第1篇 物資管理辦法范本
物資管理辦法
第一章 固定資產管理
第一條 公司的生產資料凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產范圍。
第二條 固定資產計提折舊采用預計殘值率為固定資產原值的4%的計算方法分類計提固定資產折舊。財務部應按月計提固定資產折舊,及時計算各固定資產原值、累計折舊及凈值。
第三條 公司如需添置固定資產,應由辦公室事先填制物品申購單,經總經理審批后交至財務部備案。財務事后根據物品申購單和發(fā)票入賬。
第四條 財務部應按每臺固定資產設立固定資產明細卡,明細卡一式二份,由財務部和辦公室各執(zhí)一份。明細卡應注明固定資產的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時間、使用地點、保管人(或領用人)、主要附屬設備等有關資料,并由保管人(或領用人)簽字。
第五條 為便于管理,財務部應按資產類型及時對每臺固定資產進行編號,貼上標簽,并將有關資料交由辦公室備案。年末由財務部協(xié)同辦公室對固定資產進行盤點,核對。
第六條 固定資產在公司內部的使用地點如發(fā)生變化,辦公室應及時通知財務部,會同更正有關備案資料,保證帳、卡、物一致。
第七條 固定資產如發(fā)生外借,出租,出售,贈與情況,必須由辦公室事先經總經批準,報財務備案或核銷。
第八條 固定資產如發(fā)生報廢,盤盈,盤虧或毀損時,財務都應會同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說明或處理意見,報總經理審批簽字后,財務作出相應的處理。
第二章 低值易耗品管理
第九條 公司的生產資料凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
第十條 低值易耗品的核算采用一次攤銷法。
第十一條 公司如需添置低值易耗品,經辦人應按申購物品流程辦理。
第十二條 財務部設立低值易耗品輔助帳,并由領用人(或保管人)簽字。
第十三條 領用人(或保管人)發(fā)生變更,辦公室應通知財務部,并由領用人至財務部簽字。
第十四條 低值易耗品如發(fā)生遺失,損壞,報廢等情況,領用人(保管人)應及時上報辦公室,財務部應會同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說明或處理意見,報總經理審批簽字后,財務部做相應處理。
第2篇 海龍供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條、 為規(guī)范龍海市供電公司(以下簡稱“公司”)廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國有資產流失,制定本辦法。
第二條、 廢舊物資是指在電力建設、大修技改工程中以及日常生產工作中,經淘汰或更換下來的設備、材料等物資。廢舊物資包括報廢物資和利舊物資。報廢物資指由于逾齡使用、技術落后或嚴重損壞等原因,經技術鑒定后須報廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經整理、修復、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條、 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機構
第四條、 廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門成本管理的一項綜合性工作,為加強對廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領導,成立公司以及所屬各單位兩級廢舊物資回收領導機構。
(一) 成立供電公司廢舊物資回收管理領導小組,由下列人員組成。
組長:
副組長:
成員單位:發(fā)展策劃部,財務部,監(jiān)察審計部,生產技術部、物資公司、物業(yè)公司、調度所、信息中心。
(二) 公司轄屬各公司成立由經理(廠長)、生產技術、財務、物資供應等管理部門組成的廢舊物資回收管理領導小組,并在公司廢舊物資回收管理領導小組的領導下開展工作。
第三章 廢舊物資管理職責
第五條、 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門,具體職責是:
1.審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2.審批物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標或拍賣等形式集中處置報廢物資;
3.協(xié)調廢舊物資管理、處置中的有關問題;
4.配合監(jiān)察部門對廢舊物資管理、處置工作進行監(jiān)督、檢查。
第六條、 財務部是廢舊物資的價值管理部門,具體職責是:
1.核定利舊物資的賬面價值;
2.參加報廢物資的資產報廢審核工作;
3.審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報廢物資的招標標底或拍賣底價;
4.根據報廢物資處置結果,核定報廢物資的資產損失并辦理有關手續(xù);
5.督促使用保管部門根據報廢物資處置結果調整資產臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條、 生產技術部、物業(yè)公司、調度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實物管理部門,具體職責是:
1.負責審查設計部門和使用保管部門提報的廢舊物資回收計劃。
2.負責報廢物資的技術鑒定工作;
3.負責辦理報廢物資的資產報廢審批手續(xù)
4.負責審批利舊物資的修復使用方案,指導使用保管部門進行修復再利用;
5.審核使用保管部門上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報廢物資集中處置的招標標底或拍賣底價。
第八條、 公司屬各單位的職責是:
1.負責向實物管理部門提報本單位廢舊物資報廢計劃。
2、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單要求,回收、整理廢舊物資并上交物資公司。
3.提出廢舊物資初步處理意見。需修復的制定修復方案報實物管理部門審批后組織修復;
4、及時調整資產卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門,職責是
1、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2.負責建立廢舊物資專庫,做好廢舊物資的整理、分類、建帳、儲存、保管等日常管理工作;
3.定期向發(fā)展策劃部匯總上報報廢物資集中處置審批匯總表;
4.根據報廢物資處置結果,回收報廢物資的變現(xiàn)殘值并交財務部門入賬。
5、及時辦理廢舊物資出入庫手續(xù),保證廢舊物資出入庫信息記錄清晰,帳、卡、物相符
第十條、監(jiān)察審計部負責對報廢物資的回收、處置進行監(jiān)督、檢查。
第四章 廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來的物資(設備),如:
變壓器、高壓開關、高低壓開關柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類工器具,儀器儀表、電能表等
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機、傳真機、碎紙機等
計算機及外圍設備等。
報廢車輛。
電力施工的剩余物資、生產、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門,應設廢舊物資專庫,要建立健全廢舊物資回收明細帳,并進行分類,辦理入庫、出庫手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產的廢舊物資,各有關單位要將各種原因產生的廢舊物資如實、無條件地上交物資公司。任何單位和個人不得截留、擅自變賣和處理廢舊物資。
