第1篇 財務管理崗位工作職責
職責一:財務管理工作人員崗位職責
1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細帳。
2、每學期要有計劃的采購文具紙張,除平時對文具保管、分發(fā)外,每學期一次把教學用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況,及時報送有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門。
3、負責對勞保用品的保管,并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數(shù),請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔,倉庫內(nèi)保持整潔有序。
5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細帳,每學期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)部門。
6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單;領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)帳工作,一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號,匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關(guān)帳目。
7、每天到學校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放,要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作,及時歸還。教工借用的物品,調(diào)出單位需立即收回。
9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。
10、合理安排勤務人員,協(xié)助勤務工對學校財物(指棉布品)的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統(tǒng)一處理,回收款項按國家有關(guān)規(guī)定處理。
12、與學校會計密切配合,輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作,務必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時歸檔。
13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時按要求歸檔。
職責二:財務總監(jiān)管理崗位職責
崗位職責:全面負責集團公司財務管理工作,對集團公司總裁(董事長)負責。
1、貫徹執(zhí)行總裁辦公會議決議。在總裁(董事長)的領(lǐng)導下,負責分管財務部門的管理工作。
2、組織領(lǐng)導集團公司財務管理,成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作,加強公司經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益;
3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律,法規(guī)、方針、政策,督導公司遵守國家財經(jīng)紀律以及董事會決議,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權(quán)益。
4、參與集團公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策;
5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;
6、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度,組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;
7、負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展,掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,并及時向總裁(董事長)報告工作;
8、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;、
9、組織財務系統(tǒng)的培訓和考核工作,提高財務系統(tǒng)人員的業(yè)務素質(zhì),及時、準確傳達上級領(lǐng)導指示并貫徹執(zhí)行;
10、依法制定集團公司及子公司財務、會計、審計機構(gòu)負責人的任免、晉升、調(diào)動、獎懲事項;
11、定期主持財務系統(tǒng)例會,召集集團公司財務方面的會議;
職責三:財務管理崗位職責
1、負責大學和研究院的會計稽核及各類報表的審核管理工作;
2、負責大學和研究院國有資產(chǎn)的財務管理及國資年報匯總工作;
3、負責物價收費的年鑒工作和各類稅收審核工作;
4、負責票據(jù)管理工作和財務處資產(chǎn)管理工作;
5、負責財務處對外用章的管理,審核用章數(shù)據(jù)及資料;
6、負責對校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟實體及附屬單位財務管理的監(jiān)督、指導工作;
7、完成處長交辦的其他工作。
第2篇 財務系統(tǒng)管理工作職責內(nèi)容
1.負責財務系統(tǒng)日常維護相關(guān)工作。
2.負責核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務測試。
3.負責業(yè)務財務系統(tǒng)接口日常維護。
4.負責定義fsg報表等工作內(nèi)容。
第3篇 企業(yè)財務管理工作會縣長歡迎詞
縣長在全州企業(yè)財務管理工作會上的歡迎詞
尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓、同志們：
早上好!
在這美酒飄香、碩果滿枝的金秋八月，全州企業(yè)財務管理工作會議在天城隆重召開了!各位領(lǐng)導和長期從事企業(yè)財務管理工作的同志們不辭辛苦，來到我們這里，就如何做好企業(yè)財務管理工作，不斷提高管理的質(zhì)量和水平進行研究、討論和交流，這是我們更好地學習各兄弟單位好經(jīng)驗的極好機會。在此，我謹代表*天城縣委、縣人民政府和天城縣50萬各族人民向出席此次會議的各位領(lǐng)導、各位來賓表示最熱烈的歡迎!向長期以來關(guān)心、支持我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展的各位領(lǐng)導和各位來賓表示最衷心的感謝!
天城縣位于滇東南部，紅河州北部，總面積4004平方公里，居住著漢、彝、傣、苗、回、壯等21種民族，少數(shù)民族占全縣總?cè)丝诘?2%，是一個典型的多民族聚居縣。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料全縣轄10鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，礦產(chǎn)資源、水資源、生物資源十分豐富，盛產(chǎn)糧、煙、糖、畜、葡萄等。“紅河”牌卷煙和“云南紅”葡萄酒蜚聲中外。是“據(jù)滇中之地利，享熱溫之天時，有交通之優(yōu)勢，協(xié)民眾之活力，具煙糖之基礎(chǔ)，藏煤電之資源，蘊旅游之潛富”的南滇福地。天城人杰地靈，物華天寶，養(yǎng)育了大觀樓長聯(lián)作者孫髯翁、明末兵部尚書楊純武、清末巨商王熾、大數(shù)學家熊慶來、抗日名將張沖等杰出人士。是蜚聲海內(nèi)外的“阿細跳月”的故鄉(xiāng)。
近年來，天城縣的經(jīng)濟社會事業(yè)有了較快的發(fā)展。****年GDP總量達74.98萬元，縣域工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成100.6億元，縣屬工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成25.35億元，財政總收入5.8億元，地方財政一般預算收入2.38億元。綜合實力在全國西部的800多個縣中具第15位，在全省排在安寧、大理之后具第3位。今年上半年，生產(chǎn)總值完成40.8億元，財政收入3.28億元，地方財政總收入完成2.23億元，縣域工業(yè)總產(chǎn)值完成51.2億元，縣屬工業(yè)總產(chǎn)值完成8.5億元，全縣經(jīng)濟繼續(xù)保持了持續(xù)、快速、健康、全面發(fā)展的良好態(tài)勢。
尊敬的各位領(lǐng)導和各位來賓，天城的發(fā)展離不開你們的關(guān)心、支持和指導，懇請你們對天城今后的發(fā)展給予一如既往的關(guān)心和支持。最后，我代表*天城縣委、縣人民政府預祝這次會議圓滿成功!祝愿各位領(lǐng)導、各位來賓身體健康，生活愉快!
