公司管理規(guī)定制度（20篇范文）

發(fā)布時(shí)間：2023-10-17 17:30:08 查看人數(shù)：98

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第1篇公司管理規(guī)定制度第2篇公司財(cái)務(wù)管理制度成本管理規(guī)定第3篇公司財(cái)務(wù)管理制度貨幣資金管理規(guī)定第4篇關(guān)于公司文件及規(guī)章制度的管理規(guī)定第5篇物業(yè)公司表格格式的管理規(guī)定行政工作制度第6篇公司行政管理制度物資管理規(guī)定第7篇公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定第8篇公司車輛管理規(guī)定制度第9篇z公司手機(jī)管理規(guī)定制度第10篇z銷售公司制度管理規(guī)定第11篇公司辦公室用品管理規(guī)定制度第12篇裝飾公司出差制度管理規(guī)定第13篇房地產(chǎn)集團(tuán)公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定第14篇公司行政管理制度車輛管理規(guī)定第15篇公司辦公事務(wù)管理規(guī)定制度第16篇公司財(cái)務(wù)管理制度所屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員調(diào)配管理規(guī)定第17篇公司手機(jī)管理規(guī)定制度第18篇小公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定辦法第19篇x公司辦公室用品管理規(guī)定制度第20篇公司銷售制度管理規(guī)定范例

公司管理規(guī)定制度

第1篇公司管理規(guī)定制度

一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、 1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者,扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者,扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計(jì)曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計(jì)曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計(jì)曠工3天者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計(jì)曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金,第二個(gè)月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計(jì)2次的,按曠工2天處理;當(dāng)月累計(jì)3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的,按照本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí),必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元;夜間加班或值班的,每個(gè)補(bǔ)助10元;節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn),值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度

第五條、

第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查,部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實(shí),按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評比資格。公司員工上班期間嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。

一、作息時(shí)間

1、公司實(shí)行每周5天工作制上午9:

第2篇公司財(cái)務(wù)管理制度成本管理規(guī)定

某公司財(cái)務(wù)管理制度之“成本管理規(guī)定”

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)總公司所屬備企業(yè)的成本、費(fèi)用管理,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)參照國務(wù)院(國營企業(yè)成本管理?xiàng)l 例》及其實(shí)施細(xì)則,結(jié)合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定及我公司實(shí)際情況,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于11系統(tǒng)各所屬企業(yè)。

第三條成本、費(fèi)用管理的基本任務(wù),是通過對成本、費(fèi)用的預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,正確反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果,挖掘降低成本、費(fèi)用的潛力,努力降耗增效。

第四條在成本、費(fèi)用管理中,各單位要嚴(yán)格遵守國家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)和總公司財(cái)務(wù)規(guī)定,實(shí)行成本、費(fèi)用管理責(zé)任制,使計(jì)劃管理、定額管理和分級管理相結(jié)合,正確核算各單位成本、費(fèi)用。

第五條根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制,各公司總經(jīng)理對本單位成本、費(fèi)用管理負(fù)全責(zé)。總會計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理)或財(cái)務(wù)經(jīng)理(主管)協(xié)助總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)本單位的成本費(fèi)用核算和管理,準(zhǔn)確核算成本、費(fèi)用,并對企業(yè)經(jīng)營效果負(fù)責(zé)。各單位財(cái)會部門具體負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的核算與管理工作?？偣矩?cái)務(wù)本部依據(jù)本規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)對所屬各單位的成本、費(fèi)用核算進(jìn)行管理和監(jiān)督。所屬各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合各自行業(yè)實(shí)際,參照國家相對應(yīng)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度,制定各自成本、費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則,報(bào)財(cái)務(wù)本部備案,并指定專人負(fù)責(zé)企業(yè)的成本管理。

第二章成本、費(fèi)用開支范圍

第六條工業(yè)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度關(guān)于成本、費(fèi)用開支范圍的規(guī)定,加強(qiáng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用及企業(yè)的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用的核算與管理。具體開支范圍按(工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第七條總公司所屬其他行業(yè)單位應(yīng)根據(jù)各自的單位實(shí)際,認(rèn)真遵守相對應(yīng)的國家行業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍。

第三章成本、費(fèi)用核算

第八條各所屬企業(yè)的制造成本,必須根據(jù)計(jì)算期內(nèi)完工產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、實(shí)際消耗和實(shí)際價(jià)格,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則進(jìn)行核算,對于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的期間費(fèi)用,應(yīng)按照其歸屬期限,區(qū)分費(fèi)用性質(zhì),據(jù)實(shí)進(jìn)行分類核算。

