做不到的事,不談及他人。
6.3面談人的選擇
6.3.1總監(jiān)級(jí)及其以上員工:由人力資源分管副總或總經(jīng)理負(fù)責(zé)離職面談。
6.3.2主管級(jí)及其以上員工:由人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)離職面談。
6.3.3主管級(jí)認(rèn)下員工:由人力資源專(zhuān)員負(fù)責(zé)離職面談。
6.4挽留原則
6.4.1看該員工是否是公司的骨干力量。
6.4.2看該員工現(xiàn)階段的工作是否處于關(guān)鍵階段,離開(kāi)后是否會(huì)導(dǎo)致工作無(wú)法正常進(jìn)行。
6.4.3看該員工是否認(rèn)同公司的文化。
6.5面談結(jié)束后,將員工面談結(jié)果與部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)和離職員工信息對(duì)比,與同崗位在職員工交流,核實(shí)面談信息的準(zhǔn)確性。考整理分析面談結(jié)果,提出分析觀點(diǎn)和建議,報(bào)送人力資源分管副總,并進(jìn)行歸檔管理。
7離職手續(xù)辦理
7.1離職辦理程序:離職審批通過(guò)后,由人力資源專(zhuān)員安排離職員工進(jìn)行離職手續(xù)辦理。辦理次序依次為離職員工所在部門(mén)――行政部――售前部(北京公司)――人力資源部――財(cái)務(wù)部
7.2離職通知
7.2.1人力資源部在收到人力資源分管副總或總經(jīng)理審批意見(jiàn)的2個(gè)工作日內(nèi),由人力資源專(zhuān)員以郵件形式通知員工本人及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人,確定交接時(shí)間。
7.2.2人力資源專(zhuān)員負(fù)責(zé)整個(gè)離職手續(xù)辦理工作的監(jiān)督工作,由人力資源部向離職員工發(fā)放《員工工作交接清單》,交接工作嚴(yán)格根據(jù)《員工工作交接清單》進(jìn)行。
7.3離職手續(xù)辦理
7.3.1用人部門(mén)
a確認(rèn)員工離職日期及薪資結(jié)算日期。
b協(xié)助離職員工辦理工作交接事宜。
c資料交接:工作文件、客戶資料、合同等,包括電子版和紙質(zhì)版。
d工作交接:工作職責(zé)、工作流程、工作進(jìn)度、代辦事項(xiàng)、工作聯(lián)系人等。
7.3.2行政部
a考勤卡或門(mén)禁權(quán)限的解除;電腦(筆記本)、名片及辦公用品的回收。
b本月考勤情況說(shuō)明。
c郵箱等賬號(hào)的禁封,通訊錄刪除。
d其它事項(xiàng)。
7.3.3人力資源部
a合同解除。
b離職證明的出具。
c五險(xiǎn)一金終止日期及其減員。
d確定檔案、戶口和福利關(guān)系的轉(zhuǎn)出日期。
e其它事項(xiàng)。
7.3.4財(cái)務(wù)部
a借款支票。
b借款現(xiàn)金。
c工資結(jié)算:包括應(yīng)發(fā)工資、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(發(fā)送)、賠償金(扣除)及其發(fā)放時(shí)間和方式。
7.3.5《員工工作交接清單》一式二份,由離職員工(移交人)、接收人和監(jiān)交人三方分別簽字確認(rèn)后,移交人保留一份,另一份報(bào)送人力資源部備案。
7.3.6移交人員:由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人指定接收人。如暫時(shí)如合適的接收人,原則上由移交人的直接上司作為接收人。
7.3.7普通員工由其直屬主管監(jiān)交。
7.3.8主管級(jí)及其以上員工由其直接上司監(jiān)交或由人力資源部指定人員監(jiān)交。
8離職管理
8.1員工離職時(shí)必須辦妥離職手續(xù),工資及相應(yīng)補(bǔ)償金等只有在辦妥離職手續(xù)后才予以發(fā)放。否則員工本人將承擔(dān)由此造成的損失,必要時(shí)將要求其承擔(dān)法律責(zé)任。
8.2凡違紀(jì)辭退、除名的員工,公司不需要進(jìn)行事先通知和作任何補(bǔ)償。
8.3在通知期內(nèi),如有關(guān)員工故意缺勤或未盡全力執(zhí)行任務(wù),或因不盡職責(zé)而給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的,公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.4移交人于離職6個(gè)月內(nèi),經(jīng)發(fā)現(xiàn)有虧空、舞弊或業(yè)務(wù)上不法事情,應(yīng)負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重者,將追究法律責(zé)任。如監(jiān)交人知情不報(bào)或故意疏失,須受連帶處分。
8.5正常工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的(應(yīng)收賬款回收,客戶追蹤),由移交人協(xié)助接收人熟悉工作各種工作關(guān)系,交接后由接收人繼續(xù)處理。如造成損失,由接收人全責(zé)承擔(dān)。
9經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
凡符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的離職行為,由公司依法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
10經(jīng)濟(jì)追償
凡員工在離職時(shí)具有以下行為之一者,公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)追償:
10.1擅自離職者。
10.2工作交接未清,給公司造成損失者。
10.3違背國(guó)家法律與公司保密協(xié)議,泄露公司業(yè)務(wù)秘密情節(jié)者。
10.4挪用公款、收賄賂者。
10.5其它給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損失者。
11離職薪資結(jié)算
離職員工按照離職流程辦妥離職手續(xù),將《離職申請(qǐng)表》、《工作交接清單》交至人力資源部,人力資源部將《工作交接清單》和《終止或解除勞動(dòng)合同通知書(shū)》復(fù)印件報(bào)送財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)上面的資料進(jìn)行離職員工的薪資結(jié)算,并于次月的發(fā)薪日發(fā)放。
12離職后續(xù)工作
12.1人力資源部
12.1.1檢查提交的離職手續(xù)是否完備。
12.1.2向行政部提供離職人員名單。
12.1.3調(diào)整公司員工花名冊(cè)。
12.1.4離職手續(xù)歸檔。
12.2行政部
12.2.1調(diào)整公司通訊錄。
12.2.2辦公用品的歸檔或銷(xiāo)毀。
13制度修訂
13.1本制度將隨著公司戰(zhàn)略調(diào)整與運(yùn)營(yíng)發(fā)展不斷調(diào)整;并在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中不斷修訂完善;
13.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,最終解釋權(quán)歸pas&gels公司人力資源部所有。
14附件
14.1《員工離職申請(qǐng)表》
14.2《員工工作交接清單》
14.3《辭退員工申請(qǐng)表》
14.4《終止或解除勞動(dòng)合同通知書(shū)》
14.5《離職面談表》
第2篇 股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)管理規(guī)定
集團(tuán)股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)管理規(guī)定
第一條 為了加強(qiáng)廣東**集團(tuán)(下稱(chēng)“集團(tuán)”)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行廣控及**投資的有關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定中所稱(chēng)的財(cái)務(wù)總監(jiān)指由集團(tuán)派往下屬公司履行財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)的人員。
第三條 集團(tuán)實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制,集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)各下屬公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的招聘、委派、任免、考核等管理工作。
第四條 財(cái)務(wù)總監(jiān)同時(shí)擔(dān)任所在公司董事,向所在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)及匯報(bào)工作。
第五條 財(cái)務(wù)總監(jiān)必須熟悉并自覺(jué)執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章,遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,廉潔自律,有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心,不以權(quán)謀取私利。
第六條 財(cái)務(wù)總監(jiān)必須具備中級(jí)或以上職稱(chēng),具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)等專(zhuān)業(yè)知識(shí),并有相應(yīng)的綜合分析能力和判斷能力,有不少于五年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。
第七條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織所在公司的資金管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)籌劃和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作;
2、參加所在公司的經(jīng)營(yíng)會(huì)議,參與公司經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的分析與決策,提出財(cái)務(wù)解決方案;
3、按時(shí)向集團(tuán)及各有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)資料,保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、合法;
4、監(jiān)督所在公司財(cái)產(chǎn)的占有和使用,確保公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整;
5、制止、糾正違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為;
6、定期、不定期向所在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作,報(bào)告財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況及其他重要事項(xiàng)以及公司執(zhí)行法規(guī)、制度、年度預(yù)算等的情況;
7、承辦所在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事項(xiàng)。
第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行三年一輪換制。集團(tuán)對(duì)其進(jìn)行定期考核?？己藦牡隆⒛?、勤、績(jī)四個(gè)方面進(jìn)行,考核結(jié)果分優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職、不稱(chēng)職四個(gè)等次。
考核結(jié)果作為對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)任免和獎(jiǎng)懲的依據(jù),對(duì)優(yōu)秀人員進(jìn)行嘉獎(jiǎng),對(duì)不稱(chēng)職的人員予以辭退。對(duì)其不作為,致使集團(tuán)及公司造成損失或發(fā)生違反國(guó)家法律、法規(guī),引起嚴(yán)重后果的,應(yīng)負(fù)直接責(zé)任,并追究其法律責(zé)任。
第九條 財(cái)務(wù)總監(jiān)任期待遇:
財(cái)務(wù)總監(jiān)任職期間,人事及工資關(guān)系隸屬集團(tuán),享受集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理待遇,醫(yī)療費(fèi)用等按集團(tuán)人事制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
實(shí)行移崗移薪制。
本規(guī)定由集團(tuán)財(cái)務(wù)部和人力資源部解釋,從二0一二年四月一日起執(zhí)行。
第3篇 x公司餐廳管理規(guī)定
公司餐廳管理規(guī)定
實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司餐廳
管理規(guī)定
(試行稿 )
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步推進(jìn)和規(guī)范公司后勤社會(huì)化改革,加強(qiáng)公司內(nèi)部餐廳管理,保障員工身體健康,維護(hù)員工的正當(dāng)權(quán)益,為公司廣大員工提供衛(wèi)生、潔凈的就餐服務(wù),特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用公司內(nèi)部餐廳及今后為公司員工提供就餐服務(wù)的各類(lèi)餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
第二章 餐廳管理
第三條 內(nèi)部餐廳實(shí)行公司與員工共同監(jiān)督的管理機(jī)制,由辦公室代表公司負(fù)責(zé)對(duì)餐廳的監(jiān)督工作,同時(shí)廣大員工有權(quán)就餐廳的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等方面問(wèn)題提出建議、意見(jiàn)及投訴。
1.辦公室管理職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣以及衛(wèi)生防疫等有關(guān)部門(mén)頒布實(shí)行的餐飲管理方面的法規(guī);
(二)在廣泛征詢(xún)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,逐步制定、健全、完善公司內(nèi)部餐廳管理規(guī)章制度,并組織實(shí)施;
(三)負(fù)責(zé)公司餐飲服務(wù)單位的招聘、簽約;
(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司餐廳餐飲服務(wù)單位食品質(zhì)量和價(jià)格的監(jiān)督、檢查與處罰;
(五)代表公司接受與處理員工對(duì)餐廳服務(wù)的意見(jiàn)、建議及投訴等。
2.員工監(jiān)督權(quán)利:
(一)員工有權(quán)就餐廳衛(wèi)生條件、飯菜質(zhì)量、價(jià)格等方面問(wèn)題提出疑問(wèn)、建議、意見(jiàn)或投訴,并有權(quán)要求餐廳給予明確答復(fù);
(二)在自愿推舉的前提下,由員工中選舉產(chǎn)生5名餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員,由辦公室定期召集監(jiān)督員、餐廳經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行三方座談,集中反映、處理對(duì)餐廳經(jīng)營(yíng)管理方面的疑問(wèn)、建議及投訴。
第三章 服務(wù)要求
第四條 餐廳餐飲承包服務(wù)者須與公司簽訂服務(wù)協(xié)議,簽約后未經(jīng)公司同意,不得轉(zhuǎn)包給其它經(jīng)營(yíng)單位,同時(shí)簽訂食品衛(wèi)生安全責(zé)任書(shū)。
第五條 餐飲服務(wù)單位必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法規(guī),遵守衛(wèi)生防疫、工商、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)以及公司制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格履行餐飲服務(wù)協(xié)議。
第六條 餐飲服務(wù)單位以服務(wù)公司廣大員工為宗旨,根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)與員工的需求做好餐飲服務(wù)工作。
第七條 餐飲服務(wù)單位要建立、健全各項(xiàng)規(guī)章制度,科學(xué)管理,規(guī)范服務(wù),為員工提供衛(wèi)生、安全的就餐環(huán)境。公司辦公室負(fù)責(zé)檢查、規(guī)范其內(nèi)部管理規(guī)定。
第八條 餐飲服務(wù)單位要保證食品質(zhì)量,辦公室對(duì)食用油、肉類(lèi)制品等不定期檢查、抽查,餐廳應(yīng)努力增加和不斷調(diào)整飯菜口味,嚴(yán)格成本核算,合理制定菜肴價(jià)格,文明服務(wù)。
第九條 餐飲服務(wù)單位要設(shè)立投訴箱、意見(jiàn)薄,張貼餐廳經(jīng)營(yíng)情況公示單,有義務(wù)、有責(zé)任誠(chéng)懇接受并及時(shí)解決員工有關(guān)飯菜質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度、衛(wèi)生等問(wèn)題的意見(jiàn)、建議和投訴。
第十條 餐廳服務(wù)經(jīng)營(yíng)者未經(jīng)公司同意,不得隨意招聘餐廳工作人員,所聘人員須到公司指定的正規(guī)醫(yī)院進(jìn)行健康檢查。
第四章 食品衛(wèi)生
第十一條 餐飲服務(wù)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,遵守公司制定的有關(guān)規(guī)章制度,接受衛(wèi)生防疫、工商稅務(wù)等有關(guān)管理部門(mén)及公司分管部門(mén)、廣大員工的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與處罰。必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)各種牌證,其費(fèi)用由餐廳經(jīng)營(yíng)單位自行承擔(dān)。
第十二條 餐飲服務(wù)單位必須接受衛(wèi)生防疫等主管部門(mén)進(jìn)行食品衛(wèi)生安全工作檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)采取措施整改,并提交整改方案。如因餐廳衛(wèi)生問(wèn)題受到處罰,由餐廳經(jīng)營(yíng)單位承擔(dān),與公司無(wú)關(guān)。同時(shí)公司將酌情進(jìn)行加倍罰款處理。
第五章 餐飲用具的使用
第十三條 各類(lèi)餐飲用具、設(shè)備均由餐廳自行購(gòu)置,并應(yīng)指定專(zhuān)人保管,制訂完善的使用條例。
第十四條 應(yīng)定期對(duì)餐飲用具、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、消毒處理,以確保設(shè)備的使用正常和清潔衛(wèi)生。
第十五條 使用中要采取安全措施,防范事故發(fā)生,保證使用安全。
第十六條 做好設(shè)備清潔消毒工作,不得加工衛(wèi)生狀況不確定的物品。
第六章 附 則
第十七條 餐飲服務(wù)單位各從業(yè)人員食品衛(wèi)生安全職責(zé):
(一)餐飲服務(wù)負(fù)責(zé)人(服務(wù)協(xié)議簽約人)職責(zé):
1.對(duì)食品衛(wèi)生安全工作負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及連帶責(zé)任。
2.負(fù)責(zé)制定餐廳食品衛(wèi)生安全工作規(guī)章制度,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生工作的監(jiān)督與檢查。
3.負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生許可證的年檢、從業(yè)人員的健康檢查與食品衛(wèi)生培訓(xùn)工作。保證衛(wèi)生許可證的按時(shí)年檢,做到從業(yè)人員必須持有健康證與上崗證。
