南龍供電公司物資材料管理規(guī)定
龍南供電公司二級(jí)倉庫管理辦法
1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級(jí)倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報(bào)、領(lǐng)用、消耗、報(bào)廢管理的流程。
2.職責(zé)與權(quán)限
2.1車間(部門)主任對(duì)二級(jí)倉庫物資材料管理工作負(fù)責(zé),本車間(部門)物資材料采購計(jì)劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報(bào)。
2.2車間(部門)應(yīng)設(shè)材料員(可兼職),在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)車間(部門)物資材料的計(jì)劃審核、提報(bào)、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計(jì)等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。
2.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員,在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)班組物資材料的申報(bào)、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對(duì)本班組物資材料使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1物資材料計(jì)劃管理
3.1.1物資材料計(jì)劃分類
a.季度維修材料――指年度成本指標(biāo)中的消耗性材料。
b.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計(jì)劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。
c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護(hù)檢定用裝置部件等。 d.其它專項(xiàng)材料-因臨時(shí)性工作安排,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨?xiàng)項(xiàng)目的物資材料。
3.1.2物資材料計(jì)劃編制依據(jù)
a.季度維修材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)本單位工作實(shí)際需要,按月或季度進(jìn)行編制。
b.技改、維修工程材料計(jì)劃,應(yīng)按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)模、設(shè)計(jì)以及有關(guān)資料進(jìn)行編制。
c.備品備件材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項(xiàng)材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目規(guī)模、設(shè)計(jì)以及有關(guān)資料進(jìn)行編制。
3.1.3物資材料計(jì)劃編制審批程序
a.物資材料計(jì)劃填報(bào)應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確,并填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”。(格式見附件1)
b.物資材料計(jì)劃按照雙軌流程進(jìn)行審批,即紙質(zhì)材料計(jì)劃為正式認(rèn)定材料計(jì)劃,電子版材料計(jì)劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計(jì)。(具體工作流程見附件2)
c.所有物資材料計(jì)劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計(jì)劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財(cái)務(wù)部門也不能進(jìn)行結(jié)算。
d.任何單位或個(gè)人嚴(yán)禁私自向商家賒借物資、材料。
3.1.4物資材料計(jì)劃編制一般規(guī)定
a.物資材料計(jì)劃應(yīng)填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折”,不得隨意更改填報(bào)格式。材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等應(yīng)準(zhǔn)確,有特殊要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。
b.工程用物資材料計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)提前編制,以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。
c.。
3.1.5物資計(jì)劃的補(bǔ)充和變更因工程項(xiàng)目計(jì)劃變更或設(shè)計(jì)變更等原因造成的物資材料計(jì)劃變更的,應(yīng)根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)變更資料或項(xiàng)目變更申請(qǐng),編制本工程物資材料補(bǔ)充計(jì)劃或調(diào)整物資材料計(jì)劃內(nèi)容,與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計(jì)劃。
3.2物資材料的出庫、保管、使用
3.2.1車間(部門)材料員應(yīng)根據(jù)已完成審批程序的物資材料計(jì)劃辦理物資出庫手續(xù),領(lǐng)用物資材料。
3.2.2車間(部門)材料員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計(jì)劃的,應(yīng)待核實(shí)清楚后方可領(lǐng)用。
3.2.3車間(部門)材料員對(duì)物資材料的技術(shù)文件負(fù)有保管責(zé)任,在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗(yàn)收時(shí),應(yīng)對(duì)物資材料附帶的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。
3.2.4車間(部門)材料員對(duì)已領(lǐng)用的物資材料負(fù)有保管責(zé)任。各車間(部門)應(yīng)建立物資材料倉庫臺(tái)帳,記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況,如實(shí)記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點(diǎn)核對(duì)物資材料,做到賬、物、卡相符。
3.2.5車間(部門)應(yīng)對(duì)本部門工程余料、報(bào)廢物資材料獨(dú)立建檔,應(yīng)嚴(yán)格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。
3.2.6車間(部門)應(yīng)完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護(hù)整理物資倉庫,加強(qiáng)倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對(duì)倉庫安全負(fù)有管理責(zé)任。