企業(yè)不得以計(jì)劃成本、估計(jì)成本、定額成本代替實(shí)際成本,成本計(jì)算過程中對產(chǎn)成品、自制半成品和勞務(wù)按計(jì)劃成本或定額成本進(jìn)行核算的,要按規(guī)定的成本計(jì)算期,及時(shí)調(diào)整為實(shí)際成本。原材料按計(jì)劃價(jià)格核算的,與實(shí)際價(jià)格的差異也應(yīng)按規(guī)定的成本計(jì)算期及時(shí)進(jìn)行調(diào)整分配。

第九條一次支付、分期攤銷的費(fèi)用,應(yīng)按照費(fèi)用項(xiàng)目的受益期限,確定分?jǐn)倲?shù)額。受益期不超過一年的費(fèi)用,列入待攤費(fèi)用;受益期超過一年的費(fèi)用,列入遞延資產(chǎn),按實(shí)際受益期攤銷,其中開辦費(fèi)按五年攤銷。企業(yè)遞延資產(chǎn)應(yīng)在年終會計(jì)決算中說明,報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部審查。

第十條在費(fèi)用尚未發(fā)生以前,需要從成本中預(yù)提的費(fèi)用項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部備案,預(yù)提期短的,年終決算不留余額,預(yù)提期長,跨年度使用、需保留余額的,應(yīng)在年終決算中說明,報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部審查。

第十一條低值易耗品單價(jià)在200元(含200元)人民幣以下的,可列出品名,在領(lǐng)用時(shí)一次列入成本、費(fèi)用。單價(jià)在200元(不含200元)人民幣以上且使用期限超過一年的,必須采用五五攤銷法進(jìn)行核算,在領(lǐng)用和報(bào)廢時(shí)各分?jǐn)?0%。

第十二條產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本以及期間費(fèi)用的核算,除種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)按生產(chǎn)季節(jié)、施工企業(yè)按季進(jìn)行外,一律以月為成本計(jì)算期,同一個(gè)計(jì)算期內(nèi)核算的產(chǎn)量、收入、消耗和支出,起訖日期必須一致。

第十三條成本核算必須劃清下列界限,不得相互混淆,影響成本、費(fèi)用的準(zhǔn)確性。

一、制造費(fèi)用與直接生產(chǎn)成本;

二、制造成本與期間費(fèi)用;

三、各類期間費(fèi)用之間的界限;

四、本期成本與下期成本;

五、在產(chǎn)品成本與產(chǎn)成品成本;

六、可比產(chǎn)品成本與不可比產(chǎn)品成本。

第十四條成本核算的程序和方法要切實(shí)可行,一經(jīng)確定,非經(jīng)總公司財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn),不得變動。

第四章成本管理責(zé)任制及監(jiān)督

第十五條各單位必須按分工及崗位職責(zé)建立成本管理目標(biāo)責(zé)任制。并編制成本、公用計(jì)劃和具體措施,對成本實(shí)行計(jì)劃控制和目標(biāo)管理,以保證完成。

第十六條各單位應(yīng)根據(jù)自身的特點(diǎn)并結(jié)合國家相關(guān)規(guī)定,制訂本單位的各項(xiàng)定額指標(biāo),并認(rèn)真執(zhí)行?？偣緦Σ煌再|(zhì)的單位采用不同的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成本、費(fèi)用考核。

第十七條各單位財(cái)會部門的成本管理責(zé)任。;制定本單位成本費(fèi)用管理制度;組織成本費(fèi)用核算;編制并具體落實(shí)成本費(fèi)用計(jì)劃;監(jiān)督考核單位內(nèi)部各項(xiàng)成本計(jì)劃的具體執(zhí)行情況;對本單位成本費(fèi)用進(jìn)行及時(shí)的預(yù)測、控制和分析。

第五章附則

第十八條本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第3篇公司財(cái)務(wù)管理制度貨幣資金管理規(guī)定

某公司財(cái)務(wù)管理制度之“貨幣資金管理規(guī)定”

第一章總則

第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理,實(shí)行全面預(yù)算體制,依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

第常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支管理,對超計(jì)劃支出,又元批準(zhǔn)計(jì)劃調(diào)整追補(bǔ)支出的,財(cái)務(wù)部拒絕支付。

第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理

(一) 現(xiàn)金收入的管理

1.無論是否簽合同、協(xié)議,公司的所有現(xiàn)金收入,經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等,于收進(jìn)日(最晚于次日)如數(shù)交付財(cái)務(wù)部,收款部門不得挪作他用,更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。

