第1篇 超市（管理）規(guī)章制度
一、考勤
超市員工每月積分預(yù)定為100分，有違反規(guī)定的扣除相應(yīng)分數(shù)，月末時積分在90分以上的給予優(yōu)秀員工獎________元，積分在80-90分的給予良好員工獎________元。
1、員工提前________分鐘上崗，遲到________分鐘以內(nèi)，扣1分。________-________分鐘扣2分。________-________分鐘4分。
2、有事應(yīng)提前給領(lǐng)班或組長請假，并辦理請假手續(xù)，經(jīng)過允許方可請假。沒有經(jīng)過同意的，按曠工處理。（曠工一天不享受一個月的效益工資）
二、人事
1、員工聘用本著擇優(yōu)錄取的原則，試用期七天，是否錄用由雙方共同決定。錄用的，在辦理入職后一個月內(nèi)，超市應(yīng)與員工簽訂勞動合同，并辦理相關(guān)的社保手續(xù)。
2、員工辭職，應(yīng)提前30天寫書面申請，經(jīng)組長領(lǐng)班部門經(jīng)理同意，批準辦完手續(xù)后方可離崗。
三、服務(wù)態(tài)度
1、接待顧客應(yīng)主動熱情，態(tài)度和藹，因態(tài)度生硬與顧客發(fā)生爭執(zhí)，被顧客投訴的扣3分。
2、稱量商品必須看稱紙，計量商品人為作弊扣20分（好的當壞的秤；貴的當便宜的秤；稱過的商品再往袋子里裝；稱重時缺斤少兩；兩個袋子秤完秤再倒到一個袋子里；稱出的秤碼商品和實際商品不符等情況，屬于作弊行為）
3、帶情緒上崗耍性子發(fā)脾氣扣10分。
4、包庇違紀違規(guī)行為，欺騙管理人員扣10分。
四、儀表和著裝
1、員工應(yīng)化淡妝上崗，發(fā)不過肩，長發(fā)挽起。避免過濃的彩妝，夸張的發(fā)色。不能留長指甲。不符合要求者責(zé)令停工整改扣2分。
2、員工應(yīng)著工裝上崗，工裝要求干凈整潔。（黑褲、黑裙、黑鞋）短褲、短裙應(yīng)在膝蓋上方一寸。食品區(qū)必須嚴格執(zhí)行著裝要求，著白色工服，頭發(fā)放進帽子里，口罩遮住口鼻。不得涂染指甲，不允許帶戒指及過長的耳環(huán)，否則扣3分。
3、上崗前佩戴好服務(wù)證章，證章佩戴左胸上方，不按規(guī)定佩戴證章者扣2分。
4、站立姿勢不正確：卡腰、靠柜、爬柜、托腮、抱肩、插兜者扣2分。
五、商品陳列
1、商品陳列保持整齊，美觀，盡量追求縱向排列，隨時保持前進陳列。發(fā)現(xiàn)當班人員不按要求陳列扣2分。
2、貨簽要求一貨一簽，貨簽對位。商品無標簽或標簽不完整。標簽和商品價位不相符扣2分。商品標識不完整，不按規(guī)定擺放扣2分。
3、地推商品保持豐滿、整齊，避免雜亂無章不分主次，pop爆炸花懸掛醒目整齊，否則扣2分。
4、發(fā)現(xiàn)變質(zhì)商品要提前請管理人員注意，發(fā)現(xiàn)過期商品扣管理貨架人員10分。
六、衛(wèi)生安全
1、責(zé)任區(qū)內(nèi)地面不整潔扣1分。
2、責(zé)任區(qū)內(nèi)亂放拖布、抹布、私人物品的扣2分。
3、責(zé)任區(qū)內(nèi)的貨架、商品、柜臺玻璃，不干凈有灰塵的扣2分。
4、加工間的地面、臺面、儲物架、儲物間、加工機器、應(yīng)保持干燥整潔，不能存有油垢，嚴重時責(zé)令停業(yè)整改，并罰款200元。
5、責(zé)任區(qū)內(nèi)的消防栓、滅火器、配電室請隨時保持清潔，發(fā)現(xiàn)有灰塵的扣責(zé)任人1分。
6、員工不允許私自更換更衣箱，更衣室衛(wèi)生要自覺保持清潔，發(fā)現(xiàn)亂扔紙屑、垃圾者扣3分。
7、庫房衛(wèi)生、更衣室衛(wèi)生，各組輪流打掃，其他組員工可以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不清潔罰當班員工每人10元。
8、責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾、紙板、購物筐，請隨時收起，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰當班員工，扣2分。
9、員工在責(zé)任區(qū)內(nèi)隨地吐痰，扔垃圾，損壞環(huán)境扣1分。
10、本商場是無煙商場，未勸阻顧客吸煙者扣1分。