謝謝大家。
第4篇 集團公司財務管理中心工作構(gòu)想
1、成立財務管理中心的必要性:
a、構(gòu)建規(guī)范、高效、廉政的財務管理模式,提高各個企業(yè)財務管理水平。主要是為生產(chǎn)經(jīng)營前期提供決定數(shù)據(jù)支持和后期的數(shù)據(jù)分析
b、有利于企業(yè)間資金的統(tǒng)一利用和調(diào)度,提高財務管理資金效益
c、實行會計委派制,有利于財務政策的統(tǒng)一執(zhí)行
d、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營風險和管理風險
e、規(guī)范企業(yè)的成本核算,提供盈虧平?點,為各個公司以后kpi考核做準備
2、財務管理中心的主要管控手段:
a、模擬集團企業(yè)間的預算管理:
b、模擬集團企業(yè)間資金管理
c、模擬集團財務核算管理
d、模擬集團財務報告管理
e、模擬集團內(nèi)控與風險管理
f、模擬集團財務基礎(chǔ)政策管理
g、推廣戰(zhàn)略導向的模擬集團財務管理
h、模擬集團財務管理信息化統(tǒng)一管理
3、財務管理中心的資源支持:
a、行政支持。財務管理中心應先有名份,之后才有跨企業(yè)的財務管理職責和義務。因此,必須納入財務管理中心管理企業(yè)負責人召開統(tǒng)一會議,簽名確認同意成立財務管理中心。當然,有的企業(yè)可實行密集型管理(國盛、凱利、革廠),有的企業(yè)可實行半密集型管理(華夏)。
b、辦公場所及人員支持:單獨一個辦公室,向擬納入管理企業(yè)說明財務管理中心職責,目前情況下,設(shè)一名總會計師即可,視以后情況而定,可增配一至二名的管理會計做為助理或?qū)徲嬋藛T。
c、管理制度支持:財務管理中心成立后,將針對整個模擬集團出臺一系列制度,也可以針對某個企業(yè)的財務管理出臺財務特別管理制度。
第5篇 資產(chǎn)財務管理中心安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生工作職責
1、認真落實財政部財企【2022】16號文“企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法”,及時提取安措管理費用,把安全生產(chǎn)經(jīng)費納入財務預算,設(shè)立專項經(jīng)費科目。
2、負責審核和劃撥安全環(huán)保經(jīng)費并監(jiān)督使用。
3、保證隱患治理、安全教育、勞動保護等投入費用資金到位。
4、負責審核各類安全環(huán)保事件處理費用支出,并納入公司經(jīng)濟分析內(nèi)容。
5、負責事件應急救援費用的籌備,保證資金及時到位并確保專款專用。
第6篇 某物業(yè)管理公司財務會計工作程序
物業(yè)管理公司財務會計工作程序
1.0目的
為公司及時提供真實可靠的財務信息,提高公司經(jīng)濟效益。
2.0適用范圍
對帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務成本計劃的審核、編制。
3.0程序要點
3.1對營業(yè)收入有關(guān)單據(jù)的審核。主要審核公司每月營業(yè)收入的有關(guān)帳單、憑據(jù)及報表。3.2原始憑證的審核
3.2.1填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。
3.2.2經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容是否合法、真實。
3.2.3數(shù)量、單價和大小寫金額是否相符。
3.2.4報銷手續(xù)是否完備。
3.2.5自制原始憑證須有經(jīng)辦部門負責人簽章,對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位的人公章。 3.3記帳憑證的審核
3.3.1審核經(jīng)濟業(yè)務的摘要是否簡明扼要。
3.3.2會計科目使用是否準確。
3.3.3填列的金額是否準確,與原始憑證是否相符。
3.3.4所附原始憑證是否完整,未附原始憑證的除按規(guī)定可無原始憑證的外,是否注明原始憑證的存放處。
3.3.5制證日期是否填制,制證人員(現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳)是否蓋章或簽字。 3.4填制及審核會計帳薄
3.4.1填寫會計帳薄
3.4.2檢查會計帳簿是否及時記帳,是否符合規(guī)定。
3.4.3帳帳(總帳與明細帳)、帳表(明細帳與有關(guān)報表)的金額是否相符。
3.5填制會計報表
3.5.1核算會計報表是否平衡,帳表金額是否相符
3.5.2會計報表各表之間的相互關(guān)系是否正確。 3.6制定財務成本、預算計劃。3.7應遵守執(zhí)行有關(guān)財政制度和財經(jīng)紀律,堅決對違反制度和紀律的收支業(yè)務應予抵制,并做好說明教育工作。
第7篇 某物業(yè)管理公司財務部工作標準
物業(yè)管理公司財務部工作標準
1.會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)
2.及時準確地提供各項財務信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務的效益情況。
3.及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。
4.加強收入的管理,保證公司收入不流失。
5.加強支出管理,保證一切支出都在受控制狀態(tài),包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。
6.加強預算管理,保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。
