化工裝置綜合統(tǒng)計管理規(guī)定
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)明確了**公司綜合統(tǒng)計工作的管理職責(zé)、管理內(nèi)容、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于**公司綜合統(tǒng)計工作的管理。
2規(guī)范性引用文件
《中華人民共和國統(tǒng)計法》1983年12月8日
3管理職責(zé)
3.1公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司的統(tǒng)計盤點(diǎn)與核算工作;負(fù)責(zé)制定公司綜合統(tǒng)計管理規(guī)定及報表制度;負(fù)責(zé)制定各項消耗定額及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的核算方法,對各裝置的執(zhí)行情況負(fù)有指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與考核的管理責(zé)任;負(fù)責(zé)公司盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的審核和匯總,對公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計信息的發(fā)布;負(fù)責(zé)組織完成各級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)下達(dá)的各項統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)對各裝置盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量進(jìn)行檢查與考核。
3.2各裝置專兼職統(tǒng)計員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織所在裝置的統(tǒng)計盤點(diǎn)與核算工作;負(fù)責(zé)按規(guī)定完成“日對量、月盤點(diǎn)”數(shù)據(jù)的錄入與匯總;負(fù)責(zé)填報所在裝置各種統(tǒng)計報表制度;負(fù)責(zé)按規(guī)定完成所在裝置統(tǒng)計盤點(diǎn)報表的審核與統(tǒng)計核算工作,對數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。
4管理內(nèi)容與要求
4.1盤點(diǎn)時間與核算頻次
4.1.1公司統(tǒng)一盤點(diǎn)時點(diǎn)為早8:00時;統(tǒng)計核算為月核算,每月第一天對上月進(jìn)行月核算。月核算原則上逢節(jié)假日不順延。如有特殊情況,按公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
4.1.2月核算:各裝置應(yīng)于核算當(dāng)日14:00時前完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入及收付雙方的對量確認(rèn)工作,生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理應(yīng)于核算隔日17:00時前完成公司全部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入情況檢查與匯總并封帳。
4.2 盤點(diǎn)內(nèi)容
4.2.1各生產(chǎn)裝置:原料、燃料、動力能源(水、電、蒸汽、工業(yè)風(fēng)、氮?dú)狻⑻烊粴?和水處理劑、助劑的接收量及加工消耗量;產(chǎn)品、協(xié)議品、副產(chǎn)品、廢品的產(chǎn)量及交付量;原料、燃料、產(chǎn)品、在制品、協(xié)議品和水處理劑、助劑的裝置庫存量。
4.2.2化工倉儲部:公司外購原料、燃料、部分水處理劑和助劑的實際進(jìn)廠數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)算數(shù)量;產(chǎn)品、協(xié)議品的實際出廠數(shù)量、出庫量、入庫量、結(jié)算量;收庫產(chǎn)品的庫存量。
4.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部能源管理:公司與天然氣公司等雙良集團(tuán)公司外部的特一級計量盤點(diǎn)數(shù)據(jù),與集團(tuán)公司熱電廠等的雙良集團(tuán)公司內(nèi)部的一級計量盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。
4.3月核算數(shù)據(jù)的傳遞與管理
4.3.1各裝置于核算日早8:00時對本裝置所屬儲罐、倉庫中的存貨進(jìn)行盤點(diǎn),裝置之間進(jìn)行收付對量確認(rèn)后,裝置統(tǒng)計人員應(yīng)于當(dāng)日14:00時前將所屬產(chǎn)品流向與罐存以及各類物資的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入完成,并將經(jīng)報表人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的紙介質(zhì)統(tǒng)計報表報送生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理作為統(tǒng)計核算的依據(jù)存檔。
4.3.2化工倉儲部統(tǒng)計人員要與開票員、計量員、地磅員、市場營運(yùn)部等進(jìn)行報告期內(nèi)外購原料、燃料、水處理劑、助劑接收量的核對,以及報告期內(nèi)產(chǎn)品、協(xié)議品出庫量的核對,確保erp系統(tǒng)出入庫數(shù)據(jù)的正確性。裝置統(tǒng)計人員應(yīng)于當(dāng)日14:00時前將所屬產(chǎn)品流向與罐存以及各類物資《統(tǒng)計盤點(diǎn)臺賬》的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入完成,并將經(jīng)報表人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的紙介質(zhì)統(tǒng)計報表報送生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理作為統(tǒng)計核算的依據(jù)存檔。
4.3.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理綜合統(tǒng)計員應(yīng)在核算隔日17:00時前完成公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的核定與匯總工作;審核儲運(yùn)裝置的苯、乙烯送苯乙烯裝置的量;審核erp系統(tǒng)盤點(diǎn)期間是否正確;將產(chǎn)品、原料的盤盈、虧量輸入erp系統(tǒng);檢查erp系統(tǒng)所有入出庫發(fā)生單是否審核;檢查統(tǒng)計報表與erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否完全一致等工作,并將完整統(tǒng)計報表(包括電子版)報送財務(wù)部用于核算數(shù)據(jù)的核定;同時要做好各類基礎(chǔ)資料的存檔保存工作。
4.3.4生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理綜合統(tǒng)計員應(yīng)于每月5日前發(fā)布公司統(tǒng)計信息快報,按照各級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)的要求完成各類統(tǒng)計報表的上報。
4.3.5公司各部門對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)負(fù)有保密責(zé)任,無權(quán)擅自對其他單位和個人提供。無權(quán)對公司外提供任何統(tǒng)計數(shù)據(jù),公司各專業(yè)部門可代表公司對外提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù),必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理審核有關(guān)指標(biāo)并簽字、存檔后,方可報出,確保全公司報出統(tǒng)計數(shù)據(jù)在同一基準(zhǔn)下數(shù)據(jù)一致。
4.4調(diào)整維護(hù)
4.4.1為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實與完整,如有裝置存在產(chǎn)品的增加,物料走向改變,成本核算變更,技術(shù)指標(biāo)算法變更等情況,相關(guān)部門要在實施前10天報知生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理綜合統(tǒng)計員要在實施前協(xié)調(diào)變更相關(guān)盤點(diǎn)核算報表的調(diào)整工作。
4.4.2任何人員不得擅自進(jìn)行統(tǒng)計盤點(diǎn)報表制度的調(diào)整和更改,如需要調(diào)整,要提前與生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理綜合統(tǒng)計員進(jìn)行溝通協(xié)商,保證同步調(diào)整。
5檢查與考核
5.1生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計工作的檢查與考核工作。
5.2考核標(biāo)準(zhǔn)
5.2.1裝置統(tǒng)計工作責(zé)任人不明確,追究裝置主管責(zé)任。
5.2.2裝置基礎(chǔ)資料保存不完整--票據(jù)、記錄不全、無責(zé)任人簽字等,追究裝置主管責(zé)任。
5.2.3統(tǒng)計報表遲報、漏報、改報或錯報并對公司造成嚴(yán)重不良影響的,按公司有關(guān)規(guī)定處罰。