4.負(fù)責(zé)貨源采購(gòu)、送配點(diǎn)的索證工作,不得采購(gòu)無(wú)食品供應(yīng)合格證供應(yīng)點(diǎn)的食品,對(duì)食用油、肉類(lèi)制品等可由公司指定采購(gòu)。
5.保證食品的無(wú)毒、無(wú)害,符合應(yīng)有的營(yíng)養(yǎng)要求。具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。
6.保持餐廳內(nèi)外環(huán)境整潔,采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲(chóng)及孳生條件的措施。
7.保證盛具、餐具的嚴(yán)格消毒,使用的洗滌劑、消毒液應(yīng)當(dāng)對(duì)人體健康無(wú)害。
8.使用食品添加劑,必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,反之,不得使用。
9.積極配合市、縣各級(jí)主管單位、部門(mén)進(jìn)行食品衛(wèi)生安全工作檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施并加以整改。
10.造成食品中毒或其他食源性疾患的,公司將立即終止餐飲服務(wù)協(xié)議,由此引起的一切后果及責(zé)任由餐廳經(jīng)營(yíng)者自行承擔(dān),公司不負(fù)擔(dān)任何連帶責(zé)任。同時(shí)將報(bào)請(qǐng)衛(wèi)生、工商等主管部門(mén)依據(jù)國(guó)家食品衛(wèi)生法律、法規(guī)進(jìn)行處罰,情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重的,報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)追究有關(guān)人員法律責(zé)任。
(二)餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對(duì)餐廳飯菜質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度、衛(wèi)生條件等方面問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2.代表公司廣大員工,廣泛了解、征求意見(jiàn),隨時(shí)就員工意見(jiàn)集中的問(wèn)題向餐廳經(jīng)營(yíng)者提出質(zhì)疑,要求其立即或限期進(jìn)行整改。并在由公司主管部門(mén)、餐廳經(jīng)營(yíng)者參加的座談會(huì)上提出意見(jiàn)、建議,并對(duì)餐廳經(jīng)營(yíng)管理者進(jìn)行打分。
(三)炊事員職責(zé):
1.注意身體健康,如患腹瀉、發(fā)熱、呼吸道感染、滲出性和化膿性皮膚病等,應(yīng)暫時(shí)隔離,治愈后再上崗,防止炊事員帶菌污染食品。
2.葷素生食品揀凈洗清,盛器整潔,分類(lèi)擺放,不觸地、不疊底。
3.各種菜肴做到燒熟煮透,咸淡適口,色、香、味、形俱佳。注意菜的特色,保證菜的營(yíng)養(yǎng)成份。拒燒腐敗變質(zhì)的原料,隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。
4.烹調(diào)操作時(shí)不抽煙、不直接用菜勺品味。
5.食品出售前洗手,出售時(shí)不用手抓食品、不抽煙。
6.做到生熟盛器、揩布、砧板分開(kāi),有明顯標(biāo)志。
7.冷藏冷凍食品,生、熟、半成品分開(kāi),魚(yú)禽肉豆制品分開(kāi),擺放整齊,標(biāo)志明顯。
8.負(fù)責(zé)工具、機(jī)械、地面衛(wèi)生的清掃和整理,保持操作室及用具清潔整齊,無(wú)油膩,無(wú)積灰,無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
9.個(gè)人衛(wèi)生做到三白(帽子、衣服、口罩)三勤(勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲)。
第十八條 本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本規(guī)定自頒布之日起試行。
***有限責(zé)任公司辦公室
二00五年五月五日
第4篇 x地產(chǎn)公司咖啡吧管理規(guī)定
地產(chǎn)公司咖啡吧管理規(guī)定
咖啡吧是指公司大樓的地下室,可以供應(yīng)咖啡等各種飲料的休息場(chǎng)所。為使員工能在咖啡吧更好的休息和放松,制定本規(guī)定如下:
第一條 咖啡吧開(kāi)放時(shí)間
下午3:30分―4:30分,時(shí)間若有調(diào)整,總經(jīng)理辦公室會(huì)另作通知。
第二條 咖啡吧供應(yīng)品種
咖啡、點(diǎn)心和零食等。
第三條 記賬消費(fèi)
不同飲料和點(diǎn)心因品種不同而價(jià)格不等,員工消費(fèi)后需在帳單上簽字,消費(fèi)金額在當(dāng)月工資中扣除。
第四條 其它規(guī)定
1.為保持安靜的休息環(huán)境,員工在咖啡吧消費(fèi)時(shí),不得嬉戲打鬧或大聲喧嘩;
2.咖啡吧為員工休息場(chǎng)所,工作時(shí)間內(nèi)不得聚集打牌、下棋、打乒乓球等;
3.員工在咖啡吧休閑時(shí),嚴(yán)禁飲酒;
4.咖啡吧下班時(shí),員工不得無(wú)故拖延。
第5篇 關(guān)于公司特種作業(yè)人員持證上崗管理規(guī)定
一、目的
為規(guī)范工程項(xiàng)目施工作業(yè)，特種作業(yè)人員持證上崗，防止人員傷亡事故發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
二、特種作業(yè)工種范圍
本公司目前的特種作業(yè)工種是指：
1.電工（安裝、照明、維修）由市供電部門(mén)培訓(xùn)發(fā)證。
2.起重機(jī)械作業(yè)（塔吊、汽吊、施工電梯、開(kāi)機(jī)和指揮）由市勞動(dòng)局培訓(xùn)發(fā)證。
3.金屬焊接（氣焊、電焊）有市勞動(dòng)局培訓(xùn)發(fā)證。
4.機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員由市公安局交通車(chē)輛管理部門(mén)發(fā)證。
5.建筑登高作業(yè)（架子工、吊裝工）由市勞動(dòng)局培訓(xùn)發(fā)證。
三、特種作業(yè)人員持證上崗的規(guī)定
特種作業(yè)人員是指對(duì)操作人員本人及他人和周?chē)O(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)者。
特種作業(yè)人員除接受本單位的一般安全知識(shí)普及教育外，必須取得本工種規(guī)定的專(zhuān)業(yè)部門(mén)培訓(xùn)考核的合格證書(shū)，才能上崗獨(dú)立操作。持有學(xué)習(xí)證、實(shí)習(xí)證者，必須有師傅帶領(lǐng)在場(chǎng)一起操作，不準(zhǔn)單獨(dú)頂崗操作，沒(méi)有取得本工種合格證者一律不得從事該工種作業(yè)。
特種作業(yè)人員持證者，必須按規(guī)定參加定期復(fù)審，超出規(guī)定期限不參加復(fù)審或復(fù)審不合格者，不得繼續(xù)從事本工種獨(dú)立作業(yè)。
四、[管理]
公司安全生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)特種作業(yè)人員持證上崗安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員持證作業(yè)的檢查，認(rèn)真查處違章作業(yè)行為。
工程項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司特種作業(yè)人員持證上崗的管理規(guī)定，工程施工現(xiàn)場(chǎng)不得使用無(wú)特種作業(yè)操作證的人員進(jìn)行特種工種作業(yè)。
公司勞務(wù)管理部門(mén)對(duì)特種作業(yè)人員實(shí)行檔案管理，掌握公司內(nèi)從事特種作業(yè)人員的在工程項(xiàng)目的配備、操作人員的技能水平及取證后的教育培訓(xùn)等情況。定期檢查從事特種作業(yè)人員操作許可證的有效性情況，及時(shí)做好特種作業(yè)人員的證件復(fù)審工作。
第6篇 保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定模版
保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定
(中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2008年第1號(hào))
《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》已經(jīng)2008年6月30日中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主席辦公會(huì)審議通過(guò),現(xiàn)予公布,自2008年9月1日起施行。
主席 吳定富
二○○八年七月十日
保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管,維護(hù)被保險(xiǎn)人利益,促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱(chēng)保險(xiǎn)公司,是指依法設(shè)立的經(jīng)營(yíng)商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司和外國(guó)保險(xiǎn)公司分公司。
本規(guī)定所稱(chēng)保險(xiǎn)公司償付能力是指保險(xiǎn)公司償還債務(wù)的能力。
第三條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)具有與其風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的資本,確保償付能力充足率不低于100%。
償付能力充足率即資本充足率,是指保險(xiǎn)公司的實(shí)際資本與最低資本的比率。
第四條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立償付能力管理制度,強(qiáng)化資本約束,保證公司償付能力充足。
保險(xiǎn)公司董事會(huì)和管理層對(duì)本公司償付能力管理負(fù)責(zé)。外國(guó)保險(xiǎn)公司分公司的管理層對(duì)本公司的償付能力管理負(fù)責(zé)。保險(xiǎn)公司和外國(guó)保險(xiǎn)公司分公司應(yīng)當(dāng)指定一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司償付能力管理的具體事務(wù)。
第五條 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)保監(jiān)會(huì))建立以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管機(jī)制,對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查,并依法采取監(jiān)管措施。
第二章 償付能力評(píng)估
第六條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)制定的保險(xiǎn)公司償付能力報(bào)告編報(bào)規(guī)則定期進(jìn)行償付能力評(píng)估,計(jì)算最低資本和實(shí)際資本,進(jìn)行動(dòng)態(tài)償付能力測(cè)試。
保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)評(píng)估償付能力。
第七條 保險(xiǎn)公司的最低資本,是指保險(xiǎn)公司為應(yīng)對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)對(duì)償付能力的不利影響,依據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定而應(yīng)當(dāng)具有的資本數(shù)額。
第八條 保險(xiǎn)公司的實(shí)際資本,是指認(rèn)可資產(chǎn)與認(rèn)可負(fù)債的差額。
認(rèn)可資產(chǎn)是保險(xiǎn)公司在評(píng)估償付能力時(shí)依據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定所確認(rèn)的資產(chǎn)。認(rèn)可資產(chǎn)適用列舉法。
認(rèn)可負(fù)債是保險(xiǎn)公司在評(píng)估償付能力時(shí)依據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定所確認(rèn)的負(fù)債。
第九條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行動(dòng)態(tài)償付能力測(cè)試,對(duì)未來(lái)規(guī)定時(shí)間內(nèi)不同情形下的償付能力趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。
第十條 在中國(guó)境內(nèi)設(shè)有多家分公司的外國(guó)保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)合并評(píng)估境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)的整體償付能力。
第三章 償付能力報(bào)告
第十一條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)制定的保險(xiǎn)公司償付能力報(bào)告編報(bào)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定編制和報(bào)送償付能力報(bào)告,確保報(bào)告信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合規(guī)。
保險(xiǎn)公司償付能力報(bào)告包括年度報(bào)告、季度報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。
第十二條 保險(xiǎn)公司董事會(huì)和管理層對(duì)償付能力報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。
第十三條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)送董事會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)審計(jì)的年度償付能力報(bào)告。
第十四條 保險(xiǎn)公司年度償付能力報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(一)董事會(huì)和管理層聲明;
(二)外部機(jī)構(gòu)獨(dú)立意見(jiàn);
(三)基本信息;
(四)管理層的討論與分析;
(五)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理說(shuō)明;
(六)最低資本;
(七)實(shí)際資本;
(八)動(dòng)態(tài)償付能力測(cè)試。
第十五條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)于每季度結(jié)束后,按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定報(bào)送季度償付能力報(bào)告。
第十六條 保險(xiǎn)公司在定期報(bào)告日之外的任何時(shí)點(diǎn)出現(xiàn)償付能力不足的,保險(xiǎn)公司董事會(huì)和管理層應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)告,并采取有效措施改善公司的償付能力。
第十七條 保險(xiǎn)公司發(fā)生下列對(duì)償付能力產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)自該事項(xiàng)發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)告:
(一)重大投資損失;
(二)重大賠付、大規(guī)模退保或者遭遇重大訴訟;
(三)子公司和合營(yíng)企業(yè)出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)或者被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管;
(四)外國(guó)保險(xiǎn)公司分公司的總公司由于償付能力問(wèn)題受到行政處罰、被實(shí)施強(qiáng)制監(jiān)管措施或者申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù);
(五)母公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)或者被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管;
(六)重大資產(chǎn)遭司法機(jī)關(guān)凍結(jié)或者受到其他行政機(jī)關(guān)的重大行政處罰;
(七)對(duì)償付能力產(chǎn)生重大不利影響的其他事項(xiàng)。
第十八條 在中國(guó)境內(nèi)有多家分公司的外國(guó)保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)指定一家在華分公司作為主報(bào)告機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)履行本規(guī)定的報(bào)告責(zé)任。
第十九條 保險(xiǎn)公司投資設(shè)立的境外保險(xiǎn)公司向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)則編制的償付能力報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)將該報(bào)告報(bào)送中國(guó)保監(jiān)會(huì)。
第二十條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以根據(jù)監(jiān)管需要,調(diào)整保險(xiǎn)公司償付能力報(bào)告的報(bào)送頻率。
第二十一條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定,公開(kāi)披露償付能力狀況。
第四章 償付能力管理
第二十二條 保險(xiǎn)公司的綜合風(fēng)險(xiǎn)管理,影響公司償付能力的因素都應(yīng)當(dāng)納入公司的內(nèi)部?jī)敻赌芰芾眢w系。保險(xiǎn)公司償付能力管理體系包括:
(一)資產(chǎn)管理;
(二)負(fù)債管理;
(三)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理;
(四)資本管理。
第二十三條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立有效的資產(chǎn)管理制度和機(jī)制,重點(diǎn)從以下方面識(shí)別、防范和化解集中度風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn):
(一)加強(qiáng)對(duì)承保、再保、賠付、投資、融資等環(huán)節(jié)的資金流動(dòng)的監(jiān)控;
(二)建立有效的資金運(yùn)用管理機(jī)制,根據(jù)自身投資業(yè)務(wù)性質(zhì)和內(nèi)部組織架構(gòu),建立決策、操作、托管、考核相互分離和相互牽制的投資管理體制;
(三)加強(qiáng)對(duì)子公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)的股權(quán)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易管理,監(jiān)測(cè)集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和傳遞情況;
(四)加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)的管理,建立有效的資產(chǎn)隔離和授權(quán)制度;
(五)建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度和機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)債權(quán)投資、應(yīng)收分保準(zhǔn)備金等信用風(fēng)險(xiǎn)較集中的資產(chǎn)的管理。
第二十四條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)從以下方面識(shí)別、防范和化解承保風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn):