11、未經(jīng)勸阻擅自搬拉柜臺、貨架、推頭扣4分。
12、員工在19:00后打完一遍鈴，方可拖地，不按規(guī)定提前拖地的扣2分。
13、下班前應(yīng)關(guān)閉責(zé)任區(qū)內(nèi)所有電源，漏電電源者扣當班柜組每人4分。
七、業(yè)務(wù)技能
1、熟悉商品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單價及負責(zé)貨架的商品庫存。一問三不知者扣2分。
2、所售商品不知性能、用途、特點、保養(yǎng)和使用方法等扣2分。
3、每期特價商品品名、規(guī)格、單價、促銷時段、促銷期限應(yīng)該掌握，不熟悉者扣2分。
八、超市紀律
1、工作時間看書、看報、看無關(guān)工作短信，玩手機、打私人電話超過五分鐘者扣2分。
2、在賣場里偷吃東西扣10分。
3、會客長談超過5分鐘扣2分。
4、與員工扎堆聊天扣2分。
5、打坐扣2分。
6、員工購物中午在下班前10分鐘，下午在七點以后，夏令時7:30分以后，必須在員工購物通道結(jié)款，否則扣4分。
7、別的柜組的商品不允許放在自己的柜組里，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
8、為自己或他人私留促銷商品的扣2分。
9、盜竊公司物品，超市商品，或私人錢物的，處以10-50倍罰款。
10、工作時間竄崗、脫崗、辦私事、干私活扣6分。
11、因整理貨物，記賬，盤點而不接待顧客扣1分。
12、未到下班時催促顧客離開，對顧客不禮貌扣2分。
13、員工不允許在工作崗位議論家中私事，對顧客評頭論足發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
14、嚴禁在賣場和任何人發(fā)生爭執(zhí)，否則扣10分。
15、生鮮部員工應(yīng)在9:30分之前把貨上完，下午收貨冬季7:40，夏季8:10分撤貨，否則扣2分。
16、員工需要從賣場拿出的贈品由組長負責(zé)送出，私自帶出一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按盜竊公司財務(wù)處置。
17、員工有保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)，泄密者視為嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度，公司有權(quán)依法解除勞動合同。
18、會員卡、積分卡應(yīng)該實事求是的使用，利用工作之便使用他人或顧客的，弄虛作假的扣10分。
19、中午交接班或下午下班，因在下班后到更衣室換下工服，如提前換工服扣2分。
第2篇 a超市特殊節(jié)假日防火管理制度
超市特殊節(jié)假日防火管理制度
商場防火一般可分為:營業(yè)廳防火,生鮮熟食防火,電氣機械防火,周轉(zhuǎn)、辦公室、財務(wù)部、宿舍防火。營業(yè)廳的火險,一般來自于顧客攜入火種,電氣短路和違章電氣作業(yè);生鮮熟食火險,主要來自于電氣、燃氣和違章安裝、操作(如油炸、烘烤)及意外造成;電氣火險,主要是由短路、過負荷、接觸電阻熱、電火花和電弧、照明燈具、電熱元件、電熱工具的表面熱、過電壓和渦流熱造成;周轉(zhuǎn)倉、財務(wù)室、辦公室、宿舍火險,主要來自于電氣方面的原因,人員吸煙和違章動火等因素造成。
針對以上情況,結(jié)合本商場實際,特制定如下規(guī)定:
一、營業(yè)廳防火:
1、禁止任何人在賣場內(nèi)吸煙;
2、禁止在營業(yè)廳使用一切電加熱產(chǎn)品(特殊情況上報審批);
3、禁止在營業(yè)廳進行電焊、風(fēng)焊、切割等電氣作業(yè);
4、禁止在化妝品區(qū)存放過多危險物品(如摩絲、發(fā)膠、指甲油等);
5、禁止在雜貨區(qū)存放過量易燃、易爆物品(如乒乓球、火機、小瓶汽油、灑精、蠟紙、丁烷氣等);
6、禁止無證人員私拉亂接電線;
7、不得在商場內(nèi)存放垃圾,封好柜臺下側(cè)同地面縫隙;
8、隨時檢查電氣線路,消防設(shè)施,保證一切設(shè)備正常運行;
9、禁止偽裝、遮擋,挪動消防設(shè)施;
二、生鮮/熟食防火:
1、非授權(quán)情況下,禁止任何人私自動火,進行相關(guān)操作;
2、電氣線路同燃具保持相應(yīng)的安全距離;
