第1篇 業(yè)務(wù)管理部主任副主任崗位責職
1.制定劇院全年業(yè)務(wù)計劃,安排業(yè)務(wù)活動,督導(dǎo)業(yè)務(wù)訓(xùn)練,確保演出質(zhì)量,落實完成各項政府指令性任務(wù)。
2.配合中心及劇院其他業(yè)務(wù)職能部門,統(tǒng)籌安排演出團、混合樂隊、業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組、藝校的相關(guān)工作,科學(xué)合理地調(diào)配業(yè)務(wù)人員,確保業(yè)務(wù)工作的順利進行。
3.制定人才培養(yǎng)計劃,并組織實施。組織專家組對新進員工進行業(yè)務(wù)考核,主持實施專業(yè)人員年度考核工作,并向人事部門提供聘任、晉升的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。
4.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
5.副主任協(xié)助主任開展工作。
第2篇 公司業(yè)務(wù)管理員職務(wù)分析
公司業(yè)務(wù)管理員職務(wù)分析樣本
崗位名稱:業(yè)務(wù)管理員;
直接上級:市場部經(jīng)理;
負責對象:營銷業(yè)務(wù)的管理工作;
工作目標:監(jiān)督、協(xié)調(diào)各直銷點的業(yè)務(wù)管理工作;
權(quán)力與責任:
1.服從分配,聽從指揮,并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;
2.負責對產(chǎn)品銷售過程的管理工作;
3.負責對銷售管理辦法的研究和提出改進意見;
4.負責對銷售成績的統(tǒng)計與分析;
5.負責對賬物卡的核對;
6.協(xié)助做好每半年一次銷售情況的評價;
7.定期或不定期地組織對銷售情況的分析和討論;
8.負責草擬年季月度銷售和預(yù)算的計劃工作;
9.負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)各直銷點的營運情況;
10.負責對營銷廣告策劃管理工作;
11.對所承擔的工作全面負責;
崗位要求:
1.具有大專以上文化程度和營銷知識;
2.有較強的協(xié)調(diào)能力和熟悉公司業(yè)務(wù)流程情況;
3.有較強工作責任感和事業(yè)心;
參加會議:
1.參加每周一次工作會議;
2.參加每月季的工作評比會;
3.參加公司召開的年度職工大會;
第3篇 萬科物業(yè)租售中介業(yè)務(wù)管理程序
vk物業(yè)租售中介業(yè)務(wù)管理程序
1.目的:
確保租售業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性。
2.范圍
適用于公司物業(yè)服務(wù)中心及租售中心的租售業(yè)務(wù)。
3.職責
部門/崗位工作內(nèi)容
財務(wù)管理部監(jiān)督租售業(yè)務(wù)各項收付款工作
物業(yè)服務(wù)中心租賃業(yè)務(wù)的獨立操作,轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的現(xiàn)場接待、委托受理工作;
已設(shè)租售中心接待點或地鋪的小區(qū),物業(yè)服務(wù)中心不再開展租售中介業(yè)務(wù)
租售中心租賃、轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的跟進、洽談和手續(xù)辦理,對公司租售業(yè)務(wù)管理監(jiān)督;
租售專員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及指導(dǎo);地產(chǎn)尾盤、車位、商鋪租售代理
租售人員客戶收款工作的溝通及各項租售業(yè)務(wù)辦理
4.方法和過程控制
4.1 基本要求
4.1.1業(yè)務(wù)操作必須遵循法津和行業(yè)規(guī)定,不得違規(guī)操作。
4.1.2熟悉小區(qū)內(nèi)已委托的租、售房的信息,如朝向、面積、樓層、有無裝修、價格等,并清楚每套房的優(yōu)、劣勢;熟悉小區(qū)內(nèi)的配套設(shè)施及周邊相應(yīng)的配套設(shè)施。
4.2接待、簽約
4.2.1對前來委托、咨詢的業(yè)主,給予及時、熱情的接待。業(yè)主委托房屋租售時,通過聽、問、看等方式,盡可能多了解其房屋的具體情況。
4.2.2當業(yè)主確定委托時,與其簽訂《出售(出租)物業(yè)委托書》,如業(yè)主通過電話委托或不愿正式簽訂委托書,可先在房源信息表或租售軟件系統(tǒng)上進行登記。簽訂《出售(出租)物業(yè)委托書》時要注意核實產(chǎn)權(quán)證明資料、業(yè)主身份證等有關(guān)資料原件,在業(yè)主同意的情況下保存復(fù)印件。如業(yè)主委托代理人辦理須提交合法的委托書。
4.2.3對前來求租、求購的客戶,應(yīng)熱情接待,在聽取客戶需求后,介紹適合的房屋,并帶領(lǐng)看房,客戶初次看房前必須填寫《看樓服務(wù)確認書》。如客戶選中意向房屋,要與其簽訂《求購(求租)物業(yè)委托書》(注意核實客戶身份證),并及時與業(yè)主和租售中心相關(guān)人員聯(lián)系,促進買賣雙方達成交易;如客戶當時并沒有特別滿意的,要將其需求登記在客戶信息表或租售軟件系統(tǒng)中,有合適房源再與其聯(lián)系。
4.2.4對于登記委托的業(yè)主和客戶,要做好后續(xù)服務(wù),每月至少需聯(lián)系一次,告知房屋的租售情況,并了解業(yè)主、客戶委托意向是否更改。溝通方式不限。
4.2.5租賃交易時,在簽訂《物業(yè)租賃合約》前必需核對業(yè)主的產(chǎn)權(quán)證明資料,并保存復(fù)印件;房屋租賃合約一式四份,簽約后告知出租方、承租方須按國家規(guī)定到相關(guān)部門登記備案。
轉(zhuǎn)讓交易時,則應(yīng)由買賣雙方和租售中心三方共同簽訂《房地產(chǎn)經(jīng)紀合同》。
4.2.6轉(zhuǎn)讓交易時,必須買方、賣方和租售中心人員三方到場后方可簽訂《房地產(chǎn)經(jīng)紀合同》;簽訂時必須經(jīng)部門授權(quán)審核租售合同人員審核后,方可在經(jīng)紀方上蓋公司租售業(yè)務(wù)專用章。
4.2.7交易時,可向交易雙方提供房標的物業(yè)家私電器清單、費用結(jié)算確認單,供交易雙方使用。
4.3信息報送
4.3.1租售信息報送
4.3.2租售資料保管
4.3.2.1物業(yè)服務(wù)中心所填寫的初始租售資料,應(yīng)明確專人嚴格保管,除上級領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理部和租售中心指定工作人員外,不得提供他人使用或借閱。
4.3.2.2在進行委托登記時,租售人員必須注意登記資料的保管,避免客戶看到其它相關(guān)資料。租售人員應(yīng)熟悉委托記錄,當有業(yè)主或客戶來咨詢時,要口述房屋委托情況,不可將重要資料出示給客戶。
4.3.2.3對已失效的租售資料,各部門需至少再保存二年;《房地產(chǎn)經(jīng)紀合同》、《物業(yè)租賃合約》至少保存五年。
4.3.3郵件發(fā)送租售業(yè)務(wù)表格時,要把所發(fā)內(nèi)容用顏色區(qū)分:新增或新更改的用紅色字體,對之前已報送的信息用黑色字體。
4.3.4租售信息以年度為單位保存,在下年開始時,啟用新表格,相應(yīng)序號、合同號從001開始登記。對于跨年度仍然有效的委托,要順延至下一年度,但原編號不變。
4.3.5每季度租售中心應(yīng)對公司租售業(yè)務(wù)工作情況進行分析總結(jié)。
4.4財務(wù)管理
4.4.1物業(yè)服務(wù)中心的出納負責物業(yè)服務(wù)中心租售業(yè)務(wù)款項的收取,并按公司要求及時存入指定賬號。