7.制定切實可行的財務管理制度和操作流程,并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓與指導,保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。
8.與稅務、金融等部門溝通良好,不因為公關(guān)工作不到位導致公司利益受損失。
第8篇 酒店財務管理工作側(cè)重點
酒店企業(yè)以獲取最經(jīng)濟效益、獲得最大利潤為自己管理目標,酒店企業(yè)在經(jīng)營管理中要取得最好的經(jīng)濟效益,酒店財務管理起著不可缺少的重要作用。每一位管理人員,都要關(guān)心酒店財務管理工作和財務經(jīng)營狀況。酒店總經(jīng)理要親自分管,并經(jīng)常關(guān)心、研究財務經(jīng)營狀況。駐店經(jīng)理要經(jīng)常了解分析營業(yè)收入和成本控制,以及與預算執(zhí)行情況的對比;總會計師(財務總監(jiān))具體負責酒店內(nèi)的整個日常財務經(jīng)營管理工作;各部門經(jīng)理、各營業(yè)點的管理人員每天都要了解并分析營業(yè)情況。
一.財務總監(jiān)的主要工作任務
酒店總經(jīng)理和運轉(zhuǎn)經(jīng)理授權(quán)財務總監(jiān)對整個酒店的財務工作進行日常管理?？偨?jīng)理對酒店的財務管理的決策,要經(jīng)常聽取財務總監(jiān)(或財務部主任)的咨詢和意見。有時要請財務總監(jiān)參與一道討論、研究、制定財務經(jīng)營政策。
財務總監(jiān)的日常工作側(cè)重點是:
1、組織制定并控制酒店的經(jīng)營預算。
1)財務總監(jiān)的第一大任務就是協(xié)助總經(jīng)理在制作酒店經(jīng)營預算中起著具體組織、討論、編制、協(xié)調(diào)實施的作用。制定經(jīng)營預算計劃,是酒店經(jīng)營管理工作的首要任務。他是在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,經(jīng)過上下反復討論修改制定而成的。
1)預算計劃中的收入指標和經(jīng)營指標是酒店經(jīng)營的目標和方向。財務總監(jiān)在具體組織、制定經(jīng)營預算的初始階段,要對酒店的資產(chǎn)、實力、短處、市場前景和經(jīng)營作出估計,要對去年經(jīng)營情況和來年的通貨膨脹率有個預測和分析,目的是尋找和制定出合理可行的預算計劃。
2)酒店的經(jīng)營預算計劃一經(jīng)確定,財務總監(jiān)的任務就是要協(xié)調(diào)、控制酒店及各部門、各營業(yè)點都認真執(zhí)行這個預算計劃。酒店各部門的經(jīng)營管理工作,都是以酒店的經(jīng)營預算計劃為中心展開的。而這個計劃完成得如何,是以經(jīng)營成果來?量的。因此,經(jīng)營預算計劃是經(jīng)營管理活動的核心。酒店財務總監(jiān)每月都要對整個酒店和各部門執(zhí)行預算的實際情況進行控制、分析和評估。
2.了解分析市場、制定價格政策。
經(jīng)常了解酒店的市場行情和本酒店在整個客源市場中的定位和比重,并對市場和營銷工作進行預測分析。這是進行經(jīng)營預算和管理的基礎(chǔ)。
酒店總經(jīng)理、運轉(zhuǎn)經(jīng)理和酒店財務總監(jiān)要對價格問題十分敏感。財務總監(jiān)要與市場營銷部的負責人經(jīng)過對市場的調(diào)研和其他同行酒店的價格比較,制定出本酒店的一整套價格結(jié)構(gòu)。看看客房價格、餐飲價格、各娛樂消費點的價格是否具有競爭力。如果酒店的經(jīng)營成本增加了,市場又可以承受所增加成本帶來的加價,就可以研究上漲價格。價格政策的制定要非常慎重,根據(jù)市場供求關(guān)來調(diào)整,酒店價格具有導向和杠桿的功能作用。酒店財務總監(jiān)要經(jīng)常作價格上的定位工作,使酒店的經(jīng)營價格定在一個合適的、利于競爭的、又能確保盈利的地位。
3.閱讀分析各類經(jīng)營報表,控制經(jīng)營成本。
通過閱讀各類經(jīng)營報表了解每日經(jīng)營狀況。如:
(1)每天的營業(yè)收入情況如何;
(2)酒店的每天應付款和費用支出情況如何,并作費用支出的控制;
(3)當天應收款情況如何?？偨?jīng)理、運轉(zhuǎn)經(jīng)理要過問此事。財務總監(jiān)要關(guān)心信用上的有關(guān)問題,努力使應收款如期到帳,確保酒店資金的正常運轉(zhuǎn);
(4)要分析每日營業(yè)收入(總收入、餐飲收入、客房收入和其他娛樂消費營業(yè)點的收入)與成本費用的消耗關(guān)系,天氣變化與水、電、氣等能源費用的比例關(guān)系如何,餐飲收入與餐飲成本的控制是否得當。如果發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象,就要預先進行控制,幫助各有關(guān)部門分析原因,提出解決問題的思路和辦法,以避免異?，F(xiàn)象的出現(xiàn),確保酒店經(jīng)營達到預算計劃的目標。
4.審批簽字,加強物資管理。
1)財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對酒店發(fā)生的營業(yè)費用支出情況進行控制。大項費用支出都要經(jīng)過財務審批。看這些費用是否符合預算計劃,不在預算的費用支出要嚴格控制和制止,預算外的特殊費用支出有特殊的審批辦法。財務總監(jiān)要特別重視對固定資產(chǎn)購置、外匯支付使用、計劃外采購的審批和控制。
1)另一方面財務總監(jiān)要對酒店物資、進貨、采購方面進行控制和督導。要做到所購物資價廉物美,避免給酒店帶來損失和資金浪費。同時要保證經(jīng)營生產(chǎn)所需各類物資及時保質(zhì)保量供應,以保證各項經(jīng)營活動正常進行。