3、燃具同氣罐距離保證在1.5米以上;
4、倉庫不得存放過多易燃物品(飯盒、紙、燃氣等);
5、禁止在操作時離開崗位,堅持先點火后開氣原則;
6、煤氣罐不得過多罐裝(不超容器85%)過多存放;
7、禁止將液化石油氣倒置,臥放;
8、禁止以任何方式給液化氣石油氣加熱;
9、勤作檢查,及時整改,保證一切設(shè)備正常工作;
10、禁止明火試漏,禁止挪動、偽裝、遮擋消防設(shè)施,保證在無人時做到:火熄、燈滅、水斷、氣關(guān);
三、電氣防火:
1、禁止違章搭設(shè)電路,安裝時必須使用符合國標的材料;
2、禁止超負荷,強行運作電氣設(shè)備;
3、禁止違章使用切割機,電焊、風(fēng)焊和打磨機械;
4、禁止過量存放動力燃料,在該處吸煙和進行其它不安全的電氣作業(yè);
5、禁止閑人進入配電房;
6、禁止使用除保險絲外任何材料代替保險絲;
7、保證電氣線路正常,接頭牢固,完全包扎;
8、禁止移動,遮擋,偽裝消防設(shè)施。
四、周轉(zhuǎn)倉防火:
1、禁止違章安裝、使用燈具,配電線路使用金屬管或難燃管材包裝;
2、禁止在倉庫內(nèi)吸煙、動火;
3、禁止在倉庫內(nèi)進行切割,風(fēng)/電焊和打磨作業(yè);
4、禁止超高存放貨物,禁止在燈具下存放易燃、易爆物品;所放物品離燈具保證在50公分以上;
5、保證已接電源線路接頭牢固,完全包扎;
6、禁止私拉私接電線,在倉庫內(nèi)使用一切加熱產(chǎn)品‘
7、禁止將易燃品、危險品混存;
8、禁止挪動、遮擋、偽裝消防設(shè)備設(shè)施,所配消防器材合理;
9、保證消防設(shè)施正常工作,做到人走燈滅。
五、辦公、財務(wù)、宿舍防火
1、禁止在上述區(qū)域違章使用電加熱產(chǎn)品;
2、禁止吸煙,私自動火,用電燒水;
3、禁止在該區(qū)域進行風(fēng)/電焊、切割、打磨作業(yè);
4、禁止在該區(qū)域私拉亂接電線,將煙頭(宿舍)或其它火種扔進垃圾箱;
5、禁止將人事檔案、資料亂擺放,應(yīng)設(shè)專人管理保存;
6、禁止在財務(wù)室存放大量現(xiàn)金;
7、禁止挪動、偽裝、遮擋、私自改建消防設(shè)施。
第3篇 某超市手推車管理制度
超市手推車管理制度
1.及時將顧客用完的手推車及購物籃歸還原處,便于下一位顧客使用。
2.每班人員分成二組,一組送手推車及購物籃,另一組負責(zé)整理顧客用完的手推車及購物籃于入口處,便于顧客拿取。
3.任何一組工作繁忙時,另一組應(yīng)及時協(xié)助完成其工作。
4.上班時間工作人員不得隨意串崗,影響工作運行。
5.除做好管理工作外,應(yīng)協(xié)助外保人員防止手推車及購物籃的損壞、遺失。
6.各部門員工用完客服部手推車之后,應(yīng)及時將其歸還。如需長時間借用要以書面形式借用(打借條),歸還時索回借條。
7.手推車管理員應(yīng)每星期對手推車及購物籃進行盤點,并將準確數(shù)字與上期比較上報主管。
8.手推車管理員應(yīng)及時清理手推車內(nèi)贓物并定期沖洗以保證其正常動作。
9.若發(fā)現(xiàn)手推車有損壞現(xiàn)象應(yīng)及時報行政部修理。
第4篇 江九中學(xué)超市管理制度
九江中學(xué)超市管理制度
一:經(jīng)營物品范圍:
1:學(xué)生學(xué)習(xí)用品,包括鋼筆、鉛筆、圓珠筆、簿本、紙張、橡皮、修正液、膠帶、膠水、墨水、圓規(guī)、尺子、計算器等。
2:學(xué)生生活用品,包括牙膏、牙刷、杯子、毛巾等洗漱用品和紙手帕、衛(wèi)生紙等日常衛(wèi)生用品。
3:學(xué)生食品,包括礦泉水、飲用純凈水、果汁飲料、牛奶、面包、餅干、方便面等常用食品。
學(xué)生超市不得超范圍經(jīng)營。如果確實需要擴大經(jīng)營范圍,必須
報食堂、學(xué)生超市監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組批準后方可實施。
二:對學(xué)生超市物品的要求:
1:學(xué)生超市經(jīng)營的所有學(xué)習(xí)用品都必須有正規(guī)的進貨渠道,必須符合人身安全要求,不得經(jīng)營有安全隱患的物品。
2:學(xué)生超市經(jīng)營的所有學(xué)生生活用品都必須有正規(guī)的進貨渠道,其中,衛(wèi)生用品必須有檢驗合格證和衛(wèi)生許可證。