4.4.2租售中心各業(yè)務(wù)分點,由專人向公司領(lǐng)取收款收據(jù),并按公司財務(wù)規(guī)定定期將本月收取的收款憑證上交公司財務(wù)部結(jié)算,及時核銷已使用完的收據(jù)。
4.4.3租售中心各業(yè)務(wù)分點,收款收據(jù)不可遺失、損壞,作廢的收款收據(jù)必須完整保存,地鋪負責人對收據(jù)負保管責任。
4.4.3租售中心各業(yè)務(wù)分點,由各業(yè)務(wù)員負責催收各自達成交易的款項,收據(jù)由地鋪內(nèi)指定人員開具。
4.4.4租售中心各業(yè)務(wù)分點,在收款時注意單筆現(xiàn)金款項不能超過人民幣兩萬元,大額款項的收取必須要求客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬方式存入公司指定銀行帳號中。
4.4.5所有租售業(yè)務(wù)人員不得接受客戶任何形式的饋贈。
4.4.6所有收款應(yīng)于當天存入公司指定賬戶,如銀行已下班,應(yīng)于第二天第一時間存入銀行。
4.4.5現(xiàn)場需公示公司收據(jù)樣式,并公示:'溫馨提示:單筆現(xiàn)金收款不得超出人民幣兩萬元。'
5.記錄表格
vkwy7.5.1-j03-f1 《出售(出租)物業(yè)委托書》
vkwy7.5.1-j03-f2 《求購(求租)物業(yè)委托書》
《物業(yè)租賃合約》(格式化合同)
《房地產(chǎn)經(jīng)紀合同》(格式化合同)
第4篇 商務(wù)樓二次裝修施工管理業(yè)務(wù)流程
商務(wù)辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務(wù)流程
1.創(chuàng)建業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料
(1)物業(yè)單元二次裝修檔案目錄
(2)物業(yè)交收通知書
(3)物業(yè)交收記錄表(必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務(wù)中心公章),其中包括租賃部門移交物業(yè)二次裝修設(shè)施設(shè)備和材料清單
(4)《業(yè)戶手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表
(5)業(yè)戶委托物業(yè)二次裝修施工通知書
(6)物業(yè)二次裝修施工單位資質(zhì)證書,其中包括工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、建筑裝修施工執(zhí)照復(fù)印件、消防暖通空調(diào)電器施工執(zhí)照復(fù)印件、設(shè)計資質(zhì)復(fù)印件等,并需加蓋單位公章
(7)物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調(diào)會議記錄
(8)建筑垃圾清運費繳費憑證
(9)施工證押金繳費憑證
(10)二次裝修施工押金
(11)審圖意見服務(wù)費
(12)臨時用電申請單
(13)放水申請單
(14)二次裝修施工圖
(15)用電負載計算書
(16)審圖意見書
(17)消防報審回執(zhí)和批文
(18)質(zhì)量和安全報建回執(zhí)
(19)施工許可證
(20)施工人員名單一覽表
(21)施工人員身份證復(fù)印件
(22)電工上崗證
(23)高空作業(yè)上崗證
(24)電焊和風焊操作證
(25)動火證
(26)隱蔽工程查驗記錄
(27)物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質(zhì)保書
(28)竣工查驗記錄
(29)物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄
(30)電氣絕緣檢測記錄
(31)消防報警系統(tǒng)測試報告
(32)緊急廣播喇叭音量測試記錄表
(33)試壓記錄表
(34)負載電流測試記錄表
(35)業(yè)戶同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗收報告
(36)物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文
(37)物業(yè)單元室內(nèi)空氣檢測合格報告
(38)物業(yè)單元二次裝修施工質(zhì)量驗收報告
(39)業(yè)戶工商登記表
(40)治安安全登記表
(41)緊急聯(lián)系表
(42)備用鑰匙存放記錄表
2.每月定期更新和整理業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料,并編訂目錄和文檔
3.參與租賃部門招商
(1)向潛在租戶介紹商務(wù)樓建筑結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備和公共服務(wù)亮點
(2)向潛在租戶介紹商務(wù)樓二次裝修施工管理要點
(3)向潛在租戶介紹商務(wù)樓二次裝修施工管理收費情況
(4)向潛在租戶介紹商務(wù)樓二次裝修責任主體和風險
4.收到租賃部門物業(yè)單元出租通知書以后
(1)通知工程、保安、客戶服務(wù)、綠化、清潔部門做好新租戶進場接待服務(wù)工作
(2)檢查即將被移交之物業(yè)單元內(nèi)外部及其所在樓層公共區(qū)域完好情況
(3)接受業(yè)主移交配置給新租戶之附送裝修材料和設(shè)施設(shè)備及其零配件
(4)按照移交通知單的要求,在約定時間接待租戶
5.收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后
(1)租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章
(2)向租戶和受托實施二次裝修施工單位及其專業(yè)分包單位介紹商務(wù)樓建筑結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備系統(tǒng)和二次裝修施工管理內(nèi)容以及收費情況
(3)要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質(zhì)量報批、報審手續(xù)
(4)收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費
6.收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后
(1)物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍圖,且需要加蓋施工設(shè)計專用章,二次裝修施工圖紙必須為3套
(2)出具審圖意見,并抄送租戶、業(yè)主
(3)召開物業(yè)單位二次裝修施工管理會議,要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實修改
(4)簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證
7.物業(yè)單元二次裝修施工單位進場以后
(1)二次裝修施工單位必須辦理進場手續(xù),其中包括施工證、臨時用電審批手續(xù)、臨時供水審批手續(xù)、動火證等
(2)物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置
(3)物業(yè)服務(wù)中心各專業(yè)當值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實施每天不少于2次的巡視、檢查和監(jiān)督,并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門醒目位置的檢查記錄表上
(4)停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務(wù)中心有關(guān)工程部門負責