第十四條電力工程廢舊物資回收管理
1、 設計部門負責全公司電力工程廢舊物資回收計劃的編制,在編制廢舊物資回收計劃時要初步判定報廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計劃中注明。
2、 生產技術部審核設計部門編制的廢舊物資回收計劃,組織進行技術鑒定,報廢物資辦理資產報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領導小組批準后下達。
3、 施工單位在工程施工中,應按照生產技術部下達的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類整理后,足量上交物資公司倉庫。要保證拆下來的主設備及配套附屬設備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、 廢舊物資回收清單標注為可利舊的物資,施工單位要保證設備的完好、完整,并做好運輸工作,嚴防物資在回收過程和運輸過程中毀損和流失。
5、 物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫手續(xù),并根據報表要求填寫廢舊物資回收明細表三份,一份由施工單位會同工程決算一并報呈公司經理審批后,報送審計部門。二、三份由物資公司、財務部門按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、 施工單位工程決算時,必須附帶物資公司開具的廢舊物資回收明細表,否則不得辦理決算和審計手續(xù)。
7、 審計部門應根據廢舊物資領導小組批準的廢舊物資清單和施工單位報送的廢舊物資入庫明細表進行核實,核實無誤的不扣減工程結算金額,施工單位不如實提供入庫廢舊物資明細表的,按全額扣減工程結算金額。
第十五條報廢車輛由辦公室提出書面申請,經分管領導批準后,按照國家有關規(guī)定辦理相關手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、 其它廢舊物資由使用保管單位提出申請,并填寫《廢舊物資明細表》報該項物資實物管理部門審核,(實物管理部門職責分工:電力設備器材、儀器儀表、工器具、計量器具等由生產技術部負責;計算機等辦公設備由信息中心負責;辦公桌、椅、柜、生活電器應由物業(yè)公司負責,電話機等通訊器材應由調度所負責)
2、 實物管理部門審核并組織進行技術鑒定后,報廢物資辦理資產報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領導小組批準后下發(fā)。一式四份,實物管理單位、財務部、廢舊物資物資申請部門、物資公司各一份。
3、 廢舊物資申請部門按廢舊物資回收清單將報廢物資于3日內送交物資公司并辦理入庫手續(xù)。
4、 物資公司做好廢舊物資的整理分類、建帳、儲存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見附件一):
1.設計部門、使用保管部門根據廢舊物資的實際情況,初步判定為利舊物資;如初步判定為報廢物資,則轉入報廢物資管理流程。
2. 實物管理部門審核并組織進行技術鑒定后,報廢舊物資領導小組批準,然后下達利舊物資回收清單
3、施工單位拆除退回利舊物資,使用保管部門上交利舊物資。
3.物資公司回收物資,同時做好物資的運輸、儲存、保管工作。
4.使用保管部門制定整理修復方案,填報物資利舊修復申請表(附件二)。
5.實物管理部門提出審核意見,若審核不通過則轉入報廢物資管理流程。
6.使用保管部門組織整理、修復。
7.實物管理部門組織驗收。
8.財務部核實賬面價值(凈值+整理修復費用)。
9.物資公司根據價值管理部門核實的賬面價值,重新建賬建卡,實物登記備用。
第十八條利舊物資的回收、運輸、儲存、保管等日常管理費用和修理費用納入單位年度財務預算管理。
第十九條 經整修后利舊物資的調撥、轉出和再利用,按照《龍海市供電公司固定資產管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報廢物資管理
第二十條下述情況下,物資可作報廢處理:
(一)運行日久,其主要結構、機件陳舊,損壞嚴重,經鑒定再給予大修也不能符合生產要求;或雖然能修復但費用太大,修復后可使用的年限不長,效率不高,在經濟上不可行。
(二)腐蝕嚴重,繼續(xù)使用將會發(fā)生事故,又無法修復。
(三)嚴重污染環(huán)境,無法修治。
(四)淘汰產品,無零配件供應,不能利用和修復;國家規(guī)定強制淘汰報廢;技術落后不能滿足生產需要。
(五)存在嚴重質量問題或其他原因,不能繼續(xù)運行。
(六)進口設備不能國產化,無零配件供應,不能修復,無法使用。
(七)因運營方式改變全部或部分拆除,且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災害或突發(fā)意外事故,導致毀損,無法修復。
第二十一條報廢物資的管理流程(見附件四):
1、設計部門、使用保管部門根據廢舊物資的實際情況,初步判定為報廢物資;如初步判定為利舊物資,則轉入利舊物資管理流程。
2、實物管理部門審核并組織進行技術鑒定后,報廢物資辦理資產報廢審批手續(xù),確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領導小組批準后下達。
3、物資公司匯總已辦理資產報廢手續(xù)的報廢物資,填報報廢物資集中處置審批匯總表(見附件五);
4、發(fā)展策劃部組織采取招標、拍賣等形式集中處置報廢物資,確定處置單位。
5、財務部門根據招標、拍賣結果,核定報廢物資的資產損失并辦理有關手續(xù);
6、物資公司回收報廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財務制度及時入帳,使用管理部門及時調整資產卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門或物資公司與處置單位辦理實物交割。
第二十二條 所有報廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報公司招標中心,按照公司招標管理辦法的要求招標或拍賣。任何單位或個人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經濟責任考核辦法有關條款嚴肅處理。
第二十三 條 報廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財務帳,嚴禁轉入三產、關聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負責將處置結果報公司發(fā)展策劃部備案(見附件六)。
第七 章附則
第二十四條各單位要根據本辦法制定本單位廢舊物資管理的實施細則,落實管理責任部門和責任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。
第二十五條公司將定期組織對各單位的廢舊物資管理、處置情況進行檢查,對未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門、單位和個人,給予通報批評,并追究相關責任。
第二十六條本辦法由公司發(fā)展策劃部負責解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第3篇 物資管理辦法
1、總則
1.1 為加強項目部物資管理,降低物耗,降低物資采購成本,提高社會效益,根據國家有關政策和本工程的具體情況,特制定物資管理辦法。
1.2 本規(guī)定適用于***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項目經理部。
2、物資部管理制度