2業(yè)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)預(yù)借的現(xiàn)金,其未支用部分應(yīng)連同有關(guān)業(yè)務(wù)憑證(發(fā)票或收據(jù)支出憑單)送交財(cái)務(wù)部沖銷預(yù)借款,不得余款不報(bào),留作他用。

(二) 現(xiàn)金支出的管理

1.預(yù)算內(nèi)零星采購,由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表(代借款單),寫明用途、金額,總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后辦理,稽核員按預(yù)算審核。

2.預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性費(fèi)用支出(辦公費(fèi)、小額招待費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等),無預(yù)借款直接報(bào)帳的,由指定經(jīng)辦部門開具費(fèi)用支出憑單,寫明用途,經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字,連同發(fā)票或收據(jù)交財(cái)務(wù)部稽核員審核后,交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。

3.預(yù)算外或超預(yù)算支出,由經(jīng)辦部門提出書面申請,按全面預(yù)算管理辦法執(zhí)行。

4,業(yè)務(wù)部門借領(lǐng)現(xiàn)金(不包括差旅費(fèi)借款),必須在15天內(nèi)報(bào)帳,對逾期末報(bào)的通知該部門報(bào)帳或追回現(xiàn)金,必要時(shí)停辦該部門現(xiàn)金借領(lǐng)業(yè)務(wù)。試工人員不許借款,由該部門經(jīng)理代借。

5業(yè)務(wù)人員出差借款5000元以上的差旅費(fèi)時(shí),不得付給現(xiàn)金,可開出支票轉(zhuǎn)入其個(gè)人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章銀行收支結(jié)算管理

第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定,本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結(jié)算方式,在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中采用信用證結(jié)算方式。

第十四條銀行結(jié)算資金管理

(一) 銀行結(jié)算收入的管理。

1通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結(jié)算方式的營業(yè)收入憑證,財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門,由經(jīng)辦部門填寫收款說明書,并附有關(guān)憑證,交財(cái)務(wù)部稽核員審核后,由主管會計(jì)辦理有關(guān)手續(xù),并進(jìn)行會計(jì)處理。

2.由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù),收到后交經(jīng)辦部門,經(jīng)辦部門填寫收款說明書,附帶結(jié)算憑證,交財(cái)務(wù)部稽核員審核,交主管會計(jì)處理。

3.業(yè)務(wù)部門收到外單位開具的支票,連同有關(guān)憑證、收款說明書,送交財(cái)務(wù)部,由稽核員審核,交銀行出納員于當(dāng)日送交銀行并作會計(jì)處理。

4.信用證結(jié)算按我公司(迸出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定)中的有關(guān)規(guī)定辦理。

(二) 銀行結(jié)算支出的管理

1.根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定,由業(yè)務(wù)部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時(shí),由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門填寫經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表,交財(cái)務(wù)部稽核員按計(jì)劃項(xiàng)目審核用途后,交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。需簽報(bào)本公司領(lǐng)導(dǎo)的,由財(cái)務(wù)部簽署意見后簽報(bào)。

2日常采購物資或支出費(fèi)用領(lǐng)用支票按預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審批。

3嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā),必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額,在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。

4.專設(shè)領(lǐng)用空白支票登記簿,由領(lǐng)用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)交回財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)空白支票登記簿,對逾期末交的空白支票進(jìn)行查詢。

5.一個(gè)部門已領(lǐng)用三張支票,不按規(guī)定時(shí)間報(bào)帳,財(cái)務(wù)部書面通知該部門啟行查詢,一周內(nèi)仍無反饋,財(cái)務(wù)部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

第五章報(bào)帳銷帳

第十五條各部門預(yù)借的支票,結(jié)算款項(xiàng)業(yè)務(wù)處理完畢,應(yīng)及時(shí)執(zhí)有關(guān)憑證(發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等)在一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳銷帳。

第十六條為貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,報(bào)帳采取上級審簽辦法,即:總公司業(yè)務(wù)人員報(bào)帳,屬預(yù)算內(nèi)支出,由部門總經(jīng)理審簽,報(bào)財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批;屬預(yù)算外支出,均須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。部門總經(jīng)理報(bào)帳由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽,總公司副總經(jīng)理報(bào)帳由總公司總經(jīng)理審簽。

第十七條應(yīng)付現(xiàn)金的金額在元以上的報(bào)帳,原則上以支票轉(zhuǎn)入報(bào)帳人信用卡內(nèi)。

第六章附敗

第十八條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第4篇關(guān)于公司文件及規(guī)章制度的管理規(guī)定

公司文件及規(guī)章制度是企業(yè)保證正常生產(chǎn)工作秩序的基本法則，是廣大員工共同遵守的行為規(guī)范。為了加強(qiáng)公司文件及規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，克服隨意性，真正發(fā)揮公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)有的作用，制定本規(guī)定。

