第1篇 出納崗位職責(zé)，交接應(yīng)該注意哪些問題
我們都知道，不管是什么行業(yè)什么領(lǐng)域的公司，只要是商業(yè)性，以獲取利潤為目的的公司，免不了的要用到會計及出納。出納交接是指上一任的出納將所負責(zé)的公司事項安排給下一任的出納，那么，出納交接會遇到哪些問題，怎么處理這些事務(wù)呢？我們一起來關(guān)注一下。
在這里，給大家簡要的介紹一下出納所需要負責(zé)的事務(wù)。在平時的工作中，公司每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)都需要有專門的人員進行登記并且針對每筆資金的流動如實的處理并記錄，這里所說的專門的人員就是一定程度上的出納。當然，在具體的事務(wù)中，出納所做的不僅僅是這些，還包括日常發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時掌管資金的支出和流入，以及對各種票據(jù)的收納和管理，這些眾多瑣碎的事務(wù)共同構(gòu)成了出納的職責(zé)。而對于出納交接來說，不僅要有足夠的細心和耐心，將每一筆業(yè)務(wù)都能夠清晰的捋清楚交給下一任，還要將公司的處理事項需要注意的問題做一個有效的說明。
不同的公司都會有不同的文化和經(jīng)營方式，那么，出納所要注意的問題就是將自己在職期間的一切未處理完的事項處理完整，不留下不清楚的賬目和些許的疑惑，其次，將自己手頭上所有有關(guān)公司的賬目交給下一任，并將個別特殊需要注意的事項進行清晰的轉(zhuǎn)達，不能有所隱瞞。
還有一點需要注意的就是在離職前的賬目出了問題，全部責(zé)任都是在上一任身上，與交接后任職人員無關(guān)，所以這就更需要在出納交接時謹慎處理自己的問題。
最后，希望大家在出納交接的時候不僅處理好自己的事務(wù)，也要將自己的經(jīng)驗和有關(guān)具體事務(wù)傳達給下一任，確保其接收完畢。要本著負責(zé)的態(tài)度，把公司的利益放在心上，這樣才能在以后的任職過程中獲得更多的機會，受到公司的信任。員工離職的工作交接如何到位
第2篇 出納崗位職責(zé)勞動和社會保障局
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。
第3篇 出納及內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、基本技能:出納的工作范疇與技能(我們使用金蝶云進銷存及財務(wù)管理系統(tǒng),要求上手快、嚴謹、熟練)
2、綜合能力:我們的內(nèi)勤工作很重要,是酒莊生活館主管的角色(具體工作來公司面談吧)
3、我們的崗位是給我們的合伙人準備的,所以我們需要一位能夠有穩(wěn)定的心境、持久的心態(tài)、愿意放下、踏實合作的伙伴!
第4篇 出納秘書崗位職責(zé)
1、負責(zé)校區(qū)所有費用的審核、費用核銷等工作;
2、按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬;
3、協(xié)助財務(wù)主管擬定公司財務(wù)管理制度和相關(guān)管理流程;
4、負責(zé)校區(qū)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理,定期盤點并上報報表;
5、負責(zé)院部課程安排,調(diào)停課相關(guān)手續(xù)辦理;
6、負責(zé)教學(xué)檢查等工作文件起草、收集和整理、存檔;
7、負責(zé)每月課時的統(tǒng)計及審核;
8 、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格 :
教育背景 :會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),?？?含)及以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗: 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
熟悉會計制度及法律法規(guī),能熟練使用辦公軟件
第5篇 業(yè)戶接待員出納投訴崗位職責(zé)
業(yè)戶接待員(出納、投訴)崗位職責(zé)
1、具體開展業(yè)戶服務(wù)方面的工作,包括業(yè)戶入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;
2、負責(zé)管理費、能耗費及其它服務(wù)費用的催繳工作;
3、負責(zé)接待業(yè)戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務(wù)手續(xù)、建立業(yè)戶檔案,登記產(chǎn)權(quán)清冊與租賃清冊;
4、保持與業(yè)戶的聯(lián)系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動;
5、完成交辦的其它工作。
第6篇 出納崗位職責(zé)范本
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
第7篇 出納崗位職責(zé)專業(yè)教育
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責(zé)。
第8篇 出納崗位職責(zé)范本博物館
1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。
2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù),負責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負責(zé)博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度,負責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
第9篇 建材城總部出納崗位職責(zé)
裝飾城總部出納崗位職責(zé)
1、負責(zé)商場內(nèi)商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業(yè)款);
2、負責(zé)商場各類費用的報銷工作;
3、負責(zé)商場各種物品的驗收;
4、登記各類費用的收支狀況;
5、負責(zé)商場印章管理;
6、遵守財經(jīng)紀律,保守公司機密;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。
第10篇 x地產(chǎn)出納員的崗位職責(zé)
地產(chǎn)開發(fā)公司出納員的崗位職責(zé)
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定,審核各類原始憑證;
2、準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,并開具或索取相關(guān)的票據(jù);
3、按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填寫《出納日報表》;
4、根據(jù)企業(yè)日常經(jīng)營需要,按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實相符;
5、根據(jù)會計員制作的員工工資發(fā)放明細表,按其發(fā)放員工工資,及時匯總、以便編制記賬憑證;
6、按規(guī)定使用空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記簿進行登記,辦理登記手續(xù);
7、保存、管理每月原始憑證資料,做好會計憑證的檔案管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第11篇 某黨校出納員崗位職責(zé)
黨校出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當事人、處室負責(zé)人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。
2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。
4、負責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。
5、保管使用好財務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。
6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。
7、負責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。
8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。
9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第12篇 出納員崗位職責(zé)范文
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記本登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準簽發(fā)空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
