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第1篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)提供食宿崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當(dāng)日審傳遞過(guò)來(lái)應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作，核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5.當(dāng)銷售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。
6.核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2.1-2年財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)。
4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。
5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第2篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)
以下就是財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。
2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作
6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬
7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)
1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對(duì)帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計(jì)工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。
6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會(huì)計(jì)通知開(kāi)具廣州發(fā)票;
3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;
6、采購(gòu)部對(duì)賬單、采購(gòu)資金報(bào)表、采購(gòu)部產(chǎn)能報(bào)表及分析;
7、倉(cāng)庫(kù)上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫(kù)存明細(xì)表、毛利表、庫(kù)齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)
1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負(fù)責(zé)開(kāi)具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;
6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。
第3篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開(kāi)帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時(shí)開(kāi)發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開(kāi)來(lái)控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。
7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。
8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開(kāi)戶銀行處理。
11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。
14.月末，客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。
17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開(kāi)帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。
四、按月盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
五、對(duì)庫(kù)存原材料，每年年底盤(pán)存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。
六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開(kāi)展稽核調(diào)查或詢問(wèn)，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門(mén)代開(kāi)的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。
3.核原始憑證的完整性，有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫(xiě)、復(fù)寫(xiě)、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開(kāi))涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫(xiě)是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤：
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。
2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字，有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。
3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門(mén)提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。
3、根據(jù)開(kāi)票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。
6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn) 。
4.感覺(jué)敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)。
5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。
6.?*作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門(mén)及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失;
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開(kāi)支;
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，存檔;
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第4篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、主要負(fù)責(zé)全國(guó)月結(jié)客戶的應(yīng)收對(duì)賬事宜。
2、協(xié)助一線部門(mén)進(jìn)行及時(shí)有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險(xiǎn)。
3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。
4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入;
3、每周一報(bào)銷費(fèi)用審核及遞交;
4、 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì);
5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;
6、每月憑證裝訂及合同歸檔;
7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;
8、月末各科目余額核對(duì)。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對(duì)帳、入賬及定期清理工作，保證及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款的催收;與其他部門(mén)保持溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確的核銷已收回款項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請(qǐng)及分析等相關(guān)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會(huì)計(jì)檔案管理要求;
5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對(duì)賬及調(diào)整;
6、積極配合香港總部財(cái)務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;
7、上級(jí)交代的其他工作;
8、能夠執(zhí)行公司文化制度。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、良好的計(jì)算機(jī)操作能力 ;
4、工作責(zé)任心強(qiáng)并能積極主動(dòng)、細(xì)致認(rèn)真。
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
工作內(nèi)容
1、按供應(yīng)商類別，每月提供財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;
2、不定期地提供財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì);
3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運(yùn)貨物已開(kāi)票數(shù)據(jù)和未開(kāi)票數(shù)據(jù);
4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)一致;
5、每月與總賬會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)部核對(duì)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)三方數(shù)據(jù)一致;
6、不定期地與總賬會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)部核對(duì)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)三方數(shù)據(jù)一致;
7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)。
任職資格
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富財(cái)務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)，有erp經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù);
4、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
6、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;
7、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.未到發(fā)票的跟蹤;
2.已到的發(fā)票及時(shí)登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;
3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問(wèn)情況，解決發(fā)票問(wèn)題;
4.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)到貨單與采購(gòu)提供的表格實(shí)時(shí)更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;
5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;
6.應(yīng)付賬款的登記;
7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;
8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對(duì)賬單對(duì)賬，確保公司賬款正確無(wú)誤;
9.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核與監(jiān)督;
10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對(duì)賬單;
11.農(nóng)夫到貨單的核對(duì)與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;
12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項(xiàng)。