5.財務方面的其他日常工作。
(1)例行參加每日晨會,了解運轉(zhuǎn)信息和接待情況,接受總經(jīng)理和運轉(zhuǎn)經(jīng)理的工作指令,會后貫徹落實執(zhí)行;
(2)檢查各營業(yè)收款點的工作是否正常,真正做到各營業(yè)收款點能發(fā)揮財務監(jiān)督控制作用,并使每筆收入準確無誤記錄在案;
(3)關(guān)心每天財務信用情況,了解各旅行社的應付款項是否如期到帳;
(4)檢查所屬各點工作情況是否規(guī)范,是否符合質(zhì)量標準;
(5)處理案頭工作,與外界保持聯(lián)系和信息溝通;
(6)平時注意幫助下屬解決工作上和思想上的問題,創(chuàng)造輕松愉快的工作環(huán)境;
(7)準備每個月財務分析報告,匯總整個酒店經(jīng)營情況進行分析,寫出分析意見報總經(jīng)理和運轉(zhuǎn)經(jīng)理參閱和審批。
二.建立物資采購管理體系,加強成本費用控制
1.把各項物資采購工作列入財務部管理范圍內(nèi)的好處在于:
*有利于資金的統(tǒng)一調(diào)度;
*便于采購工作的統(tǒng)一管理;
*便于酒店的費用和成本控制。
2.方法:
1)建立健全采購管理工作制度。
*重大的物資采購必須按預算進行,沒有預算計劃不得輕易采購。這樣可以避免重大采購上的隨意性和盲目性。
*所有物資采購均需物資采購計劃,每月由各部門制作一份采購申請報告,報有關(guān)方面審批簽字后,交采購部執(zhí)行。
*采購部門要確保各部門正常物資用品的最低庫存量,超過最低庫存量,由庫房保管員及時補充,而不需要部門作采購申請。
*餐飲部的采購工作量比較大,要簡易方便,但也要有利于控制。采購管理制度為每天早晨前各餐飲廚房需購點(西廚房要在前一天晚上下班前)提出所需的采購申請單報采購部,由采購根據(jù)酒店規(guī)定要求聯(lián)系供貨。供貨商送來所需材料,餐飲廚房各點驗收數(shù)量和質(zhì)量。
*倉儲管理制度和進貨驗貨管理制度。
*這些制度的建立要根據(jù)各地、各酒店的實際情況來研究制定,在實踐中不斷完善,以形成酒店自己的物資采購的管理體系。
2)合理價格是物資采購管理的關(guān)鍵因素。
必須做到以下幾個方面:
a各部門報來的采購申請單對所需的物資要標明價格、廠家、地址、尺寸和價格質(zhì)量標準等。
b在準備進貨的時候,堅持貨比三家的原則,從
中進行分析研究,這樣可以減少盲目性和隨意性。
c餐飲日常采購的原材料的價格確定,要按照酒店制定的采購定價辦理。以下程序和做法可供參考:
d每段時間(半個月或一個月)由三到六家蔬菜、水果、肉類、海鮮供貨商報價。程序如下:
*供貨間將報價單寄到成本控制室主任,由他拆封,并與采購部經(jīng)理討論選定供貨商,確定價格;
*采購部根據(jù)商定的價格和確定的供貨商,每天給他們打電話,要求采購訂貨。這是有效控制餐飲日常原材料采購供應價格的好方法。
*加強成本費用的控制。
內(nèi)容有:
a)總收入與總成本的對比分析;
b)能源消耗的節(jié)約與控制;
c)餐飲成本是否控制在規(guī)定的比例上;
d)各項費用開支是否有預算,是否必要;
e)所購物資、物品是否因過多而積壓倉庫,導致資金積壓;
f)各部門的營收和物品消耗是否在確定的標準之內(nèi);
g)應收款是否及時到帳;
h)更新改造的項目是否急需和有必要;
i)酒店的行政開支費用是否得當;
j)酒店管理中還有哪些可以節(jié)省的方法等等,都是成本費用控制的內(nèi)容。
三.財務管理與其他方面的關(guān)系
1、合理有效的資金運作。
1)為了確保供貨質(zhì)量和酒店資金有效運轉(zhuǎn),對鮮活產(chǎn)品一般可以每月付款一次。
2)財務部對內(nèi)部各部門和員工所發(fā)生的費用報銷,可以采取每月一次或兩次的報銷方法。這樣既可以使財務工作人員有更多時間和精力去做財務預算和財務控制,又可以使酒店資金得到充分利用。
3)要使酒店資金不斷增值,酒店總經(jīng)理、分管多種經(jīng)營和投資開發(fā)的副總經(jīng)理要與財務總監(jiān)一道商量,將有限的資金投向最有效的地方,開拓經(jīng)營。
2、市場和財務經(jīng)營分析會議。
1)財務總監(jiān)(財務部主任)每月要向總經(jīng)理、運轉(zhuǎn)經(jīng)理和各部門負責人報告分析上月財務經(jīng)營狀況,并與市場和營銷情況的分析一道進行。每月財務情況分析會既研究分析市場格局的變化對酒店當月的影響,又要分析當月酒店各部門在經(jīng)營過程中影響經(jīng)營所存在的問題,指出沒有完成或超額完成當月經(jīng)營預算的原因,對所存在的問題提出改進的對策和意見。
2)財務經(jīng)營情況的每月分析會議的目的:
*向各部門分析全店實際經(jīng)營狀況與預算的比較,
*分析研究,明確下個月財務經(jīng)營管理應注意的問題,使酒店的財務管理卓有成效,使酒店的經(jīng)營取得成功。
3、及時掌握信息。
財務管理工作要及時掌握有關(guān)信息,以此來指導財務工作。比如對旅游市場有關(guān)信息的了解;對同行酒店價格上政策的研究;對市場上與酒店關(guān)聯(lián)的一些價格了解;還有市場上物資供應價格變動情況等。此外,參加一些行業(yè)的聯(lián)系會議或行業(yè)協(xié)會,以此來獲得信息,共同研討酒店財務管理上的一些問題。
4、讓酒店各級管理人員都關(guān)心財務。
第9篇 某物業(yè)公司財務管理部工作職責
物業(yè)公司財務管理部工作職責
1.根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。
2.根據(jù)服務合同、委托協(xié)議和公司運作情況,編制財務預算,確定合理可行的管理費用。
3.組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。
4.統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。