3:學(xué)生超市經(jīng)營的所有食品都必須有檢驗合格證和衛(wèi)生許可證。不得經(jīng)營三無產(chǎn)品,不得經(jīng)營超過有效期的物品。不準出售冰棒、雪糕、冰激淋、冰水等冷凍食品和瓜子、花生等果殼食品。
4:如果發(fā)現(xiàn)有違反上述要求的物品,將勒令超市立即停業(yè)整頓,聽候校方處理。
三:學(xué)生超市開放時間
上午:6:00――6:50
中午:11:45――12:20
下午:17:50――18:30
其它時間不經(jīng)校方允許一律不得營業(yè)。
四:特別強調(diào)
1:請學(xué)生超市承包人安排專門的工作人員負責(zé)維持好秩序,提醒學(xué)生不要擁擠,不要攜帶開水瓶購物,確保學(xué)生人身安全。
2:學(xué)生超市承包人必須保證超市周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔,不得有包裝紙、包裝袋等廢棄物。
3:學(xué)生超市一律實行刷卡消費,不得進行現(xiàn)金交易。
4:如遇學(xué)校有重大活動或其它特殊情況,開放時間按學(xué)校通知執(zhí)行。
5:如果學(xué)生超市承包人不能做到以上四條,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即責(zé)令其整改,整改無效則將立即勒令停業(yè)整頓,直至整改到位,并處予罰款。
五:本規(guī)定解釋權(quán)歸校長室。未盡事宜請示校長室研究決定。
九江中學(xué)食堂、學(xué)生超市監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年03月
第5篇 某某超市現(xiàn)金管理制度
某超市現(xiàn)金管理制度
為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假賬,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。
一、出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記賬,對每筆收付款必須序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金賬面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。
各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清賬單,在未收款項之前,不得將清賬結(jié)果告訴收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、現(xiàn)金進貨管理。
確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)賬時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬。每超過一天罰款20元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。
五、現(xiàn)金借支的管理。
公司嚴格控制借支現(xiàn)金。
1、差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬,逾期按每天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,專款專用,備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪贓行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入賬,滿500元的隨即上交財務(wù)部入賬,否則,每天罰款5元。
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第6篇 某超市發(fā)票管理制度
超市發(fā)票管理制度
依照法律,當顧客要求時,山西xx超市有限公司必須開具鋸齒電腦發(fā)票供其稅收之用。鋸齒電腦發(fā)票由客服部派專人用電腦打印或手寫開具所有需要的信息。鋸齒電腦發(fā)票只在顧客已購買發(fā)票所含的全部商品后才可開具。
