第1篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款的日常帳務(wù)處理；
負(fù)責(zé)收入和應(yīng)收的結(jié)賬工作，按規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)以及質(zhì)量要求完成；
保持和業(yè)務(wù)部門的良好溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的收集與核對，包含預(yù)提收入審核及入賬；
編制收入和應(yīng)收相關(guān)報表，包含收入波動分析分析，bs reconciliation等；
配合團(tuán)隊(duì)完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)；
職位要求：
本科以上學(xué)歷；
1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
具有會計上崗證或初級以上職稱優(yōu)先
熟練使用excel，word， ppt
熟練使用財務(wù)用友系統(tǒng)者優(yōu)先
英語讀，寫良好
溝通能力強(qiáng)；思維邏輯清晰；主動性強(qiáng)
有較強(qiáng)的數(shù)字分析能力和學(xué)習(xí)能力
有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作意識和責(zé)任心
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)
第2篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)
酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。
7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。
四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗(yàn)。
3.稅控操作證、計算機(jī)培訓(xùn)、會計證培訓(xùn) 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識強(qiáng)。
5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。
6.?*作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支;
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第3篇 應(yīng)收應(yīng)付會計提供食宿崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。
5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭龋煜ぞ频?餐飲工作流程；
2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。
4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。
5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第4篇 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)
財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(1)
以下就是財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。
2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作
6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬
7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況
財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(2)
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(3)
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(4)
1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。
第5篇 應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負(fù)責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)
3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。
4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號
5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱
6、負(fù)責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。
7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證,錄入erp、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔
8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點(diǎn)開具水費(fèi)、電信費(fèi)、電費(fèi)增票
9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入erp,編制憑證
10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款
第6篇 酒店應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。
2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。
7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金,準(zhǔn)備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費(fèi),確保按時支付。
14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
職責(zé)二:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。
四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對,如有不符應(yīng)查明原因及時處理。
五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料,除按月進(jìn)行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng),貨物是否驗(yàn)收入庫等。
3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:
1.帳與明細(xì)帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。
職責(zé)三:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實(shí)清算工作,定期向上級準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。
2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。
3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。
4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進(jìn)行核對。
5、加強(qiáng)信貸管理,及時催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。
6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強(qiáng)信息往來,了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。
第7篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)
物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)
【管理層級關(guān)系】
直接上級: 主管
【技能要求】
1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng),不謀私利,敢于堅(jiān)持原則。
2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:財務(wù)大?；蛲任幕潭?。具有助理會計師以上職稱。
4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。
5.工作經(jīng)驗(yàn):2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
6.特殊要求:工作條理性強(qiáng),具有安全、防范意識。具有保密意識。
【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
3.負(fù)責(zé)打印付款通知單。
4.負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。
5.配合催款員工作, 提供客戶欠費(fèi)明細(xì)表。
6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。
7.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。
8.兼作應(yīng)收帳款組文員。
9.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。
10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。
11.負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。
【工作標(biāo)準(zhǔn)】
1.工作任務(wù)明確, 安排合理。
2.責(zé)任心強(qiáng), 保護(hù)計算機(jī)硬件、軟件正常運(yùn)行。
3.耐心細(xì)致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。
4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強(qiáng)。
第8篇 ar應(yīng)收會計崗位職責(zé)
-負(fù)責(zé)ar相關(guān)的合同審核工作。主要包括:審核產(chǎn)品售賣方式是否合理,是否符合收入確認(rèn)條件;審核收款時間是否合理;審核收款金額的計算邏輯是否正確;審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務(wù)相關(guān)的事宜
-負(fù)責(zé)ar相關(guān)現(xiàn)金流、收入等賬務(wù)處理工作。主要包括:編制收款憑證,并核對銀行日記賬;編制收入憑證,根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確認(rèn)相應(yīng)的收入
-負(fù)責(zé)應(yīng)收款相關(guān)分析工作,管理與催收應(yīng)收款,做好相應(yīng)登記工作
-負(fù)責(zé)發(fā)票的開具工作
-負(fù)責(zé)第三方收款平臺的管理、核對以及賬務(wù)處理工作
-保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作
任職資格
-全日制本科及以上學(xué)歷,2-4年工作經(jīng)驗(yàn)
-有oracle財務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
-有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮
-熟練使用office辦公軟件
-具有一定的溝通和抗壓能力
-有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
第9篇 應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;
2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;
4、編制ar相關(guān)分析報表;
5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);
6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的放矢,增強(qiáng)責(zé)任感;
7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;
8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;
10、協(xié)助審計等事項(xiàng)。
職責(zé)二:應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入e*cle合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;
11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;
12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;
13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作;
15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進(jìn)行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報表與地稅所需各項(xiàng)報表,做好納稅申報工作;
17、錄入e*cel電子版每日銷售與收款明細(xì);
18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)e*cel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;
19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。
職責(zé)三:應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1)嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。
2)負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進(jìn)行核對。
3)負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。
4)負(fù)責(zé)對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費(fèi)核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。
5)根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表,分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。
6)負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門
職責(zé)四:應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;
2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳;
3.每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;
7.對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持,對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8.完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
第10篇 往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)
往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)
以下就是往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
往來會計崗位職責(zé)如下：
1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。
2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。
3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)對賬。
4、分析應(yīng)付款項(xiàng)賬齡、賬期管理。
5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。
6、制定應(yīng)收及應(yīng)會、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項(xiàng)。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)如下：
1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，計算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;
2、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進(jìn)建議;
3、復(fù)核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點(diǎn);
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗(yàn)收跟蹤等;
5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);
6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電商財務(wù)專員往來會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準(zhǔn)確性、及時性;
2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;
3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票信息核對和開票往來登記;
5.負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;
6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對;
7.負(fù)責(zé)往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護(hù)工作; 其他臨時性工作安排。
任職條件：
1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
2.工作細(xì)心、認(rèn)真，有耐心;
3.較強(qiáng)的邏輯思維能力和抗壓能力;
4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;
5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設(shè)備。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)
職位描述：
1、按照各直供賣場要求，按時完成結(jié)算開票工作;
2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;
3、直供客戶市場費(fèi)預(yù)提、沖銷核算管理;
4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報表制作、分析、追蹤處理;
5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;
6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;
7、應(yīng)收賬款崗位、費(fèi)用會計崗位可輪崗。
任職資格：
1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗(yàn)，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉sap財務(wù)軟件優(yōu)先;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
5、excel能力較強(qiáng)
6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。
工業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應(yīng)收對賬
4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項(xiàng)，以隨時掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進(jìn)行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進(jìn)行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實(shí)際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進(jìn)行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項(xiàng)各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;
6. 計提壞賬
8) 每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實(shí)無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟?，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
第11篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本
以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.負(fù)責(zé)各廠商的結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。
2.每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感。
3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。
4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
5. 分類匯總應(yīng)收帳款會計事項(xiàng)的核對工作。
6. 計算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策npv。
7. 進(jìn)行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。
8. 積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。
9. 內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點(diǎn)，保證備用金安全。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本
第12篇 銷售應(yīng)收會計崗位職責(zé)
銷售/應(yīng)收 會計 東晟源日化 上海東晟源日化有限公司,東晟源日化,東晟源 1、負(fù)責(zé)銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確
2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收
3、審核公司產(chǎn)品單價
4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解
5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨
6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資
7、按時完成上級安排的其他臨時工作
8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮
任職資格:會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗(yàn),具初級以上會計資格證