5.定期檢查財務預算的執(zhí)行情況,加強與部門(項目)間的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,確保管理費收支基本平衡。
6.及時催收應交的管理費、水費、電費、租賃費等各項應繳費用,按期上繳各種稅收。
7.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關(guān)檔案資料,負責財務管理系統(tǒng)的維護保管和重要資料的備份、存檔。
8.參與公司重大業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見。
第10篇 一中工會財務管理工作規(guī)定
浦溆一中工會財務管理工作規(guī)定
為加強工會財務管理工作，根據(jù)《工會法》、《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和全總、省總有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校近幾年來的工會財務實際情況，特制訂本規(guī)定。
一、收交會費和撥繳工會經(jīng)費工作
（一）會費：根據(jù)全國總工會《關(guān)于收交工會會費的通知》的規(guī)定，工會會員按每月本人工資收入的0.5%向工會交納會費。凡是作為工資發(fā)給，并屬于單位工資總額組成部分的會員“工資收入”，應計算交納會費；獎金、補貼、津貼和工資尾數(shù)不足10元部分的不計交會費。根據(jù)我校實際，每個會員每年繳納會費不得低于60元。會費收入全部留用于工會。應按月向會員收齊會費，并定期向會員公布。
（二）工會經(jīng)費：學校行政按照每月全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳當月的經(jīng)費。行政撥繳的工會經(jīng)費，校工會留用60%，上解縣教育工會40%（按全總、省總確定的比例分）。
計撥工會經(jīng)費的工資總額一律按國家統(tǒng)計局《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，即：本單位實際支付給職工的各種工資、津貼、補貼和獎金，不論支出渠道均應計撥工會經(jīng)費。
二、預算管理工作
工會應當建立預算、決算制度，根據(jù)《工會預算管理辦法》要求辦理本級年度預算、決算。
（一）預算的編制。工會的年度預算應根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)和上級工會要求，按照“量入為出、收支平衡、略有結(jié)余”的原則和本年度工會工作計劃的要求編制。年度預算草案須按工會統(tǒng)一格式和要求填寫，經(jīng)工會委員會討論、同級經(jīng)審會審查，于1月底前隨附預算說明書報上一級工會核定。
1、預算收入的編制要以上年實際收入為基礎(chǔ)，考慮本年度各項增減因素編制。
2、預算支出的編制，要堅持勤儉節(jié)約的原則，體現(xiàn)工會的工作特點，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，把較多的資金安排在維護職工權(quán)益，開展職工活動和為職工辦實事方面。
（二）預算的執(zhí)行。工會應按照預算確定的任務積極組織收入，特別是撥繳工會經(jīng)費。工會工作經(jīng)費不足的，可商請行政給予適當?shù)难a助。經(jīng)費支出要做到“用得合理，群眾滿意”。
1、根據(jù)《基層工會經(jīng)費使用管理辦法》規(guī)定的“工會經(jīng)費開支范圍”使用經(jīng)費，不得擅自擴大支出范圍。
2、工會經(jīng)費使用要嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策、規(guī)定、標準，認真執(zhí)行工會財務制度，遵守財務紀律。
3、根據(jù)審定的預算，工會經(jīng)費開支，由工會主席“一枝筆”審批。超出3000元以上的單項經(jīng)費支出，須經(jīng)集體討論。
4、工會要少花錢多辦事，為職工群眾辦好事，辦實事，節(jié)約開支，提高經(jīng)費使用效益。
5、工會經(jīng)費的收支賬目要按季（或半年）向群眾公布，定期接受同級經(jīng)審會的審查，聽取意見和建議，接受監(jiān)督。
6、工會經(jīng)費不得用于非工會活動的開支，不得變相向職工發(fā)放現(xiàn)金或?qū)嵨?；不得支付社會攤派的費用；不得為單位和個人提供資金拆借、經(jīng)濟擔保和抵押。
（三）工會決算。工會決算是工會年度經(jīng)費收支預算的執(zhí)行結(jié)果，工會應在年終后及時編制。
1、編制決算草案，必須符合法律法規(guī)，做到收支數(shù)字準確，內(nèi)容完整。
2、決算須經(jīng)工會委員會審定，同級經(jīng)審會審查同意，于1月20日前報上級工會。
3、決算上報時要隨附說明書。包括：對年度收支預算完成情況的分析；各項工作、活動計劃執(zhí)行情況及其效果；各種基本數(shù)字填報；設(shè)備增添情況；預算管理工作中的經(jīng)驗、問題和今后改進意見等。
三、工會資金管理工作
基層工會應加強對工會資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，更好地為職工群眾服務，為發(fā)展工運事業(yè)服務。
（一）銀行賬戶管理。工會應當獨立建立銀行基本賬戶，實行單獨核算。
1、工會在銀行開立的賬戶，只供本工會業(yè)務范圍內(nèi)的資金收付，不準與工會無關(guān)的資金進入工會賬戶結(jié)算，不準出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。單位合并、撤銷后，銀行賬戶要按規(guī)定清理、注銷。