一、由計算機出具稅收發(fā)票前的工作注意事項
1、核實收據(jù)(簡單稅收發(fā)票)上的日期是否是當天。
2、如果顧客只需要收據(jù)上幾個選擇項商品,則要求手寫稅收發(fā)票。
二、手寫稅收發(fā)票用于以下情況:
1.打印稅收發(fā)票的電腦發(fā)生故障。
2.顧客只需銷售單據(jù)中的某些商品列于發(fā)票之上。
3.開票時間不與實際購買日相符,為以前的銷售開票。
4.稅收發(fā)票不能劃破,不能用橡皮、鋼筆涂寫修改。因此,工作人員應(yīng)仔細填寫,避免差錯。
5.萬一發(fā)生差錯,應(yīng)把它作廢后另寫一張。
注意:開具稅收發(fā)票給顧客時,必須在原收據(jù)上加蓋“發(fā)票已開”章,以避免重復(fù)開出相同的。
三、開發(fā)票流程
發(fā)票分普通發(fā)票和增值稅發(fā)票
(一)普通發(fā)票的開具
1.每日從現(xiàn)金辦領(lǐng)用空白發(fā)票(100份為一本),領(lǐng)出時作發(fā)票領(lǐng)用登記;
2.顧客持小票至發(fā)票臺開具電腦發(fā)票;
3.發(fā)票內(nèi)容必須以購物小票上的內(nèi)容為范疇;
4.已開具發(fā)票的收銀小票上必須加蓋“已開發(fā)票”的公章;
5.每100份發(fā)票裝訂在一起,并按發(fā)票封面要求填寫相關(guān)內(nèi)容,下班時將整理好的發(fā)票上交現(xiàn)金辦金庫,核銷登記號;
6.作廢的發(fā)票須一式三聯(lián)一起上交,并加蓋“作廢”章;
7.跨月發(fā)票不可開具。
(二)增值稅發(fā)票的開具
1.增值稅發(fā)票各聯(lián)須蓋“發(fā)票專用章”,按規(guī)定手續(xù)填完后一并交給客人;
2.開票前查驗顧客的“國稅稅務(wù)登記證”副本原件,且該副本上須有稅務(wù)機關(guān)加蓋“一般納稅人”的認定章,手續(xù)不齊全的,一律不得開增值稅發(fā)票;
3.副本審核無誤之后,將資料內(nèi)容登記在“開增值稅發(fā)票單位登記本”上;
4.檢查小票是否已開過普通發(fā)票,若已開具,必須收回普通發(fā)票,按“作廢”處理,才能開具專用發(fā)票;
5.對于煙、酒、食品、服裝、鞋帽、化妝品等,依稅法規(guī)定不給開專用發(fā)票;
6.發(fā)票內(nèi)容為“**用品一批”須附上專用發(fā)票銷或清單,列示銷貨內(nèi)容;
7.購貨單位開具專用發(fā)票須提供以下詳細資料:購貨單位的全稱、詳細地址、電話號碼、納稅人登記號(15位數(shù))、開戶銀行及帳號;
8.增值稅專用發(fā)票基本聯(lián)次有四聯(lián),要求全部聯(lián)次用復(fù)寫紙一次開。
第一聯(lián)為存根聯(lián),備查留底
第二聯(lián)為發(fā)票聯(lián),作為購貨單位付款的記帳憑證
第三聯(lián)為稅扣抵扣聯(lián),作為購貨單位扣稅憑證
第四聯(lián)為記帳聯(lián),交本單位財務(wù)作銷售的記帳憑證
注:不可遺失增值稅發(fā)票,否則將實施高額的經(jīng)濟處罰。
第7篇 c超市管理規(guī)章制度
第一章 總則
第一條范圍
1.本手冊將指導(dǎo)全體員工的一切工作及與工作有關(guān)的事項。
2.全體員工必須嚴格遵守本手冊內(nèi)容。
第二條目的
本手冊旨在于通過良好的工作秩序及員工關(guān)系,確保超市經(jīng)營宗旨的實現(xiàn)。
第三條生效與解釋
本手冊自公布之日起生效,由總經(jīng)理負責(zé)解釋。
第四條補充與修訂
本手冊實施后,超市有權(quán)根據(jù)情況變化作必要的修改或補充,一旦作出修訂,以新修訂的條款為準,超市會盡快告知全體員工。
第二章員工行為規(guī)范
第五條 職業(yè)操守
一.員工守則
請您遵守超市的一切規(guī)章制度,維護超市秩序、信譽及形象,扮演好自己的職業(yè)角色,爭取成為合格的職業(yè)員工。
1.超市希望全體員工能忠勤職守、有責(zé)任感、團結(jié)同志、和睦相處,能與超市同舟共濟,與同事協(xié)同合作,并具有奉獻和敬業(yè)精神。
2.請您不泄露超市機密,不接索賄賂,不結(jié)黨營私。切勿利用職權(quán)或職務(wù)之便,在本超市之外從事不利用超市名義的其他活動。