一、公司的重要管理事項(xiàng)和重復(fù)出現(xiàn)的生產(chǎn)、經(jīng)營、行政等管理活動，經(jīng)公司研究，總經(jīng)理簽批后以公司文件的形式發(fā)放。各條線的專項(xiàng)管理制度，由相關(guān)條線負(fù)責(zé)起草，綜合性管理制度由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)起草，統(tǒng)一由總經(jīng)理簽批。

二、公司內(nèi)部制定的規(guī)章制度，要符合和體現(xiàn)公司的有關(guān)規(guī)定精神，統(tǒng)一到綜合管理辦公室審查備案，確保規(guī)定與公司的相關(guān)規(guī)定不相違背。

三、公司的文件、規(guī)章制度及有關(guān)綜合管理工作計(jì)劃，統(tǒng)一由綜合管理辦公室管理，技術(shù)、財(cái)務(wù)專業(yè)性文件由技術(shù)、財(cái)務(wù)部門編制審批發(fā)放，并做到監(jiān)督執(zhí)行和考核。對文件、規(guī)章制度的發(fā)放和廢止，要做好登記記錄。

四、要加強(qiáng)公司文件及規(guī)章制度的執(zhí)行力度。文件及管理制度一旦發(fā)放，就嚴(yán)格執(zhí)行，在執(zhí)行中存在的問題及時(shí)修正，堅(jiān)決杜絕有章不循的現(xiàn)象存在。

五、各部門要增強(qiáng)制度的嚴(yán)肅性，各級領(lǐng)導(dǎo)帶頭、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)制度內(nèi)容，加強(qiáng)組織觀念、制度觀念、法制觀念，逐步走上以法治廠的軌道。

第5篇物業(yè)公司表格格式的管理規(guī)定行政工作制度

物業(yè)公司行政工作制度:表格格式的管理規(guī)定

5表格格式的管理規(guī)定

5.1適用范圍

5.1.1公司('廣州zz物業(yè)管理有限公司')及公司轄下各管理處、各部門所使用的表格。

5.1.2不包括只在部門內(nèi)部使用的表格。

5.2表格格式

5.2.1表頭

5.2.1.1內(nèi)容:公司標(biāo)志,加'廣州zz物業(yè)管理有限公司',下款是表格名稱。

5.2.1.2位置:公司標(biāo)志在表頭的最左邊,其右邊為'廣州zz物業(yè)管理有限公司'和表格名稱(兩行上下排列、緊靠標(biāo)志的右邊)。

例:

5.2.1.3字體:'廣州zz物業(yè)管理有限公司'用隸書,字號為三號;表格名稱用華文楷體,字號為小三號。

5.2.2表尾

5.2.2.1內(nèi)容:表格編號和頁號數(shù)

5.2.2.2表格編號的規(guī)則:

1)表格編號由:制表部門/表格編號(以用途分類)/版次/生效日期組成

例如:資源/人事08/版1/

2)編號的字體:宋體,9號。

3)表格編號的位置:在表尾的左邊。

5.2.2.3頁號數(shù)的規(guī)則(適用于總頁數(shù)在1頁以上的表格;對于只有1頁的表格,不需加頁號數(shù)):

1)頁號數(shù)內(nèi)容:第頁,共頁。

2)頁號數(shù)的字體:宋體,9號。

3)頁號數(shù)的位置:在表尾的中間。

5.2.3表格的正文

5.2.3.1字體版:華文楷體。

5.2.3.2字體大小:根據(jù)具體表格的排版而自行確定。

5.3表格管理

5.3.1表格的編制

各部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的表格,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé),并將編制好的表格報(bào)資源部,如有更新,應(yīng)及時(shí)告知資源部。

5.3.2表格的管理

資源部負(fù)責(zé)表格編號分類、登記及檢查、督促等管理工作。

5.3.3所有表格均由資源部統(tǒng)一公布適用。凡未經(jīng)資源部公布的表格,均不發(fā)生效力。

第6篇公司行政管理制度物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效,進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù))印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。

填報(bào)《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財(cái)務(wù)會計(jì)部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計(jì)劃》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。

六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。

八、新進(jìn)人員到職時(shí)按'新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)'在行政部部門領(lǐng)用,離職時(shí),應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險(xiǎn)公司賠付部分除外)。對于重大責(zé)任者,除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責(zé)任。

第7篇公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司管理中心財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財(cái)務(wù)狀況，提供真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資料，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國合同法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《政府財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)、制度制定。