2.1 物資部設零星材料庫、工具庫、鋼材堆場、水泥庫、周轉材料庫、電線電纜庫,要求庫容整潔、堆場無雜草,上蓋、下墊,標記鮮明。
2.2 物資人員要堅決執(zhí)行經理的指令,面向工地,科學管理、文明施工。要把好價格關、質量關、收料關、發(fā)料關。
2.3 物資人員必須做到經濟手續(xù)清楚完整,不準索賄、受賄、收取回扣,如遇供貨方按規(guī)定給的回扣必須公開上交,并按公司有關規(guī)定獎勵。
2.4 物資部實行計劃采購,每月25日匯總各班組(工段)提出的采購生產計劃,編制下月的采購計劃和材料進場計劃,并向業(yè)主報送下月主要物資申請計劃。計劃一式叁份。
2.5 物資實行計劃供應。定額核銷,工程用材料實行限額領料,生產部門對材料、器材愛護使用,節(jié)約有獎,超耗找原因,甚至罰款(扣月獎),按項目部有關文件執(zhí)行。
2.6 采購員按計劃采購,不購無計劃的材料,購料付款一般用支票,少用現(xiàn)金,不帶空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申請計劃
3.1.1 單項或分部工程開工前必須提出主要材料總用量和材料進行的進度計劃,每月25日前各班組提出下月的主要材料計劃,一般計劃需提前七天送交物資部,緊急計劃需提前一天,除此之外一般不受理計劃。
3.1.2 班組、部門的材料計劃,申請計劃,要求材料名稱、規(guī)格、型號清楚,數(shù)量準確,必要情況須補充卸貨地點。若因名稱、規(guī)格、數(shù)量有誤造成浪費積壓,視情節(jié)扣月獎或工資。
3.1.3 班組、部門的材料申請計劃必須經過主管生產的經理簽字方有效。
3.1.4 物資部匯總申請計劃后,確定購買計劃,報主管領導審定后方可進行采購工作。
3.2 材料領用制度
3.2.1 由組長、工段長、部長指定的負責人領料。領料人必須填清用途。經用料主管簽字后,領料人員督促保管員填上實發(fā)數(shù)字。
3.2.2 領料人要注意節(jié)約,用多少領多少,分斤破兩,有回收價值的包裝品,必須交回倉庫。
3.2.3 工程用材料、鋼材、木材,水泥由單項主管簽發(fā)材料限額領料單,輔助材料由工長、技術人員簽發(fā)領料單。
3.2.4 嚴禁盜用主管簽名領用材料。
3.3 材料驗收制度
3.3.1 對收料單或送貨單或材料計劃,開包、開箱、過磅、計數(shù),核對好名稱、規(guī)格、數(shù)量,并進行檢查。
3.3.2 對技術含量較高的大型設備要求會同技術員一同參與驗收。
4、物資倉庫管理制度
4.1 嚴格執(zhí)行貯存程序文件及《標識管理辦法》以及倉庫崗位責任制,做到庫容整潔、消防安全,收發(fā)及時準確,存放布局合理。
4.2 物資驗收
4.2.1 嚴格執(zhí)行進貨驗收程序文件,進庫物資應根據有關憑證(物資計劃、送料單、質量證明等),進行認真驗收。
4.2.2 質量驗收:要檢查外觀質量、校對名稱、規(guī)格、型號、材質、出廠合格證、說明書等技術資料,如資料不全只做暫先點收處理。
4.2.3 數(shù)量驗收:根據交貨情況,可按數(shù)量交貨,計重的可按實重計算,亦可用檢尺理論換算。
4.2.4 到庫物資應做到隨到隨驗收,同時填寫收料日記,待簽證收料單后,及時做料帳登記。
4.2.5 驗收中,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量與進庫憑證不符,該料應單獨存放,不得發(fā)放,做好記錄,應查明情況,落實責任,向供貨方或報請領導處理。
4.3 物資出庫
4.3.1 倉庫發(fā)料憑領料單、調拔單、銷售單等發(fā)料,不得“白條頂庫”發(fā)料憑證各須填寫清楚,簽字、蓋章齊全,寫明工號或用途任何人不得涂改發(fā)料憑證。
4.3.2 發(fā)料時領發(fā)人當面點交質量和數(shù)量,同時低值易耗品(工具類)應上個人保管卡,以舊換新的就及時回收。
4.3.3 各基層班組及分包單位,均應指定領料憑證,審批人和專職領料員,并以書面形式正式通知物資部門存檔,物資倉庫據以發(fā)料。
4.3.4 對未經正式驗收入庫,無憑證,代保管的物資均不得發(fā)放動用,特殊情況請示領導批準。
4.4 保管保養(yǎng)
4.4.1 按貯存程序文件執(zhí)行,注意改善倉庫保管條件,嚴格遵守防火、防盜規(guī)定,對易燃、危險、劇毒品和腐蝕性物資,必須專庫保管,對時效物資:電焊條、油漆等應掌握時效。
4.4.2 庫存物資標識應符合要求及可追溯性管理,做到帳、卡、物、資金四相符,庫存物資堅持“五五化”、“四號定位“。
4.4.3 庫存物資按物資倉庫管理規(guī)范,做到經常保養(yǎng),堅持永續(xù)盤點及清倉查庫工作。
4.5 物資退庫
4.5.1 退回倉庫的物資憑退料單驗收入庫,登記記帳。
4.5.2 物資倉庫同時建立節(jié)約庫,管理廢舊物資的回收,修舊利廢,做好物資節(jié)約,再生利用的統(tǒng)計記錄。上報有關報表,以利考核,表彰和獎勵。
4.5.3 做好料帳登記,及各類物資明細帳,掌握收、發(fā)、存資金動態(tài),金額必須與財務相符。物資收發(fā)憑證、帳冊報表等資料是重要的物資質量受控文件,經濟檔案和歷史資料,應按月裝訂成冊,妥善保管。
5、物資現(xiàn)場管理
5.1 施工現(xiàn)場材料在項目施工中所耗物資成本中占相當大的比例。搞好現(xiàn)場材料的合理使用和管理,對于降低物耗,節(jié)約工程成本將起重要作用。
5.2 驗收
5.2.1 進場材料應按照施工平面布置圖所指定的地點,分品種、規(guī)格,有序地擺放,嚴格按露天倉庫物資管理規(guī)范進行。
5.2.2 嚴格驗收制度,所有大宗材料必須過磅、點數(shù)或檢尺驗收,對不同材料按照不同要求,核對材質證明單、合格證等并認真做好收料日記,確保進場材料數(shù)量準確,質量符合要求。
5.2.3 及時通知試驗室,配合試驗人員,嚴格按照項目部質量管理辦法,對進場材料進行抽樣復檢。
5.3 保管
5.3.1 經常檢查現(xiàn)場材料現(xiàn)狀,做好維護保養(yǎng)工作,做好防雨、防潮、防爆、防盜、防臺、防凍、防銹、防腐等工作。
5.3.2 現(xiàn)場管理員應對現(xiàn)場庫存材料數(shù)量和下一階段的施工進度計劃心中有數(shù),與物資主管和采購員密切聯(lián)系,掌握合理的庫存量儲備。
5.3.3 對現(xiàn)場無人看管的材料,隨時跟蹤管理。凡進入施工現(xiàn)場材料,必須按指定地點堆放并做到專料專用,未經物資部門辦理領用手續(xù)及允許,一律不得擅自挪用。
5.3.4 隨時檢查生產班組、分包單位對在用周轉材料和大型施工用料的保管、保養(yǎng)以及回收整理工作,防止損壞和丟失。
5.3.5 按照項目質量管理辦法,做好現(xiàn)場材料的標識工作,符合《二航局施工現(xiàn)場管理辦法》的相關要求。
5.4 發(fā)放
5.4.1 按照先進先出,先急后緩的原則,嚴格按照計劃限額發(fā)放,建立收、發(fā)存、節(jié)超臺帳,加強預控管理,做好核銷工作。
5.4.2 按照項目部質量管理辦法,每項發(fā)料單上必須注明該材料材質證編號以及使用構件的名稱和編號,搞好材料質量使用過程管理。
5.5 回收
5.5.1 及時組織做好現(xiàn)場施工余料,廢舊材料的回收、清理工作。
5.5.2 嚴格按照《項目部廢舊材料回收管理辦法》執(zhí)行。工程竣工,做到工完料凈、場地清。
6、周轉材料、在用低值易耗品管理
6.1 周轉材料、在用低值易耗品同在庫物資一樣管理,建帳,建卡,做到帳物相符,嚴格執(zhí)行,誰使用誰負責保管、保養(yǎng),完工后負責回收、退庫的直接使用崗位責任制。
6.2 周轉材料的管理
6.2.1 周轉材料由物資現(xiàn)場管理員設立周轉材料的管理臺帳,詳細登記,周轉材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用部門責任人、領用時間、退繳入庫時間,并簽定記錄退繳材料的質量狀態(tài)。