3. 希望您服從領(lǐng)導(dǎo)安排,聽從指揮,。領(lǐng)導(dǎo)在其職權(quán)范圍指派任務(wù)或履行職責(zé),每一位員工均有服從或積極配合的義務(wù),不敷衍塞責(zé)、陽奉陰為。如您對自己的職務(wù)或工作職責(zé)有不清楚或不滿意的地方,可想上一級主管反映;對于上級的指示,應(yīng)全力以赴,認真執(zhí)行,不得推諉違抗。除特殊情況外,嚴禁越級請示。
二.行為準則及日常工作
超市要求每個員工的行為準則是:一切以顧客利益、超市信譽為第一需要。
1.按作息時間要求上下班,不得遲到、早退、曠工上、班時間不得購物,所有員工在考勤之后不得私自走出店門。
2.講究商業(yè)道德,保守商業(yè)秘密是每個員工應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)。員工服務(wù)時應(yīng)做到主動、熱情、耐心、周到,文明用語、禮貌待客、熱情大方、笑臉相迎,嚴禁與顧客爭吵、斗毆。
3員工上班必須統(tǒng)一著工作服,佩帶上崗證,挺胸站立,保持良好的精神狀態(tài)。不利于工作的話不講,不利于工作的事不做,嚴禁嘻笑打鬧、串崗聊天、吃零食、看書報、哼歌曲、、干私活、與熟人長談。
4.員工上班時,主動打掃店堂內(nèi)、外衛(wèi)生。員工進店堂手提袋、包或不穿衣物必須寄存,
5.員工有事,必須辦理好請假手續(xù),回崗上班辦理銷假手續(xù)。
6.員工在店內(nèi)撿到物品或現(xiàn)金應(yīng)主動交還失主或上交超市,不得占為已有,嚴禁監(jiān)守自盜,未經(jīng)批準不得擅自使用或未付款就帶走超市里的物品,不準利用職務(wù)之便拉私人關(guān)系損害超市利益或謀取私利
7.上班時接待私人來訪、與親人長談或接打電話要限時5分鐘以內(nèi),如遇特殊情況需報領(lǐng)導(dǎo)批準。
8.員工一經(jīng)錄用,需工作滿12個月后方可辭職,未滿12個月者不予退還押金及發(fā)放工資及獎金。
9.簽定合同的員工,必須繳納合同押金,并與甲方一起嚴格遵守合同條款,員工如果要辭職務(wù)必要提前15天提出書面申請,經(jīng)批準后方可離職。如有一方違反合同,需承擔(dān)違約責(zé)任。
10.工資、獎金各自保密,不得查詢或議論他人的待遇。
第三章超市作息制度
第一條工作制度
1.按作息時間要求上下班,不遲到,不早退,不曠工。
2.上班時間不得辦理私事,不得擅自外出,應(yīng)堅守崗位,不串崗聊天,禁止從事一切娛樂活動(如玩手機或讀書、看報等)或與工作無關(guān)的活動,因特殊原因外出或離崗,必須請假得到批準后方可離開。
3.接待顧客要文明大方,禮貌得體,不說粗話,講文明用語,如:您好、請稍等、您需要什么、請跟我來、請您走這邊、請慢走、歡迎您再來!
4.所有貨物上架應(yīng)做到擺放美觀、整潔、迅速,及時打掃衛(wèi)生,地面無雜物。
第二條遇有下列違反制度的情形,予以罰款:
(1)、遲到10分鐘以內(nèi),罰2元/次;
(2)、遲到20分鐘以內(nèi),罰5元/次;
(3)、遲到1小時以內(nèi),扣除當天工資;
(4)、無故曠工1次,扣除3天工資;
(5)、早退視同遲到;上班時間無故不在崗、串崗聊天,罰5元/次;
(6)、從事娛樂活動和做與工作無關(guān)的事,罰5元/次;
(7)、不請假擅自離崗?fù)獬?罰10元/次;
(8)、不及時打掃衛(wèi)生或整理好所負責(zé)貨架,罰5元/次;
(9)、頂撞顧客、說話粗魯、對顧客的提問不予理睬、有顧客來不主動相迎、不主動介紹商品等行為,罰5―10元/次;
(10)、值班人員不及時打掃公共衛(wèi)生,罰5元/次;不認真履行值班員督查職責(zé),罰5元/次。
(11)、嚴禁在店內(nèi)吃零食(包括自己帶來的),發(fā)現(xiàn)一次罰50元。
第三條請銷假制度
1.所有員工外出離崗必須當面請假,經(jīng)批準后方可離開。遇到特殊情況不能當面請假的,必須及時電話連系,得到許可后方可當作準假,否則視同曠工。周末和節(jié)假日不得請假。滿假后,必須及時到崗銷假,否則視為曠工。
2.請假天數(shù)每月不超過2天,超過規(guī)定天數(shù)的,按請假天數(shù)計算扣發(fā)基本工資。
以上制度堅決兌現(xiàn)到位,對遵守紀律、工作表現(xiàn)出色的員工予以表揚,并兌現(xiàn)獎金!