2、銀行資金不得外借（貸）。違反者要追究責任，造成損失的，誰批準誰負責追還，不能追還的，由批準人賠償。
3、及時、正確地記載與銀行的往來賬務，認真做好與銀行的對賬工作。
（二）現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行銀行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍掌握開支。
1、各種經(jīng)費收入及時送存銀行，不得從本單位現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
2、不準私設(shè)“小金庫”，保留賬外賬。不得假造用途套取現(xiàn)金，不準“白條”抵現(xiàn)。
3、須建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收付。賬目應當日清月結(jié)，做到賬款相符。
（三）暫存、暫付款管理。對暫存、應付的款項，應及時清理歸還。對暫付款項，要按規(guī)定的手續(xù)審批，取得合法憑據(jù)后支付；公款不得私借；因公借款辦事結(jié)束后，應及時結(jié)報，收回余款；堅持一借一清制度，及時清理暫付款項。
四、工會財產(chǎn)管理工作
（一）工會財產(chǎn)界定。工會所有的財產(chǎn)，包括工會購置、行政撥入和其他單位或個人支援、捐贈的財產(chǎn)。
（二）固定資產(chǎn)核算起點。一般設(shè)備單位價值在500元以上、專用設(shè)備單位價值在800元以上，使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。
固定資產(chǎn)一般可按以下類別進行分類、編號、登記和管理：1、房屋及建筑物；2、專用設(shè)備；3、一般設(shè)備；4、文物及陳列品；5、圖書；6、其他。
（三）工會財產(chǎn)管理的要求
1、建立健全工會財產(chǎn)管理制度。如購置、驗收、保管、領(lǐng)發(fā)使用、檢查、維護等，落實有關(guān)責任。
2、工會所有的財產(chǎn)都應登記入賬，做到賬賬相符、賬實相符。
3、固定資產(chǎn)每年必須盤點一次，發(fā)現(xiàn)短缺損壞要查明原因，追究責任，根據(jù)情況責成過失人予以部分或全部賠償損失。
4、工會財產(chǎn)的報廢、報損，5000元以內(nèi)的由工會委員會討論決定，5000元以上的報上級工會審批。工會財產(chǎn)報廢變賣的收入，列“其他收入”。
5、工會所有資產(chǎn)都要進行產(chǎn)權(quán)登記，核發(fā)產(chǎn)權(quán)證。已經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記并發(fā)放工會產(chǎn)權(quán)證的，要按上級工會要求對工會資產(chǎn)情況進行年檢。年度工會財產(chǎn)的增減變動情況，要按有關(guān)要求如實填報。工會資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記、年檢資料，于1月20日前報縣教育工會審核。
6、工會的財產(chǎn)、經(jīng)費，任何組織和個人不得侵占、挪用或者任意調(diào)撥，不得將工會的財產(chǎn)、經(jīng)費作為學校的財產(chǎn)、經(jīng)費予以凍結(jié)、查封、扣押、清償債務。
工會組織合并的，依法屬于工會的經(jīng)費和財產(chǎn)歸合并后的工會所有。工會組織依法撤銷時，應當在上級工會主持下，清理工會財產(chǎn)和經(jīng)費。清理后的財產(chǎn)經(jīng)費結(jié)余應當全部移交上級工會。
五、工會財務檢查工作
1、工會的財務工作，每半年要進行一次自查。財務檢查工作應在本級工會委員會領(lǐng)導下進行，由經(jīng)費審查委員會、會計人員參加。
2、財務檢查的內(nèi)容包括：工會各項經(jīng)費收入是否足額、及時、符合規(guī)定；經(jīng)費使用是否符合國家和上級工會的規(guī)定；會計核算是否符合會計制度；各種往來款處理是否及時、符合制度規(guī)定。其中，重點應檢查工會經(jīng)費收入是否足額、及時；有無截留應上解的工會經(jīng)費；有無賬外設(shè)賬、“小金庫”。
六、會計管理工作
1、工會會計工作，可以聘請同級行政財會人員兼任，可給予適當?shù)膭趧請蟪辍?/p>
2、工會要按照《工會會計制度》要求單獨建立賬簿，設(shè)置會計科目。
3、工會會計、出納工作要分設(shè)，錢、賬和支票、印章要分管。要結(jié)合工作需要，建立相應的內(nèi)部會計管理制度
4、工會會計人員要依照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《工會會計制度》的規(guī)定和要求，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
5、工會負責人和會計人員，要根據(jù)《會計法》的有關(guān)規(guī)定和要求，履行各自的會計責任。
6、會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。會計工作交接需辦的具體事項，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定和要求進行。
七、工會財務管理制度
1、貫徹執(zhí)行工會財務工作的方針，政策和制度，遵守財經(jīng)紀律。
2、按照工會財務制度的規(guī)定，認真編制財務計劃，做好預、決算工作，按時上報上級工會。
3、各項開支均要求按計劃使用，財務委員會對經(jīng)費使用按季度報告主席。
4、采購物品經(jīng)辦人要嚴格審批手續(xù)辦理，無國家稅收印章的單據(jù)不得報銷。
