第1篇 管理處倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書
項(xiàng)目管理處倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書
1.0目的
通過(guò)對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)話嚴(yán)格、規(guī)范、安全、有效地管理,合理地調(diào)節(jié)物品的使用提高物品的使用率,降低成本,達(dá)到控制物品質(zhì)量完好、庫(kù)房安全和相關(guān)人員的健康安全,防止環(huán)境污染,保證應(yīng)用于物業(yè)管理服務(wù)中的物品質(zhì)量合格。
2.0適用范圍
適用于**居管理處倉(cāng)庫(kù)管理。
3.0職責(zé)
3.1監(jiān)控中心值班員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理;
3.2管理處主任助理負(fù)責(zé)物品的入庫(kù)驗(yàn)收、匯總、統(tǒng)計(jì)工作;
3.3管理處主任助理負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的標(biāo)識(shí)、安全和防護(hù)等工作;
3.4管理處主任助理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理(防火、防盜)和庫(kù)房的環(huán)境控制(防潮、防腐、防霉、防污染等)。
3.5監(jiān)控中心值班員負(fù)責(zé)監(jiān)督員工遵守物品搬運(yùn)、取用等相關(guān)要求,制止違規(guī)操作,防止物品損壞及人員傷害。
4.0作業(yè)用具
4.1記錄單據(jù):《入庫(kù)單》、《物品標(biāo)識(shí)卡》、《領(lǐng)料單》、《物品申購(gòu)單》、《工具領(lǐng)用登記表》
4.2作業(yè)工具:平板車、手電筒
4.3清潔用品:掃把、垃圾斗
4.4消防用品:安全警告標(biāo)識(shí)、滅火器
4.5勞保用品:防護(hù)手套、口罩等
5.0作業(yè)準(zhǔn)備
5.1搬運(yùn)貴重物品和易碎物品時(shí),應(yīng)熟悉物品的注意事項(xiàng)、準(zhǔn)備好防震、防碰措施及搬運(yùn)工具;
5.2搬運(yùn)有毒有腐蝕性的化學(xué)藥品時(shí),應(yīng)戴防護(hù)手套和口罩;搬運(yùn)有毒氣體時(shí)應(yīng)檢查有無(wú)泄漏情況。
6.0作業(yè)內(nèi)容:
6.1庫(kù)房管理作業(yè)內(nèi)容:
6.1.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品根據(jù)數(shù)量、大小、性質(zhì)選用合適存放方式,存放方式主要有:墊板式、貨架式、儲(chǔ)柜式等。
6.1.2物品采購(gòu)到庫(kù)后,管理處主任助理要根據(jù)《申購(gòu)單》物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行外觀檢查和技術(shù)資料的檢查,然后通知申購(gòu)班組、使用人對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量的驗(yàn)收;
6.1.3物品驗(yàn)收合格后,由主任助理填寫《入庫(kù)單》,并由使用人詳細(xì)填寫《領(lǐng)料單》進(jìn)行領(lǐng)用。領(lǐng)料人在領(lǐng)用物品時(shí)要認(rèn)真清點(diǎn),檢查物品的數(shù)量和質(zhì)量。對(duì)貴重、易碎、易爆、腐蝕性強(qiáng)的物品領(lǐng)用時(shí),監(jiān)控中心值班人員應(yīng)督促領(lǐng)用人在搬運(yùn)時(shí)謹(jǐn)慎,做好防護(hù)措施,防止物品損壞或人員傷害;
6.1.4所有更換的廢舊品和工具回收時(shí)應(yīng)登記在《廢舊品回收單》;
6.1.5一般情況下,物品領(lǐng)出后三周內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的可進(jìn)行退換貨,因超過(guò)規(guī)定期限而千萬(wàn)不能退貨的,責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。
6.1.6對(duì)有毒的藥品、氣體應(yīng)做好隔離、密封工作,防止藥品、氣體泄漏,保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境無(wú)污染。
6.2制度管理作業(yè)內(nèi)容
6.2.1借用倉(cāng)庫(kù)工具設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫《工具借用登記表》,歸還時(shí)監(jiān)控中心值班員要對(duì)物品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)作好記錄,并由歸還人簽名認(rèn)可,填寫歸還日期。
6.2.2監(jiān)控中心值班員應(yīng)保持庫(kù)房的清潔,對(duì)忌塵、裸露的物品應(yīng)每天小掃一次,每周大掃一次,防止積塵過(guò)多。
6.2.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置'嚴(yán)禁煙火'等警告牌,應(yīng)配備足量的滅火器,無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或攜帶火種入內(nèi)。
6.3物品管理作業(yè)內(nèi)容
6.3.1貯存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作,對(duì)有特殊貯存要求的物品,應(yīng)晝保存在適宜的環(huán)境中,對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品和有毒藥品應(yīng)按其貯存要求和注意事項(xiàng)進(jìn)行存放,并做好相應(yīng)安全措施。
7.0異常情況處理
7.1搬運(yùn)時(shí),發(fā)現(xiàn)貴重物品掛應(yīng)請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行檢測(cè),并向管理處主任匯報(bào);
7.2搬運(yùn)時(shí),發(fā)生碰、壓傷人員時(shí),傷勢(shì)輕可先作外表消毒和包扎處理然后再送醫(yī)院治療,如果傷勢(shì)較重應(yīng)立即送往附近醫(yī)院診斷治療。
7.3搬運(yùn)時(shí),如果有毒有腐蝕性液體不慎接觸人體皮質(zhì)時(shí),如熟悉物品的性質(zhì),對(duì)人體傷害程度不大時(shí)可自行作出相應(yīng)處理當(dāng)不能自行解決或不熟悉物品性質(zhì)或?qū)θ梭w已千萬(wàn)較大傷害時(shí)應(yīng)立即送往醫(yī)院診治。
7.4當(dāng)倉(cāng)庫(kù)遇小的火情時(shí),應(yīng)根據(jù)使用滅火器進(jìn)行滅火,并隔離其它未燃的可燃物。如果火情無(wú)法控制有危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)立即報(bào)火警,并立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。滅火后應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行通風(fēng),查找原因。
7.5當(dāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有毒氣體泄露嚴(yán)重時(shí),應(yīng)立即打開倉(cāng)庫(kù)門,開啟所有通風(fēng)設(shè)備,加強(qiáng)通風(fēng)。同時(shí)人員應(yīng)佩戴防毒面具進(jìn)入庫(kù)內(nèi)查找原因,盡快切斷有毒氣源。
8.0質(zhì)量記錄
8.1《物資申購(gòu)單》
8.2《領(lǐng)料單》
8.3《入庫(kù)單》
8.4《廢舊品回收單》
8.5《工具領(lǐng)、借用登記表》
8.6《物品標(biāo)識(shí)卡》
第2篇 某管理處倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序
管理處倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序
一、目的
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于物業(yè)部下屬各處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。
三、職責(zé)
1、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。
2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫(kù)存物品的保管。
3、公司/各處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
4、公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。
四、程序要點(diǎn)
1、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
(1)日常消耗物料的庫(kù)存限額:
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的零件物品的庫(kù)存限額:
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
(3)各處庫(kù)存物品的總額,應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的40%以下。
2、物品采購(gòu)的申請(qǐng)
(1)倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。
(2)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。
(3)倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。
(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。
(5)公司財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:
①倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;
②當(dāng)月實(shí)際消耗量;
③庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
④下月預(yù)計(jì)消耗量;
⑤下月資金預(yù)算。
(6)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:
①采購(gòu)計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃;
②采購(gòu)計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