(5)物業(yè)單元二次裝修施工現(xiàn)場內(nèi)必須設(shè)置有效且合格的手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時動力箱、臨時電纜線必須架空敷設(shè)、腳手架等登高作業(yè)設(shè)備必須符合相關(guān)安全規(guī)定。
(6)動火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關(guān)規(guī)定
8.收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后
(1)組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實施查驗,其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網(wǎng)通球試驗、內(nèi)光外透裝置亮燈測試
(2)出具隱蔽工程查驗報告,并督促落實整改
9.收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后
(1)組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元實施竣工查驗,其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試
(2)出具竣工查驗報告并落實督促整改
10.收到租戶正式入住申請以后
(1)準備盆栽或鮮花迎接新租戶入住
(2)邀請新租戶提交定制水牌申請文件
(3)邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表
(4)邀請新租戶提交緊急聯(lián)
絡(luò)人登記表,并提示新租戶需要每半年更新一次
(5)要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表
11.其他
(1)第一次拜訪業(yè)戶
(2)進入日常服務(wù),其中包括報修服務(wù)、客戶拜訪、內(nèi)保潔有償服務(wù)、信報投遞有償服務(wù)、會展有償服務(wù)、室內(nèi)擺花有償服務(wù)等
(3)留意租期到期時間,并在租約到期之前一個月詢問租戶去留意向
第5篇 物業(yè)管理處租售業(yè)務(wù)管理程序
物業(yè)程序文件
--項目管理處租售業(yè)務(wù)管理程序
1目的
加強租售現(xiàn)場業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性。
2范圍
適用于公司各管理處全體租售業(yè)務(wù)。
3職責
3.1管理處負責租賃業(yè)務(wù)的獨立操作,轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的現(xiàn)場接待、委托受理工作。
3.2租售中心負責轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的跟進、洽談和手續(xù)辦理,對管理處租賃業(yè)務(wù)進行管理監(jiān)督;并負責管理處租售專員租售業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及指導(dǎo)。
3.3租售人員負責客戶收款工作的溝通,經(jīng)營管理組人員負責收款。
3.4經(jīng)營管理組負責監(jiān)督各項收款工作。
4方法和過程控制
4.1基本要求
4.1.1熟悉小區(qū)內(nèi)所有委托租、售房的信息,如朝向、面積、樓層、有無裝修、價格等,并清楚每套房的優(yōu)、劣勢。
4.1.2熟悉小區(qū)內(nèi)的配套設(shè)施及周邊相應(yīng)的配套設(shè)施。
4.1.3熟悉小區(qū)內(nèi)房屋總戶數(shù)、閑置戶數(shù)及閑置情況。
4.2接待
4.2.1對前來委托、咨詢的業(yè)主,給予及時、熱情的接待。
4.2.2業(yè)主委托房屋租售時,通過聽、問、看等方式,盡可能多了解其房屋的具體情況。
4.2.3當業(yè)主確定委托時,與其簽訂《樓宇出租(售)委托書》,如業(yè)主通過電話委托,可先在《房屋出租/轉(zhuǎn)讓登記表》上登記。
4.2.4對前來委托、咨詢的客戶,與接待業(yè)主相同,在聽取客戶需求后,介紹適合的房屋,并帶領(lǐng)看房。如客戶選中意向房屋,要與其簽訂《樓宇求租(購)委托書》,并及時和業(yè)主和租售中心聯(lián)系,并把客戶需求告知,促進買賣雙方達成交易;如客戶當時并沒有特別滿意的,要將其需求登記在《客戶委托登記表》中,有合適房源再通知。
4.2.5按業(yè)主的委托價向客戶報價,業(yè)主委托價如和市場價有很大差距,要建議業(yè)主采用市場價。
4.2.6對于登記委托的業(yè)主和客戶,要做好后續(xù)服務(wù),一個月至少要聯(lián)系一次,告知房屋的租售情況,并了解業(yè)主、客戶委托意向有沒有更改。溝通的方式不限,可以電話,也可以是面談。
4.3簽約
4.3.1《樓宇出租(售)委托書》,一式兩份,每份后面要印有《交易須知》。簽訂時要注意核實相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明、業(yè)主身份證等有關(guān)資料原件,并保存復(fù)印件。如委托代理人辦理須提交合法的委托書。
4.3.2租賃交易時,應(yīng)組織出租方與承租方簽訂房屋租賃合約;轉(zhuǎn)讓交易時,則應(yīng)由買賣雙方和租售中心三方共同簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。
4.3.3房屋租賃合約一式叁份,由出租方、承租方簽字成立,租售中心、管理處均不可在房屋租賃合約上簽字或蓋章,但應(yīng)留存一份合約原件存檔。
4.3.4《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》一式叁份,簽訂時必須符合以下條件:買賣雙方共同自愿、買賣雙方具有合法的身份證明和行為能力、轉(zhuǎn)讓房屋產(chǎn)權(quán)清晰、無抵押(或即將無抵押)查封等限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記的條件;《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》必須經(jīng)租售中心主管或授權(quán)人審核后,由所在業(yè)務(wù)部門蓋章。
4.3.5交易時,可向交易雙方提供房屋出租/轉(zhuǎn)讓設(shè)施清單,供交易雙方使用。
4.4收款
4.4.1收款原則:在房屋交易過程中,租售業(yè)務(wù)人員不得經(jīng)手訂金、房款、傭金及其他款項和現(xiàn)金,所有收款均由管理處經(jīng)營管理組人員經(jīng)手,并出具'正式收款收據(jù)'。
4.4.2租賃業(yè)務(wù)傭金,在出租方、承租方簽訂房屋租賃合約時由經(jīng)營管理組人員收取。
4.4.3轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)收款:傭金在買方進行產(chǎn)權(quán)登記(或出買方產(chǎn)權(quán)證明)時由經(jīng)營管理組人員收取;轉(zhuǎn)讓定金、購房款買方交管理處后,需轉(zhuǎn)付定金、購房款時,由經(jīng)辦人向管理處申請,經(jīng)租售中心主管核對后按管理處付款程序辦理。
4.4.4代理業(yè)務(wù)收款
a.客戶定金,根據(jù)委托代理協(xié)議確定。如委托方委托現(xiàn)場人員收款,現(xiàn)場人員必須開具由委托方提供的正式收款收據(jù)。
b.銷售代表在收到現(xiàn)金后,立即知會直接主管,并在一個工作日內(nèi)存入指定帳戶(或交委托方)。收款人員對所收款項負有保管責任。
c.定金款和收款收據(jù)財務(wù)聯(lián)交委托方時,必須要求委托方人員簽收。