第三條本規(guī)定目標(biāo)：

1、建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學(xué)的內(nèi)部決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制，確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、堵塞漏洞、消除隱患，保護(hù)單位資金和財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

3、規(guī)范單位會計(jì)行為，保證會計(jì)資料真實(shí)、可靠、完整。

4、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第二章貨幣資金管理

第四條本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券和其他貨幣資金。

第五條建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

1、出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記及財(cái)務(wù)專用章。

2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

第六條單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。對不符合要求或不合法的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。

第七條單位取得的貨幣資金收入應(yīng)及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得設(shè)賬外賬。

第三章現(xiàn)金管理

第八條財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額的管理，核定的庫存限額不得超過1000元，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。

第九條必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，F(xiàn)金的使用范圍包括：職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)等各類獎金、對職工個(gè)人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。

第十條應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，明確收付款等各個(gè)環(huán)節(jié)中出納人員與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。

第十一條現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出，不得坐支現(xiàn)金。

第十二條應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。出納人員要認(rèn)真記載現(xiàn)金日記賬，并與會計(jì)核對總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。

第四章銀行存款管理

第十三條單位應(yīng)當(dāng)按照國家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十四條單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，所有貨幣資金都必須存入銀行，單位一切收付款項(xiàng)，除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十五條出納人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對銀行賬戶，確保單位存款賬面余額與銀行對賬單相符，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“出納報(bào)告單”，一并裝訂在當(dāng)月會計(jì)憑證中。對核對過程中發(fā)生的未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)查明原因。

第五章固定資產(chǎn)管理

第十六條單位需要配置的固定資產(chǎn)應(yīng)由需要部室編制計(jì)劃，做出預(yù)算，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。

第十七條購置一般設(shè)備和專用設(shè)備數(shù)額較小的，由辦公室按照部門填制的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《購置物品申請單》，統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。數(shù)額較大，應(yīng)由三人以上采購小組或向社會公開招標(biāo)，簽訂合同，擇優(yōu)購置，增加透明度，建立有效的制約監(jiān)督機(jī)制。

第十九條會計(jì)和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及臺賬。對于固定資產(chǎn)的購進(jìn)、發(fā)放要嚴(yán)格出入庫手續(xù)，必須做到賬賬、賬實(shí)相符。

第二十條各部室對領(lǐng)取或使用的固定資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)應(yīng)以部室為單位造冊登記，要妥善保管使用，指定專人負(fù)責(zé)管理。發(fā)生丟失要查明原因。

第二十一條各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn)，應(yīng)由各部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，再進(jìn)行維修、更換。對確實(shí)不能使用和修復(fù)的固定資產(chǎn)，由各部室負(fù)責(zé)人及時(shí)提出意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條堅(jiān)持每年對公司財(cái)產(chǎn)全面清查一次，并將清查結(jié)果及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失、損壞，要查明原因，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予必要的處罰。對在清查中盤盈盤虧的財(cái)產(chǎn)，查明原因后，報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

第六章低值易耗品管理

第二十三條低值易耗品的購入

1、購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。購入本著節(jié)約、實(shí)用、分批的原則，防止浪費(fèi)和積壓。

2、所需的各種低值易耗品均由各部門做出計(jì)劃，須填寫《購置物品申請單》，由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。

3、一次性購入金額、數(shù)量較大的物品，要簽訂購入合同，合同的簽訂要通過總經(jīng)理會議研究決定。

第二十四條低值易耗品的領(lǐng)用和管理

1、辦公室購入低值易耗品后應(yīng)辦理入庫手續(xù)。保管人員根據(jù)發(fā)票清點(diǎn)實(shí)物，填寫“實(shí)物入庫單”一式兩份，一份自留登記入賬，一份隨發(fā)票報(bào)銷交財(cái)務(wù)。

2、部門領(lǐng)用耗品時(shí)，應(yīng)填寫出庫單，經(jīng)批準(zhǔn)后，保管根據(jù)出庫單交付實(shí)物。

3、保管人員應(yīng)建立實(shí)物明細(xì)賬，并根據(jù)實(shí)物入庫單、出庫單登記賬薄。

第七章應(yīng)收款項(xiàng)管理

第二十五條本規(guī)定所稱應(yīng)收款項(xiàng)包括單位因場地租賃而發(fā)生的向場地租賃單位收取的場租收入和宣傳費(fèi)收入、職工個(gè)人往來欠款。

第二十六條財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月底對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理核對，并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報(bào)《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各應(yīng)收款項(xiàng)予以催收、核查。經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時(shí)上交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)人員辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

