有限公司倉庫管理辦法
某有限公司倉庫管理辦法
為使倉庫作業(yè)規(guī)范化、合理化,提高庫存管理效率,以保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,減少庫存資金占用,加快資金周轉(zhuǎn),特制定本管理辦法。
一、入庫
1、物料入庫準(zhǔn)備
倉庫管理員應(yīng)根據(jù)月采購計劃或入庫通知單熟悉入庫物料的類別,數(shù)量,規(guī)格型號等基本信息,及時調(diào)整倉庫場地,安排裝卸搬運,做好物料入庫相關(guān)準(zhǔn)備,以便物料能按計劃順利入庫。
2、物料驗收
2.1質(zhì)量驗收。所有物料入庫前應(yīng)由公司質(zhì)檢部門檢驗,檢驗合格后方準(zhǔn)物品入庫。否則一律不準(zhǔn)入庫。具體參照品[2005]001號《關(guān)于外協(xié)外購件有關(guān)規(guī)定的通知》執(zhí)行。
2.2 實物驗收。辦理新料入庫手續(xù)時,倉庫管理員應(yīng)對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格不符的,應(yīng)立即通知采購主管部門處理。倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的,該物料視為合格,因此而造成的后果由該倉管員全部承擔(dān)。
3、入庫交接和登記
3.1入庫交接手續(xù)。物料驗收合格后,倉庫管理員應(yīng)同供應(yīng)方辦理交接手續(xù),并在送貨單上簽字,以作為收到物料的憑證。
3.2立卡。物料入庫后,倉庫管理員應(yīng)將物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容填在存料卡上,擺放在貨垛正面明顯的位置,以便于物料收發(fā)存數(shù)量的統(tǒng)計和管理。
3.3填制入庫單。對于新購物料,按財務(wù)部制定的計劃價格(工具配件、低值易耗品暫按實際結(jié)算價入庫)填列入庫單(一式三份),一份倉庫留置,一份返供方,一份交財務(wù)部;入庫單的填寫必須規(guī)范,入庫日期、物料名稱、單位、單價、金額盡量用規(guī)范字跡填寫(財務(wù)會計規(guī)定:單價小數(shù)保留四位,金額保留二位)且入庫單上必須有檢驗員、庫管員、采購員(零星采購)簽字。
3.4退庫物料管理。倉管員須每日對車間領(lǐng)用物料的使用情況進行跟蹤,督促車間對上一工作日未用完的物料及時退庫并辦理退庫手續(xù)。如有特殊原因,車間物料不能實施退庫,但必須辦理退庫手續(xù)并在當(dāng)日或以后同種物料領(lǐng)用中沖減。
3.5入帳及登記。倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存?zhèn)}庫物品分類造冊登記。
二、庫內(nèi)管理
1、基本要求
1.1物料入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
1.2按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;
1.3倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;
1.4儲物空間分區(qū)及編號,標(biāo)示醒目、朝外,便于盤存和領(lǐng)取。
1.5對危險物品隔離管制;
1.6地面負(fù)荷不得過大、超限;
1.7通道不得亂堆放物品;
1.8保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、等條件。
1.9倉庫嚴(yán)禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
2、數(shù)量檢查。保管期間內(nèi),對每天物資的入庫單和領(lǐng)料單進行匯總統(tǒng)計,并集中登帳;對每天的庫存物資進行盤點(由于時間原因可進行抽盤),核對帳、卡、物數(shù)量是否一致,做到帳、卡、物相符。
3、質(zhì)量檢查。對超過保存期限,有殘損的物料應(yīng)及時報告品質(zhì)部檢驗,檢驗不合格的,報相關(guān)部門及時處理。
4、保管條件及安全檢查。倉庫管理員應(yīng)做好6s管理工作,加強倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。消防設(shè)備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應(yīng)及時上報相關(guān)部門。
5、安全庫存。倉管員應(yīng)根據(jù)物料使用情況、平時工作經(jīng)驗及科學(xué)的測算制訂安全庫存量,并根據(jù)產(chǎn)品市場需求以及供貨單位情況定期調(diào)整合理庫存量。
三、出庫
1、審核領(lǐng)料單。倉庫管理員對每一批出庫物資必須填列領(lǐng)料單(領(lǐng)料單一式三份,庫房、車間及財務(wù)各執(zhí)一份)。 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后,方可領(lǐng)料出庫。查看領(lǐng)料單是否經(jīng)有關(guān)部門審核 。