d.收款收據(jù)不可遺失、損壞,作廢的收款收據(jù)必須完整保存,現(xiàn)場銷售人員對收據(jù)負保管責任。
e.所有租售業(yè)務(wù)人員不得接受客戶任何形式的物質(zhì)酬謝。
4.5轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)操作指引
4.5.1轉(zhuǎn)讓流程圖(略)
4.5.2簽定《房地產(chǎn)買賣合同》須提交的資料:買賣雙方身份證明;轉(zhuǎn)讓房屋的《房地產(chǎn)證》;賣方的婚姻證明,如已婚需提供配偶有效同意轉(zhuǎn)讓的證明。
4.5.3按揭申請人的條件:具有合法的身份證明、婚姻證明,年滿十八周歲的國內(nèi)公民;有穩(wěn)定的收入和充足的還款來源;同意以購買的房屋作貸款抵押。
5支持性質(zhì)量記錄表格
**wy7.5.1-g06-f1《樓宇求租委托書》
**wy7.5.1-g06-f2《樓宇出租委托書》
**wy7.5.1-g06-f3《樓宇求購委托書》
**wy7.5.1-g06-f4《樓宇出售委托書》
**wy7.5.1-g06-f5《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》
第6篇 地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務(wù)類付款管理程序
1、目的
為確保非業(yè)務(wù)類對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產(chǎn)購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購置合同向財務(wù)部申請付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批。
3
付款申請審核
財務(wù)經(jīng)理
出納
財務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務(wù)部資金管理員
財務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.2分紅及權(quán)益資金付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
總裁
董事會年度分紅決議經(jīng)股東大會審議批準后,財務(wù)部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
對于零星付款支出,如小額對外勞務(wù)費等,由各部門經(jīng)辦人填報《付款審批單》,附相關(guān)合同或其他文件,部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
預(yù)算管理員
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如借款申請在計劃范圍內(nèi),簽字確認。
3
付款申請復(fù)審
分管副總
財務(wù)部經(jīng)理
計劃內(nèi)付款,分管副總審批,財務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。
4
計劃外付款審核
總經(jīng)理
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
財務(wù)部經(jīng)理
計劃外付款,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;財務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納支款。
5、單據(jù)與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產(chǎn)購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
第7篇 市場管理部業(yè)務(wù)代表崗位責任書
公司市場管理部業(yè)務(wù)代表崗位責任書
一、崗位名稱:業(yè)務(wù)代表
二、隸屬單位:市場管理部銷售科
三、崗位職級:
四、直接上級:客戶經(jīng)理/客戶主管/客戶代表
五、直接下級:
六、崗位職責:
1.負責完成月度銷售指標。
2.負責所轄超市的產(chǎn)品分銷、陳列及價格體系維護。
3.負責所轄客戶終端的建設(shè)、日常管理及維護。
4.負責促銷活動的策劃、洽談、上報、準備、執(zhí)行、檢查及反饋。
5.負責所轄區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)及維護。
6.負責終端報表及市場信息的提供及反饋。
7.負責售后服務(wù)工作。
8.負責上級交辦的其他工作。
七、工作內(nèi)容與要求:
1.完成超市渠道和商場渠道月度銷售指標。
2.完成市場終端的建設(shè)與達標工作,確保專柜銷量、產(chǎn)品分銷達標。
3.落實超市渠道的開發(fā)工作,維護超市價格體系,確保ka、kc超市產(chǎn)品的陳列和分銷品種達到公司要求。
4.透徹理解促銷活動方案,做好與超市、商場的溝通洽談,做好促銷活動的準備工作(分配促銷品、宣傳物料、確定活動場地、人員招聘、培訓(xùn)等)。隨時監(jiān)督促銷活動的執(zhí)行情況。嚴禁超越職權(quán)改動活動方案。全面評價活動效果,做好活動的總結(jié)工作并將情況反饋。
5.每月定期對市場促銷品進行盤點,并按規(guī)定完成超市類核銷工作。
6.與客戶保持積極良好的溝通,及時傳達公司的各項銷售政策,并做好相關(guān)解釋工作,確保客戶對政策的充分理解。
7.做好各項報表(經(jīng)銷商庫存及其他臨時性報表)的準時填報,做到數(shù)據(jù)真實、準確,填寫完整、無誤。
8.了解本市場競爭品牌的銷售及促銷情況,并及時反饋相關(guān)信息。
9.按公司統(tǒng)一標準、原則及時處理消費者投訴事件。
10.因業(yè)務(wù)需要,由市場負責人安排的其他工作。
第8篇 物管培訓(xùn):物業(yè)管理公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容
物業(yè)管理公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容包括基本業(yè)務(wù)、輔助業(yè)務(wù)及內(nèi)部業(yè)務(wù)。物業(yè)管理公司一業(yè)為主、多種經(jīng)營、微利服務(wù)、規(guī)模管理的基本特性,決定了它的業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性的特點。
一、物業(yè)管理公司的基本業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的基本業(yè)務(wù)涉及范圍相當廣泛,主要包括:
(一)前期物業(yè)管理
前期物業(yè)管理包括從規(guī)劃設(shè)計開始,到物業(yè)建設(shè)以及物業(yè)的銷售、租賃活動的管理。
(二)物業(yè)的使用管理
物業(yè)的使用管理包括建筑物的維修和定期養(yǎng)護,輔助設(shè)備的定期檢修保養(yǎng),保證供水、電、熱、氣以及電梯和消防系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),保證道路、污水排放管道暢通無阻。
(三)環(huán)境養(yǎng)護與管理
環(huán)境養(yǎng)護與管理包括維護物業(yè)整體規(guī)劃不受破壞,制止亂搭亂建、亂貼亂畫等行為;做好物業(yè)管理綠化和室外保潔工作;做好防盜、治安保衛(wèi)工作,維護公共秩序和交通秩序等。
(四)物業(yè)產(chǎn)權(quán)戶籍管理
物業(yè)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理包括產(chǎn)權(quán)、戶籍的登記和確認,以及房屋交換的管理等。