6.2.2 領用部門在使用過程中,應做到專料專用,合理使用,精心管理,一般情況嚴禁對其打洞、鉆孔、電焊、氧割,或以長截短。工序轉用時,應立即拆卸、保養(yǎng)整理,隨時按現(xiàn)場規(guī)定地點堆放整齊,不得亂扔、亂放,并做好標識。
6.2.3 周轉材料使用成本由物資現(xiàn)場管理員每月25日填制周轉材料攤銷表,向財務報送。周轉材料按月分期攤銷辦法:設攤銷期為n個月,預留余值為y元。周轉材料按月分期攤銷=(周轉材料原值-y)/n
6.2.4 周轉材料的退庫回收質量鑒定分為:完好、小修(調平,調直,找正)中修(補洞,磨平)大修(改制)及報廢。
6.2.5 對使用管理的好、壞報請領導予以獎勵或處罰。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范圍:各類專用工具、量具、刃具、磨具、儀器儀表。
6.3.2 低值易耗品由倉庫保管員設立“工具保管卡”,負責收發(fā),登卡退繳,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性質,集體共用,個人使用的工作需要分別掌握,一律按責任人登記上卡,以舊換新,實施管理。
6.3.4 工具應合理使用,精心保管,如發(fā)生丟失、損壞,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次攤銷。
7、勞保用品的管理
勞保用品原則上只對本項目部職工發(fā)放,由安監(jiān)部提供花名冊,各部門、各工段、班組指派專人領取和發(fā)放。
7.1 勞保服、勞保鞋、安全帽、救生衣等一次性領取的勞保用品由各人自
己保管,如有丟失,或嚴重損壞者可由所在部門負責人簽證從倉庫補領,根據其原值從工資單中扣除。如確因公而損壞可按正規(guī)程序報損換新,原則上不予扣款。
7.2 對于配套作業(yè)的單位職工領取勞保用品,需由安監(jiān)部提具名單,報項目領導審批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等生活勞保用品,每月發(fā)放一次,標準40元/人月。
7.4 電氣焊眼鏡、鏡片、面罩等工作勞保用品,以舊換新。
7.5 電氣焊工每人每月定期發(fā)放帆布手套和電焊手套各一雙,其他一線職工每人每月或領一雙線手套外,其余一概不發(fā)放手套。
7.6電筒定量,每月每付電筒配電池六節(jié)(兩節(jié)電筒配電池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物資部設油庫,油庫遠離生活區(qū),并采取相應的安全和防火措施。
8.2 對于汽油之類的油料,物資部應選好定點加油站,并簽好合同,司機按合同規(guī)定程序加油,長途另行考慮。
8.3 燃油料的管理由物資部同相關的部門密切配合,共同控制,騰空的燃油料桶應及時退回油庫,便于物資部的操作。
8.4 運輸車輛按噸、公里核實,工程機械按臺班計算耗油數(shù),對于節(jié)約和超額者實行獎懲措施,差距過大者要查明原因,據實處理。
8.5 燃油料進出庫建立專門臺帳。
9、材料標識管理
9.1 物資分部負責進入施工現(xiàn)場原材料的標識實施統(tǒng)一管理。
9.2 標識的方式:物資的標識主要采用文字掛牌和記錄的方式,由物資倉庫保管員和現(xiàn)場保管員負責具體實施。
9.3 材料標識的內容:
①.材料名稱 規(guī)格型號 質量標準
②.供產單位 到貨日期 數(shù)量
③.檢驗狀態(tài)
9.4 材料標識的可溯性轉移:由材料保管員在材料領用單上詳細注明該材料的材質證編號及使用的工程構件名稱、部位及編號。
9.5 標識的制作:由物資部按規(guī)范提出要求,經項目部領導審批,統(tǒng)一制作。
10、廢舊材料回收管理
10.1 項目部施工余料、廢舊材料的回收利用,是施工企業(yè)增產節(jié)約,減少成本、提高經濟效益的重要環(huán)節(jié),為加強此項工作管理,特制定以下辦法。
10.2 由項目部物資部門設立施工余料、廢舊材料管理臺帳,定期進行現(xiàn)場清點。對能再生利用的做好統(tǒng)計記錄,計算利用數(shù)量和價值。
10.3 對不能利用的廢材,由技術部門、工地現(xiàn)場主管、物資部門共同鑒定,出具書面鑒定報告。
10.4 對確定處理的廢舊材料,由項目部采取公開招標形式,確定銷售價格,報項目部領導,經同意后,簽定對外銷售合同。
10.5 廢材處理的計量,由項目部分管領導、財務和物資部門各派一人共同執(zhí)行,并辦理相關文字手續(xù)。
10.6 工程竣工,對廢舊材料進行統(tǒng)計、清點、計算出廢、余料的數(shù)量與庫存量的比例,以利考核。
10.7 獎懲措施:
10.7.1 對廢、舊材再利用有突出貢獻者,項目部可對有關人員予以50元/噸獎勵。
10.7.2 對廢材管理、處理有突出貢獻者,可予以50-500元獎勵。
10.7.3 對私自處理,違規(guī)操作者將予以50-500元罰款。
11、附則:
本辦法由***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項目經理部物資部負責解釋。
第4篇 餐飲企業(yè)商品物資和材料管理辦法
商品物資材料管理辦法
第一條 為加強對商品物資材料的管理,做到賬實相符,保證會計核算質量,加強成本控制,特制定本辦法。
第二條 公司對所有經營的存貨一律實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一配送,統(tǒng)一核算,由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。
第三條 物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產會計負責監(jiān)盤,對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象,要查找原因,當月處理完畢。
第四條 燃料盤點:月末(25日)結賬前,由各實體資產會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。
第五條 水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數(shù),并將結果報財務部門。
第六條 原材料管理規(guī)定:
(一) 領用:各實體在領用原材料時,必須做到數(shù)量準確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量,對出現(xiàn)的誤差及時更正,并當場簽字認可,不準代簽。
(二) 庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產會計監(jiān)督,保證盤點表的真實正確,并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。
(三) 廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產會計監(jiān)盤。確保盤點正確。
(四) 廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督,對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人,對出現(xiàn)的損失、變質由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。
(五) 高檔原材料從總庫領用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經過膳食經理的審批,收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。
