第1篇 公司出納員崗位職責(zé)8
公司出納員崗位職責(zé)(八)
1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、;登記銀行存款日記帳、及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。
2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。
3認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限 額和報(bào)銷期限。
4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
5 配合對應(yīng)收款的清算工作。
6嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。
8負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。
9 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
10完成會計(jì)臨時(shí)交辦的其他工作
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)
1.協(xié)助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。
2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。
3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:
1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第3篇 集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)
集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)
1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
第4篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):
1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支,對公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。
2.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。
3.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實(shí)向會計(jì)師申報(bào)物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財(cái)務(wù)文件。
6.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9.嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
第5篇 公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。
6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。
第6篇 農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)
農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員(送貨員)對好當(dāng)日銷售帳，做好交款單。點(diǎn)款、核算時(shí)，一定要實(shí)事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時(shí)，及時(shí)與業(yè)務(wù)員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當(dāng)天問題，當(dāng)天解決，不能掩蓋事實(shí)。
2、業(yè)務(wù)員(送貨員)帶走欠條結(jié)算時(shí)，出納員必須讓業(yè)務(wù)員(送貨員)簽字;業(yè)務(wù)員(送貨員)結(jié)算時(shí)的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時(shí)，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項(xiàng)，應(yīng)主動同主管會計(jì)溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。
5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
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第7篇 公司出納員崗位職責(zé)范文
1.在主辦會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,執(zhí)行《會計(jì)法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計(jì)做好核算工作,會計(jì)憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
第8篇 建筑公司出納員崗位職責(zé)
建筑工程公司出納員崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會計(jì)崗位傳遞會計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對,查明原因,違者負(fù)激勵50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。
第9篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;
*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;
*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);
*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中專或以上學(xué)歷;
*持會計(jì)人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計(jì)準(zhǔn)則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;
*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;
*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第10篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。
2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第11篇 工程分公司出納員崗位職責(zé)
建筑分公司出納員崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢。
三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計(jì)做好對賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第12篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說明
1.0職務(wù)說明
職務(wù)名稱:財(cái)務(wù)出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務(wù)級別:
直屬上級:財(cái)務(wù)經(jīng)理 直屬下級:
2.0職務(wù)概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財(cái)務(wù)制度、堅(jiān)持原則、執(zhí)行有關(guān)會計(jì)法規(guī)。
3.0職責(zé)說明
3.1嚴(yán)格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付。
3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。
3.3認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),及時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進(jìn)行核對。
3.7完成出納其他相關(guān)工作。