(一)明確定價(jià)、銷(xiāo)售、核保、核賠、再保等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的控制程序,降低承保風(fēng)險(xiǎn);
(二)建立和完善準(zhǔn)備金負(fù)債評(píng)估制度,確保準(zhǔn)備金負(fù)債評(píng)估的準(zhǔn)確性和充足性;
(三)建立融資管理制度和機(jī)制,明確融資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制程序;
(四)嚴(yán)格保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外的擔(dān)保程序,遵循法律、行政法規(guī)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)被擔(dān)保對(duì)象的資信及償債能力,采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,及時(shí)跟蹤監(jiān)督。
第二十五條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理,建立資產(chǎn)負(fù)債管理制度和機(jī)制,及時(shí)識(shí)別、防范和化解資產(chǎn)負(fù)債在期限、利率、幣種等方面的不匹配風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
第二十六條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立健全資本管理制度,持續(xù)完善公司治理,及時(shí)識(shí)別、防范和化解公司的治理風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
第二十七條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立資本約束機(jī)制,在制定發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)產(chǎn)品、資金運(yùn)用等時(shí)考慮對(duì)償付能力的影響。
第二十八條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立與其發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃相適應(yīng)的資本補(bǔ)充機(jī)制,通過(guò)融資和提高盈利能力保持公司償付能力充足。
第二十九條 償付能力充足率不高于150%的保險(xiǎn)公司,應(yīng)當(dāng)以下述兩者的低者作為利潤(rùn)分配的基礎(chǔ):
(一)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的可分配利潤(rùn);
(二)根據(jù)保險(xiǎn)公司償付能力報(bào)告編報(bào)規(guī)則確定的剩余綜合收益。
第三十條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)和管理層負(fù)責(zé)的償付能力管理機(jī)制,明確相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員在資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、資本管理中的職責(zé)、權(quán)限以及償付能力管理的程序和具體措施。
第三十一條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立償付能力管理培訓(xùn)制度,對(duì)公司償付能力管理人員和其他相關(guān)人員定期進(jìn)行償付能力管理及合規(guī)培訓(xùn)。
第三十二條 保險(xiǎn)公司管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)償付能力管理的有效性進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn),并向董事會(huì)或者股東(大)會(huì)報(bào)告。
第五章 償付能力監(jiān)督
第三十三條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力的監(jiān)督檢查采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管相結(jié)合的方式。
第三十四條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司報(bào)送的償付能力報(bào)告進(jìn)行審查。
中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)公司報(bào)送的償付能力報(bào)告及相關(guān)信息實(shí)施審查。
第三十五條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)在每季度結(jié)束后,根據(jù)保險(xiǎn)公司報(bào)送的償付能力報(bào)告和其他資料對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力進(jìn)行分析。
第三十六條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)定期或者不定期對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力管理的下列內(nèi)容實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查:
(一)償付能力管理的合規(guī)性和有效性;
(二)償付能力評(píng)估的合規(guī)性和真實(shí)性;
(三)對(duì)中國(guó)保監(jiān)會(huì)監(jiān)管措施的執(zhí)行情況;
(四)中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)為需要檢查的其他方面。
第三十七條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)根據(jù)保險(xiǎn)公司償付能力狀況將保險(xiǎn)公司分為下列三類(lèi),實(shí)施分類(lèi)監(jiān)管:
(一)不足類(lèi)公司,指償付能力充足率低于100%的保險(xiǎn)公司;
(二)充足i類(lèi)公司,指償付能力充足率在100%到150%之間的保險(xiǎn)公司;
(三)充足ii類(lèi)公司,指償付能力充足率高于150%的保險(xiǎn)公司。
中國(guó)保監(jiān)會(huì)不將保險(xiǎn)公司的動(dòng)態(tài)償付能力測(cè)試結(jié)果作為實(shí)施監(jiān)管措施的依據(jù)。
第三十八條 對(duì)于不足類(lèi)公司,中國(guó)保監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同情形,采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)監(jiān)管措施:
(一)責(zé)令增加資本金或者限制向股東分紅;
(二)限制董事、高級(jí)管理人員的薪酬水平和在職消費(fèi)水平;
(三)限制商業(yè)性廣告;
(四)限制增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、限制業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停止開(kāi)展新業(yè)務(wù)、責(zé)令轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或者責(zé)令辦理分出業(yè)務(wù);
(五)責(zé)令拍賣(mài)資產(chǎn)或者限制固定資產(chǎn)購(gòu)置;
(六)限制資金運(yùn)用渠道;
(七)調(diào)整負(fù)責(zé)人及有關(guān)管理人員;
(八)接管;
(九)中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)為必要的其他監(jiān)管措施。
第三十九條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以要求充足i類(lèi)公司提交和實(shí)施預(yù)防償付能力不足的計(jì)劃。
第四十條 充足i類(lèi)公司和充足ii類(lèi)公司存在重大償付能力風(fēng)險(xiǎn)的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以要求其進(jìn)行整改或者采取必要的監(jiān)管措施。
第四十一條 對(duì)于未按本規(guī)定建立和執(zhí)行償付能力管理制度的保險(xiǎn)公司,中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以要求其進(jìn)行整改,情節(jié)嚴(yán)重的,可以采取相應(yīng)的監(jiān)管措施,并依法給予行政處罰。
第四十二條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)外國(guó)保險(xiǎn)公司在境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的償付能力實(shí)施合并評(píng)估,償付能力監(jiān)管措施適用境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。
第四十三條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)根據(jù)保監(jiān)會(huì)授權(quán),在償付能力監(jiān)管中履行以下職責(zé):
(一)對(duì)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性和有效性實(shí)施監(jiān)督檢查;
(二)對(duì)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)信息等償付能力監(jiān)管的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性實(shí)施監(jiān)督檢查;
(三)防范和化解保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)行為風(fēng)險(xiǎn),防止重大的市場(chǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為償付能力風(fēng)險(xiǎn);
(四)執(zhí)行中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司采取的監(jiān)管措施,確保監(jiān)管措施在分支機(jī)構(gòu)層面得到嚴(yán)格執(zhí)行;
(五)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、防范和化解轄區(qū)內(nèi)的重大償付能力風(fēng)險(xiǎn);
(六)中國(guó)保監(jiān)會(huì)授予的其他償付能力監(jiān)管職責(zé)。
第六章 附則
第四十四條 保險(xiǎn)集團(tuán)的償付能力監(jiān)管適用本規(guī)定;法律、行政法規(guī)或者中國(guó)保監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。
第四十五條 本規(guī)定由中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第四十六條 本規(guī)定自2008年9月1日起施行。《保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)管理規(guī)定》(保監(jiān)會(huì)令〔2003〕1號(hào))同時(shí)廢止。
第7篇 油氣田公司動(dòng)土作業(yè)安全管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范西南油氣田公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)動(dòng)土作業(yè)安全管理,消除或削減動(dòng)土作業(yè)本身的風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)土作業(yè)對(duì)地下隱蔽工程造成的危害,防止動(dòng)土作業(yè)本身或者導(dǎo)致隱蔽工程發(fā)生事故,依據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《挖掘作業(yè)安全管理規(guī)范》(q/sy1247-2009),結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定中動(dòng)土作業(yè)是指在生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、生活基地及在役油氣管道區(qū)域使用人工或推土機(jī)、挖掘機(jī)等施工機(jī)械,通過(guò)移除泥土形成溝、槽、坑或凹地的挖土、打樁、地錨入土的作業(yè);或建筑物拆除以及在可能存在隱蔽工程的墻壁開(kāi)槽打眼的作業(yè)。
第三條公司生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所動(dòng)土作業(yè)應(yīng)按《西南油氣田公司作業(yè)許可管理規(guī)定》實(shí)行作業(yè)許可管理。
第四條本規(guī)定適用于公司所屬各單位和承包商,公司各控股公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章職責(zé)
第五條動(dòng)土作業(yè)申請(qǐng)人、作業(yè)許可簽發(fā)人、作業(yè)批準(zhǔn)人、專(zhuān)業(yè)人員、作業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、屬地監(jiān)督、安全監(jiān)護(hù)、隔離執(zhí)行人、氣體檢測(cè)員、作業(yè)許可獨(dú)立審核員等人員職責(zé)按《西南油氣田公司作業(yè)許可管理規(guī)定》的職責(zé)要求執(zhí)行。
第六條作業(yè)人員應(yīng)接受動(dòng)土作業(yè)培訓(xùn),執(zhí)行動(dòng)土作業(yè)管理程序。
第三章技術(shù)安全措施
第七條動(dòng)土作業(yè)工作前安全分析或制定作業(yè)方案時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容:
(一)交通狀況;
(二)附近的振動(dòng)源;
(三)隱蔽電氣、管網(wǎng)等設(shè)施的分布情況;
(四)鄰近的建筑結(jié)構(gòu)及其狀況;
(五)土質(zhì)類(lèi)型;
(六)地表水和地下水;
(七)對(duì)土壤和水的污染;
(八)架空的公用設(shè)施;
(九)挖出物及施工材料的存放;
(十)有害氣體易燃?xì)怏w、液體排放(泄漏);
(十一)使用的工器具;
(十二)氣候;
(十三)其他。
第八條動(dòng)土工作開(kāi)始前,應(yīng)保證現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員擁有最新的地下設(shè)施布置圖,明確標(biāo)注地下設(shè)施的位置、走向及可能存在的危害,必要時(shí)可采用探測(cè)設(shè)備進(jìn)行探測(cè)。動(dòng)土范圍涉及鐵道等第三方設(shè)施的,須經(jīng)其管理部門(mén)審核同意。
第九條對(duì)地下情況復(fù)雜、危險(xiǎn)性較大的動(dòng)土項(xiàng)目,施工區(qū)域主管部門(mén)根據(jù)情況,組織技術(shù)、設(shè)備、運(yùn)行、安全等部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)地下設(shè)施交底,根據(jù)施工區(qū)域地質(zhì)、水文、地下管道、埋地電力電纜、永久性標(biāo)樁、地質(zhì)和地震部門(mén)設(shè)置的長(zhǎng)期觀測(cè)孔等情況,向作業(yè)單位提出具體要求。
第十條作業(yè)人員安全要求
(一)在坑、井、溝槽內(nèi)作業(yè)應(yīng)正確穿戴安全帽、防護(hù)鞋、手套等個(gè)人防護(hù)裝備;
(二)熟知作業(yè)區(qū)域已存在的地下設(shè)施(電纜、光纜及油、氣水管線等)情況;
(三)不應(yīng)在坑、溝槽內(nèi)休息,不得在動(dòng)土設(shè)備下或坑、溝槽上端邊沿站立、走動(dòng);
(四)人工開(kāi)挖基坑時(shí),操作人員之間要保持安全距離,一般大于2.5米;
(五)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)立即撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
第十一條動(dòng)土安全要求
(一)動(dòng)土作業(yè)前對(duì)周?chē)h(huán)境要認(rèn)真檢查,不能在危險(xiǎn)巖石或建筑物下面進(jìn)行作業(yè)。
(二)監(jiān)督人員對(duì)動(dòng)土區(qū)域、鄰近區(qū)域和保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)異常危險(xiǎn)征兆,應(yīng)立即停止作業(yè)。
(三)挖土要自上而下,逐層進(jìn)行,不應(yīng)進(jìn)行先挖坡腳的危險(xiǎn)作業(yè)。
(四)對(duì)于作業(yè)過(guò)程中暴露出的線纜、管線或其它不能確認(rèn)的物品時(shí),應(yīng)立即停止作業(yè),妥善加以保護(hù),并報(bào)告施工區(qū)域所在單位,待現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),并采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施后,方可繼續(xù)作業(yè)。
(五)施工結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)要求及時(shí)回填,并恢復(fù)地面設(shè)施。若地下隱蔽設(shè)施有變化,作業(yè)單位應(yīng)將變化情況向作業(yè)區(qū)域所在單位通報(bào),以完善地下設(shè)施布置圖。
第十二條動(dòng)土方式安全要求
(一)當(dāng)?shù)叵虑闆r不明時(shí),嚴(yán)禁使用施工機(jī)械進(jìn)行動(dòng)土作業(yè)。
(二)應(yīng)用手工工具(例如鏟子、鍬、尖鏟,鎬只能用來(lái)開(kāi)挖表面)來(lái)確認(rèn)1.2米以?xún)?nèi)的任何地下設(shè)施的正確位置和深度。
(三)開(kāi)挖作業(yè)臨近地下隱蔽工程時(shí),應(yīng)采用人工方式,禁止使用鐵釬、鐵鎬等工具和施工機(jī)械進(jìn)行作業(yè)。
(四)采用機(jī)械設(shè)備開(kāi)挖時(shí),應(yīng)確認(rèn)活動(dòng)范圍內(nèi)沒(méi)有障礙物(如架空線路、管架等)。機(jī)械動(dòng)土,多臺(tái)階同時(shí)開(kāi)挖土方時(shí),應(yīng)驗(yàn)算邊坡的穩(wěn)定,確定挖土機(jī)離邊坡的安全距離;多臺(tái)機(jī)械開(kāi)挖,挖土機(jī)間距離應(yīng)大于10米。
第十三條保護(hù)系統(tǒng)安全要求
(一)對(duì)于動(dòng)土深度6米以?xún)?nèi)的作業(yè),為防止作業(yè)面發(fā)生坍塌,應(yīng)根據(jù)土質(zhì)的類(lèi)別設(shè)置斜坡和臺(tái)階、支撐和擋板等保護(hù)系統(tǒng)。對(duì)于動(dòng)土深度超過(guò)6米所采取的保護(hù)系統(tǒng),應(yīng)由有資質(zhì)的人員設(shè)計(jì)。
(二)在穩(wěn)固巖層中動(dòng)土或動(dòng)土深度小于1.5米,且已經(jīng)過(guò)具有地質(zhì)勘察、建筑工程等專(zhuān)業(yè)技術(shù)資質(zhì)的人員檢查,認(rèn)定沒(méi)有坍塌可能性時(shí),不需要設(shè)置保護(hù)系統(tǒng)。作業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在作業(yè)許可證上說(shuō)明理由。
(三)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)土質(zhì)的類(lèi)型,確定斜坡或臺(tái)階的坡度允許值(高寬比)。土質(zhì)分類(lèi)及坡度允許值見(jiàn)表1。土質(zhì)類(lèi)型及密實(shí)度的確定參照《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb 50007-2022)執(zhí)行。具有地質(zhì)勘探、建筑工程等專(zhuān)業(yè)技術(shù)資質(zhì)的人員設(shè)計(jì)斜坡或臺(tái)階,制定施工方案,并以書(shū)面形式保存在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
