營業(yè)現(xiàn)金管理規(guī)定
營業(yè)現(xiàn)金的管理規(guī)定
為規(guī)范營業(yè)現(xiàn)金管理,保證公司物流資金的安全性,提高企業(yè)經濟效益,特制定本制度。
(一)各直營店營業(yè)現(xiàn)金需指定專人負責管理,不得與備用金混合。各直營店的現(xiàn)金收入主要 為銷售商品收入以及其他零星收入。
(二)各直營店每日應在打烊后將當日收到的營業(yè)現(xiàn)金收銀機中的收入系統(tǒng)相核時,確認無誤 后,交由百貨出納手中,百貨出納收到的實際現(xiàn)金必需與直營店收銀機的收入系統(tǒng)以及收銀單相核 對,確認無誤后,在現(xiàn)金收入憑證上簽名.若無百貨出納的,應在次日的10點前,將當日的營業(yè)款存入 指定銀行,并將當日的電腦收入數(shù)據(jù)及時傳輸給總部相關人員,并及時通知公司總出納,以便確認.收 銀差錯率核定為不超過千分之二,超過部分當事人應全額賠償。
(三)各直營店所發(fā)生的廢品收入,應在店長的監(jiān)督下銷售,并要求對方提供相應的發(fā)票,店長 及經手人確認后交由百貨出納,若無百貨出納的直接存入指定銀行,并及時通知公司總出納,以便確 認。
(四)收銀機的操作注意事項:pos系統(tǒng)的收銀工作只能由當班的收銀員操作,收銀員對銷售數(shù) 據(jù)的真實性負責.若確實因某筆銷售輸入錯誤并且已打印出售單,收銀員沒有取消pos系統(tǒng)某筆交易 的權限,需由值班經理或店長只有本人知道自己的權限口令.每天結束營業(yè)前,當班經理必須核對總 營業(yè)額pos收銀電腦是否一致.結束營業(yè)后,打印出當天的日報表一式兩聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)餐廳 留底備查.當實際銷售情況與pos機系統(tǒng)顯示不一致時,應及時填寫原因,說明當天銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)差 異的原因,上報公司財務部。
