第1篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容勞動和社會保障局
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4.掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。
第2篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容投資公司
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7.負責(zé)會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第3篇 財務(wù)部出納專員崗位職責(zé)內(nèi)容
1.負責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結(jié)。
2.負責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。
4.負責(zé)代扣個人所得稅。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第4篇 幼兒園出納員崗位職責(zé)內(nèi)容
1.認真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用,按時發(fā)工資。
4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
第5篇 出納兼行政主管崗位職責(zé)內(nèi)容
1.負責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。
4.負責(zé)編制資金流入流出月報表。
5.負責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
第6篇 中間業(yè)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容
1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。
4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第7篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容專業(yè)教育
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責(zé)。
第8篇 商場部出納員崗位職責(zé)內(nèi)容
1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責(zé)及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,熟知商業(yè)會計基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關(guān)之事。
第9篇 財務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容機械機器設(shè)備
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。
第10篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容2
1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學(xué)期
第11篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容科技公司
1.掌握《會計法》,熟悉有關(guān)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2.負責(zé)各項收人款、業(yè)務(wù)往來g:的繳存以及曰常開支報銷工作,按照公司財務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。
3.負責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取補救措施。
4.保管各種相關(guān)的有價證券和無價證券,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。
5.及時反映財務(wù)收支管理中存在的不足和問題。
6.參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
第12篇 財務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容市場
1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行