(7)采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。
(8)總經(jīng)理審核同意后,交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
3、物品的入倉(cāng)程序
(1)物品的入倉(cāng)程序:
①采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
②如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨;
③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;
④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具《物品入庫(kù)單》,并將物品分類存放;
⑤倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)帳;
⑥倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前,將《物品入庫(kù)單》匯總后,交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
(2)退回物品的入倉(cāng)程序:
①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù);
②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收:
--合格品,填寫《物品入庫(kù)單》,在備注欄內(nèi)填寫'退回物品入庫(kù)'字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》)后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回的《物品入庫(kù)單》,登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬,并將《物品入庫(kù)單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:
①新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;
②以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
--經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);
--倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
③退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
--倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
--倉(cāng)庫(kù)管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收;
--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
④借用工具入倉(cāng)程序:
--工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;
--倉(cāng)庫(kù)管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;
--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。
4、倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理
(1)物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:
①有通風(fēng)設(shè)備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
⑤食品類。
(3)物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:
①合格物品存放區(qū);
②不合格物品存放區(qū);
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:
①在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
②劃線掛標(biāo)牌。
5、倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
--周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
--庫(kù)房門內(nèi)開。
②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
--用經(jīng)過(guò)防火處理的貨架處置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
③常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物
品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
--體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
⑤食品:
--放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上;
--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
5、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理
(1)物品的領(lǐng)用程序:
①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
②倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;
④倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每日下班前,將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(2)工具的領(lǐng)用管理:
①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具;
②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
--如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在工具領(lǐng)用卡》上登記。
③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》,匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)借用工具的領(lǐng)用程序:
①凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;
④倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
6、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理
(1)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;
③按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
(2)物品報(bào)廢的程序:
①報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù);
②倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
③倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的關(guān)有原始資料:
--入庫(kù)時(shí)間;
--物品性能介紹;
--使用時(shí)間;
--使用說(shuō)明;
--其他有關(guān)資料。
④公司財(cái)務(wù)部主管或管理處會(huì)計(jì),應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證,并填寫《物品驗(yàn)證記錄》;
⑤報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批;
⑥報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交管理處經(jīng)理審批;
⑦倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn),將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
7、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)
(1)每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。
(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì):
①經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;
②如經(jīng)核對(duì)有誤:
--實(shí)物多于賬面余額的,應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理;
--如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。
(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。
(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25~31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。
8、倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管
(1)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
(2)倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。
9、倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
五、記錄
1、《物品入庫(kù)單》
2、《領(lǐng)料單》
3、《工具借領(lǐng)單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點(diǎn)表》
6、《倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》
六、相關(guān)支持性文件
1、《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》
2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》