表1 土質(zhì)分類(lèi)及坡度允許值
土質(zhì)類(lèi)型
密實(shí)度
或狀態(tài)
坡度允許值(高寬比)
坡高在5米以?xún)?nèi)
坡高在5~10米
碎石土
密實(shí)
1:0.35~1:0.50
1:0.50~1:0.75
中密
1:0.50~1:0.75
1:0.75~1:1.00
稍密
1:0.75~1:1.00
1:1.00~1:1.25
粘性土
堅(jiān)硬
1:0.75~1:1.00
1:1.00~1:1.25
硬塑
1:1.00~1:1.25
1:1.25~1:1.50
(四) 在動(dòng)土開(kāi)始之前,應(yīng)根據(jù)土質(zhì)類(lèi)型確定是否需要支撐和擋板。在選擇液壓支撐、溝槽千斤頂和擋板等保護(hù)措施時(shí),應(yīng)遵循制造商的技術(shù)要求和建議。
(五)保護(hù)性支撐系統(tǒng)的安裝應(yīng)自上而下進(jìn)行,支撐系統(tǒng)的所有部件應(yīng)穩(wěn)固相連。嚴(yán)禁用膠合板制作構(gòu)件。
(六)如果需要臨時(shí)拆除個(gè)別構(gòu)件,應(yīng)先安裝新的替代構(gòu)件,以承擔(dān)加載在支撐系統(tǒng)上的負(fù)荷,再拆除舊的替代構(gòu)件。工程完成后,應(yīng)自下而上拆除保護(hù)性支撐系統(tǒng),回填和支撐系統(tǒng)的拆除應(yīng)同步進(jìn)行。
(七)挖出物應(yīng)及時(shí)運(yùn)出,如需要臨時(shí)堆土,或留作回填土,挖出物或其他物料至少應(yīng)距坑、井、溝槽邊沿1米,堆積高度不得超過(guò)1.5米,坡度不大于45°,不得堵塞下水道、窨井以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的逃生通道和消防通道。
(八)在坑、井、溝槽的上方、附近放置物料和其他重物或操作挖掘機(jī)械、起重機(jī)、卡車(chē)時(shí),應(yīng)在邊沿安裝板樁并加以支撐和固定,設(shè)置警示標(biāo)志或障礙物。
第十四條鄰近結(jié)構(gòu)物安全要求
(一)動(dòng)土前應(yīng)確定附近結(jié)構(gòu)物是否需要臨時(shí)支撐。必要時(shí)由有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員對(duì)鄰近結(jié)構(gòu)物基礎(chǔ)進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出保護(hù)措施建議。
(二)如果動(dòng)土作業(yè)危及鄰近的房屋、墻壁、道路或其他結(jié)構(gòu)物,應(yīng)當(dāng)使用支撐系統(tǒng)或其他保護(hù)措施,如支撐、加固或托換基礎(chǔ)來(lái)確保這些結(jié)構(gòu)物的穩(wěn)固性,并保護(hù)員工免受傷害。
(三)不得在鄰近建筑物基礎(chǔ)的水平面下或擋土墻的底腳下進(jìn)行動(dòng)土,除非在穩(wěn)固的巖層上動(dòng)土或已經(jīng)采取了下列預(yù)防措施:
1. 提供諸如托換基礎(chǔ)的支撐系統(tǒng);
2. 建筑物距動(dòng)土處有足夠的距離;
3. 動(dòng)土工作不會(huì)對(duì)員工造成傷害
第十五條進(jìn)出口安全要求
(一)挖掘深度超過(guò)1.2米時(shí),應(yīng)在合適的距離內(nèi)提供梯子、臺(tái)階或坡道等,用于安全進(jìn)出。
(二)作業(yè)場(chǎng)所不具備設(shè)置進(jìn)出口條件,應(yīng)設(shè)置逃生梯、救生索及機(jī)械升降裝置等,并安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)作業(yè),始終保持有效的溝通。
(三)當(dāng)允許員工、設(shè)備在挖掘處上方通過(guò)時(shí),應(yīng)提供帶有標(biāo)準(zhǔn)欄桿的通道或橋梁,并明確通行限制條件。
第十六條排水安全要求
(一)雷雨天氣應(yīng)停止挖掘作業(yè),雨后復(fù)工時(shí),應(yīng)檢查受雨水影響的挖掘現(xiàn)場(chǎng),監(jiān)督排水設(shè)備的正確使用,檢查土壁穩(wěn)定和支撐牢固情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,要及時(shí)采取措施,防止驟然崩坍。
(二)如果有積水或正在積水,應(yīng)采用導(dǎo)流渠,構(gòu)筑堤防或其他適當(dāng)?shù)拇胧?防止地表水或地下水進(jìn)入挖掘處,并采取適當(dāng)?shù)拇胧┡潘?方可進(jìn)行挖掘作業(yè)。
第十七條危險(xiǎn)性氣體環(huán)境安全要求
(一)對(duì)深度超過(guò)1.2米,可能存在危險(xiǎn)性氣體的動(dòng)土現(xiàn)場(chǎng),應(yīng)按《西南油氣田公司進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》要求進(jìn)行氣體檢測(cè)。
(二)在填埋區(qū)域、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域等可能產(chǎn)生危險(xiǎn)性氣體的施工區(qū)域動(dòng)土?xí)r,應(yīng)對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行氣體檢測(cè),并采取相關(guān)措施,如使用呼吸器、通風(fēng)設(shè)備和防爆工具等。
(三)在可能排放有毒有害物質(zhì)的危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)土?xí)r,要與有關(guān)操作人員建立聯(lián)系,當(dāng)生產(chǎn)裝置放有毒有害物質(zhì)時(shí),生產(chǎn)裝置操作人員應(yīng)立即通知?jiǎng)油磷鳂I(yè)人員停止作業(yè),迅速撤離現(xiàn)場(chǎng)。
第十八條標(biāo)志與警示要求
(一)采用機(jī)械設(shè)備動(dòng)土?xí)r,應(yīng)確認(rèn)活動(dòng)范圍內(nèi)沒(méi)有障礙物(如架空線路、管架等)。
(二)動(dòng)土作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置護(hù)欄、蓋板和明顯的警示標(biāo)志。在人員密集場(chǎng)所或區(qū)域施工時(shí),夜間應(yīng)懸掛紅燈警示。
(三)動(dòng)土作業(yè)如果阻斷道路,應(yīng)設(shè)置明顯的警示和禁行標(biāo)志,對(duì)于確需通行車(chē)輛的道路,應(yīng)鋪設(shè)臨時(shí)通行設(shè)施,限制通行車(chē)輛噸位,并安排專(zhuān)人指揮車(chē)輛通行。
(四)采用警示路障時(shí),應(yīng)將其安置在距開(kāi)挖邊緣至少1.5米之外。如果采用廢石堆作為路障,其高度不得低于1米。在道路附近作業(yè)時(shí)應(yīng)穿戴警示背心。
第四章附則
第十九條本辦法由西南油氣田公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。
第二十條本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行?！段髂嫌蜌馓锓止旧a(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所動(dòng)土作業(yè)安全管理規(guī)定》(西南司質(zhì)[2009]92號(hào))同時(shí)廢止。
第8篇 鋁業(yè)公司職業(yè)健康安全管理規(guī)定
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全健康管理，強(qiáng)化職業(yè)危害防治的主體責(zé)任，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保障從業(yè)人員生命安全和健康，杜絕職業(yè)危害事故，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于鋁業(yè)公司及所屬各單位和個(gè)人職業(yè)安全健康管理。
第三條本規(guī)定所指作業(yè)場(chǎng)所是指從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)活動(dòng)的所有地點(diǎn)，包括建設(shè)單位施工場(chǎng)所。職業(yè)危害是指從業(yè)人員在從事職業(yè)活動(dòng)中，由于接觸粉塵、毒物、噪音等有害因素而對(duì)身體健康所造成的各種損害。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條組織機(jī)構(gòu)
（一）成立鋁業(yè)公司職業(yè)健康安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：副總經(jīng)理（主持工作）
常務(wù)副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總經(jīng)理
副組?長(zhǎng)：黨委副書(shū)記（主持工作）?經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)行政副總經(jīng)理?工會(huì)主席
總工程師副總工程師
成員：安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部主任 生產(chǎn)技術(shù)部主任 監(jiān)察部主任 辦公室主任 人力資源部主任 財(cái)務(wù)部主任 計(jì)劃部主任 政治工作部主任 工會(huì)辦公室主任營(yíng)銷(xiāo)中心主任 采購(gòu)中心主任 電解一廠副廠長(zhǎng)（主持工作）電解二廠廠長(zhǎng) 電解三廠廠長(zhǎng) 電解四廠廠長(zhǎng) 鑄造廠廠長(zhǎng) 陽(yáng)極組裝廠廠長(zhǎng) 凈化廠廠長(zhǎng) 動(dòng)力廠廠長(zhǎng) 維修廠廠長(zhǎng)運(yùn)輸部主任 倉(cāng)儲(chǔ)部主任 質(zhì)檢部主任 綜合服務(wù)中心副主任（主持工作） 齊邦勞務(wù)公司經(jīng)理
職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)鋁業(yè)公司職業(yè)健康安全管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)和行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求，保證職業(yè)安全健康經(jīng)費(fèi)的投入和使用，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全事件的調(diào)查和處理工作。
（二）職業(yè)健康工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部：
主任：安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部主任
常務(wù)副主任：生產(chǎn)技術(shù)部副主任
成員：安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部成員、生產(chǎn)技術(shù)部安全主管
鋁業(yè)公司職業(yè)健康工作辦公室設(shè)在安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部
職責(zé)：負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理委員會(huì)的日常工作，全面負(fù)責(zé)鋁業(yè)公司職業(yè)健康安全管理工作，研究制定職業(yè)健康安全管理規(guī)章制度，實(shí)施職業(yè)健康安全監(jiān)督和檢查，調(diào)查處理各類(lèi)職業(yè)健康安全事件，協(xié)調(diào)解決鋁業(yè)公司及各單位職業(yè)健康安全事項(xiàng)。
第五條職責(zé)
（一）安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)、中電投集團(tuán)公司及蒙東能源職業(yè)安全健康管理工作要求，制定職業(yè)安全健康管理制度。
2.負(fù)責(zé)設(shè)置或指定職業(yè)安全健康管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職或者兼職的職業(yè)安全健康管理人員。
3.負(fù)責(zé)建立健全職業(yè)安全健康責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)組織職業(yè)危害因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定職業(yè)健康措施。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督鋁業(yè)公司有關(guān)部門(mén)及各生產(chǎn)單位職業(yè)安全健康管理工作。定期開(kāi)展職業(yè)安全健康檢查工作，對(duì)職業(yè)安全健康的申報(bào)、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)等進(jìn)行監(jiān)督，督促職業(yè)安全健康各項(xiàng)措施的落實(shí)。
6.負(fù)責(zé)收集、匯總鋁業(yè)公司已識(shí)別、評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源，編制“重要環(huán)境因素清單”和“重要危險(xiǎn)源清單”提交職業(yè)安全健康工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后發(fā)布。
7.對(duì)職業(yè)健康安全工作全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
8.當(dāng)發(fā)生職業(yè)病或疑似職業(yè)病時(shí)，及時(shí)組織位開(kāi)展調(diào)查，采取相應(yīng)控制措施。
9．負(fù)責(zé)職業(yè)安全健康管理工作的統(tǒng)計(jì)、分析及報(bào)表。
10. 不定期對(duì)各單位職業(yè)病危害告知制度的實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，確保告知制度的落實(shí)。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)、中電投集團(tuán)公司及蒙東能源職業(yè)安全健康管理工作要求，執(zhí)行職業(yè)安全健康管理制度。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及各生產(chǎn)單位職業(yè)安全健康工作，督促有關(guān)措施落實(shí)。
3.負(fù)責(zé)鋁業(yè)公司職業(yè)安全健康管理工作。組織開(kāi)展職業(yè)危害申報(bào)、監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作，組織落實(shí)職業(yè)安全健康各項(xiàng)工作和措施，并對(duì)所屬單位有關(guān)工作進(jìn)行檢查。
4.負(fù)責(zé)各單位職業(yè)安全健康管理工作的統(tǒng)計(jì)與分析。
5.負(fù)責(zé)識(shí)別全公司范圍的環(huán)境因素,負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的具體實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)組織職業(yè)病防治措施的實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)和定期檢測(cè)，定期檢測(cè)其性能和效果，保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8.負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制進(jìn)行策劃、安排并檢查運(yùn)行情況,包括開(kāi)展日常和定期的安全檢查。
9.對(duì)職業(yè)危害防護(hù)用品進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)，確保防護(hù)用品有效。
10.負(fù)責(zé)在產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。
11.負(fù)責(zé)保證職業(yè)安全健康經(jīng)費(fèi)的投入。
12.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施職業(yè)危害事故防范措施和應(yīng)急救援預(yù)案。
（三）人力資源部
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及中電投集團(tuán)公司職業(yè)安全健康管理工作要求，執(zhí)行職業(yè)安全健康管理制度。
2.負(fù)責(zé)職業(yè)病防治與勞動(dòng)保護(hù)管理。組織制定符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)危害防護(hù)用品、勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放，組織落實(shí)職業(yè)危害培訓(xùn)教育和職業(yè)病人員療養(yǎng)等工作。
3.負(fù)責(zé)組織對(duì)從事有害作業(yè)的員工（含勞務(wù)派遣工）上崗前、在崗時(shí)（每年一次）、離崗前的職業(yè)健康檢查，并保持相關(guān)記錄。負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)人員健康體檢工作（兩年一次）。
4.負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病患者不適合本崗位工作的調(diào)離。
5.負(fù)責(zé)職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和檔案管理工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)健康培訓(xùn)，督促員工遵守職業(yè)健康的法律、法規(guī)、規(guī)章、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。
7.員工在因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動(dòng)合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時(shí)，由人力資源部負(fù)責(zé)向員工如實(shí)告知現(xiàn)從事的工作崗位、工作內(nèi)容所產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素。
（四）各生產(chǎn)單位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及中電投集團(tuán)公司職業(yè)安全健康管理工作要求，執(zhí)行職業(yè)安全健康管理制度。
2. 負(fù)責(zé)為員工創(chuàng)造符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，并采取措施保障員工獲得職業(yè)衛(wèi)生保護(hù)。
3.負(fù)責(zé)開(kāi)展職業(yè)危害因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)。
4.負(fù)責(zé)識(shí)別本單位范圍的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。
5.負(fù)責(zé)制定職業(yè)健康措施及職業(yè)健康措施的實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)和定期檢測(cè)，定期檢測(cè)其性能和效果，保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.負(fù)責(zé)在員工上崗前，將作業(yè)場(chǎng)所的有毒有害因素及后果和預(yù)防措施預(yù)先告知、交底，并對(duì)其進(jìn)行本崗位職業(yè)病防治知識(shí)的教育培訓(xùn)。
8.負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生和職業(yè)病防治的宣傳教育和培訓(xùn)、考核工作。
9.負(fù)責(zé)組織員工認(rèn)真貫徹工藝紀(jì)律、各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位職業(yè)健康操作規(guī)程。