5、會計要認真審查憑證，及時做好計帳工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳目清楚。
6、出納要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時編報現(xiàn)金，出納報表和核對銀行帳，不得以借據(jù)充抵現(xiàn)金。
7、按上級工會要求做好財務自查、自檢工作，按時向工會委員會報告經(jīng)費使用情況，自覺接受會員群眾和經(jīng)審會的監(jiān)督。
8、妥善保管工會財產(chǎn)，做到帳、物、卡相符。借、領(lǐng)物品必須登記，除低值易耗品外，凡損壞公物視情節(jié)輕重予以賠償。
9、新購物品必須經(jīng)財務委員驗收入帳、建卡后方可領(lǐng)用。
10、除活動用品按活動室制度規(guī)定借用外，工會一切公物不得借與個人私用。
第11篇 財務管理崗崗位工作職責
簡介:財務管理(financial management)是在一定的整體目標下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務管理是企業(yè)管理的一個組成部分,它是根據(jù)財經(jīng)法規(guī)制度,按照財務管理的原則,組織企業(yè)財務活動,處理財務關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。簡單的說,財務管理是組織企業(yè)財務活動,處理財務關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。
財務管理崗崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、負責制定和完善公司相關(guān)的財務管理制度、會計核算辦法等,負責公司總賬管理,維護和完善公司會計科目體系;
2、負責公司成本管理,組織實施公司年度費用預算的編制、調(diào)整,監(jiān)測和分析,落實其他運營成本的管理;
3、負責公司稅務管理,制訂和完善公司稅務管理制度,參與業(yè)務開拓和產(chǎn)品研發(fā)過程中的稅務事項管理,組織協(xié)調(diào)公司納稅申報、稅款繳納等工作;
4、負責審核公司財務收支和賬務處理。
任職要求:
1、教育背景:財務會計類本科以上學歷;具有會計人員從業(yè)資格證書,中級以上財會類任職資格證書者優(yōu)先考慮;
2、工作經(jīng)驗:具有一定年限的財務管理經(jīng)驗及財務會計從業(yè)經(jīng)歷;
3、專業(yè)技能:掌握基礎(chǔ)會計、財務會計、成本會計、管理會計等理論知識,系統(tǒng)掌握財經(jīng)類法律法規(guī)及相關(guān)政策,了解國際財務、會計通則,能熟練使用財務管理系統(tǒng)軟件進行賬務處理及報表編制;
4、從業(yè)能力:具有良好的溝通交流能力,具有較強的財務規(guī)劃、分析決策能力,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,原則意識突出,時間觀念強;
5、性格特征:思路清晰,廉潔守法,嚴守機密,堅持原則。財務管理崗崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、負責公司經(jīng)濟業(yè)務的會計核算工作;
2、負責編制公司會計報表及月度、年度財務報告;
3、負責公司年度預算、決算和資產(chǎn)負債計劃的編制、監(jiān)測和執(zhí)行情況分析;
4、負責公司的收益率管理、資本管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作;
5、負責會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計檔案的歸檔和保管工作;
6、協(xié)助制定部門預算。
任職要求:
1、35周歲及以下,財務、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)研究生及以上學歷,會計從業(yè)資格,中級會計師任職資格,具有注冊會計師資格者優(yōu)先;
2、具有3年及以上資產(chǎn)管理公司、銀行等金融機構(gòu)或會計師事務所相關(guān)工作經(jīng)歷,熟悉預算編制、會計核算、資產(chǎn)負債管理和收益率管理等工作和流程;
3、具有一定的財務、會計、統(tǒng)計等專業(yè)知識,熟悉金融市場,具有資金運作、資本管理能力、會計業(yè)務管理與指導能力、財務分析能力以及應變能力;
4、具有較強的語言表達能力、文字應用能力、獨立工作與解決問題能力,具備政策的理解和執(zhí)行能力、熟練運用辦公自動化設(shè)備進行工作的能力。財務管理崗崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、負責對每個理財產(chǎn)品進行單獨管理、建賬和核算,確保每個理財產(chǎn)品均有獨立、準確的理財三表,現(xiàn)金流測算。
2、負責向監(jiān)管部門履行相關(guān)信息報備職責,報送月度、季度相關(guān)報表,確保各項報表的準確性。
3、負責完善資管業(yè)務會計核算制度,對總分行理財業(yè)務會計核算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查等工作;
4、負責資管業(yè)務資金清算賬務核等工作;
5、完成其他資產(chǎn)管理工作安排;
任職要求:
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、會計類等相關(guān)專業(yè),了解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務專業(yè)知識;
3、2年以上金融機構(gòu)從事會計核算、計劃財務工作經(jīng)驗。
4、熟悉會計準則、三表核算、及監(jiān)管部門信息報送要求等。
