第1篇 公司出納員崗位職責范文
1.在主辦會計領導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協(xié)助財務經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
第3篇 裝飾公司出納員崗位職責五
裝飾公司出納員崗位職責(五)
裝修裝飾公司出納員崗位職責:
1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務培訓,努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。
4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經(jīng)理。
6、裝飾公司出納員負責現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負責。
7、對憑證進行月結,月結后的憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協(xié)同項目經(jīng)理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應以禮相待、友善相處。
第4篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。
3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結,保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第5篇 某物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
1.0職務說明
職務名稱:財務出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務級別:
直屬上級:財務經(jīng)理 直屬下級:
2.0職務概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務制度、堅持原則、執(zhí)行有關會計法規(guī)。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。
3.2辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。
3.3認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關工作。
第6篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第7篇 建筑公司出納員崗位職責
建筑工程公司出納員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現(xiàn)金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。
第8篇 公司出納員崗位職責8
公司出納員崗位職責(八)
1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應調(diào)整,做到銀行對帳單相符。
2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù),控制使用限 額和報銷期限。
4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。
5 配合對應收款的清算工作。
6嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
8負責妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
9 負責掌管公司財務保險柜。
10完成會計臨時交辦的其他工作
第9篇 集團分公司出納員的崗位職責
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。
2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
第10篇 工程分公司出納員崗位職責
建筑分公司出納員崗位職責
一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。
二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
第11篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責
房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
(八)完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
第12篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中?；蛞陨蠈W歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