（五）員工職責(zé)
在生產(chǎn)過(guò)程中，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)病防治管理制度和職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程，并享有獲得職業(yè)病預(yù)防、保健、治療和康復(fù)的權(quán)利。
第三章 內(nèi)容、要求與程序
第六條制度建立
公司應(yīng)建立健全下列職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程。
（一）職業(yè)危害防治責(zé)任制度；
（二）職業(yè)危害告知制度；
（三）職業(yè)危害申報(bào)制度；
（四）職業(yè)安全健康宣傳教育培訓(xùn)制度；
（五）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；
（六）從業(yè)人員防護(hù)用品管理制度；
（七）職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)管理制度；
（八）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；
（九）崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；
第9篇 房地產(chǎn)公司招投標(biāo)管理規(guī)定
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司招投標(biāo)管理規(guī)定
(九) 第一章 總則
第一條 為了規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),保護(hù)集團(tuán)利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)利,提高經(jīng)濟(jì)效益,保證項(xiàng)目質(zhì)量,特制定本規(guī)定。
第前向公司預(yù)算部提供第)前向公司預(yù)算部提供下一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及材料、設(shè)備采購(gòu)使用計(jì)劃修正表。修正表必須是合理的,要滿足招標(biāo)方案編制時(shí)間、招標(biāo)工作時(shí)間和合理的生產(chǎn)周期時(shí)間。
3、 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際施工進(jìn)度,及時(shí)提出施工隊(duì)伍及材料設(shè)備的最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。
4、 在招標(biāo)過(guò)程中,積極協(xié)助對(duì)投標(biāo)單位考查和技術(shù)標(biāo)評(píng)定工作。
5、 執(zhí)行合同的過(guò)程中,已中標(biāo)的單位因質(zhì)量問(wèn)題不能滿足項(xiàng)目的要求,工程部應(yīng)立即申報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理。
第十)前根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制年度設(shè)計(jì)計(jì)劃;在每季度末(
3、
6、
9、 12月的22日)前根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)度修正計(jì)劃,編制設(shè)計(jì)修正計(jì)劃。計(jì)劃中要注明設(shè)計(jì)方案或施工圖設(shè)計(jì)完成時(shí)間、會(huì)審確認(rèn)時(shí)間及責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等。并將計(jì)劃及時(shí)提供給預(yù)算部和設(shè)計(jì)單位。
2、 負(fù)責(zé)園建、綠化、雕塑、園林設(shè)施、兒童游戲設(shè)施等項(xiàng)目的招標(biāo)設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)施工圖的設(shè)計(jì)或委托設(shè)計(jì)工作,負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審和優(yōu)化審定工作。
3、 負(fù)責(zé)計(jì)劃外招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)設(shè)計(jì)方案或施工圖的設(shè)計(jì)或委托設(shè)計(jì)工作,并將招標(biāo)設(shè)計(jì)方案或施工圖報(bào)總工辦審批。
4、 必須在招標(biāo)計(jì)劃要求的招標(biāo)工作開(kāi)始7天前,向預(yù)算部提供本部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的已會(huì)審優(yōu)化蓋章的設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)施工圖。所提供的招標(biāo)設(shè)計(jì)方案或施工圖和其他有關(guān)技術(shù)資料必須具備施工條件(有招標(biāo)范圍、深化設(shè)計(jì)圖、施工大樣圖、主材樣板等),滿足投標(biāo)報(bào)價(jià)的需要,兩個(gè)以上方案必須是有可比性的。
5、 在招標(biāo)過(guò)程中,負(fù)責(zé)委派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行該專(zhuān)業(yè)招標(biāo)的技術(shù)解答工作,積極協(xié)助預(yù)算部組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)答疑及現(xiàn)場(chǎng)勘察工作,負(fù)責(zé)根據(jù)答疑出具招標(biāo)方案或設(shè)計(jì)變更通知單。
6、 參與設(shè)計(jì)招標(biāo)過(guò)程中投標(biāo)單位考查和技術(shù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作。
第十四條 預(yù)算部工作職責(zé):
1、 預(yù)算部必須在上一年的年底(12月25日)前根據(jù)工程部提供各項(xiàng)目的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制年度招標(biāo)計(jì)劃;在每季度末(
3、
6、
9、 12月的25日)前根據(jù)工程部提供各項(xiàng)目的生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)度修正計(jì)劃,編制招標(biāo)修正計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。計(jì)劃中要注明招標(biāo)設(shè)計(jì)方案或施工圖編制完成時(shí)間、會(huì)簽審批時(shí)間、招標(biāo)時(shí)間、合理工期及責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等。并將計(jì)劃及時(shí)提供給集團(tuán)和公司有關(guān)責(zé)任部門(mén)。每季度的修正招標(biāo)計(jì)劃必須是合理的,要滿足招標(biāo)方案編制時(shí)間、招標(biāo)工作時(shí)間和合理的生產(chǎn)周期時(shí)間等。
2、 收集整理國(guó)家對(duì)于招投標(biāo)工作的有關(guān)法規(guī)及建設(shè)行政主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。
3、 負(fù)責(zé)起草項(xiàng)目招標(biāo)文件框架,編制招標(biāo)文件的商務(wù)條款、合同條款并報(bào)工程部、材料采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總工和主管副總、總經(jīng)理、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽。
4、 對(duì)于需要編制標(biāo)底的招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)編制標(biāo)底,并送交總工、主管副總、總經(jīng)理、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核。
5、 在招標(biāo)過(guò)程中負(fù)責(zé)組織進(jìn)行對(duì)投標(biāo)單位考查并編寫(xiě)考察報(bào)告。
6、 負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)工作,并出具詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告。
7、 負(fù)責(zé)草擬合同文本,報(bào)工程部、材料采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總工、主管副總、總經(jīng)理、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批。
8、 參與所有集中招標(biāo)項(xiàng)目合同會(huì)簽、商談及修改。
第十五條 采購(gòu)部工作職責(zé):
1、 每季度末(
3、
6、
9、 12月的22日)前根據(jù)工程部提供的生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)度修正計(jì)劃編制材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,并將計(jì)劃及時(shí)提供給預(yù)算部。
2、 廣泛接觸市場(chǎng),負(fù)責(zé)收集有關(guān)材料、設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格及供求信息,供預(yù)算部參考。
3、 參與材料、設(shè)備招標(biāo)文件的會(huì)簽,并提出修改意見(jiàn)及建議。
4、 在招標(biāo)過(guò)程中負(fù)責(zé)委派專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行該專(zhuān)業(yè)招標(biāo)的投標(biāo)單位考查和技術(shù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作。
5、 參加技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)工作。
第十六條 財(cái)務(wù)部工作職責(zé):
1、 對(duì)招標(biāo)工作全過(guò)程提供財(cái)務(wù)服務(wù)。
2、 負(fù)責(zé)收取投標(biāo)單位繳納的投標(biāo)保證金、押金,并開(kāi)出收據(jù)。
3、 負(fù)責(zé)在招標(biāo)合同會(huì)簽過(guò)程中審核合同中有關(guān)工程造價(jià)、付款方式等。
4、 負(fù)責(zé)向投標(biāo)單位退還保證金、押金,并收回開(kāi)出的收據(jù)。
5、 全程參與招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程,并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。第四章 招標(biāo)類(lèi)別和合理工期第一節(jié) 招標(biāo)類(lèi)別的劃分
第十七條 集中招標(biāo):
1、 大宗建筑材料的采購(gòu):如土建材料、裝飾材料、園林設(shè)施、金屬制品、市政材料、給排水材料、電氣材料、暖通材料、家用電器及其它零星材料等;
2、 各類(lèi)設(shè)備采購(gòu)安裝:如外電設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、電梯、游泳池設(shè)備、消防設(shè)備、冷卻塔設(shè)備、康體設(shè)施、兒童游戲設(shè)施、智能化設(shè)備、水處理設(shè)備等;
3、 其他工程:如地質(zhì)勘察工程、園林綠化工程、外電施工工程、交通劃線工程等;
4、 單項(xiàng)招標(biāo):園林建筑、雕塑、會(huì)所裝修、會(huì)所家具制安、會(huì)所燈飾制安、油煙污水處理、智能化工程、消防工程、地基處理工程、基坑支護(hù)工程、中水處理工程、污水處理工程等;
5、 設(shè)計(jì)招標(biāo)第二節(jié) 招標(biāo)各項(xiàng)目合理工作日要求
第十八條 建筑材料采購(gòu)
1、 通用標(biāo)準(zhǔn)材料:15-30天。
2、 特定材料:30天-60天。
第十九條 大型設(shè)備采購(gòu)、安裝
1、 電梯:中速梯生產(chǎn)周期
3.5 個(gè)月,安裝周期45天;高速梯生產(chǎn)周期
6.5 個(gè)月,安裝周期60天。
2、 冷水機(jī)組、冷卻塔:30-60天。
第二十條 園林配套設(shè)施制安
1、 雕塑工程:根據(jù)雕塑大小30天-120天。
2、 小區(qū)兒童游樂(lè)設(shè)施制安:70天。
3、 園林燈具:20-30天。
4、 小區(qū)指示牌制作:15-20天。
5、 園林建筑工程:工程總價(jià)1000萬(wàn)元以上4個(gè)月,1000萬(wàn)元以?xún)?nèi) 2-3個(gè)月。
6、 道路車(chē)庫(kù)交通劃線工程:施工工期30天,完工驗(yàn)收45天。
7、 康體設(shè)施:羽毛球場(chǎng)40天、網(wǎng)球場(chǎng)50天、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)跑道 50 天、籃球場(chǎng) 15 天、乒乓球場(chǎng) 10 天。
第二十一條 其他工程項(xiàng)目:視工程量及各專(zhuān)業(yè)要求而定。
第二十二條 特急項(xiàng)目
1、 特急招標(biāo)項(xiàng)目程序:由預(yù)算部在項(xiàng)目審批表上寫(xiě)明原因,報(bào)公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)在審批表上注明“特急”和簽名確認(rèn)。特急項(xiàng)目,必須由總經(jīng)理審批后報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及董事長(zhǎng)審批。
2、 特急項(xiàng)目原則上不用新公司或未經(jīng)技術(shù)部門(mén)考察通過(guò)的單位。
第10篇 子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦法
子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定【1】
1. 目的
為規(guī)范分公司的財(cái)務(wù)管理、明確各管理者在費(fèi)用控制方面的職責(zé)、加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、個(gè)人借款的管理;杜絕不合理之經(jīng)營(yíng)管理成本的支出,加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的有效控制。
2. 范圍
適用于分公司全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及分公司全體職員。
3. 職責(zé)
3.1公司執(zhí)行董事、法定代表人兼總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)由公司董事會(huì)審核之各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用的開(kāi)支并對(duì)最終結(jié)果負(fù)責(zé);
3.2 監(jiān)事對(duì)公司所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支擁有最終審批權(quán);
3.3分公司經(jīng)理對(duì)分公司范圍內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)費(fèi)用支出的最終結(jié)果負(fù)責(zé),并對(duì)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍內(nèi)的支出有審批權(quán);
3.4 分公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)依據(jù)本制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)范要求,審核、監(jiān)督、檢查、處理分公司所有人員的經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用開(kāi)支行為,并根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理部以及分公司經(jīng)營(yíng)管理之現(xiàn)狀修改或解釋本制度,分公司財(cái)務(wù)管理部對(duì)分公司各項(xiàng)費(fèi)用支出票據(jù)的合理性、合法性負(fù)全責(zé);
3.5分公司出納對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出與所附的原始憑證的數(shù)量與金額的一致性負(fù)全責(zé);
3.6分公司人力資源部對(duì)各項(xiàng)福利、補(bǔ)貼費(fèi)用的合理性負(fù)全責(zé);
3.7分公司經(jīng)理對(duì)分公司所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性和真實(shí)性負(fù)責(zé);分公司經(jīng)理簽署的各項(xiàng)費(fèi)用將直接進(jìn)入到分公司的年度經(jīng)營(yíng)支出中。
3.8分公司全體職員必須執(zhí)行分公司的財(cái)務(wù)管理制度的管理流程和審批程序,要求自己在分公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支,不利用其他手段、措施或提供虛假報(bào)銷(xiāo)憑證借故超越費(fèi)用開(kāi)支;
3.9公司根據(jù)分公司項(xiàng)目發(fā)展需要設(shè)置專(zhuān)門(mén)財(cái)務(wù)管理人員;
3.10分公司財(cái)務(wù)管理人員接受分公司總經(jīng)理的行政領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分公司與公司在財(cái)務(wù)管理方面的對(duì)接,接受公司財(cái)務(wù)管理部的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo),對(duì)公司財(cái)務(wù)管理部和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);
3.11分公司財(cái)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)處理分公司日常的費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、單據(jù)的整理、填報(bào)每月應(yīng)向公司財(cái)務(wù)管理部的相關(guān)報(bào)表、稅務(wù)處理等相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
3.13分公司總經(jīng)理為分公司財(cái)務(wù)工作第一責(zé)任人。
3.14分公司一切財(cái)務(wù)活動(dòng)都必須遵照本制度執(zhí)行,如遇本制度與公司財(cái)務(wù)管理制度相抵觸的需要按照公司財(cái)務(wù)制度來(lái)執(zhí)行。如確實(shí)根據(jù)分公司的實(shí)際情況需要修改的也必須先按照公司的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行后根據(jù)制度的修改程序來(lái)重新修訂。
4.賬戶、印章(鑒)和資金的管理
4.1賬戶
4.1.1 所有開(kāi)立的賬戶必須報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部備案,收入賬戶必須申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的網(wǎng)上支付業(yè)務(wù),密鑰分人管理。
4.2 印章(鑒)
4.2.1 分公司刻制的公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和負(fù)責(zé)人私章需要有專(zhuān)人保管。
4.2.2 分公司公章和負(fù)責(zé)人私章由分公司總經(jīng)理保管,財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由分公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行保管。