第8篇 某超市現(xiàn)金管理制度
超市現(xiàn)金管理制度
為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。
一、出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。
各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告訴收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、現(xiàn)金進貨管理。
確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。
五、現(xiàn)金借支的管理。
公司嚴格控制借支現(xiàn)金。
1、差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。
第9篇 c超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度
為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。
一、 出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、 現(xiàn)金營業(yè)款的管理。
各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告訴收銀員,否則每次罰款5 元,收妥營業(yè)款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、 現(xiàn)金進貨管理。
確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。
五、現(xiàn)金借支的管理。
公司嚴格控制借支現(xiàn)金。
1、差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,?？顚Ｓ?備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪w行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。
第10篇 a校園超市管理制度
為了進一步完善校園超市管理,提高服務(wù)質(zhì)量,降低商品價格,做到“物美價廉,服務(wù)師生”,現(xiàn)對校園超市管理提出如下工作要求:
一、合法規(guī)范經(jīng)營
超市四證”必須齊全,即經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、食品流通許可證、健康證,并且懸掛在醒目位置
二、商品價格
所有商品價格要按物價、工商等部門的政策規(guī)定執(zhí)行,超市將所有商品按品牌、等級、規(guī)格、價格等項目每學(xué)期開學(xué)一周前報學(xué)校主管
必須明碼標價,如遇價格調(diào)整,應(yīng)提供價格調(diào)整相關(guān)證明或文件并在校園內(nèi)進行公示3天后方可實施,同時將相關(guān)資料到學(xué)校主管部門備案。
各種商品價格不得高于本地市場價或周圍超市價格(可參照瑞天超市)。
三、商品經(jīng)營范圍和商品質(zhì)量
1.適合學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活用品及各類非現(xiàn)場加工制作類食品、飲品、冷飲。
2.供應(yīng)商應(yīng)持有衛(wèi)生部門批準的衛(wèi)生許可證及工商注冊證和稅務(wù)登記證,在食品的進貨過程中要嚴格把關(guān),確保食品衛(wèi)生安全,各種飲料和食品等必須為有相應(yīng)資質(zhì)的較大廠家的合格產(chǎn)品。
3. 嚴格執(zhí)行國家食品安全法,杜絕非合格食品進入副食專柜。嚴把進貨渠道關(guān),進貨索證并備案。所有食品必須有生產(chǎn)廠家、注冊商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、衛(wèi)生許可證,嚴禁出售“三無”及腐爛、變質(zhì)產(chǎn)品。
四、經(jīng)營時間:
1.一日三餐時間、上午大課間、下午學(xué)生起床后至第一節(jié)課課前、晚上晚自習(xí)后至就寢。
2.周日:12:00―16:00
3.學(xué)校重要活動按學(xué)校要求進行經(jīng)營。
五、評價和管理
1.學(xué)校成立超市管理委員會(由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、管理員、教師代表、家長代表、學(xué)生代表及超市管理人員組成),每學(xué)年分四次對超市服務(wù)進行評估,乙方要主動積極配合;每學(xué)年對公司滿意率在全校范圍內(nèi)進行四次測評,1.測評滿意率在90%以上,獎勵當月該超市營業(yè)額的0.5%;滿意率在95%以上,獎勵該超市當月營業(yè)額的1.0%;如滿意率低于80%,第一次,乙方根據(jù)測評中提出的問題,限期整改;第二次,滿意率低于80%,甲方建議乙方撤換經(jīng)理,并視情節(jié)對乙方處以500 ~1000元的經(jīng)濟處罰;第三次,滿意率低于80%,學(xué)校將解除合作協(xié)議,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。學(xué)校對超市實行民主管理,加強對超市工作的監(jiān)控,乙方必須充分聽取學(xué)校師生的意見和建議,對提出的問題及時進行整改,確保質(zhì)量穩(wěn)定,價格合理。
2.有違反下列情形之一者,將給予相應(yīng)處罰,并進行通報批評,直至取消經(jīng)營資格。
(1)證照不齊全;(2)超范圍經(jīng)營;(3)商品未明碼標價,高于最高限價銷售;(4)收取現(xiàn)金或重復(fù)刷卡;(5)超市內(nèi)環(huán)境、衛(wèi)生不整潔,員工著裝不統(tǒng)一;(6)不接受學(xué)校監(jiān)管的。
