酒店資金管理工作程序
資金管理程序
流程步驟
要點說明
服務(wù)語述
配備
一
現(xiàn)金報銷
①零用現(xiàn)金報銷必須填寫'費用報銷單購物報銷及費用報銷須分別填寫。在填寫時必須注明部門、姓名、日期、支出內(nèi)容分項目填寫,金額及總計金額大小寫,填寫時字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。
②零星購物報銷的費用報銷單必須附上驗收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采購申請單、補倉單。
③零星費用報銷的需附上各類有效發(fā)票:
ⅰ.快遞/托運報銷須附上發(fā)票及快遞/托運憑證。
ⅱ.差旅費報銷需附上出差申請表及各類發(fā)票。
ⅲ.業(yè)務(wù)招待報銷需附上宴請申請單及發(fā)票。
ⅳ.出租車費報銷須附上車票及派車單,派車單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無法派車原因。
ⅴ.公傷醫(yī)藥費報銷附發(fā)票、病歷復(fù)
印件、公傷申請報告。并經(jīng)行政人事部
要點說明:
審查后轉(zhuǎn)交給財務(wù)部審核。
④費用報銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽批后交財務(wù)部會計主管復(fù)核,審核無誤報財務(wù)經(jīng)理審核。
⑤費用報銷單的簽批手續(xù)由財務(wù)文員送行政秘書,總經(jīng)理審批完成后由行政秘書返回財務(wù)文員。
⑥現(xiàn)金報銷時間定為每天下午15:00到16:30。
⑦報銷結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證,出納員必須在費用報銷單及其附件上逐個加蓋現(xiàn)金付訖章。
二
現(xiàn)金
暫借款
1.因工作原因需借款時,必須填寫借據(jù),必須填明申請部門、申請人、日期、借款原因及金額。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。
2.因出差借款,借據(jù)后需附上出差申請表。
3.廣告費借款,借據(jù)后需附上經(jīng)總經(jīng)理批準的廣告計劃。
4.臨時采購借支需附上采購申請單,補倉單。
5.借據(jù)由部門經(jīng)理簽字,經(jīng)財務(wù)部審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。
6.申請現(xiàn)金借款數(shù)額在5000元含以上必須提前一天通知財務(wù)部,以便財務(wù)部準備資金。
①零星采購等借款必須在借款日起七個工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷沖帳手續(xù)。
②差旅費借款必須在返回后的五個工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。
③借款報銷單在審批手續(xù)完備情況下,財務(wù)部通知報銷次日起三個工作日內(nèi),借款人到財務(wù)結(jié)清余額。未按上述規(guī)定者將在每月工資中扣除。
④其它借款應(yīng)在借款日起十天內(nèi)向財務(wù)部進行沖帳并辦理沖帳手續(xù)。
項次
流程步驟
要點說明
服務(wù)語述
配備
三
結(jié)算
1.工資的結(jié)算:離店人員工資由人事部勞資員依據(jù)完整的資料計算工資表,經(jīng)人事經(jīng)理審核后交財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理審批后發(fā)放現(xiàn)金。
2.貨款的結(jié)算
①所有月結(jié)供應(yīng)商于每月規(guī)定時間憑驗收單、發(fā)票至財務(wù)部核對賬目,由財務(wù)部會計提出申請。
②貨款經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后于每月規(guī)定時間支付。