4.2.3 分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票、支票和財(cái)務(wù)票據(jù)的整理、保管以及繳銷(xiāo)。
4.3 現(xiàn)金的管理
4.3.1 各分公司可以存放一定數(shù)目的現(xiàn)金以備日常之用,金額控制在2000元以下。
4.3.2現(xiàn)金超過(guò)備用現(xiàn)金額度的部分必須及時(shí)送存銀行收入賬戶。
4.3.3 分公司現(xiàn)金保管人員相關(guān)資料必須報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部備案。
4.3.4 要對(duì)備用現(xiàn)金進(jìn)行定期的盤(pán)查清點(diǎn),每周至少一次,并填寫(xiě)《分公司現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》,以月報(bào)的形式向公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)送。
4.3.5 分公司財(cái)務(wù)人員還須登記《分公司現(xiàn)金日記帳》和《分公司支出賬戶銀行日記帳》,并每月2日前將電子版本報(bào)送公司財(cái)務(wù)管理部。
4.4 支票的管理程序
4.4.1 支票的購(gòu)買(mǎi)和保管程序:
4.4.1.1 出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開(kāi)戶行購(gòu)買(mǎi)支票;
4.4.1.2 出納員應(yīng)將新購(gòu)回的空白支票安全、妥善的存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)。
4.1.2 支票的使用程序及注意事項(xiàng):
4.4.2.1 因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)
定進(jìn)行支付項(xiàng)目的審核及審批;
4.4.2.2 出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)支票;
4.4.2.3 內(nèi)容填寫(xiě)完整的支票應(yīng)按相關(guān)規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、銀行印鑒章;
4.4.2.4 出納員應(yīng)將內(nèi)容填寫(xiě)完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當(dāng)天下班前交
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后,按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理;
4.4.2.5 支票用完后,出納員應(yīng)編制《支票使用明細(xì)表》交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳目資料;
4.4.2.6 如因填寫(xiě)錯(cuò)誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起
妥善保存;
4.4.2.7 出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫(xiě)完整的支票,應(yīng)及時(shí)到開(kāi)戶銀行掛失;
如因此造成的損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償,并視情節(jié)輕重進(jìn)行處理。
4.5 費(fèi)用
4.5.1公司財(cái)務(wù)管理部按照各分公司的財(cái)務(wù)預(yù)算情況和工作需要撥付給各分公司支出賬戶相關(guān)費(fèi)用。
4.5.2分公司每月2日前向公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)送當(dāng)月的《分公司資金計(jì)劃表》。
4.5.3 分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員必須要審查所報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用發(fā)票真實(shí)合法,發(fā)票須是在當(dāng)月開(kāi)出的,報(bào)銷(xiāo)金額和發(fā)票金額須一致,需注明事由、日期、參與人員等。車(chē)費(fèi)、辦公費(fèi)用須單獨(dú)填寫(xiě)《分公司交通費(fèi)明細(xì)表》、《分公司辦公費(fèi)明細(xì)表》。
4.5.6費(fèi)用的涵蓋范圍
分公司的費(fèi)用包括以下幾項(xiàng)。
4.5.6.1 辦公費(fèi):指分公司行政管理人員日常使用的辦公用品開(kāi)支;辦公用品需集中管理,并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記發(fā)放,控制使用。
4.5.6.2 交通費(fèi):因正常上下班發(fā)生交通費(fèi)用支出的一般不予報(bào)銷(xiāo),確因工作需要外出發(fā)生的交通費(fèi)用,憑據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)。
4.5.6.3 通訊費(fèi):指因工作需要配備通訊工具發(fā)生的費(fèi)用;分公司各部門(mén)辦公電話。
4.5.6.4交際應(yīng)酬費(fèi):為便于分公司各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,在業(yè)務(wù)交往及公關(guān)活動(dòng)中發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)用。
4.5.6.5 差旅費(fèi):指因公出差到分公司所在地以外地區(qū)所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
4.5.6.6 各分公司租房的租金、物業(yè)管理費(fèi)、保潔費(fèi)。
4.5.6.7 分公司申請(qǐng),經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用開(kāi)支。
4.5.7 費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)
所有的日常費(fèi)用開(kāi)支在1000元以?xún)?nèi)的可由各分公司總經(jīng)理審批之后直接用分公司備用金支付, 1000元以上的費(fèi)用須經(jīng)分公司財(cái)務(wù)管理部向公司財(cái)務(wù)管理部上報(bào),由公司總裁審批后才能支付。
分公司可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)經(jīng)常性耗品的采購(gòu)采取月結(jié)的方式, 相應(yīng)的合同應(yīng)報(bào)送公司備案,并且每月需要針對(duì)需要付的款項(xiàng)編制《分公司應(yīng)付款明細(xì)表》來(lái)反映本月應(yīng)付、實(shí)付以及未付的款項(xiàng)。
4.5.8 申請(qǐng)流程
費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)在分公司權(quán)限范圍內(nèi)的,經(jīng)由分公司總經(jīng)理審核之后財(cái)務(wù)人員可以直接支付;費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)在分公司權(quán)限范圍外的,由分公司總經(jīng)理審核無(wú)誤后向公司財(cái)務(wù)管理部申請(qǐng)支付。
4.6其他
4.6.1各報(bào)表報(bào)送時(shí)間:周報(bào)每周五下午3點(diǎn)以前,月報(bào)每月2號(hào)以前。日記帳只需要報(bào)送電子版本。
4.6.2各個(gè)報(bào)表在向公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)報(bào)送前必須先由分公司總經(jīng)理確認(rèn)簽字。
4.6.3報(bào)送方式必須電子版本和紙質(zhì)版本各一份,電子版本在規(guī)定的報(bào)送時(shí)間前發(fā)到公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員郵箱并抄送到公司分管領(lǐng)導(dǎo)郵箱中,紙質(zhì)版本采用給公司財(cái)務(wù)管理部備案。
4.6.4每月分公司應(yīng)向公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)送的報(bào)表有:
見(jiàn)分公司表格明細(xì)。
5.審批權(quán)限
5.1費(fèi)用的審批權(quán)限。
5.1.1日常經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用(如:辦公費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、郵遞費(fèi)、材料費(fèi)、維修費(fèi)等):分公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)權(quán)限為1000元(含);1000元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批;
5.1.2非日常經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用(如:業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、書(shū)報(bào)費(fèi)、職員活動(dòng)費(fèi)、社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等);分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)權(quán)限為1000元(含)、1000元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批;
5.1.3工程及勞務(wù)合同費(fèi)用:金額在2000元(含)以下的工程及勞務(wù)合同,由分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。金額在2000元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門(mén),經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有涉及該項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)合同,均需提交公司存檔備查。
5.2物資采購(gòu)的審批權(quán)限
5.2.1因業(yè)務(wù)需要購(gòu)置辦公用物資,例如:辦公用品,辦公設(shè)備等。單價(jià)在500元(含)以下由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批, 500元(含)以上須上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審批;
5.2.2購(gòu)置房屋建筑物類(lèi)、運(yùn)輸工具類(lèi)固定資產(chǎn)需附專(zhuān)題報(bào)告,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意并報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)。
5.2.3報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理,單價(jià)2000元(含)以下由分公司經(jīng)理審批;2000元以上、20000元(含)以下由公司執(zhí)行總裁審批;單價(jià)20000元以上,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意后,報(bào)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)。
5.3報(bào)銷(xiāo)程序
5.3.1每周的周二、周四為報(bào)銷(xiāo)日;其它時(shí)間原則上不予報(bào)銷(xiāo)。
5.3.2所有開(kāi)支費(fèi)用在產(chǎn)生之前,必須事先按照規(guī)定的審批流程和程序經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后,方能按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)程序和相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
5.3.3因經(jīng)營(yíng)管理需要發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)支,須在一周之內(nèi)取得合法發(fā)票,并由經(jīng)辦人按照《付款申請(qǐng)單》的內(nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》,將報(bào)銷(xiāo)所需要的有關(guān)附件或證明材料一并報(bào)部門(mén)主管初審。
5.3.4部門(mén)主管必須根據(jù)分公司財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格審核《付款申請(qǐng)單》,審核的時(shí)間在無(wú)特殊情況下,不得超過(guò)24小時(shí),然后報(bào)分公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)進(jìn)行審核。
5.3.5分公司福利補(bǔ)助類(lèi)費(fèi)用經(jīng)分公司經(jīng)理審批后,還需報(bào)公司人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核;
5.3.6分公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)在接到各部門(mén)的《付款申請(qǐng)單》后,嚴(yán)格按照分公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核,并按審批權(quán)限報(bào)送分公司及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.7分公司財(cái)務(wù)管理部在無(wú)特殊情況下,須保證《付款申請(qǐng)單》送達(dá)財(cái)務(wù)管理部最近的報(bào)銷(xiāo)日內(nèi),即可領(lǐng)取所報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)或?qū)Σ荒芗皶r(shí)給予報(bào)銷(xiāo)的事由做出回應(yīng)。
5.3.8任何人員在報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用開(kāi)支時(shí),嚴(yán)禁將同一筆業(yè)務(wù)分拆若干單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。若遇特殊情況,須向分公司財(cái)務(wù)管理部和審批該項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支的最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,說(shuō)明事情原委。
5.3.9分公司對(duì)外支付費(fèi)用在1000元(含)以下,可以用現(xiàn)金支付;費(fèi)用在1000元以上的,應(yīng)該采用支票支付的形式支付,特殊情況1000元以上需支付現(xiàn)金需上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)。
5.3.11所有發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的票據(jù),必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù)。任何收款收據(jù)、白條、非正式票據(jù)一律不得報(bào)銷(xiāo)。特殊情況下必須事前請(qǐng)示,而且在報(bào)銷(xiāo)時(shí),要注明原因、用途后報(bào)請(qǐng)分公司總經(jīng)理或公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。
5.4交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷(xiāo)
5.4.1符合開(kāi)支范圍的交際應(yīng)酬費(fèi)用,單項(xiàng)金額在1000元(含)以?xún)?nèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí)由分公司總經(jīng)理簽字,公司財(cái)務(wù)管理部審核,分管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo);單項(xiàng)金額在1000元以上的,經(jīng)分管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審核,分公司總經(jīng)理簽字,上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審核,公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
5.4.2 分公司總經(jīng)理本人的交際應(yīng)酬費(fèi)用,須上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審核,執(zhí)行總裁審批后方能報(bào)銷(xiāo)。
5.4.3各項(xiàng)交際應(yīng)酬費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)之前,須在發(fā)票的背面填寫(xiě)簡(jiǎn)單說(shuō)明或用途,包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員等。
5.5差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)
5.5.1出差可享受差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度,出差是指到分公司外的同一城市完成分公司委派的工作任務(wù)時(shí)間超過(guò)1天且不超過(guò)20天的工作狀態(tài);
5.5.2職員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)需填寫(xiě)《差旅費(fèi)清單》并附有效發(fā)票交分公司經(jīng)理審批,再交分公司財(cái)務(wù)管理部審核、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)審核后方能報(bào)銷(xiāo)。如超出公司所規(guī)定的差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)范圍,需說(shuō)明情況并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批方能報(bào)銷(xiāo)。
5.5.3往返交通費(fèi)用:因工作需要出差的分公司管理層可選擇乘坐除飛機(jī)頭等艙、公務(wù)艙以外的任何交通工具,憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);管理層以下人員可選擇乘坐火車(chē)或同等價(jià)格的其他交通工具,憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),如因工作需要乘坐飛機(jī)需由分公司總經(jīng)理審批才能乘坐。
5.5.4住宿費(fèi)用;在下列規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)房的上限標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
5.5.5兩人以上同行出差,可與職級(jí)最高者住同一酒店。對(duì)于由出差地統(tǒng)一安排住宿或?yàn)榱斯ぷ鞅憷徒∷薜?按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。超出規(guī)定金額的,應(yīng)提供所住宿酒店之星級(jí)證明。
5.5.6已交納會(huì)務(wù)費(fèi)用并由會(huì)議組織單位提供食宿的會(huì)議或培訓(xùn),出差者不再報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用及不再計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。