第二十七條職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的，本人填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，給予辦理。長期欠款不還或掛賬不清，不予辦理新借款。業(yè)務(wù)往來單位的業(yè)務(wù)人員特殊需要借款時(shí)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由本單位有關(guān)人員代辦，并負(fù)責(zé)收回借款。

第二十八條職工個(gè)人欠款應(yīng)于出差回來、辦完公事后五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，沒有用完的現(xiàn)金應(yīng)退交財(cái)務(wù)。特殊情況，不得超過半月，超過半月在考績工資中扣除本人20分。差旅費(fèi)的報(bào)銷由經(jīng)辦人員填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并附報(bào)銷單據(jù)，交財(cái)務(wù)人員審核后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

第二十九條關(guān)于經(jīng)營部、公司營業(yè)款結(jié)賬工作程序

1、經(jīng)營部、公司與客戶簽訂合同后，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將合同原件交財(cái)務(wù)室備案。

2、經(jīng)營部、公司各自指派專人負(fù)責(zé)，依合同內(nèi)容、金額登記備查簿，根據(jù)結(jié)款情況及時(shí)登記備查簿。

3、月末由財(cái)務(wù)向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。

4、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報(bào)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

5、兩個(gè)月未收回的款項(xiàng)由財(cái)務(wù)分別報(bào)各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收，并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績分?jǐn)?shù)。

第八章合同管理

第三十條經(jīng)濟(jì)合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的契約，凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務(wù)必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》，所列條款要科學(xué)嚴(yán)密。

第三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，必須報(bào)總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會議或演出租賃協(xié)議，由經(jīng)營部、公司負(fù)責(zé)人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財(cái)務(wù)備案。

第三十二條合同價(jià)款的支付和結(jié)算

1、施工合同簽訂后，工程款按所簽合同執(zhí)行。工程進(jìn)度款的支付，由施工方向公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)送經(jīng)工程項(xiàng)目監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價(jià)款結(jié)算表，按結(jié)算程序報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。待工程全部完工并驗(yàn)收合格后，按規(guī)定留足審定值的3%―5%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一年)，其余款項(xiàng)進(jìn)行支付。

2、設(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算。合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款，貨到驗(yàn)收合格后，根據(jù)驗(yàn)收憑據(jù)，按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)，并留合同價(jià)款的3%―5%，期限不少于一年的質(zhì)量保證金。

第九章稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理

第三十三條票據(jù)及有關(guān)印章的保管

1、財(cái)務(wù)要加強(qiáng)貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理，明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，防止空白票據(jù)的遺失和盜用。

2、加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。銀行預(yù)留印鑒章(財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章)應(yīng)由會計(jì)保管。嚴(yán)禁一人同時(shí)保管印章和票據(jù)。

3、應(yīng)確保各種票據(jù)的完整無缺。

第三十四條發(fā)票的管理

1、發(fā)票領(lǐng)用、保管

①由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷;會計(jì)設(shè)登記簿進(jìn)行登記;

②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放;

③發(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時(shí)開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司經(jīng)營部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的，由經(jīng)營部門經(jīng)理同意后，方可辦理開票手續(xù)，并于15日內(nèi)完成款項(xiàng)結(jié)算工作;

2、發(fā)票開據(jù)、作廢

①發(fā)票要序時(shí)、序號開具，不得虛開、代開、跳號、開大頭小尾發(fā)票;

②發(fā)票作廢時(shí)必須一式三聯(lián)加蓋“作廢”戳記章;

第三十五條支票管理

1、建立支票領(lǐng)用登記簿，凡領(lǐng)用支票必須履行手續(xù)，出納員登記、經(jīng)辦人簽字。

2、領(lǐng)用空白支票，需先填寫領(lǐng)用申請單，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票。支票結(jié)算完畢后，由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)票交出納注銷支票，未經(jīng)出納注銷的支票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。

3、簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。作廢支票必須加蓋作廢章，妥善保管。

4、接收業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票，出納人員應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，不得由他人代辦。

第十章財(cái)務(wù)開支管理

第三十五條財(cái)務(wù)開支審批原則和管理辦法

財(cái)務(wù)各項(xiàng)開支必須堅(jiān)持先審批，后支付的原則。實(shí)行大額財(cái)務(wù)開支由總經(jīng)理辦公會議研究審定，總經(jīng)理批準(zhǔn);小額財(cái)務(wù)開支由部門經(jīng)理報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，總經(jīng)理審批或?qū)徟墓芾磙k法。

第三十六條費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)