3. 購物只能憑校園卡結(jié)算,不得使用現(xiàn)金結(jié)賬,超市一般只能在學(xué)校規(guī)定的經(jīng)營場所、規(guī)定的時間經(jīng)營,不得隨意在經(jīng)營場所外進行售賣,如遇特殊情況必須經(jīng)甲方同意方可實施。
4.總務(wù)處組織每周從商品價格、質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生、服務(wù)等方面對超市進行督導(dǎo)檢查,并對發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改。
5.如遇突發(fā)或重大事件,超市管理人員應(yīng)在第一時間報告學(xué)校主管部門,超市負責(zé)人應(yīng)在第一時間到達現(xiàn)場,及時處理或協(xié)助處理有關(guān)問題。
第11篇 超市管理制度
超市管理制度（一）
就流程來說，一個商品入場應(yīng)當經(jīng)過驗貨、試銷、銷售、下架等過程，注意 商品質(zhì)量檢驗，防止假冒偽劣商品上架，過期商品及時淘汰。超市管理制度。陳列有很多原則，關(guān)鍵有同類陳列、同牌陳列、同價陳列，前進陳列（新上架的商品陳列在貨價后部，使臨近過期的商品先銷售完畢），黃金陳列（3-5層容易被消費者注意 到的貨價應(yīng)當陳列暢銷品和重點商品）等；商品促銷小超市也可以搞，多留意點大超市的促銷方式，選適合自己的用。
品類管理很重要，因為80/20法則在超市行業(yè)非常靈驗，80%的銷量、銷售額、毛利是由20%的商品帶來的。
首先，做好 商品定位，應(yīng)當區(qū)分跑量商品和盈利商品，對每一類商品，每類商品中的每一個商品，做到 差別定價，像柴米油鹽和知名品牌商品等“價格敏感”商品應(yīng)當?shù)兔?jīng)營，樹立低價形象，集聚人氣，帶動銷量；家用日化、餅干小食品可以適當提高毛利，保證經(jīng)營業(yè)績。
然后（需要電腦管理，以將商品銷售數(shù)據(jù)輸入電腦為前提），根據(jù)不同的商品定位，分別為每一類（當然分類越細越有分析價值）商品的銷量、銷售額、毛利設(shè)定權(quán)重，建立數(shù)學(xué)分析模型，計算每一個商品在該類商品、一類商品的各個價格段、規(guī)格段、乃至全部商品中的重要性，進行取舍。當然，光靠數(shù)學(xué)模型不行，還要根據(jù)市場調(diào)查和競爭狀況進行經(jīng)驗判斷。以上方法靠你悟性了，慢慢探索吧。
第三，滯銷品和高庫存商品應(yīng)當定期進行分析、淘汰，例外情形：雖然滯銷、占庫存，但具有補齊品類，符合超市定位的商品應(yīng)當保留。
再次，新品引進應(yīng)當先經(jīng)過試銷，并運用上述方法進行保留和淘汰。
季節(jié)性商品、節(jié)慶商品對銷售的影響是很大的，尤其是春節(jié)、元宵、清明、端午、中秋、圣誕，做好 節(jié)日 商品的選擇和促銷，對大超市來說甚至可以使營業(yè)額數(shù)倍增加，小超市也不能忽視。
超市管理制度（二）
為使管理制度與人事考核制度有機的結(jié)合起來，特制定如下的行為標準：
1、三不進賣場：不穿工作服不進賣場；不佩戴工號牌不進賣場；儀表不注重，衣帽不整潔不進賣場。
2、三條鐵規(guī)矩：商品必須上齊、豐滿、衛(wèi)生；顧客罵不還口，打不還手，以理服人，理直氣和；定位定崗，不集扎堆閑聊，不說笑打鬧，不搶購快訊商品。
3、三個必須這樣做：待客必須有禮貌，有敬語，有五聲；說話誠實，幫助挑選，當好顧客參謀；認真執(zhí)行便民措施，保證顧客滿意。
4、衣著要求
a、個人衛(wèi)生：外表樸實、干凈、整潔，發(fā)式要求樸素大方，并保持頭發(fā)清潔。
b、制服：公司為所有員工統(tǒng)一配備制服，全體員工必須保持制服的干凈、整潔。
c、工號牌：公司將發(fā)給每位員工工號牌，它是每日著裝的重要組成部分，若您上班時未佩戴工號牌，將會受到公司的警告處罰，若遺失，則必須重新補辦，并繳納工本費五元。
5、員工購物/包裝
公司鼓勵所有員工成為風(fēng)采超市有限公司的會員，并享受購物樂趣，故有如下規(guī)定：
a、員工只可在非工作時間購物，也不可在用餐時間內(nèi)選購。
b、所有員工的包袋在進入和離開賣場時間均接受檢查（購物需在營業(yè)時間內(nèi)進行）。
c、所有員工在未經(jīng)許可的情況下不得購買損壞的商品。
d、當快訊商品緊缺時，所有員工必須把利益讓給廣大顧客，而不得私占、多占緊銷商品。
第12篇 超市現(xiàn)金管理制度規(guī)定
現(xiàn)金管理制度
為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。
一、 出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、 現(xiàn)金營業(yè)款的管理。
各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告訴收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、 現(xiàn)金進貨管理。
確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當日上交財務(wù)部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。
五、現(xiàn)金借支的管理。
公司嚴格控制借支現(xiàn)金。
1、差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,專款專用,備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳,滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款5元。