5.5.7出差地之市內(nèi)交通費(fèi)包括機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭至住宿地的往返交通費(fèi)用、當(dāng)?shù)爻塑?chē)按職位規(guī)定費(fèi)用內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
5.5.8出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)用按交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序辦理。
5.6市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)
5.6.1 因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定均在此限。
5.6.2 分公司所有職員外出辦事時(shí),在分公司不派車(chē)輛的情況下均給予報(bào)銷(xiāo)公交車(chē)費(fèi)用。公交車(chē)費(fèi)用需在車(chē)票背面注明時(shí)間,事由,起始地點(diǎn)并交由部門(mén)主管、財(cái)務(wù)管理部確認(rèn)后,報(bào)分公司總經(jīng)理審批方可報(bào)銷(xiāo)。
5.6.3 分公司所有外勤人員根據(jù)其工作的需要而發(fā)生的公交車(chē)費(fèi)用,公司統(tǒng)一購(gòu)置公交卡,外出使用公交卡均填寫(xiě)公交卡領(lǐng)用明細(xì)單。
5.6.4 出租車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
5.6.4.1 分公司原則上不報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)用,所有因特殊情況發(fā)生的出租車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)均在此限。
5.6.4.2 分公司各部門(mén)每月的出租車(chē)費(fèi)用在部門(mén)主管、財(cái)務(wù)管理部確認(rèn)合理后報(bào)分公司總經(jīng)理審核后,限額為300元/月以?xún)?nèi)報(bào)銷(xiāo),超出300元/月報(bào)公司公司財(cái)務(wù)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。
5.6.4.3 所有出租車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)需在車(chē)票背面注明事由。
5.7機(jī)動(dòng)車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
5.7.1職員私車(chē)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)按公司財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
5.7.2分公司車(chē)輛費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)
5.7.2.1分公司司機(jī)每月可將允許報(bào)銷(xiāo)的油料費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等日常費(fèi)用,填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》,交由分公司總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)管理部審核、公司執(zhí)行總裁審批后實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
5.7.2.2 因司機(jī)違犯交通法規(guī)或因工作失職而發(fā)生交通事故的賠償費(fèi)用、車(chē)輛修理費(fèi)用、人工費(fèi)、誤工費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)等費(fèi)用,在扣除應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償部分后的剩余部分,全部由司機(jī)本人承擔(dān);因司機(jī)個(gè)人工作失職造成的違章停車(chē)、違章超速、違章駕駛、未及時(shí)
年審等罰款費(fèi)用,也全部由司機(jī)個(gè)人承擔(dān);分公司不承擔(dān)因司機(jī)工作失職而造成的任何罰款、賠償?shù)戎С觥?/p>
5.7.2.3當(dāng)司機(jī)單次駕駛車(chē)輛超過(guò)200公里即為長(zhǎng)途行車(chē),視同出差,住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
5.8借款管理規(guī)定
5.8.1因采購(gòu)物資、出差、外派、交際應(yīng)酬等其它工作需要須借款時(shí),實(shí)行額度控制,具體數(shù)額根據(jù)該項(xiàng)工作的實(shí)際需要、出差的時(shí)間、交際應(yīng)酬的具體情況,由分公司財(cái)務(wù)管理部在審核該項(xiàng)借款時(shí)具體確定。
5.8.2所有借款須由經(jīng)手人填寫(xiě)《借款審批單》,注明借款用途、借款金額、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等,報(bào)分公司財(cái)務(wù)管理部審核;借款金額的審批權(quán)限按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限執(zhí)行。
5.8.3采購(gòu)物資、出差、交際應(yīng)酬等臨時(shí)借款需在借款后三十個(gè)工作日內(nèi)還清借款。為了更好的管理個(gè)人借款,財(cái)務(wù)管理部要將所有職員的借款單統(tǒng)一入財(cái)務(wù)賬,當(dāng)借款人在借款入賬后歸還結(jié)清借款的,財(cái)務(wù)管理部應(yīng)開(kāi)出收據(jù),注明還款事項(xiàng),借據(jù)不再退還個(gè)人。
5.8.4當(dāng)借款所需要的工作任務(wù)完成后,借款者要以報(bào)銷(xiāo)形式歸還借款時(shí),應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單的借款金額處填寫(xiě)借款金額,報(bào)銷(xiāo)與借款的差額多退少補(bǔ)。嚴(yán)禁將一張借款單對(duì)應(yīng)多張《付款申請(qǐng)單》進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
5.8.5對(duì)超過(guò)應(yīng)歸還借款期限五個(gè)工作日仍未歸還結(jié)清的借款者,分公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)有權(quán)在借款者工資中扣還。
5.8.6分公司所有借款應(yīng)本著前款不清、后款不借的原則嚴(yán)格遵守。
5.10支票使用規(guī)定
5.10.1因分公司工作業(yè)務(wù)需要,事先領(lǐng)借支票的,須按照規(guī)定的審批權(quán)限填寫(xiě)《領(lǐng)用支票申請(qǐng)單》,經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后,方能到分公司財(cái)務(wù)管理部領(lǐng)取支票。
5.10.2如需領(lǐng)用金額在5000元以上支票的,經(jīng)辦人須提前一天通知分公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)作好準(zhǔn)備,否則所造成對(duì)工作之影響,經(jīng)辦人必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。特殊情況下,分公司財(cái)務(wù)管理部也應(yīng)本著為顧客服務(wù)之心態(tài),認(rèn)真積極采取措施,以滿足用款單位或用款個(gè)人之需要。
5.10.3支票領(lǐng)借后的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。但必須在《付款申請(qǐng)單》的付款方式中注明已付款項(xiàng)的支票號(hào)碼。
6說(shuō)明
6.1分公司財(cái)務(wù)管理制度是一項(xiàng)既非常實(shí)際又非常靈活的制度,我們注意到任何企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度都未必盡善盡美。我們惟有建立一個(gè)公開(kāi)透明的管理體系,我們惟有依賴(lài)分公司全體職員的真誠(chéng)和信譽(yù),依賴(lài)分公司全體職員對(duì)不合理費(fèi)用支出的一貫抵制,公司才能獲得長(zhǎng)期的發(fā)展。
6.2分公司財(cái)務(wù)管理部有權(quán)對(duì)違反以上制度規(guī)定的單位或個(gè)人提出通報(bào)批評(píng),給予分公司人事管理部門(mén)對(duì)相關(guān)情節(jié)嚴(yán)重的部門(mén)或個(gè)人的處理意見(jiàn),財(cái)務(wù)管理部有責(zé)任、有權(quán)利及時(shí)將違反分公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的行為上報(bào)分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
6.3本制度由分公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
6. 操作表格
分公司辦公費(fèi)用明細(xì)表
分公司發(fā)票使用明細(xì)表
分公司交通費(fèi)用明細(xì)表
分公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表
分公司應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表
分公司資金執(zhí)行表
分公司資金計(jì)劃表 分公司現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表 分公司現(xiàn)金日記賬 分公司應(yīng)付款明細(xì)表 分公司應(yīng)收款明細(xì)表
分公司支出賬戶銀行日記賬
子公司財(cái)務(wù)管理制度【2】
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)深圳市*有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)子公司的管理和控制,進(jìn)一步理順母、子公司之間的投資關(guān)系和母-子公司之間的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制,不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算和管理,維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益,促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有子公司。本制度所稱(chēng)子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的,具有獨(dú)立法人資格主體,公司依據(jù)章程或協(xié)議有權(quán)決定其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策,據(jù)以從該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益的子公司。其設(shè)立形式包括:
(一)全資子公司;
(二)公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的,公司控股51%以上(不含51%)或派出董事占其董事會(huì)絕大多數(shù)席位的控股子公司。
第三條 公司子公司依法設(shè)立具有獨(dú)立的法人地位,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程或協(xié)議的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備會(huì)計(jì)人員,組織和開(kāi)展本公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。
第四條 子公司應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求,建立和健全財(cái)務(wù)管理制度,不斷改進(jìn)和完善管理基礎(chǔ)工作,真實(shí)記錄和全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收,接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)和公司的檢查監(jiān)督。
除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、賬戶外,子公司不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、賬戶,不得編制虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,不得將公司資產(chǎn)以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。
第五條 為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表體系,提高公司對(duì)外披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,各子公司在日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)變更等均應(yīng)遵循公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)的規(guī)定。
第六條 各子公司應(yīng)建立和完善預(yù)算及成本管理體系,健全財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督控制、分析和考核等管理基礎(chǔ)工作;募集和合理使用資金,提高資金使用效果;有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟(jì)效益;真實(shí)、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供有效的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息。
第二章 管理基礎(chǔ)工作
第七條 子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理的要求,及時(shí)填制真實(shí)、完整的原始記錄,確保會(huì)計(jì)核算的原始資料的準(zhǔn)確、有效、合法。
第八條 建立和完善預(yù)算管理制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用,努力提高經(jīng)濟(jì)效益;通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)和財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況的分析、考核制度。
第九條 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的要求,建立和完善定額管理、計(jì)量驗(yàn)收制度,確保各項(xiàng)定額先進(jìn)合理和進(jìn)出公司的存貨及提供的勞務(wù)做到手續(xù)齊全、計(jì)量準(zhǔn)確、收費(fèi)合理。
第十條 建立科學(xué)的存貨管理制度,保證內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的及時(shí)進(jìn)行;并定期或不定期地進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查盤(pán)點(diǎn)(每年年底前必須對(duì)全部資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)),確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
第十一條 建立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的稽核制度,以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證會(huì)計(jì)核算資料的真實(shí)、
完整、規(guī)范、正確。
第三章 會(huì)計(jì)核算制度
第十二條 各子公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常會(huì)計(jì)核算工作。
第十三條 各子公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)參照母公司的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行:
1、公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,遵循謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)、有效防范和化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則,制訂并經(jīng)公司批準(zhǔn)實(shí)施的關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度,各子公司必須參照該制度的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行;并在每年中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)表中給予如實(shí)反映。
2、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提辦法,各子公司均應(yīng)參照公司確定的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的范圍和固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,并計(jì)入當(dāng)期損益。
3、各子公司應(yīng)按照公司規(guī)定的報(bào)表報(bào)送時(shí)間按時(shí)編制并報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和提供有關(guān)會(huì)計(jì)資料。子公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表由公司審計(jì)部門(mén)或者委托或經(jīng)公司同意的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 子公司報(bào)送母公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按照下列時(shí)間提供:
(1)月度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月7日前完成并提供;
(2)季度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月10日前完成并提供;
(3)半年度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月15日前完成并提供;
(4)年度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月20日前完成并提供;
4、子公司應(yīng)參照公司的標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,制定福利費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等非生產(chǎn)性支出的管理制度,報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
第四章 成本、費(fèi)用管理
第十四條 各子公司應(yīng)按照公司全面預(yù)算管理制度的要求和確定的基本原則,結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排和管理的要求,及時(shí)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并將財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)公司相關(guān)的管理部門(mén)。
