第1篇 財務部出納崗位職責范文
財務部出納崗位職責范文
職責一:
負責管理的工作 任務一: 協(xié)助財務經(jīng)理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉, 確保資金安全。
任務二:協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。
任務三:協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:
負責日常管理的工作
任務一:管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執(zhí)行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據(jù)” ,所有收 支憑單按時向會計移交。
任務三:及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù),按時報送相關人員。
任務四:按公司規(guī)定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。
任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。
任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。
任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。
任務八:保管貨幣資金票據(jù),按月編制貨幣資金票據(jù)領用存報表。
第2篇 財務部出納崗位職責內(nèi)容市場
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記,及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行
第3篇 財務部出納崗位職責內(nèi)容機械機器設備
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
第4篇 財務部出納專員崗位職責內(nèi)容
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作。
第5篇 某別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務,嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現(xiàn)金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規(guī)定,出納有責任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時,必須當面點清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)。每五天必須向財務經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結算單據(jù),嚴格按照財務制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務學習,不斷提高業(yè)務水平和服務質量。
9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。
10.完成財務經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
第6篇 公司財務部出納員崗位職責
公司財務部出納員崗位職責(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
第7篇 z園物業(yè)財務部出納員崗位職責
雅園物業(yè)財務部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經(jīng)理、財務部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業(yè)務,嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結算制度,認真辦理款項收付業(yè)務,根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務的單位和個人聯(lián)系,結清賬款。
第8篇 財務部出納-崗位職責
不同的公司,財務部的出納工作人員的工作都不同,所以公司在為此崗位制定崗位職責時也不同。以下的財務部出納崗位職責的資料,僅供參考。
1.服從公司總經(jīng)理和財務部經(jīng)理的領導和管理,處理好與本公司人員的協(xié)作關系。
2.對分管的庫存現(xiàn)金、銀行存款和有價證券的安全和完整負責。
3.對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行帳戶的使用負責。
4.按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報等工作,維護好與相關政府部門的關系。
5.完成領導交辦的其他工作。
第9篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務。
3、負責現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結,保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第10篇 潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司財務部出納崗崗位職責職位要求
職責描述：
1、崗位職責
1）負責日常賬務記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制；
2）負責有關印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；
3）負責稅務策劃與交納審核；
4）其他一切與出納有關的業(yè)務處理
5）上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1）全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2）會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。
1）簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部
2）簡歷投遞郵箱:*****************；****************
3）簡歷投遞時間：2023年9月6日—2023年9月12日
4）聯(lián)系人：劉 楊0558-4581616 ***********
王志明0558-4581191***********
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
第11篇 財務部出納崗位職責要求
1在財務部長的領導下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質量。
6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
第12篇 財務部出納崗位職責市場
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