(五)提供全方位、多層次的后期服務(wù)
全方位、多層次的后期服務(wù)包括專項服務(wù)及特約服務(wù)。專項服務(wù)包括房屋裝飾、裝修、家電維修、代收各種費用等,特約服務(wù)包括代賣代租物業(yè)、代辦票務(wù)、代接送小孩入托、代換液化氣、代辦酒席、代收發(fā)信件、介紹工作和家教等。
二、物業(yè)管理公司的輔助業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的輔助業(yè)務(wù)是指物業(yè)管理以外的各種經(jīng)營活動,如興辦餐飲服務(wù)業(yè),開辦房屋裝飾材料、衛(wèi)生潔具、家用電器公司等,創(chuàng)辦幼兒園、托兒所、門診部、圖書館、電影院、歌舞廳等文化娛樂場所等。物業(yè)管理公司可根據(jù)自己的特長,興辦物業(yè)管理以外的服務(wù)業(yè)務(wù)。
三、物業(yè)管理公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)
物業(yè)管理公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)是指企業(yè)內(nèi)部的管理與協(xié)調(diào)工作。物業(yè)管理公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)主要應(yīng)該抓好以下工作:
(一)人才的選用與培訓(xùn)
人才是企業(yè)之本。企業(yè)的競爭最終是人才的競爭。物業(yè)管理公司要重視和加強人才管理,就必須做好人才的選拔、培訓(xùn)和使用等各方面工作。特別是人才的培訓(xùn)與再培訓(xùn),是提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)道德、提高物業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵。
(二)勞動與分配管理
采用聘任制招聘人才,制訂合理的勞動定額和崗位責任,嚴肅勞動紀律,確定報酬和獎懲方式,實行報酬與績效掛鉤,能者多勞,多勞多得多獎。這是企業(yè)高效運轉(zhuǎn)和實現(xiàn)目標的重要保障。
(三)設(shè)備維修管理
物業(yè)管理公司在對物業(yè)進行維修、養(yǎng)護、清潔、檢查時,必須配備一整套的儀器設(shè)備和專用工具,對這些設(shè)備也需要管理和維護,要做到有專人負責,定期維修保養(yǎng),嚴格按照操作要求使用,等等。
(四)服務(wù)質(zhì)量管理
物業(yè)管理公司要向業(yè)主和用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),首先必須根據(jù)合同要求確定質(zhì)量標準,要培訓(xùn)員工,使他們都達到標準的要求;其次則要實行全員質(zhì)量管理,抓好服務(wù)質(zhì)量的考核與監(jiān)督,真正做到以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護好業(yè)主和用戶的切身利益。
(五)多種經(jīng)營管理
多種經(jīng)營效益的好壞,在物業(yè)管理公司中具有很重要的地位。經(jīng)營得好,不僅能為業(yè)主和用戶提供更為豐富的服務(wù)內(nèi)容,而且可彌補物業(yè)管理經(jīng)費的不足,并為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。所以,多種經(jīng)營的好壞對物業(yè)管理公司也是非常重要的。
第9篇 置業(yè)公司子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于子公司財務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預(yù)算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
子公司財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認。
5
付款申請復(fù)審
子公司分管副總
子公司財務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總經(jīng)理審簽。
6
付款申請的母公司審批
母公司財務(wù)總監(jiān)
單筆金額超過50萬的,交母公司財務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
子公司財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認后,交總經(jīng)理辦公會。
5
付款申請復(fù)審
子公司總經(jīng)理辦公會
子公司分管副總
子公司財務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
總經(jīng)理辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
超計劃付款申請的母公司審批
母公司預(yù)算管理崗
母公司財務(wù)總監(jiān)
超計劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
《付款審批單》
6、流程圖
6.1子公司計劃內(nèi)工程付款流程
6.2子公司計劃外工程付款流程
第10篇 油氣生產(chǎn)成本管理業(yè)務(wù)控制矩陣
業(yè)務(wù)目標
業(yè)務(wù)風險
控制點
適用單位
不相容
崗位
控制點分值
控制點相關(guān)資料
相關(guān)制度索引
會計報表認定
會計報表項目
1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分攤;5表達和披露;6準確性
1.年度預(yù)算分解和下達
1.1經(jīng)營風險：成本預(yù)算未按規(guī)定進行分解，導(dǎo)致成本難以有效控制。
1.1分(子)公司財務(wù)部門依據(jù)股份公司下達的成本預(yù)算制定分解方案，報經(jīng)理(預(yù)算委員會)審批后，下達到所屬單位。
分(子)公司
8成本費用預(yù)算分解方案(表)
2.13.11.2人工成本預(yù)算的分解及控制。參見《3.2人工成本管理業(yè)務(wù)流程》。
分(子)公司
1.1經(jīng)營風險：未按規(guī)定編制分解預(yù)算，降低物資采購成本效果。
1.3分(子)公司財務(wù)部門結(jié)合物資采購部門提交的本年度物資采購方案制定物資采購成本預(yù)算，報分管副經(jīng)理(或物資采購委員會主任)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
物資采購成本預(yù)算(分解表)
2.13.11.13.1經(jīng)營風險：未按規(guī)定編制分解安全成本預(yù)算，降低安全措施成本效果。
1.4分(子)公司財務(wù)部門結(jié)合安全部門提交的本年度安全措施和預(yù)算方案制定安全性成本預(yù)算方案(包括保安系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、財產(chǎn)保險、環(huán)境保護等)，報分管副經(jīng)理(總會計師)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
安全性成本預(yù)算(分解表)
2.13.19.319.321.1經(jīng)營風險：未合理編制折舊預(yù)算方案，導(dǎo)致折舊不能準確計提。
1.5分(子)公司財務(wù)部門結(jié)合資產(chǎn)管理部門提供的各下級單位年度資產(chǎn)規(guī)模和投資計劃制定折舊預(yù)算方案，報分管副經(jīng)理(總會計師)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