(六) 海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發(fā)記錄,收貨時要有廚房經理或廚師長簽字,發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù),做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調處理,每月資產會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責任。
(七) 各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規(guī)定嚴肅處理。
(八) 各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識,做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定,做好監(jiān)督控制。
第七條 商品管理規(guī)定:
(一) 公司商品實行協(xié)議采購制度,對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商,并通過財務部上報公司總經理,經公司總經理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在10日內聯(lián)系客戶給予全部清退。
(二) 商品盤點:公司總庫由公司資產會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監(jiān)盤,對庫房內出現(xiàn)因商品過期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查,因個人原因而超過保質期的商品,由該商品員負責賠償。
(三) 商品促銷:各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發(fā)現(xiàn)上述事件,將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
(四) 商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品,購買可以,但必須以現(xiàn)金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調撥手續(xù)。
第5篇 職業(yè)學院學生宿舍公用物資管理辦法
根據財政部《關于事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》精神,為加強學院國有資產管理,充分發(fā)揮學院學生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結合學院實際,制定本管理辦法。合院國有資產管理,充分發(fā)揮學院學生宿舍公用物資的使用效益,現(xiàn)結全
一、學生宿舍公用物資管理及配置
(一)宿舍公用物資管理。學生宿舍公用物資由學院后勤處統(tǒng)一標準配置,學工部負責管理。后勤處與學生宿舍生活老師簽訂公用物資移交明細表,生活老師將宿舍公用物資明細表發(fā)放至每位學生,并完善相關手續(xù)。
(二)學生宿舍公用物資配置。寢室入戶門、落地推拉門、衛(wèi)生間門、塑鋼窗、墻壁、室內地磚、陽臺地磚、學生公寓木床、上下鋪鐵床、燈具、開關、插座、電風扇、冷熱水表、電表、供水設施、洗漱臺、大便器、桌子凳子、窗簾、晾衣桿等。
二、學生宿舍公用物資維修
學生宿舍公用物資正常損耗由學院維修,凡人為損壞由使用人賠償。
(一)公用物資報修流程(責任部門:學工部)
學生(發(fā)現(xiàn)公用物資損壞)→生活老師(報修登記)→后勤處專管人員(核實鑒定報修公用物資)→維修人員(填寫報修派工單)→生活老師(正常損耗,通知維修人員;人為損壞,通知使用人繳費)→學生(根據有償維修單到財務處交費,爾后將交費單據交生活老師)→維修人員(憑派工單和交費單據實施維修)→生活老師和學生(核實維修結果并簽字)→后勤處專管人員驗收簽字。
(二)繳費方式(責任部門:財務處)
1. 繳費地點:學院財務處b105室。
2. 繳費時間: 正常工作日(節(jié)假日除外)8:20-12:00、14:30-16:30、19:00-20:00。
3. 待學院網絡繳費系統(tǒng)開通后,實行24小時網上繳費。
(三)維修完成時限(責任部門:后勤處)
學生宿舍公用物資維修,視情況分為日常維修和緊急維修。
1. 日常維修:物業(yè)公司將組織人員1個工作日內完成維修任務。
2. 緊急維修:物業(yè)公司組織人員及時搶修。
三、公物類型及收費標準(見附件)
附件:學生宿舍公用物資賠償標準
第6篇 物資設備采購管理監(jiān)督辦法
為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購行為,降低采購成本,規(guī)避經營風險,提高管理水平,依據國家有關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。
第二條 物資設備采購管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對管理范圍內的物資設備采購(租賃)管理進行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務部門和紀檢監(jiān)察組織應主動相互協(xié)調、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業(yè)務部門要提前向紀檢監(jiān)察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務部門通知后,及時安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。
第四條 參與采購決策
監(jiān)督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監(jiān)督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執(zhí)行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產品采購的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場調查
(一)供應商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應商業(yè)績考核。監(jiān)督是否對供應商進行動態(tài)量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購價格審查。通過調查采購價格的確定過程和相關資料,監(jiān)督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調查供應商數(shù)量是否達到評估價格要求。
第六條 參與采購招標
(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監(jiān)督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經過集體審定。
(二)招標程序。監(jiān)督招標前有無組織技術交流,標底測算是否合理,招標程序是否規(guī)范、嚴謹,評委組成是否合規(guī),評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監(jiān)督人員必須在開標現(xiàn)場監(jiān)督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監(jiān)督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開標結果有效。