5、取得cpa、cfa、acca等資格證書者優(yōu)先。財務管理崗崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、按照總行制度,制定機構(gòu)財務支出管理辦法、實施細則和操作規(guī)定;
2、執(zhí)行總、分行財務支出管理規(guī)定及操作細則;
3、執(zhí)行國家稅務規(guī)定;
4、編制分、支行財務預算;
5、審核分、支行財務支出;
6、財務費用管理及報銷;
7、為業(yè)務單位開展財務知識培訓,提供財務服務支持。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,了解基本的會計和稅務知識,會計、經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、一年以上財務管理工作經(jīng)驗,熟悉國家稅務政策,參與過預算編制和有銀行業(yè)計財部門工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、工作仔細、具有較強的邏輯能力、學習能力和溝通能力;
4、具有高度服務意識,具備較強的抗壓能力。財務管理崗崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、落實及傳達總機構(gòu)財務管理政策制度,測算預算額度,落實預算相關(guān)工作。
2、制定費用管理制度及管理辦法,分解下達預算,制定考核辦法,監(jiān)控預算執(zhí)行情況并進行考核。
3、制定業(yè)務費用分割及分攤規(guī)則,將費用分配到各機構(gòu)、各業(yè)務線。
4、對費用項目或業(yè)務專項費用投入效果進行評估,協(xié)助各部門制定節(jié)支增效管理方案并實施。
5、、負責所轄機構(gòu)費用預算的日常審批工作。
任職要求:
1、學歷要求:全日制本科及以上學歷;
2、專業(yè)要求:會計、財務管理、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先考慮;具備會計從業(yè)資格證;
3、經(jīng)驗要求:2年以上財務工作經(jīng)驗,熟悉中國會計準則及相關(guān)的法律和法規(guī),具備一定金融行業(yè)知識優(yōu)先考慮 。
第12篇 大學離退休工作處財務管理規(guī)定
科技大學離退休工作處財務管理規(guī)定
為加強財務管理,規(guī)范財務報銷程序,提高經(jīng)費的使用效益,根據(jù)《高校財務制度》、學?！敦攧展芾磙k法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本處實際,特制定本規(guī)定。
1、學校預算的所有經(jīng)費,嚴格按照學校預算安排?？顚Ｓ?。
2、處上的重大開支必須經(jīng)處領(lǐng)導班子集體研究決定。凡2000元以上的開支都應經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究決定。
3、為離退休老同志辦福利、慰問品預算的經(jīng)費,嚴格按規(guī)定程序,通過學校招標采購確定。
4、離退休職工活動經(jīng)費必須用于離退休職工的各類活動,凡采購2000元以上30000元以下的活動獎品、紀念品、慰問品,必須經(jīng)處領(lǐng)導班子及有關(guān)人員組成采購小組集體在全面考察和貨比三家的基礎(chǔ)上商務談判定購,確保采購物品質(zhì)量,盡可能提高經(jīng)費使用效益。
5、審批財務支出在集體領(lǐng)導、民主監(jiān)督的基礎(chǔ)上,實行主要負責人“一支筆”和集體審議聯(lián)簽相結(jié)合的責任制度。但具體報銷票據(jù)審批簽字,應先由經(jīng)手人注明情況簽名后,由分管領(lǐng)導進行初審核實注明相關(guān)開支內(nèi)容要點并簽名,最后由處長審批簽字報銷。
6、財務支出審批應“依規(guī)據(jù)法,先審后批,收支并重”,審批責任人及聯(lián)簽預審的相關(guān)人員都要熟悉本單位財務狀況,堅持原則、廉潔奉公,具有較強的政策、法制觀念和財務管理能力,能模范遵守財經(jīng)紀律。
7、財務審批責任人及聯(lián)簽預審的相關(guān)人員對財務收入和支出性原始票據(jù)反映經(jīng)濟事項的真實性、合法性、準確性進行審核。財務審批責任人及預審聯(lián)簽人員對審批的財務支出負有領(lǐng)導責任和連帶經(jīng)濟責任。
8、差旅費報銷:汽車駕駛員差旅費每季度按登記出差天數(shù)每季度報銷一次,每周不報用車登記單的不得報銷差旅費;處領(lǐng)導及工作人員出差根據(jù)車輛使用登記情況及辦公室登記情況由處綜合辦公室統(tǒng)一填寫每半年報銷一次;處理喪葬事宜的差旅補助,每次事務處理結(jié)束后由相關(guān)人員及時填寫登記報表交辦公室存查,由辦公室核實后每季度造冊填表審批報銷一次,否則未報辦公室備查單的不予以報銷相關(guān)費用;去外地開會等的差旅費按會議通知要求審批報銷。
9、嚴格車輛使用管理。凡正常公務用車必須經(jīng)有關(guān)負責人批準,并登記用車時間、里程、事由及用車人等,駕駛員每周必須把登記表交處綜合辦公室備查。凡涉及車輛維修事宜必須征得分管領(lǐng)導及處長同意后到指定4s店檢修,檢修費用的報銷必須附檢修工時費及供料單和收費正式發(fā)票,按有關(guān)制度審批報銷。檢修費用在2000元以上的維修,必須經(jīng)處務會議集體研究同意后再到指定4s店進行維修,否則不予以報銷。
10、其他有關(guān)報銷事宜嚴格按《**農(nóng)林科技大學財務支出審批若干規(guī)定》和《**農(nóng)林科技大學財務報銷管理規(guī)定》的要求辦理。
11、本規(guī)定自處黨政聯(lián)席會議通過之日起實行。
12、本規(guī)定的解釋權(quán)歸離退休工作處。