2、核對出庫物料并發(fā)料。供領(lǐng)雙方應(yīng)對出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進行確認(rèn),確認(rèn)后在一式三聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,倉管員方可發(fā)料;對返工返修產(chǎn)品發(fā)料,必須在每次領(lǐng)料時注明,便于返工返修產(chǎn)品資料的統(tǒng)計和歸集。
3、外調(diào)物料。倉管員在發(fā)放外調(diào)物料(如外調(diào)溢流管、說明書等)時,領(lǐng)料單據(jù)上必須經(jīng)倉庫主管部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門簽字后方可出庫。
四、對帳及各項報表編制
平時的物料入庫單和領(lǐng)料單應(yīng)及時交財務(wù)部門,并每天與車間核算員對帳,做到日事日畢、日清日高。公司每月末為生產(chǎn)結(jié)束期,生產(chǎn)結(jié)束后,立即與車間核算員對帳,次月3日前完成財務(wù)要求的《材料耗用分配明細(xì)表》,6日前完成《庫存物資收、付、存報表》,并保證所提供數(shù)據(jù)的真實性、完整性。根據(jù)公司整體工作安排,如半年或年終盤存時,盤存之日起3日內(nèi)需報送《庫存物資盤存表》。
五、盤點
1、小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2、中盤點,每半年一次。各倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。
3、大盤點,每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
每年年終,倉管部門會同財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各參與方在清冊上簽名。
對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時提請相關(guān)部門處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉管員責(zé)任短缺的,由其賠償。
倉庫管理員應(yīng)積極配合財務(wù)等部門開展盤存工作,保證提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,盤點具體要求嚴(yán)格按照《公司財務(wù)清查制度》執(zhí)行。
六、掛帳
1、每月5-6日為供方掛帳日,倉管員提前做好供方掛帳準(zhǔn)備工作:
1.1提前將掛帳入庫單據(jù)分單位、分類別整理匯總
1.2準(zhǔn)備好財務(wù)每月與供方對帳單據(jù)(對帳單由財務(wù)提供)
2、在供方掛帳時,倉管員須檢查有效單據(jù)是否齊全(經(jīng)供需雙方簽字的入庫單、送貨單),并根據(jù)雙方單據(jù)認(rèn)真核實掛帳單上所列物料的規(guī)格型號、數(shù)量是否一致。
七、不良品的報廢和處理。參照《不良品管理制度》進行處理。
八、倉庫管理員考核管理辦法
1、進倉庫物料未經(jīng)檢驗合格入庫的,扣罰50元/次。
2、庫房因沒有按照安全庫存量受控,造成物料失控而影響生產(chǎn)的,每次處50元以上,100元以下罰款。
3、各倉庫未按先進先出原則發(fā)料,造成物料積壓損失,庫管員照價賠償。
4、不按計劃節(jié)拍發(fā)料,造成生產(chǎn)車間及相關(guān)環(huán)節(jié)失控,扣罰100元/次。
5、對外
調(diào)物料,未經(jīng)倉庫主管部門和財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自安排出庫的,每次處以50元以上,100元以下罰款。
6、因供方原因造成的物料損失,未及時通報處理,庫管員照價賠償。
7、在物料領(lǐng)取過程中,庫管員疏于管理,允許領(lǐng)料人私自進入倉庫領(lǐng)料的,發(fā)現(xiàn)一次扣罰20元,造成物料差缺的,由庫管員照價賠償。
8、對物料日常管理中,庫管員未將發(fā)現(xiàn)的過期、殘損物料及時報相關(guān)部門處理,造成的物料積壓損失,庫管員照價賠償。
9、庫房環(huán)境及相關(guān)設(shè)施被人為損壞,由倉庫管理員負(fù)責(zé)30%,直接責(zé)任人照價賠償。
10、各倉庫管理員分管的區(qū)域,定置定位,工藝衛(wèi)生不達(dá)標(biāo),一次扣罰20-50元。
11、設(shè)搬運工的庫房,庫管員應(yīng)管理好搬運工。搬運工的使用由庫管員具體安排,安排不當(dāng)而影響生產(chǎn)的,扣罰20-50元/次。
12、保證提供數(shù)據(jù)的真實、完整,如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、隱瞞不報或虛報的情況,造成不良影響的,每次處20元以上,50元以下罰款,造成公司重大損失的,照價賠償并作除名處理。
13、沒有特殊情況,不按時完成任務(wù)(包括口頭任務(wù))的每次處10元以上,50元以下罰款,情節(jié)嚴(yán)重且態(tài)度不端者,公司將作除名處理。