(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監(jiān)督詢比價程序是否規(guī)范,詢比價資料是否齊全,詢價書內容是否正規(guī)、完整,供應商的報價書內容和密封是否符合要求,有無相應的技術協(xié)議,詢比價結果是否客觀公正。
選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應的采購手續(xù)。
第七條 參與合同過程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無越級、越權審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購物資設備驗收。監(jiān)督物資設備入庫是否嚴格執(zhí)行了質量、數(shù)量驗收制度;對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業(yè)部門及使用單位參加的聯(lián)合驗收并實行驗收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設備處理。監(jiān)督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據等相關資料,監(jiān)督物資設備采購資金的使用是否嚴格執(zhí)行集團公司財務規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結算、長期占用等問題、供應商質量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設備處理
(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結構報表等相關資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開展庫存動態(tài)分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。
(二)廢舊物資設備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執(zhí)行了報批手續(xù);是否建立并認真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。
第九條 三個重點
紀檢監(jiān)察組織在實施監(jiān)督過程中,要重點監(jiān)督采購、租賃和廢舊物資處理三個環(huán)節(jié)。紀委負責監(jiān)督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監(jiān)督工程用主材、地材、周轉材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉材料的租賃;廢舊物資、周轉材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。
第十條 一項措施
為確保各項監(jiān)督制度落到實處,自本辦法印發(fā)之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協(xié)議)上要設立紀檢監(jiān)察組織意見一欄,紀檢監(jiān)察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權人簽字,項目經理或其授權人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權人簽字,法人代表或其授權人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團公司紀委、監(jiān)察處負責解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第7篇 學院物資設備采購管理辦法
第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。
第二條 儀器設備采購5萬元以上
（含5萬元）的，要先經論證是否立項
（論證組由學?；ňS修采購招標領導小組根據具體情況臨時指定），批準立項后再由學校基建維修采購招標領導小組
（以下簡稱領導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領導小組討論時參考。
第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請
（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）；
2．主管部門意見；3.審計、財務部門審核；
4．校分管領導審批；5.上網公布信息
（7天以上）；
6．有關部門組織洽談和選定廠家
（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察
（根據具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字
（審計、主管部門、用戶）。
第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領導審批、簽訂合同。
第五條 采購的技術專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。
第六條 在進行物資設備采購活動中，達到
第二條 限額需要公開招投標的，由領導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務工作。
第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經費中支出，領導小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項目工作組在工作全部結束后，主辦單位要形成書面總結交領導小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結束，要在網上公示結果10天后，學校招投標領導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第8篇 某某房地產集團全國性材料物資計劃管理及考核辦法
根據集團公司戰(zhàn)略部署,為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性,保證全國性材料物資的及時供應,強化材料計劃管理及責任意識,特制訂本辦法。
一、材料計劃類型
(一)年度材料計劃:根據集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃,測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據工程開發(fā)建設計劃,每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據工程開發(fā)建設計劃,每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制,在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制,于每月12日前提交工程技術部;工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心;集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部;工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心;集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定
(一)材料計劃及時性考核
