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第1篇 某管理處倉庫管理作業(yè)程序
管理處倉庫管理標準作業(yè)程序
一、目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。
三、職責
1、公司采購員負責物品的采購工作。
2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。
3、公司/各處財務(wù)會計負責物品的核算。
4、公司財務(wù)部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
四、程序要點
1、庫存物品的限額標準
(1)日常消耗物料的庫存限額:
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的零件物品的庫存限額:
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
(3)各處庫存物品的總額,應(yīng)控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。
2、物品采購的申請
(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。
(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
(4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。
(5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:
①倉庫實際庫存量;
②當月實際消耗量;
③庫存物品的限額標準;
④下月預(yù)計消耗量;
⑤下月資金預(yù)算。
(6)財務(wù)部經(jīng)理審核:
①采購計劃不合理的,應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃;
②采購計劃合理的,財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
(8)總經(jīng)理審核同意后,交采購員按照《采購管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。
3、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序:
①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理;
②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨;
③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收;
④經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》,并將物品分類存放;
⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細帳;
⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,將《物品入庫單》匯總后,交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。
(2)退回物品的入倉程序:
①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收:
--合格品,填寫《物品入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫'退回物品入庫'字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》)后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回的《物品入庫單》,登記倉庫物品明細賬,并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)設(shè)備工具的入倉程序:
①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
--經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
--倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
③退還的設(shè)備工具入倉程序:
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
--倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收;
--倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
④借用工具入倉程序:
--工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收;
--倉庫管理員應(yīng)及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。
4、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件:
①有通風設(shè)備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
⑤食品類。
(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
①合格物品存放區(qū);
②不合格物品存放區(qū);
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉庫區(qū)域劃分的方法:
①在貨架上標識并隔離;
②劃線掛標牌。
5、倉庫物品的存放要求:
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:
--周圍無明火、遠離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;
--庫房門內(nèi)開。
②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
--用經(jīng)過防火處理的貨架處置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風設(shè)施。
③常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物
品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
--體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
⑤食品:
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
--配備通風、防潮設(shè)施。
5、倉庫物品的領(lǐng)用管理
(1)物品的領(lǐng)用程序:
①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前,將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對,并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(2)工具的領(lǐng)用管理:
①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
--如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在工具領(lǐng)用卡》上登記。
③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》,匯總后交管理處財務(wù)會計核對,財務(wù)部會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)借用工具的領(lǐng)用程序:
①凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
6、倉庫物品報廢的管理
(1)報廢的標準:
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。
(2)物品報廢的程序:
①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
②倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
③倉庫管理員準備好報廢物品的關(guān)有原始資料:
--入庫時間;
--物品性能介紹;
--使用時間;
--使用說明;
--其他有關(guān)資料。
④公司財務(wù)部主管或管理處會計,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證,并填寫《物品驗證記錄》;
⑤報廢物品單位價值在1000元以上的,由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批;
⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的,由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批;
⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
7、倉庫物品的清點
(1)每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
(2)根據(jù)清點結(jié)果,填寫《庫存物品盤點表》。
(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對:
①經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
②如經(jīng)核對有誤:
--實物多于賬面余額的,應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;
--如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。
(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。
(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。
8、倉庫物品管理資料的保管
(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。
(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財務(wù)部長期保存。
9、倉庫物品的管理情況,作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
五、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領(lǐng)料單》
3、《工具借領(lǐng)單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點表》
6、《倉庫物品進、耗、存報表》
六、相關(guān)支持性文件
1、《采購管理標準作業(yè)程序》
2、《物品驗收標準作業(yè)程序》
第2篇 管理處倉庫管理作業(yè)指導書
項目管理處倉庫管理作業(yè)指導書
1.0目的
通過對倉庫實話嚴格、規(guī)范、安全、有效地管理,合理地調(diào)節(jié)物品的使用提高物品的使用率,降低成本,達到控制物品質(zhì)量完好、庫房安全和相關(guān)人員的健康安全,防止環(huán)境污染,保證應(yīng)用于物業(yè)管理服務(wù)中的物品質(zhì)量合格。
2.0適用范圍
適用于**居管理處倉庫管理。
3.0職責
3.1監(jiān)控中心值班員負責對倉庫物品的領(lǐng)用管理;
3.2管理處主任助理負責物品的入庫驗收、匯總、統(tǒng)計工作;
3.3管理處主任助理負責庫存物品的標識、安全和防護等工作;
3.4管理處主任助理負責倉庫的安全管理(防火、防盜)和庫房的環(huán)境控制(防潮、防腐、防霉、防污染等)。
3.5監(jiān)控中心值班員負責監(jiān)督員工遵守物品搬運、取用等相關(guān)要求,制止違規(guī)操作,防止物品損壞及人員傷害。
4.0作業(yè)用具
4.1記錄單據(jù):《入庫單》、《物品標識卡》、《領(lǐng)料單》、《物品申購單》、《工具領(lǐng)用登記表》
4.2作業(yè)工具:平板車、手電筒
4.3清潔用品:掃把、垃圾斗
4.4消防用品:安全警告標識、滅火器
4.5勞保用品:防護手套、口罩等
5.0作業(yè)準備
5.1搬運貴重物品和易碎物品時,應(yīng)熟悉物品的注意事項、準備好防震、防碰措施及搬運工具;
5.2搬運有毒有腐蝕性的化學藥品時,應(yīng)戴防護手套和口罩;搬運有毒氣體時應(yīng)檢查有無泄漏情況。
6.0作業(yè)內(nèi)容:
6.1庫房管理作業(yè)內(nèi)容:
6.1.1倉庫內(nèi)物品根據(jù)數(shù)量、大小、性質(zhì)選用合適存放方式,存放方式主要有:墊板式、貨架式、儲柜式等。
6.1.2物品采購到庫后,管理處主任助理要根據(jù)《申購單》物品的數(shù)量、規(guī)格、型號進行外觀檢查和技術(shù)資料的檢查,然后通知申購班組、使用人對物品進行質(zhì)量的驗收;
6.1.3物品驗收合格后,由主任助理填寫《入庫單》,并由使用人詳細填寫《領(lǐng)料單》進行領(lǐng)用。領(lǐng)料人在領(lǐng)用物品時要認真清點,檢查物品的數(shù)量和質(zhì)量。對貴重、易碎、易爆、腐蝕性強的物品領(lǐng)用時,監(jiān)控中心值班人員應(yīng)督促領(lǐng)用人在搬運時謹慎,做好防護措施,防止物品損壞或人員傷害;
6.1.4所有更換的廢舊品和工具回收時應(yīng)登記在《廢舊品回收單》;
6.1.5一般情況下,物品領(lǐng)出后三周內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的可進行退換貨,因超過規(guī)定期限而千萬不能退貨的,責任由領(lǐng)用人承擔。
6.1.6對有毒的藥品、氣體應(yīng)做好隔離、密封工作,防止藥品、氣體泄漏,保證倉庫環(huán)境無污染。
6.2制度管理作業(yè)內(nèi)容
6.2.1借用倉庫工具設(shè)備時應(yīng)填寫《工具借用登記表》,歸還時監(jiān)控中心值班員要對物品進行檢查,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)作好記錄,并由歸還人簽名認可,填寫歸還日期。
6.2.2監(jiān)控中心值班員應(yīng)保持庫房的清潔,對忌塵、裸露的物品應(yīng)每天小掃一次,每周大掃一次,防止積塵過多。
6.2.3倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置'嚴禁煙火'等警告牌,應(yīng)配備足量的滅火器,無關(guān)人員嚴禁隨意進入倉庫,倉庫內(nèi)嚴禁吸煙或攜帶火種入內(nèi)。
6.3物品管理作業(yè)內(nèi)容
6.3.1貯存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作,對有特殊貯存要求的物品,應(yīng)晝保存在適宜的環(huán)境中,對化學危險品和有毒藥品應(yīng)按其貯存要求和注意事項進行存放,并做好相應(yīng)安全措施。
7.0異常情況處理
7.1搬運時,發(fā)現(xiàn)貴重物品掛應(yīng)請專業(yè)人員進行檢測,并向管理處主任匯報;
7.2搬運時,發(fā)生碰、壓傷人員時,傷勢輕可先作外表消毒和包扎處理然后再送醫(yī)院治療,如果傷勢較重應(yīng)立即送往附近醫(yī)院診斷治療。
7.3搬運時,如果有毒有腐蝕性液體不慎接觸人體皮質(zhì)時,如熟悉物品的性質(zhì),對人體傷害程度不大時可自行作出相應(yīng)處理當不能自行解決或不熟悉物品性質(zhì)或?qū)θ梭w已千萬較大傷害時應(yīng)立即送往醫(yī)院診治。
7.4當倉庫遇小的火情時,應(yīng)根據(jù)使用滅火器進行滅火,并隔離其它未燃的可燃物。如果火情無法控制有危險時應(yīng)立即報火警,并立即報告上級領(lǐng)導。滅火后應(yīng)及時清理現(xiàn)場,進行通風,查找原因。
7.5當倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)有毒氣體泄露嚴重時,應(yīng)立即打開倉庫門,開啟所有通風設(shè)備,加強通風。同時人員應(yīng)佩戴防毒面具進入庫內(nèi)查找原因,盡快切斷有毒氣源。
8.0質(zhì)量記錄
8.1《物資申購單》
8.2《領(lǐng)料單》
8.3《入庫單》
8.4《廢舊品回收單》
8.5《工具領(lǐng)、借用登記表》
8.6《物品標識卡》