1、各項(xiàng)費(fèi)用開支必須有合法的票據(jù)，票據(jù)背面由經(jīng)辦人簽名并列明事由，大額或內(nèi)含多項(xiàng)費(fèi)用支出應(yīng)附相關(guān)發(fā)票附表，由財(cái)務(wù)人員審核，第十八條購入的財(cái)產(chǎn)必須由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管負(fù)責(zé)人、審批人四者在原始憑單上簽字后，財(cái)務(wù)方可給予報(bào)銷

第十一章財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

第三十六條會計(jì)人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》。

2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計(jì)賬薄要按月結(jié)賬。

3、按時(shí)編制會計(jì)報(bào)表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。

5、按月計(jì)提各項(xiàng)稅金，確保稅金及時(shí)足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6、做好年度財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作，及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。

7、對指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理，不得作為他用。

8、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作。

9、配合好各部門工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作。

第三十七條出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報(bào)告單”。

2、出納要隨時(shí)掌握銀行余額，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付。

3、支付款項(xiàng)時(shí)必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4、管理好空白發(fā)票、支票及有價(jià)票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時(shí)編制和發(fā)放工資、計(jì)算個(gè)人所得稅、登記個(gè)人住房公積金臺賬。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

第三十八條保管崗位職責(zé)

1、辦理物品入庫驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù);

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符、賬賬相符。

3、按照常備物品的用量情況，向部門申購人提供需求建議。

4、對交還的物品，分門別類，分別上賬入庫。

5、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故，定期對庫房進(jìn)行清理，保證庫存物品堆放有序，領(lǐng)用科學(xué)。

6、對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時(shí)提供使用建議。

7、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補(bǔ)、刪減。

8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清理，并就設(shè)備、資產(chǎn)的報(bào)損維修事宜提出建議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第8篇公司車輛管理規(guī)定制度

公司車輛管理規(guī)定制度

為更好的完成公司內(nèi)部管理，增強(qiáng)車隊(duì)的凝聚力、向心力充分體現(xiàn)和明確司機(jī)的利益與公司效益的密切關(guān)系，提高司機(jī)的責(zé)任心特定如下制度：

1. 車輛有公司制定專人駕駛，公司根據(jù)司機(jī)當(dāng)月的表現(xiàn)，從司機(jī)產(chǎn)值、安全行車、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見反饋進(jìn)行考核，對表現(xiàn)好，業(yè)績好的司機(jī)給予獎勵，對表現(xiàn)差的司機(jī)給予批評處罰，全年考核時(shí)按照每月的業(yè)績進(jìn)行評定。

2．各種車輛實(shí)行定人定車制度有公司制定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車司機(jī)不得將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反罰款500元，對產(chǎn)生的后果由司機(jī)本人承擔(dān)。

3．車輛在執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)，或在停車內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意駕離指定的停車區(qū)，包括不得私自開回家和辦私事，不準(zhǔn)啟動發(fā)動機(jī)在車內(nèi)睡覺，以上問題如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，再犯從重，處罰并追究領(lǐng)班責(zé)任。

4．車輛在項(xiàng)目工地工作時(shí)，均要遵守工地項(xiàng)目部有關(guān)紀(jì)律和各項(xiàng)管理制度，不得參與賭博，嫖娼等違法行為，否則公司處理或送公安部處理。

5．堅(jiān)持執(zhí)行《中華人民共和國交通法》和一切交通的法律法規(guī)，積極維護(hù)公司的一切規(guī)章制度和各項(xiàng)管理措施，違者責(zé)任自負(fù)。

6．在執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)，與遇到特殊情況或發(fā)生意外事故不論在何時(shí)何地必須馬上上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)管理人員。

7．要愛護(hù)車輛、保持車內(nèi)外干凈整潔，車大箱不能有泥土在清理車大箱時(shí)絕對不能磕大箱，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元并追究班長責(zé)任。

8．車輛絕對不能帶病作業(yè)，在出車前、收車后必須做好全面檢查

（剎車、燈亮、方向、輪胎、機(jī)油等）并做好交接班工作。否則罰款200元，對造成嚴(yán)重后果的根據(jù)情況給予處罰。

9．車輛在運(yùn)輸過程中，必須根據(jù)情況依次排序進(jìn)行裝卸，不得搶號、插號，由車隊(duì)當(dāng)班的班長押后，并負(fù)責(zé)監(jiān)督，違者罰款100元。

10. 如管理人員有急事，呼叫司機(jī)，而故意不復(fù)機(jī)的每次罰款50元。

11. 在工作期間如穿拖鞋，或衣冠不整影響公司形象的司機(jī)一次罰款100元。

12. 運(yùn)輸車倆實(shí)行定人定車，實(shí)行單獨(dú)核算，同時(shí)要求司機(jī)能夠吃苦耐勞，聽從安排服從管理，積極配合車隊(duì)維修管理員做好車倆的維護(hù)保養(yǎng)工作。