未按時提交材料計劃,每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(二)材料計劃準確性考核
1、月度實際用料計劃考核:
每月3日后補報的材料計劃,根據補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
2、三月材料計劃考核:
三月材料計劃的準確性按季度進行考核,準確率須達到90%,每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量,計算出該編碼材料的準確率,并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的,每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資;地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的,每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的,每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資;地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的,每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:
因材料計劃申報不及時造成停工待料的,每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司,各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢,集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
第9篇 s公司積壓物資管理辦法
第一章總 則
第一條 為有效推動公司積壓物資的處理,加強對積壓物資的管
理,以達物盡其用,貨暢其流,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司積壓物資的管理,不包括固定資產設備。
第二章定 義
第三條 積壓物資:是指在財務賬上體現(xiàn)的因制造計劃調整、設計變更、工藝變更、定額不準、采購計劃不當、產品轉型等原因造成質量(型號、規(guī)格、材質、效能)不合標準或超儲(戰(zhàn)略儲備除外)多余的沒有使用過的物資,按下述條件進行界定:
(一)一年以上無動態(tài)的物資。
(二)有動態(tài),但一年內的總用量小于當前庫存數(shù)量,并且近期沒有使用計劃物資。
(三)因業(yè)聯(lián)更改不再使用的物資。
(四)質量(規(guī)格、型號、材質、效能)不合格的物資。
(五)有保質期要求、并且已經或即將失效的物資(如漆、膠等)。
(六)因倉儲管理條件限制導致使物質陳腐、劣化、變質的物資。
(七)因制造計劃、材料定額、采購計劃變更和最小采購量造成的多余庫存物資。
(八) 產品轉型造成的專用物資的剩余部分。
第四條為便于積壓物資的管理,對積壓物資的狀態(tài)進行分類,分類代碼如下:
*質量合格而且在預期一年內能用上的積壓物資。
y質量合格而且預期兩年以內不用或用不完的積壓物資。
z質量(規(guī)格、型號、材質、效能)不合格的積壓物資。
第10篇 杭瑜學校物資采購、項目維修的管理辦法
物資采購流程
（一）固定資產（不需安裝及調試）和一般用品包括范圍
一、固定資產包括：
專用設備，單價800元以上（含800元）；
一般設備，單價500元以上（含500元），耐用時間為一年以上的；
單價低于500元，耐用時間在一年以上的大批同類財產；
單價低于500元，使用時間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括：
單價低于固定資產標準，使用時間不到一年或容易損耗的物品。
具體資產類別由總務處確定
（二）采購、核報流程
一、固定資產采購、核報流程（書面固定格式表）
1.由使用部門（人）填寫《固定資產使用/申購表》，部門負責人批準，報分管校長；
2.分管校長向有關部門（總務處或經管負責人）核實同類設備使用情況后決定內部調派或新購資產；
3.如決定新購的物品，總務處及時聯(lián)系使用部門（人）共同進行市場詢價；
4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案，主管財務校長最后確定落實；
5.使用部門（人）及總務處共同進行市場采購及資產接收工作，并將固定資產發(fā)票、清單附件及《固定資產使用/申購表》及時登記校產；
6.財務根據以上單據核報。
二、一般用品（包括辦公、體育、實驗等消耗品）采購流程
1.使用部門（人）提出書面申請，部門負責人批準；
2.價格在200元以內的物品由分管校長批準后購買，超過200元的再經主管財務校長批準后購買；
3.使用部門（人）聯(lián)系總務處共同進行市場詢價采購，并做好用品采購耗用登記工作。
專項工程及維修、養(yǎng)護工程
（一）專項工程與維修、養(yǎng)護工程范圍
（不含校內人員自行維修養(yǎng)護）
一、專項工程包括：
需要安裝、調試后才能運行使用的固定資產購置；
房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目；
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。
二、維修、養(yǎng)護工程包括：
針對校園環(huán)境、器材設施的局部維修、維護、整修；
房屋建筑局部維修、整修；
校園綠化養(yǎng)護。
（二）執(zhí)行、核報流程
一、預算大（等）于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目
1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》，說明需要購置安裝的設施設備系統(tǒng)或所需施工、維修項目清單，估計價格（可參考以往工作量，或咨詢專業(yè)單位），實施時間段等主要內容；
2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批；
3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價，確定標底；
4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等；
5.招標通過后的計劃書由總務處聯(lián)系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于（等于）10萬元的項目必須進行市場公開招投標，按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。1-10萬的項目可通過內部議標的辦法，學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位；
6.合同合同文本經學校組織會審通過后簽訂；
7.施工在確定時間段內總務處負責工程的進度、質量、安全，保證項目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應及時匯報主管，辦理簽證、補充協(xié)議等相關手續(xù)；
8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關資料，由總務處交審計事務所審定。
二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目
1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準；
2.由使用部門（人）及總務處多方比價后組織實施；
3.按次及時核報，不宜混合多項目同時結報。
第11篇 報廢物資管理辦法模版
廢舊物品管理制度【1】