折舊預(yù)算(分解表)
2.13.11.1經(jīng)營風險：重大或不易控制的支出項目未有效實施控制，降低成本控制效果。
1.6在油氣生產(chǎn)成本中，對電費、井下作業(yè)成本、三次采油費用等比重較大或經(jīng)常變化不易控制的支出項目，分(子)公司必須設(shè)置專門的項目組，負責預(yù)算分解、方案實施和過程控制。
分(子)公司
2.13.11.1經(jīng)營風險：成本預(yù)算責任不落實，降低成本控制效果。
1.7所有成本預(yù)算都以經(jīng)濟責任人承諾書的形式下達，由各部門、各單位、各項目負責人簽字承諾。
分(子)公司
經(jīng)濟責任人承諾書(或文件)
2.13.11.1經(jīng)營風險：預(yù)算未在ERP系統(tǒng)正確維護，導(dǎo)致不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。
1.8分(子)公司財務(wù)部門根據(jù)批準的預(yù)算，在ERP系統(tǒng)對各基金中心的承諾項目進行年度預(yù)算分配，并按月下達。
分(子)公司
預(yù)算指標審批表
2.13.12.10.12.賬務(wù)設(shè)置
2.1財務(wù)風險：成本費用未按規(guī)定核算，影響財務(wù)報告。
2.1分(子)公司根據(jù)股份公司內(nèi)部會計制度及成本費用核算管理辦法的有關(guān)規(guī)定，在ERP系統(tǒng)維護各類成本中心、內(nèi)部訂單等，按照礦區(qū)、產(chǎn)品類別等進行成本項目的核算，同時按照費用要素和所管轄單位設(shè)置費用要素賬和各種管理臺賬。成本核算賬務(wù)設(shè)置類別由財務(wù)部門負責人審批。
分(子)公司
費用要素賬和各種管理臺賬
成本中心主數(shù)據(jù)變更申請表
1.6.112.10.11.13.2√
營業(yè)成本
3.成本控制、歸集、核算與分配
1.1經(jīng)營風險：預(yù)算調(diào)整未經(jīng)審批，導(dǎo)致總預(yù)算目標無法落實。
3.1分(子)公司生產(chǎn)開發(fā)部門負責監(jiān)督和控制開發(fā)方案的執(zhí)行。下屬采油廠開發(fā)方案涉及產(chǎn)量調(diào)整影響預(yù)算目標的，在經(jīng)分管廠長審批簽字后，報分(子)公司開發(fā)部門審核，經(jīng)預(yù)算委員會(或預(yù)算部門)審批，財務(wù)部門進行相應(yīng)的調(diào)整。分(子)公司開發(fā)方案調(diào)整，影響預(yù)算總目標的，報油田事業(yè)部審批。
分(子)公司
預(yù)算方案(表)
預(yù)算調(diào)整審批資料
(涉及產(chǎn)量調(diào)整的)開發(fā)方案資料等
2.13.11.12.1經(jīng)營風險、財務(wù)風險：未落實技改、降本增效措施，導(dǎo)致成本難以控制，影響財務(wù)報告。
3.2分(子)公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部門負責技術(shù)改進措施、降本增效措施的落實。生產(chǎn)工藝技術(shù)部門負責人對技術(shù)改造措施、節(jié)能降耗支出的費用單據(jù)審核后，財務(wù)部門據(jù)以入賬。
分(子)公司
2.13.1√√√
營業(yè)成本
2.12.2財務(wù)風險：統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤，影響財務(wù)報告。
3.3分(子)公司計劃統(tǒng)計部門負責編制和統(tǒng)計產(chǎn)品產(chǎn)量、工作進度、實物工作量和各種生產(chǎn)報表，并由部門負責人審核簽字，以保證數(shù)字的真實、準確。
分(子)公司
統(tǒng)計報表
生產(chǎn)報表等√
營業(yè)成本
3.4生產(chǎn)過程中人工成本相關(guān)費用支出的控制。參見《3.2人工成本管理業(yè)務(wù)流程》。
分(子)公司
1.1經(jīng)營風險：超限額、超項目進度和超預(yù)算使用材料，成本不能有效控制。
3.5分(子)公司物資采購部門負責全年的物資采購和供應(yīng)管理，制定各單位、各指定項目的全年材料限額一覽表，并交財務(wù)部門備案。對超過限額、超過項目進度和預(yù)算進度的，限制領(lǐng)料、發(fā)料和購料。
分(子)公司全年材料限額一覽表
2.1財務(wù)風險：未經(jīng)審核確認，相關(guān)支出不實，影響財務(wù)報告。
3.6消防、財產(chǎn)保險、環(huán)境保護、安全措施等支出須經(jīng)安全、環(huán)保部門負責人審核簽字，財務(wù)部門據(jù)以入賬。
分(子)公司
1.6.11√√√
營業(yè)成本
2.1財務(wù)風險：未經(jīng)審核確認，導(dǎo)致成本核算不實。
3.7分(子)公司各個專業(yè)項目組(如電費、井下作業(yè)成本、三次采油費用等)或承包單位負責項目的實施和控制，專業(yè)項目組或承包單位負責人對預(yù)算中的項目支出審核簽字，財務(wù)部門據(jù)以入賬。
分(子)公司
1.6.11√√√
營業(yè)成本
2.1財務(wù)風險：折舊或折耗未按規(guī)定計提，影響財務(wù)報告。
3.8財務(wù)部門按規(guī)定每月在ERP系統(tǒng)計提折舊與折耗。折舊匯總表交財務(wù)部門負責人復(fù)核簽字。
分(子)公司
記賬
審核
折舊匯總表
1.6.10√√√√
營業(yè)成本
累計折舊
2.1財務(wù)風險：分配方法不準確，或成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則未在ERP中系統(tǒng)正確設(shè)置，影響財務(wù)報告。
3.9分(子)公司財務(wù)部門按照股份公司《油氣生產(chǎn)成本核算與管理辦法》核算油氣生產(chǎn)成本，在ERP系統(tǒng)運行分配、分攤等功能進行油氣生產(chǎn)成本的分配。成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置與修訂按規(guī)定程序?qū)徍恕?/p>
對跨期成本，依據(jù)有關(guān)規(guī)定計算和分配。相關(guān)會計憑證需附計算依據(jù)。
分(子)公司
記賬
審核
成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置與修訂程序?qū)徟鷨?方案)
1.6.111.6.10√√√√
營業(yè)成本
存貨
長期待攤費用
2.1財務(wù)風險：隨意改變油氣生產(chǎn)間接成本和跨期的成本項目的分配標準或方法，影響財務(wù)報告。
3.10分(子)公司對油氣生產(chǎn)間接成本和跨期成本項目，需要改變分配標準和方法的，列出本單位需分配的間接成本、跨期的成本項目匯總一覽表經(jīng)財務(wù)部門負責人審核后，報財務(wù)部批準實行。
分(子)公司
記賬
審核
成本分配表
變更申請批復(fù)等相關(guān)資料
1.6.10√
營業(yè)成本
長期待攤費用
2.1財務(wù)風險：未按規(guī)定核算油氣產(chǎn)品的商品產(chǎn)品成本，影響財務(wù)報告。
3.11分(子)公司財務(wù)部門根據(jù)統(tǒng)計部門在ERP系統(tǒng)維護的油氣產(chǎn)品商品數(shù)量，計算各種油氣產(chǎn)品的商品產(chǎn)品成本，并由財務(wù)部門負責人進行審核。
分(子)公司
統(tǒng)計月報表
油氣產(chǎn)品成本計算表
1.6.102.10.1√√√
存貨
2.1財務(wù)風險：未按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，造成銷售成本數(shù)據(jù)不準確，影響財務(wù)報告。
