萬科地產(chǎn)房款收取管理細(xì)則
蔓科地產(chǎn)房款收取管理細(xì)則
1、收款工作基本要求
1.1實行收款與出票分離的原則,所有現(xiàn)金收款事項必須由兩人完成,收款、出票各負(fù)其責(zé)。
1.2為了資金安全,原則上鼓勵客戶使用信用卡付款,如當(dāng)天有現(xiàn)金入帳,需請公司財務(wù)部配合或向公司開戶銀行當(dāng)天繳存,無特殊情況原則上現(xiàn)金不過夜。
1.3財務(wù)部負(fù)責(zé)各項目開盤銷售前的收款人員安排和銷售過程的收款監(jiān)督。
1.4財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售收款的安全工作,各項目銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷售現(xiàn)場收款的安全工作。
1.5簽約比較集中時或交房時,由財務(wù)部聯(lián)系按揭銀行派人負(fù)責(zé)現(xiàn)場收款事項及資金的安全。
2、收款方式
2.1現(xiàn)金;
2.2信用卡、借記卡等,包括銷售現(xiàn)場已安裝pos機能接受的各類銀行卡;
2.3銀行支票
2.4銀行電匯
3、收款程序
3.1現(xiàn)金收款
a)在無公司財務(wù)部人員情況下,由銷售主管負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)鈔收取,核對無誤后,向客戶出具收據(jù),其中收據(jù)財務(wù)聯(lián)交公司財務(wù)部。
b)由銷售主管視收取現(xiàn)金的狀況,決定一次或分次選擇就近的銀行存入公司帳戶;或由財務(wù)部安排的收款銀行現(xiàn)場收取,同時取得銀行的現(xiàn)金繳存回單。
c)現(xiàn)金繳存回單后必須附相應(yīng)的收據(jù)財務(wù)聯(lián),金額一致。
d)當(dāng)天的收據(jù)存根必須與收據(jù)財務(wù)聯(lián)核對一致。
3.2刷卡管理
a)由銷售主管操作并辦理相關(guān)pos機的刷卡操作事宜,并要求持卡人簽名。
b)核對pos機打印單與客戶應(yīng)付金額,向客戶出具收據(jù),其中收據(jù)財務(wù)聯(lián)連同pos機打印單交公司財務(wù)部。
c)pos機打印單應(yīng)與收據(jù)金額一致。
3.3支票管理
a)接受支票,核準(zhǔn)相關(guān)金額后,在支票收款人欄填寫公司名稱或交公司財務(wù)部處理。向客戶開具《票據(jù)收取證明》,并告之客戶,公司財務(wù)部將在支票到帳后,請客戶憑《票據(jù)收取證明》換取收據(jù);否則,退回原支票。
c)應(yīng)盡量當(dāng)日將支票交公司財務(wù)部。
d)財務(wù)部應(yīng)將支票到帳結(jié)果信息反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據(jù)交營銷公司,由置業(yè)顧問通知客戶憑本人的身份證領(lǐng)取收據(jù)。
3.4轉(zhuǎn)帳收款(由客戶自動辦理的現(xiàn)金繳存)
a)銷售人員必須告知客戶,辦理時必須取得相應(yīng)的回單:現(xiàn)金繳存單回單、同行轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)帳單回單聯(lián)(收款人向銀行索取),換取收據(jù)。未取得進(jìn)帳回單的,待轉(zhuǎn)帳金額到帳后,通知客戶領(lǐng)取收據(jù)。
b)當(dāng)天對未取得進(jìn)帳回單的轉(zhuǎn)款事項通知財務(wù)部,并將上述情況記錄在案。財務(wù)部須將查詢結(jié)果反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據(jù)。
c)由各置業(yè)顧問通知客戶的款項到帳情況,并請客戶憑本人的身份證來公司財務(wù)部或銷售現(xiàn)場領(lǐng)取收據(jù)。
4、票據(jù)管理
4.1財務(wù)部負(fù)責(zé)收據(jù)的統(tǒng)一購買、統(tǒng)一管理,任何人員不得以任何方式使用非公司財務(wù)部的票據(jù)。
4.2營銷公司統(tǒng)一向財務(wù)登記領(lǐng)取收據(jù),并監(jiān)控使用情況。一般情況下,可領(lǐng)取兩本收據(jù)輪換使用。
4.3當(dāng)天的收據(jù)存根聯(lián)與財務(wù)聯(lián)應(yīng)核對一致。
4.4定期到財務(wù)部進(jìn)行收據(jù)核對,并妥善保管收據(jù)。