第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯(lián)合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。
2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。
3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條 報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據規(guī)定做出處理。
3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。
4、執(zhí)行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。
保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續(xù)。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據借用手續(xù),分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續(xù),否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的, 由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、 新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業(yè)人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現(xiàn)場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業(yè)人員確認,部門經理核實后,報公司物資采供部復檢回收。
2、專業(yè)人員(必要時可調其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產管理規(guī)定》。
第八條 執(zhí)行交舊領新制度的物資類別包括: 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、 液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類 、備件類(單價百元以上)等。
第九條 本規(guī)定從二
第12篇 萬科物業(yè)綠化部物資倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、 目的規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、 范圍適用于綠化部物資及倉庫管理
3、 職責部門/崗位工 作 內 容相關職能部門/分管總助/總經理負責權限內物資的審核、審批部門經理負責權限內物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控項目負責人負責工作職責范圍內物資的管理、監(jiān)控物資申請人負責合理申請物資班長(倉管員)負責對物資、倉庫的管理
4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農資物資:包括農藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;設備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設備、常用工具等物資;勞保用品:各類勞動保用品;主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔集中申購任務的倉庫;小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;危險品倉庫:儲存有農藥化肥、燃油的倉庫。
5、 方法和過程控制
5.1 物資申請
5.1.1 物資申請應結合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產品變質與浪費,采購人員應會同用料人員充分溝通后、結合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2 物資入庫及驗收工程物資農資物資勞保用品由綠化部施工人員或項目負責人按申請標準進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認,除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據,不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質量不達標,應立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設備工具倉庫管理員負責驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產情況審核單》。
5.2 物資出庫、回收工程物資根據工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(借)用單》當于未用完的應妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(借)用單》直接領用,日常工作用的不再辦理領借用手續(xù)集中采購按季度進行。農資物資盡量減少儲存時間,對農藥化肥實行專人管理、按需當天發(fā)放,當天使用,工作結束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領借用手續(xù)農藥、肥料、燃油等應設專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點設備工具200以上須填寫《物資領(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據需要在部門內部進行調配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負責回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調配使用,也可作為工程組重復利用物資,節(jié)約成本
5.3 綠化倉庫管理要求
5.3.1 根據綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2 物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3 .
2.1 大項目及各片區(qū)共用的倉庫應列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3 .各倉庫要求主倉庫負責統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險品倉庫農藥、肥料、汽油等危險品單獨設立倉庫存放,如無條件單獨存放,農藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應將油罐密封存放于指定位置?；瘜W肥料應存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標準,不宜過多存儲。
6. 相關文件vkwy
7.5.5 -z01 《物資存儲及管理程序》
7. 記錄表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物資領(借)用單》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
