第1篇 某管理處倉庫管理作業(yè)程序
管理處倉庫管理標準作業(yè)程序
一、目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。
三、職責
1、公司采購員負責物品的采購工作。
2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。
3、公司/各處財務會計負責物品的核算。
4、公司財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
四、程序要點
1、庫存物品的限額標準
(1)日常消耗物料的庫存限額:
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的零件物品的庫存限額:
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
(3)各處庫存物品的總額,應控制在該處管理費用收入加其他各項經營收入的總和的40%以下。
2、物品采購的申請
(1)倉庫管理員原則上應在每月25日前根據倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
(3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
(4)倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部主管審核。
(5)公司財務部主管依據下列內容審核:
①倉庫實際庫存量;
②當月實際消耗量;
③庫存物品的限額標準;
④下月預計消耗量;
⑤下月資金預算。
(6)財務部經理審核:
①采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;
②采購計劃合理的,財務部主管應在財務審核欄內簽署姓名、日期。
(7)采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。
(8)總經理審核同意后,交采購員按照《采購管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行采購。
3、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序:
①采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報經營部經理批準后另行處理;
②如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
③倉庫管理員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收;
④經驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《物品入庫單》,并將物品分類存放;
⑤倉庫管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細帳;
⑥倉庫管理員應在每日下班前,將《物品入庫單》匯總后,交管理處財務會計根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
(2)退回物品的入倉程序:
①相關人員將未使用完的物品送到倉庫;
②倉庫管理員應根據核查結果,按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收:
--合格品,填寫《物品入庫單》,在備注欄內填寫'退回物品入庫'字樣,存入合格品存放區(qū)內;
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》)后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉庫管理員應在每日下班前,根據退回的《物品入庫單》,登記倉庫物品明細賬,并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(3)設備工具的入倉程序:
①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
②以舊換新的設備工具入倉程序:
--經辦人應憑其所在各部經理簽名確認的《工具領用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
--倉庫管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認;
③退還的設備工具入倉程序:
--倉庫管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
--倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定對退回的設備工具進行驗收;
--倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
④借用工具入倉程序:
--工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員在根據設備工具的領用記錄,按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收;
--倉庫管理員應及時在《工具領用登記卡》上登記。
4、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件:
①有通風設備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
⑤食品類。
(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
①合格物品存放區(qū);
②不合格物品存放區(qū);
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉庫區(qū)域劃分的方法:
①在貨架上標識并隔離;
②劃線掛標牌。
5、倉庫物品的存放要求:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
--周圍無明火、遠離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
--庫房門內開。
②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
--用經過防火處理的貨架處置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風設施。
③常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物
品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
--體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
⑤食品:
--放置在經過防水處理的貨架上;
--配備通風、防潮設施。
5、倉庫物品的領用管理
(1)物品的領用程序:
①物品領用人應憑其所在各部經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
②倉庫管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
③倉庫管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
④倉庫管理員應于每日下班前,將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對,并根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(2)工具的領用管理:
①工具使用人應憑其所在各部經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;
②倉庫管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:
--如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
--如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在工具領用卡》上登記。
