后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用與管理規(guī)定

后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用與管理規(guī)定

后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用與管理規(guī)定

為規(guī)范集團(tuán)保險(xiǎn)柜的管理及使用,確保資金及票據(jù)等存放的安全性,特制定本管理規(guī)定。

一、保險(xiǎn)柜的購(gòu)置

集團(tuán)各單位購(gòu)置保險(xiǎn)柜應(yīng)列入本單位年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后方可購(gòu)置,并按照集團(tuán)固定資產(chǎn)管理規(guī)定建立固定資產(chǎn)。

各單位必須在貨幣資金收取處設(shè)置一個(gè)保險(xiǎn)柜。

因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時(shí)可另行申請(qǐng)購(gòu)置或調(diào)配。

二、保險(xiǎn)柜的管理

1.保險(xiǎn)柜的管理工作遵循集團(tuán)統(tǒng)一管理與各單位使用相結(jié)合的原則,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的統(tǒng)一管理,建立集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用登記制度,并對(duì)各單位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.保險(xiǎn)柜由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理與使用,使用人應(yīng)為單位的出納、收費(fèi)人員或檔案管理人員。使用人應(yīng)填寫(xiě)《z后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用登記表》,在財(cái)務(wù)部備案。

3.閑置或非配備的保險(xiǎn)柜,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)封存登記,收繳的鑰匙由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。需調(diào)配時(shí),由財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后,到資產(chǎn)管理部辦理調(diào)撥手續(xù)。

三、使用人員應(yīng)遵守下列規(guī)定

1.應(yīng)認(rèn)真履行崗位工作職責(zé),自覺(jué)遵守法律法規(guī),嚴(yán)禁違法違紀(jì)。

2.妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,防止丟失;發(fā)現(xiàn)丟失時(shí),應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部主任報(bào)告。

3.不準(zhǔn)隨意向非使用人提供保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼或自行復(fù)制鑰匙。

4.熟記保險(xiǎn)柜密碼,嚴(yán)禁將密碼記錄在臺(tái)歷、電話本、記錄本、無(wú)密碼設(shè)置的微機(jī)、手機(jī)或其他易泄露的地點(diǎn)。

四、保險(xiǎn)柜的使用

保險(xiǎn)柜更換鑰匙或密碼鎖時(shí),必須由集團(tuán)資產(chǎn)管理部執(zhí)行。

1.保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人物品、現(xiàn)金等。

2 .集團(tuán)出納保管的存放資金的保險(xiǎn)柜除存放現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)外,還可存放由出納保管的預(yù)留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章。

3. 保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的資金及有關(guān)票據(jù)應(yīng)有序分開(kāi)放置,并保證資金與賬務(wù)相符。

4.保險(xiǎn)柜使用必須執(zhí)行一人一柜,專(zhuān)柜專(zhuān)用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領(lǐng)取的發(fā)票。

5.日常使用的保險(xiǎn)柜鑰匙由保險(xiǎn)柜使用人管理,備用鑰匙由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保存。

6.保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在室內(nèi)安全可靠的位置。

7.保險(xiǎn)柜使用人員應(yīng)對(duì)柜內(nèi)的物品進(jìn)行登記?，F(xiàn)金應(yīng)做到每天清理并與當(dāng)天現(xiàn)金賬進(jìn)行核對(duì),確?，F(xiàn)金的賬實(shí)相符。各收款單位收取的各項(xiàng)收入要按規(guī)定及時(shí)交送集團(tuán)財(cái)務(wù)部,當(dāng)天滯留現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

8.保險(xiǎn)柜使用人應(yīng)保證操作的私密性,不應(yīng)讓其他人員看到開(kāi)柜密碼操作過(guò)程。

9.因崗位工作變動(dòng),需要對(duì)保險(xiǎn)柜進(jìn)行交接時(shí),保險(xiǎn)柜原使用人員應(yīng)列出保險(xiǎn)柜內(nèi)存放現(xiàn)金、物品的詳細(xì)清單,并確保賬物相符。

交接時(shí),由財(cái)務(wù)部和所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任監(jiān)督人,接管人必須仔細(xì)清點(diǎn)并認(rèn)真核對(duì);交接清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后,雙方和監(jiān)督人在交接單上簽字。

接管人在獲知密碼后,應(yīng)在原使用人指導(dǎo)下開(kāi)柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險(xiǎn)柜新使用人應(yīng)重新設(shè)置密碼。

五、本管理辦法自公布之日起執(zhí)行。集團(tuán)資管字〔 2005 〕4號(hào)《z后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜管理及使用規(guī)定》同時(shí)廢止。

附:z后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用登記表