3.12分(子)公司財務(wù)部門根據(jù)銷售部門在ERP系統(tǒng)維護的油氣產(chǎn)品銷售數(shù)量，結(jié)轉(zhuǎn)各種油氣產(chǎn)品的銷售成本，材料成本差異月末結(jié)轉(zhuǎn)為零，并由財務(wù)部門負責人進行審核。
分(子)公司
油氣銷售統(tǒng)計報表
1.6.102.10.1√√√
營業(yè)成本
存貨
4.編制成本報表
2.2財務(wù)風險：未按規(guī)定編制報表，影響財務(wù)報告。
4.1分(子)公司財務(wù)部門按照股份公司內(nèi)部會計制度規(guī)定及本單位管理需要，每月編制油氣生產(chǎn)成本報表，經(jīng)財務(wù)部門負責人、總會計師審核后，向上一級主管部門報送。
分(子)公司
油氣生產(chǎn)成本報表
1.6.10√√
營業(yè)成本
存貨
5.分析與考核
1.1經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行成本分析，對問題不落實，導(dǎo)致成本難以有效控制。
5.1分(子)公司財務(wù)部門每月組織對油氣生產(chǎn)成本進行分析，形成分析報告，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出建議。
分(子)公司
成本分析報告
1.6.101.1經(jīng)營風險：未按規(guī)定對預(yù)算指標完成情況進行考核，降低成本費用控制效果。
5.2分(子)公司財務(wù)部門向績效考核部門提供審核后的油氣生產(chǎn)成本費用發(fā)生情況，由績效考核部門對各單位預(yù)算指標的完成情況進行考核。
分(子)公司績效考核結(jié)果
第11篇 置業(yè)公司母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于本公司財務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進度報量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預(yù)算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認。
5
付款申請復(fù)審
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
總裁
付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或《合同進度審批表》,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認后,交總裁辦公會。
5
付款申請復(fù)審
總裁辦公會
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
總裁
總裁辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
5.1《付款審批單》(見附件一)
6、流程圖
6.1母公司計劃內(nèi)工程付款流程(見附件二)
6.2母公司計劃外工程付款流程(見附件三)
第12篇 公司銷售員業(yè)務(wù)管理手冊
公司銷售員手冊:業(yè)務(wù)管理
第一節(jié)合同管理
訂貨合同是載明公司對外商務(wù)活動的依據(jù),是明確公司與客戶之間商業(yè)利益關(guān)系的法律性文件,合同的簽訂、執(zhí)行必須認真。
1、合同簽訂應(yīng)建立在對客戶的深入了解基礎(chǔ)上。在對客戶情況深入了解以后并在合同原件傳回公司或之前須填制《客戶資料卡》。
2、對新客戶合同簽訂前需要特別了解:
a、對方是否具有獨立法人資格;
b、對方簽約的目的,對方是否具有履約能力;
c、對方簽約人是否有權(quán)代表對方公司簽約;
3、合同簽訂時對合同用語必須字斟句酌;
4、合同簽訂后先由需方蓋章后傳回公司審批;
5、合同審批程序及時間要求:
a、合同簽訂后應(yīng)立即交公司主管營銷經(jīng)理進行審核。主管營銷經(jīng)理認為合同可行后,簽明自己意見后將合同原件交回財務(wù)/銷售內(nèi)勤處。時間要求不超過合同收到后三個工作日。
b、批準執(zhí)行的合同由財務(wù)/銷售內(nèi)勤加蓋公司合同專用章并留復(fù)印件存檔,合同原件財務(wù)/內(nèi)勤各留一份存檔,其余的轉(zhuǎn)給銷售人員交給需方。
c、未批準的合同由銷售人員退回需方。
6、合同必須經(jīng)公司簽章后才是有效合同并據(jù)以執(zhí)行。合同未經(jīng)公司批準前,任何人不得先期執(zhí)行,否則由此造成的一切后果由責任人自行負責。
7、如果在合同執(zhí)行過程中發(fā)生意外情況必須對合同內(nèi)容進行修改或終止執(zhí)行時,需與對方簽訂變更、終止合同協(xié)議。
8、合同規(guī)定有預(yù)付款或現(xiàn)款現(xiàn)貨的,應(yīng)在確認貨款已到我方賬號后在發(fā)貨。合同規(guī)定分期結(jié)款的,到期前應(yīng)事先聯(lián)系結(jié)款并按期前往結(jié)款。
9、對合同進行分類登記,到期提醒結(jié)款。
10、合同系公司經(jīng)營機密,未經(jīng)批準不得借閱。
第二節(jié)客戶管理
一、建立客戶檔案
客戶檔案是銷售人員了解市場的重要工具之一,通過它可以連續(xù)了解客戶實情,從中看到客戶的銷售動態(tài)。據(jù)此銷售管理人員就可以對實態(tài)做出判斷,并采取相應(yīng)的行動。
1、客戶檔案以銷售人員為基礎(chǔ),銷售內(nèi)勤負責收集、整理。堅持'一戶一卡',杜絕'有戶無卡'現(xiàn)象。
2、客戶檔案包括以下四個部分:
基本情況,即客戶的最基本資料,包括:客戶名稱、地址、電話、客戶類型等。此部分銷售人員應(yīng)按照公司《客戶資料卡》所列內(nèi)容認真、準確、盡可能詳盡的填寫。對這部分一時難以準確填寫的內(nèi)容,可在了解清楚后再填寫,但關(guān)于客戶情況的關(guān)鍵性內(nèi)容不得缺填,如客戶名稱、地址、電話、客戶類型、經(jīng)營范圍、覆蓋范圍、關(guān)鍵人情況等。對客戶資料卡所列各項內(nèi)容,須加強監(jiān)控?？蛻羟闆r如發(fā)生變化。須以修改或另填寫客戶資料卡的方式予以記錄,并及時傳報公司。
二、客戶拜訪
1、訪客戶可以增進與客戶的感情,幫助客戶樹立信心,解決銷售中出現(xiàn)的問題,同時了解客戶銷售狀況、庫存情況、督促客戶銷售與進貨。
2、每月銷售人員應(yīng)對本月需拜訪的客戶、拜訪的時間、拜訪的次數(shù)做出計劃,并按期執(zhí)行拜訪。
3、拜訪前應(yīng)查閱客戶檔案,對本期拜訪的目的?？赡苡龅降膯栴}做到心中有數(shù)。
4、拜訪時應(yīng)對客戶的銷售情況、庫存情況、終端鋪貨情況進行了解。對客戶在銷售中遇到的問題進行詢問,能及時解決的立即解決,不能立即解決的承諾在一定時間內(nèi)給與答復(fù)。
5、拜訪時還應(yīng)對客戶的基本情況進行了解,發(fā)現(xiàn)有異動情況時,應(yīng)立即了解清楚,同時判斷可能對我公司市場管理造成的可能變動,并立即向上級匯報,以便采取相應(yīng)的行動。
三、客戶評定
銷售管理人員應(yīng)定期對本地區(qū)所有客戶進行評定。通過評定可以及時了解客戶的資信狀況、合作態(tài)度、銷售能力等情況,為我們及時調(diào)整工作重點提供參考。
客戶評定的主要內(nèi)容包括:
銷售業(yè)績:本期內(nèi)銷售額
信用狀況:有無信用危機。
協(xié)同狀況:是否提供有效建議、是否協(xié)同促銷或主動促銷、是否有損害我公司或產(chǎn)品的言行等。
客戶評定的方法:
采用書面報告形式,可根據(jù)客戶綜合情況進行分類,作為客戶調(diào)整的依據(jù)。
客戶評定的時間可根據(jù)地區(qū)情況自行安排。
客戶評定結(jié)束后應(yīng)將評定報告裝入客戶檔案中,并根據(jù)評定結(jié)果調(diào)整工作重點。
客戶評定以銷售主管主持為主。經(jīng)理應(yīng)定期檢查、督促。評定結(jié)束應(yīng)將評定報告?zhèn)麂N售內(nèi)勤處。