第十五條 各子公司應(yīng)建立和完善成本管理制度,在加強(qiáng)成本、費(fèi)用管理過(guò)程中,強(qiáng)調(diào)成本、費(fèi)用指標(biāo)及相關(guān)措施要落實(shí)到實(shí)處。要強(qiáng)化對(duì)成本、費(fèi)用的日常監(jiān)督和管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。
第十六條 各子公司要健全內(nèi)部控制制度和進(jìn)一步強(qiáng)化各項(xiàng)支出的授權(quán)審批制度。按公司有關(guān)制度的規(guī)定嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出,各子公司財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格把好費(fèi)用審核報(bào)銷(xiāo)關(guān)。子公司不得報(bào)銷(xiāo)公司本部各單位及任何個(gè)人(含擔(dān)任子公司兼職董事、監(jiān)事)的、不應(yīng)由子公司承擔(dān)的各種費(fèi)用。違者除退回已報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用外,還將視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。
第十七條 各子公司要加大成本考核力度,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況要進(jìn)行檢查、分析,并針對(duì)存在的問(wèn)題查明原因,提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,以確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第五章 資金管理
第十八條 各子公司應(yīng)根據(jù)公司關(guān)于資金管理的規(guī)定和要求,結(jié)合本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求建立和完善資金管理制度。同時(shí)應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)的要求編制年度、月度資金使用計(jì)劃;在日常管理中要及時(shí)掌握資金的增減變動(dòng)情況,對(duì)資金實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,使有限的資金在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮最大的使用效益。
第十九條 各子公司必須嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、中國(guó)人民銀行頒布的《支付結(jié)算辦法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,從本公司內(nèi)部實(shí)際情況出發(fā)并結(jié)合管理的要求,建立和完善內(nèi)部控制、內(nèi)部牽制制度,確保銀行結(jié)算憑證和貨幣資金的安全完整。
第二十條 各子公司在實(shí)施資金管理中要嚴(yán)格遵守銀行的結(jié)算紀(jì)律,不得對(duì)外提供擔(dān)保,不得對(duì)外出借資金,不得任意對(duì)外投資,以確保公司資產(chǎn)的安全、完整。子公司處置超過(guò)經(jīng)審計(jì)的上一年度子公司凈資產(chǎn)10%以上的固定資產(chǎn),應(yīng)事先向公司財(cái)務(wù)處或相關(guān)部門(mén)報(bào)告,取得公司的同意后方可實(shí)施。
第六章 投資管理
第二十一條 對(duì)在公司授權(quán)范圍內(nèi)允許對(duì)外投資的子公司,對(duì)外投資項(xiàng)目的確定,要貫徹“適用性、科學(xué)性、先進(jìn)性、效益性”原則;在具體確定投資項(xiàng)目時(shí),強(qiáng)調(diào)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行可行性分析論證,要特別注重于技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析,并在此基礎(chǔ)上提出可供選擇的可行性方案,提供本公司董事會(huì)(或股東會(huì))決策。
第二十二條 各子公司應(yīng)建立對(duì)外投資項(xiàng)目報(bào)告制度,便于母公司進(jìn)行管理。即經(jīng)子公司董事會(huì)(或股東會(huì))批準(zhǔn)的對(duì)外投資項(xiàng)目,在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)向公司報(bào)告,經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后才能組織實(shí)施。各子公司對(duì)外投資項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)要加強(qiáng)日常管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量和工程成本。未經(jīng)過(guò)上述程序?qū)徟捻?xiàng)目不得任意對(duì)外投資。對(duì)經(jīng)過(guò)上述程序確定的投資項(xiàng)目的有關(guān)文件須上報(bào)公司相關(guān)的管理部門(mén)備案。
第二十三條 各子公司在具體實(shí)施對(duì)外投資項(xiàng)目的過(guò)程中,涉及需為項(xiàng)目公司提供籌資擔(dān)保時(shí),應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定,建立擔(dān)保事項(xiàng)報(bào)告制度,及時(shí)向公司有關(guān)部門(mén)報(bào)告,經(jīng)公司同意后方可實(shí)施。
第七章 母-子公司之間的相互關(guān)系
第二十四條 各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃必須與公司的總目標(biāo)及長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡,以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。
第二十五條 各子公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等應(yīng)接受公司有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。公司可以隨時(shí)查閱和審計(jì)子公司的會(huì)計(jì)賬目,查閱時(shí)子公司應(yīng)無(wú)條件服從。
第二十六條 各子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律,根據(jù)自身的發(fā)展與經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),制定經(jīng)營(yíng)方針和政策。經(jīng)營(yíng)中涉及的關(guān)聯(lián)交易按如下原則處理:
1、各子公司與公司及所屬單位、公司控股股東及其子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù),對(duì)涉及的關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容要按“平等互利、等價(jià)交換”的原則簽訂經(jīng)濟(jì)合同,對(duì)交易中涉及的結(jié)算價(jià)格按市場(chǎng)原則合理確定,交易雙方不能因?yàn)榇嬖谀?子公司關(guān)系而要求某一方作出減讓或提高結(jié)算價(jià)格。
2、各子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同約定的條款,履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)。子公司按合同規(guī)定支付的采購(gòu)款項(xiàng)(含采購(gòu)預(yù)付款),必須經(jīng)本公司總經(jīng)理審批同意后,財(cái)務(wù)部門(mén)才能按規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。關(guān)聯(lián)交易完成后,交易雙方應(yīng)及時(shí)辦理款項(xiàng)的結(jié)算,不得拖欠貨款;也不得簽訂無(wú)交易背景的經(jīng)濟(jì)合同,通過(guò)預(yù)收貨款任意占用另一方的資金。確因市場(chǎng)變化等特殊情況,致使已簽訂的合同無(wú)法如期執(zhí)行的,合同雙方應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明無(wú)法履行合同的實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商后解除合同,作為已預(yù)付貨款退回的依據(jù)。
3、關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生的金額超過(guò)公司章程規(guī)定的限額時(shí),各子公司應(yīng)履行報(bào)告制度,由公司董事會(huì)審議并履行信息披露。
第二十七條 公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì),并向公司董事會(huì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果。公司可以根據(jù)管理的需要決定對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)。
第八章 子公司的重大信息報(bào)告制度
第二十八條 公司各子公司應(yīng)依照公司的規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的重大信息,通報(bào)給對(duì)公司。同時(shí)內(nèi)幕知情人員對(duì)公司及子公司未公開(kāi)信息負(fù)有保密責(zé)任,不得以任何方式向任何單位或個(gè)人泄露公司尚未公開(kāi)披露的信息。
第九章 附 則
第二十九條本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
第三十條本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第11篇 某某電氣公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定
某電氣公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司管理,維護(hù)正常的工作秩序,特制定本制度。
第二條 本制度適用于**電氣有限公司全體員工。
第三條 人力資源部為勞動(dòng)紀(jì)律主管部門(mén),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司、部門(mén)開(kāi)展勞動(dòng)紀(jì)律管理,有權(quán)直接處理員工違紀(jì)事件。
第四條 各分公司和職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)勞動(dòng)紀(jì)律管理,部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)勞動(dòng)紀(jì)律負(fù)責(zé)。
第二章 勞動(dòng)紀(jì)律管理要求
第五條 公司員工應(yīng)當(dāng):
1.遵守作息制度,按時(shí)出勤,按時(shí)參加公司組織的培訓(xùn)、會(huì)議。
2.工作時(shí)間,保持良好的精神狀態(tài),工作積極認(rèn)真,注重效率。
3.遵守工藝紀(jì)律和安全文明生產(chǎn)制度。
4.遵守員工職務(wù)行為準(zhǔn)則。
5.愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。
6.文明、誠(chéng)信,團(tuán)結(jié)、友善。
第六條 公司員工工作期間不得有下列行為:
1.遲到,早退,無(wú)正當(dāng)理由缺勤,缺席會(huì)議。
2.上班時(shí)間打鬧、嬉戲、追逐、喧嘩、瞌睡、串崗、離崗、閑聊、吃零食、用餐、或干與工作無(wú)關(guān)之事。
3.玩游戲、瀏覽無(wú)關(guān)網(wǎng)站或干私活。
4.工作消極懈怠,神情萎靡、效率低下。
5.不按規(guī)定佩戴工作證和著裝的,如穿拖鞋、敞衣、赤膊等。
6.帶領(lǐng)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間,生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等非會(huì)客場(chǎng)所會(huì)見(jiàn)客人,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)見(jiàn)私人客人。
7.帶領(lǐng)嬰幼兒、兒童進(jìn)入車(chē)間,辦公場(chǎng)所。
8.違反設(shè)備操作規(guī)程、違章操作設(shè)備,非資格人員操作設(shè)備或把設(shè)備交給無(wú)資格人員操作。
9.生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等禁煙場(chǎng)所吸煙。
10.忽視產(chǎn)品質(zhì)量,違反工藝紀(jì)律,違規(guī)操作。
11.違反文明生產(chǎn)、消防安全、用電安全、設(shè)備安全規(guī)范和勞動(dòng)防護(hù)規(guī)范。
12.違反公司業(yè)務(wù)流程、管理程序。
13.弄虛作假,虛報(bào)、假報(bào)、瞞報(bào)各種數(shù)據(jù)指標(biāo),以及其它欺騙行為。
14.從事可能損害公司利益的兼職。
15.利用職務(wù)便利,徇私舞弊,牟取不正當(dāng)利益或損害公司利益。
16.對(duì)外泄漏公司采購(gòu)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、工藝等方面的信息及秘密資料。
17.未經(jīng)許可利用公司設(shè)備、電腦、電話、車(chē)輛等資源辦理私人事務(wù)。
18.拒不服從主管工作安排和管理,無(wú)理取鬧、撥弄是非。
19.賭博、打架斗毆、謾罵,拉幫結(jié)派、挑撥離間,破壞團(tuán)結(jié)。
20.損壞公司設(shè)備、財(cái)產(chǎn),浪費(fèi)公司水、電、電話費(fèi)、燃油、原材料等。
21.破壞環(huán)境衛(wèi)生,綠化。
第三章 違紀(jì)處理
第七條 對(duì)違反公司勞動(dòng)紀(jì)律的行為的處罰有:戒勉談話、通報(bào)批評(píng)、停工反省、罰款、勸退、除名,可單獨(dú)適用也可并用。
第八條 通報(bào)批評(píng)包括在早會(huì)上通報(bào)和宣傳欄中通報(bào),罰款額度為20元以上200元以下,停工反省為1天以上7天以下。
第九條 違反第六條 第2款規(guī)定,給予20至50元罰款,違反第3款規(guī)定的罰款50至100元。
第十條 對(duì)下列違紀(jì)行為當(dāng)事人予以勸退或者除名:
1.利用職務(wù)便利牟取不正當(dāng)個(gè)人利益,或損害公司利益,如拿回扣等。
2.故意違反規(guī)章制度、操作程序,造成重大安全隱患、重大質(zhì)量事故或較大財(cái)產(chǎn)損失。
3.故意對(duì)外泄漏公司不宜公開(kāi)的信息和秘密。
4.盜竊或伙同他人竊取公司原材料或其它財(cái)產(chǎn)。
5.惡意行兇、打架,威脅報(bào)復(fù)管理人員。
6.故意弄虛作假等嚴(yán)重等的欺騙行為。
7.違反國(guó)家法律法規(guī),被司法機(jī)關(guān)處理。
第十一條 違反第六條 規(guī)定,但不在第十條 規(guī)定范圍內(nèi)的,同時(shí)可處以通報(bào)批評(píng),三次重犯的,可停工反省,多次重犯的,可予以勸退或除名。
第十二條對(duì)其它違紀(jì)行為的處罰由分公司或部門(mén)按照“教育為主、處罰為輔、實(shí)事求是、不枉不縱”的原則,依據(jù)違紀(jì)行為的情節(jié)、性質(zhì)、后果等因素決定,除名處理的由部門(mén)或分公司提出,經(jīng)人力資源部審核,報(bào)主持工作的生產(chǎn)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十三條 人力資源部巡回檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)行為可直接處理,也可責(zé)成責(zé)任單位處理。
第十四條 對(duì)影響較大的嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為,或中層以上干部的違紀(jì)行為由股份公司領(lǐng)導(dǎo)班子處理,具體方式有處以0.5―3個(gè)月工資的罰款、嚴(yán)重警告、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位直至開(kāi)除。
第十五條 對(duì)違紀(jì)行為有專(zhuān)項(xiàng)制度規(guī)定的,其處罰按專(zhuān)項(xiàng)制度中的規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本單位發(fā)生的違紀(jì)行為負(fù)管理責(zé)任,必要時(shí)部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人須接受問(wèn)責(zé)。
第四章附則
第十七條 各分公司、部門(mén)可以根據(jù)本制度,結(jié)合部門(mén)情況制定實(shí)施細(xì)則。
第十八條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
第12篇 物業(yè)公司員工宿舍管理規(guī)定-12
物業(yè)公司員工宿舍管理規(guī)定(12)
員工宿舍是員工休息學(xué)習(xí)的集體場(chǎng)所,為創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、安全的良好環(huán)境,管理處特做出如下規(guī)定,望各位員工嚴(yán)格遵守:
1、自覺(jué)養(yǎng)成良好的社會(huì)公德,保持宿舍良好秩序及衛(wèi)生環(huán)境,努力提高自身素質(zhì),嚴(yán)格遵守《員工守則》上各項(xiàng)規(guī)定。
2、保持個(gè)人物品整潔,做到勤換洗床上用品、個(gè)人衣物,勤收拾桌面、床鋪上下物品,勤洗澡、勤修面、勤理發(fā)。
3、不在室內(nèi)晾曬衣物,不在室內(nèi)大聲喧嘩、高聲播放音樂(lè),不在室內(nèi)吸煙飲酒,不在室內(nèi)張貼圖片畫(huà)像,掛歷配圖要文明健康。
4、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)播放錄象,不準(zhǔn)傳閱黃色書(shū)刊雜志。
5、不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)任何地方從事賭博或有賭博性質(zhì)的活動(dòng)。
6、非本部門(mén)人員未經(jīng)管理人員同意,均不得進(jìn)入員工宿舍及地下室其它地方,包括員工來(lái)訪親友,不得在宿舍逗留更不準(zhǔn)留宿過(guò)夜;私人會(huì)客一律安排在管理處指定的地點(diǎn)進(jìn)行,并做登記手續(xù),其它地方不得會(huì)客。
7、班余時(shí)間禁止穿背心、短褲、拖鞋出入宿舍以外的公共場(chǎng)所(包括前往沖涼房及上衛(wèi)生間途中)。
8、注意安全,做好防盜、防火、防事故的安全工作,出入隨手關(guān)門(mén),勿留外人獨(dú)自在宿舍及員工活動(dòng)室內(nèi),嚴(yán)禁使用電爐、電加熱器及其它任何私人大功率用電器,無(wú)關(guān)人員不得隨便進(jìn)入與本職工作范圍無(wú)關(guān)的工作場(chǎng)所。
9、節(jié)約用水用電,人人自覺(jué)從我做起,杜絕長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水,愛(ài)護(hù)公物,損壞者追究責(zé)任并照價(jià)賠償。
10、實(shí)行輪流值日制度,當(dāng)值者要認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)當(dāng)值日期間安全衛(wèi)生工作出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全部責(zé)任。
11、嚴(yán)格執(zhí)行外出請(qǐng)銷(xiāo)假制度,留存緊急聯(lián)系方式,班余時(shí)間外出必須在當(dāng)日23:00以前返回,無(wú)特殊情況不得在外過(guò)夜,所有外出必須征得安全主辦批準(zhǔn),否則以曠工論處。
12、禁止在本小區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行任何違章、違紀(jì)和違法活動(dòng)。