③倉庫管理員應在每日下班前將工具《領料單》,匯總后交管理處財務會計核對,財務部會計根據《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
(3)借用工具的領用程序:
①凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在各部經理簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉庫管理員根據《工具借領單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
④倉庫管理員對借用的工具應根據規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
6、倉庫物品報廢的管理
(1)報廢的標準:
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
③按其他有關規(guī)定需報廢。
(2)物品報廢的程序:
①報廢物品經辦人憑其所在各部經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
②倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
③倉庫管理員準備好報廢物品的關有原始資料:
--入庫時間;
--物品性能介紹;
--使用時間;
--使用說明;
--其他有關資料。
④公司財務部主管或管理處會計,應組織相關人員驗證,并填寫《物品驗證記錄》;
⑤報廢物品單位價值在1000元以上的,由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經理審批;
⑥報廢物品單位價值在1000元以內的,由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經理審批;
⑦倉庫管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。
7、倉庫物品的清點
(1)每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。
(2)根據清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
(3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對:
①經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
②如經核對有誤:
--實物多于賬面余額的,應報管理處財務會計根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理;
--如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關程序處理。
(4)倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管審核。
(5)公司財務部會計應于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部主管。
8、倉庫物品管理資料的保管
(1)管理處財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬簿,并根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
(2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。
9、倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員績效考評的依據之一。
五、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領料單》
3、《工具借領單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點表》
6、《倉庫物品進、耗、存報表》
六、相關支持性文件
1、《采購管理標準作業(yè)程序》
2、《物品驗收標準作業(yè)程序》
第2篇 管理處倉庫管理作業(yè)指導書
項目管理處倉庫管理作業(yè)指導書
1.0目的
通過對倉庫實話嚴格、規(guī)范、安全、有效地管理,合理地調節(jié)物品的使用提高物品的使用率,降低成本,達到控制物品質量完好、庫房安全和相關人員的健康安全,防止環(huán)境污染,保證應用于物業(yè)管理服務中的物品質量合格。
2.0適用范圍
適用于**居管理處倉庫管理。
3.0職責
3.1監(jiān)控中心值班員負責對倉庫物品的領用管理;
3.2管理處主任助理負責物品的入庫驗收、匯總、統(tǒng)計工作;
3.3管理處主任助理負責庫存物品的標識、安全和防護等工作;
3.4管理處主任助理負責倉庫的安全管理(防火、防盜)和庫房的環(huán)境控制(防潮、防腐、防霉、防污染等)。
3.5監(jiān)控中心值班員負責監(jiān)督員工遵守物品搬運、取用等相關要求,制止違規(guī)操作,防止物品損壞及人員傷害。
4.0作業(yè)用具
4.1記錄單據:《入庫單》、《物品標識卡》、《領料單》、《物品申購單》、《工具領用登記表》
4.2作業(yè)工具:平板車、手電筒
4.3清潔用品:掃把、垃圾斗
4.4消防用品:安全警告標識、滅火器
4.5勞保用品:防護手套、口罩等
5.0作業(yè)準備
5.1搬運貴重物品和易碎物品時,應熟悉物品的注意事項、準備好防震、防碰措施及搬運工具;
5.2搬運有毒有腐蝕性的化學藥品時,應戴防護手套和口罩;搬運有毒氣體時應檢查有無泄漏情況。
6.0作業(yè)內容:
6.1庫房管理作業(yè)內容:
6.1.1倉庫內物品根據數量、大小、性質選用合適存放方式,存放方式主要有:墊板式、貨架式、儲柜式等。
6.1.2物品采購到庫后,管理處主任助理要根據《申購單》物品的數量、規(guī)格、型號進行外觀檢查和技術資料的檢查,然后通知申購班組、使用人對物品進行質量的驗收;
6.1.3物品驗收合格后,由主任助理填寫《入庫單》,并由使用人詳細填寫《領料單》進行領用。領料人在領用物品時要認真清點,檢查物品的數量和質量。對貴重、易碎、易爆、腐蝕性強的物品領用時,監(jiān)控中心值班人員應督促領用人在搬運時謹慎,做好防護措施,防止物品損壞或人員傷害;
6.1.4所有更換的廢舊品和工具回收時應登記在《廢舊品回收單》;
6.1.5一般情況下,物品領出后三周內發(fā)現質量不合格的可進行退換貨,因超過規(guī)定期限而千萬不能退貨的,責任由領用人承擔。
6.1.6對有毒的藥品、氣體應做好隔離、密封工作,防止藥品、氣體泄漏,保證倉庫環(huán)境無污染。
6.2制度管理作業(yè)內容
6.2.1借用倉庫工具設備時應填寫《工具借用登記表》,歸還時監(jiān)控中心值班員要對物品進行檢查,發(fā)現損壞或丟失應作好記錄,并由歸還人簽名認可,填寫歸還日期。
6.2.2監(jiān)控中心值班員應保持庫房的清潔,對忌塵、裸露的物品應每天小掃一次,每周大掃一次,防止積塵過多。
6.2.3倉庫內應設置'嚴禁煙火'等警告牌,應配備足量的滅火器,無關人員嚴禁隨意進入倉庫,倉庫內嚴禁吸煙或攜帶火種入內。
6.3物品管理作業(yè)內容
6.3.1貯存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作,對有特殊貯存要求的物品,應晝保存在適宜的環(huán)境中,對化學危險品和有毒藥品應按其貯存要求和注意事項進行存放,并做好相應安全措施。
7.0異常情況處理
7.1搬運時,發(fā)現貴重物品掛應請專業(yè)人員進行檢測,并向管理處主任匯報;
7.2搬運時,發(fā)生碰、壓傷人員時,傷勢輕可先作外表消毒和包扎處理然后再送醫(yī)院治療,如果傷勢較重應立即送往附近醫(yī)院診斷治療。
7.3搬運時,如果有毒有腐蝕性液體不慎接觸人體皮質時,如熟悉物品的性質,對人體傷害程度不大時可自行作出相應處理當不能自行解決或不熟悉物品性質或對人體已千萬較大傷害時應立即送往醫(yī)院診治。
7.4當倉庫遇小的火情時,應根據使用滅火器進行滅火,并隔離其它未燃的可燃物。如果火情無法控制有危險時應立即報火警,并立即報告上級領導。滅火后應及時清理現場,進行通風,查找原因。
7.5當倉庫內發(fā)現有毒氣體泄露嚴重時,應立即打開倉庫門,開啟所有通風設備,加強通風。同時人員應佩戴防毒面具進入庫內查找原因,盡快切斷有毒氣源。
8.0質量記錄
8.1《物資申購單》
8.2《領料單》
8.3《入庫單》
8.4《廢舊品回收單》
8.5《工具領、借用登記表》
8.6《物品標識卡》