四、客戶投訴事件的有效處理
(一)、如何面對客戶抱怨
客戶投訴問題的處理首先面對的就是客戶的抱怨。
1、重視客戶意見
在接到客戶抱怨時應(yīng)該放低姿態(tài),仔細傾聽,隨時記錄。切忌急于辯白、解釋,因為人在滿腔怒火的時候根本聽不進去任何的解釋,任何解釋都會被當作狡辯,這無疑于火上澆油。
2、設(shè)身處地為顧客著想
要以誠為本,對于滿腔怨氣的客戶應(yīng)該以一種理解的語氣解釋。誠心誠意地為客戶解決問題,而不是推三阻四,左右回避。
3、如果客戶情緒非常激動,可以先簡單安慰,答應(yīng)客戶'回頭我們會給您一個滿意的答復(fù)',待客戶心情稍微平靜后,在通過電話了解具體情況后進行處理。
4、以靜制動?？蛻粼诒г箷r,由于情緒比較激動,難免會說一些過頭的話。這時,處理人員一定要保持冷靜,切忌針鋒相對,使事態(tài)擴大。
(二)、投訴處理注意事項
1、在未弄清事實真相時,不要輕易做出判斷或許諾。
2、尊重事實,對確系我方責任的要勇于承擔,積極處理;對非我方責任的情況,也應(yīng)感謝客戶對公司的關(guān)心。
3、對客戶進行解釋時,要掌握分寸,嚴守公司機密,婉轉(zhuǎn)回答。
4、客戶來電要求及時答復(fù),就算該客戶不屬您所管轄,您也應(yīng)該仔細傾聽隨時記錄,進行解釋時態(tài)度要和藹,用詞要委婉。
5、投訴處理完后,需要將投訴物品取回或采取樣本,以便進行分析改善。
6、建立詳細的客戶資料庫,經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,吸取寶貴的意見,并且及時將這種意見向公司相關(guān)部門人員反映。
五、業(yè)務(wù)溝通技巧
業(yè)務(wù)溝通是一項技巧性很強的工作,平庸的業(yè)務(wù)員與成功的業(yè)務(wù)員之間的主要區(qū)別在于:后者了解銷售的真諦,將各種銷售技巧爛熟于心,因而面對各種各樣的客戶能夠胸有成竹,攻無不克。成功的業(yè)務(wù)代表必須具有的素質(zhì)是a、非常熟悉所介紹的產(chǎn)品;b、對客戶的情況非常了解;c、有高超的語言技巧,刺激客戶合作或購買欲望;d、有把握洽談氣
氛的能力和技巧;e、有極強的下單和回收貨款能力。
(一)對新客戶的溝通技巧
1、給予良好的第一印象
注重禮儀,態(tài)度要虔誠,語言要謙恭,要避免緊張,首先心平氣和地雙手地上名片,然后說明來意。
2、重點向客戶介紹我們能夠給您帶來什么
不同的客戶都有不同的需求,您必須在了解其需求的情況下,把我們滿足其需求的意思向其表達。
3、吃了閉門羹,如何打開僵局
當您面對對方時,對方態(tài)度冷漠,這種情況并不鮮見,這時正確的做法是;態(tài)度誠懇的打招呼,引起對方注意,即向?qū)Ψ浇榻B:'對不起,打攪你了,我是達華公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。'如對方繼續(xù)保持沉默,則繼續(xù)重復(fù)上面的話,一般會見效。但重復(fù)次數(shù)以3-4次為限,如無效,只好告辭。但是,不應(yīng)該放棄,在不同的時間,通過不同的方式,我們還可以努力。
4、若對方回答不經(jīng)營這種產(chǎn)品時
雖然談話氣氛融洽,當對方提出由于公司產(chǎn)品知名度不高而不愿意經(jīng)銷這種商品時,應(yīng)打消對方疑慮:'我們公司會配合產(chǎn)品的推廣進行積極的宣傳和促銷活動。''請放心,這種產(chǎn)品絕對會暢銷的。''如果產(chǎn)品銷不出去我們不會強人所難的。'最好您應(yīng)該將公司的推廣促銷計劃向他介紹。
5、若對方講'請下次再來時商談'
不管對方是否有意推辭,聽到此話后,要象拿到訂單一樣高興地致謝,因為這為下次上門推銷提供了契機。
6、若對方講'現(xiàn)在正忙,改日再談'
這時不能馬上回去,應(yīng)向?qū)Ψ降狼?'實在對不起,只占用你一點時間。'或'實在對不起,請你再聽我講幾句話。'如此反復(fù)幾次,有望獲得成果。
7、有效溝通四要素:講述、發(fā)問、傾聽和了解
以上四個基本要素并非就是一個個簡單的詞組,它們概括了溝通過程中所有的關(guān)鍵要素,每一個要素都需要在溝通過程中不斷地完善。
8、盡量用通俗易懂的語言向客戶介紹產(chǎn)品的功能、性能和特點,但不能強求客戶合作(包括鋪貨和購買),應(yīng)該自然地誘發(fā)其購買動機。
9、與新客戶洽談時,首先不要急于談成生意,應(yīng)該將主要精力用于三大調(diào)查,即客戶基本情況調(diào)查、信用調(diào)查和支付貨款情況調(diào)查。調(diào)查結(jié)束后,應(yīng)將上述情況以書面報告的形式報告給銷售主管,作為重要的參考資料。
(二)對老客戶的溝通技巧
1、首先以一些與業(yè)務(wù)無關(guān)的事情打開話題,以尋找時機,直接切入主題。在時機成熟的情況下,向客戶提出定貨要求,需注意的是,應(yīng)讓客戶感到對方完全在為自己所思所慮。
2、對于老客戶,當他們客觀提到公司的產(chǎn)品價格在同等技術(shù)含量的情況下,高于同類產(chǎn)品時,切勿爭辯。
這時的用語應(yīng)該非常地婉轉(zhuǎn),以一種理解的姿態(tài)面對他,盡量將話題轉(zhuǎn)移到質(zhì)量上,告訴他'首先我們會保證產(chǎn)品的質(zhì)量上乘、穩(wěn)定'或'相信我們能短期內(nèi)產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),我們的價格會越來越合理。'
3、對于老客戶提出的質(zhì)量問題,合理解答處理。
如果客戶提出公司某種產(chǎn)品的技術(shù)指標不過關(guān),或者出現(xiàn)質(zhì)量問題,這時銷售人員除了立即勘察原因以外,還應(yīng)該巧妙地溝通'產(chǎn)品的質(zhì)量問題既然出現(xiàn)了,我們一定會配合你們合理解決,首先保證你們的產(chǎn)品的質(zhì)量合格。'
確定定貨后,除了與客戶商談關(guān)于數(shù)量或者供貨時間等問題以外,同時還應(yīng)該就貨款支付問題進行商談,有關(guān)問題一定要敲實,以免以后出現(xiàn)不必要的麻煩。
第三節(jié)績效考核
一、考核的目的:
規(guī)范員工行為,激勵員工,將員工的行為引向企業(yè)的總體目標,在企業(yè)內(nèi)部形成良好的競爭機制,通過優(yōu)勝劣汰,保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
二、考核的內(nèi)容
包括營銷中心銷售人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度和工作能力等。
三、考核的對象
包括銷售部經(jīng)理及所有銷售人員。
四、考核的流程和操作(見操作手冊-績效考核與薪酬管理)
五、考核管理大綱
1、銷售人員應(yīng)自覺接受并配合完成公司的各項考核,使公司管理不斷走向規(guī)范化與正規(guī)化,同時也為自身在公司的發(fā)展提供必要的依據(jù)。
2、完成公司下達的各項銷售指標是每一個銷售人員所首要完成的工作,也是公司考核的首要內(nèi)容,業(yè)務(wù)考核可根據(jù)公司具體情況通過設(shè)定其占整個績效考核的權(quán)重來制定相應(yīng)的考核辦法。
3、公司對各級銷售人員進行業(yè)務(wù)考核的同時也注重對其進行日常的行政考核,行政考核主要包括考勤、內(nèi)務(wù)、工作態(tài)度、敬業(yè)精神等各項內(nèi)容的考核。
4、每位銷售人員在進入公司后都應(yīng)認真接受公司對其進行的初步培訓(xùn)與學(xué)習(xí)考核,銷售部和企劃部也有職責對所屬銷售人員定期或不定期進行銷售技能、產(chǎn)品知識等的培訓(xùn),并將學(xué)習(xí)態(tài)度、培訓(xùn)結(jié)果等作為考核內(nèi)容記錄在案。
5、人事考核由營銷中心配合公司人事部門進行。人事考核是對上述各項考核內(nèi)容的綜合評定(每半年一次),并與薪酬掛鉤。