__百萬公司車隊(duì)

201_年10月16日

第9篇 z公司手機(jī)管理規(guī)定制度

1. 目的:

為保證公司通信暢通,確保信息的及時(shí)傳遞,提高效益、減少失誤,制定本規(guī)定。 2. 手機(jī)分類 2.1 公務(wù)手機(jī):凡享有公司話費(fèi)補(bǔ)貼或全額報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)(含小靈通)。 2.2 私用手機(jī):凡屬個(gè)人購置、個(gè)人使用,文秘資源網(wǎng) 公司不補(bǔ)貼話費(fèi)的手機(jī)(含小靈通)。 2.3 私有公用手機(jī):凡屬個(gè)人購置,公司部分報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)(含小靈通)。 3. 手機(jī)使用: 3.1 公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)必須從早上上班時(shí)間開始開機(jī),至22:30前不得關(guān)機(jī),休假期間亦然。如有特殊原因須在規(guī)定的開機(jī)時(shí)間內(nèi)關(guān)機(jī)的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 3.2 因工作性質(zhì)的特殊性,行政部經(jīng)(副)理、保衛(wèi)科(副)科長、儲運(yùn)部經(jīng)(副)理、車隊(duì)(副)隊(duì)長、小車司機(jī)須24小時(shí)開機(jī),不得關(guān)機(jī)。 3.3 因工作崗位的特殊性,儲運(yùn)部貨車司機(jī)從早上7:30開機(jī),至23:00前不得關(guān)機(jī)。在外執(zhí)行任務(wù)的司機(jī)必須24小時(shí)開機(jī),不得以任何理由關(guān)機(jī)。 3.4 生產(chǎn)一線工人上班時(shí)間不得攜帶手機(jī)(含小靈通)。 3.5 非生產(chǎn)一線工人除公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)外,有必要在工作時(shí)間使用私用手機(jī)的人員必須提出書面申請,經(jīng)部門主管審核、常務(wù)副總批準(zhǔn)方可使用,否則上班時(shí)間手機(jī)(含小靈通)不得開機(jī)。 3.6 除個(gè)別領(lǐng)取小靈通話費(fèi)補(bǔ)貼的人員可使用小靈通進(jìn)行公務(wù)聯(lián)絡(luò)外,所有領(lǐng)取手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼或全額報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)人員不得使用小靈通進(jìn)行公務(wù)聯(lián)絡(luò)。 4. 手機(jī)維護(hù) 4.1 所有公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)應(yīng)保證在規(guī)定開機(jī)時(shí)間內(nèi)電量充足,保障通信暢通。 4.2 若因欠費(fèi)被停機(jī),應(yīng)及時(shí)繳交話費(fèi)于24小時(shí)內(nèi)開通。 4.3 若手機(jī)丟失,應(yīng)于48小時(shí)內(nèi)(如出差外地,應(yīng)于回公司后48小時(shí)內(nèi))購買新機(jī)、補(bǔ)辦sim卡并開通。 4.4 手機(jī)發(fā)生故障(沒電、被停機(jī)、手機(jī)丟失等)期間,手機(jī)使用者應(yīng)及時(shí)向行政部說明(下班時(shí)間通知總機(jī)轉(zhuǎn)告),并告知聯(lián)絡(luò)方式。 5. 手機(jī)配備及話費(fèi)補(bǔ)貼: 5.1 特殊崗位人員使用之公務(wù)手機(jī)sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購,公司以回購方式向私人購買,每個(gè)號碼300元。若私人不愿出讓sim卡,則公司另配sim卡,且所有公務(wù)聯(lián)絡(luò)須使用公司配備的sim卡。 5.2 凡經(jīng)理級(含)以上人員及業(yè)務(wù)人員,公司未配手機(jī)者須自備手機(jī),公司配給sim卡,以方便業(yè)務(wù)聯(lián)系。 5.3 凡使用公司配備手機(jī)及sim卡的人員,須妥善保管,離職時(shí)需交還公司,如有遺失或損壞,須照價(jià)賠償。 5.4 領(lǐng)取固定話費(fèi)補(bǔ)貼人員若因公務(wù)話費(fèi)增幅較大,經(jīng)主管審批、總經(jīng)理批準(zhǔn),可增補(bǔ)話費(fèi)補(bǔ)貼。 5.5 公司根據(jù)享受固定手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的人員的階段性工作適當(dāng)調(diào)整其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

第10篇 z銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:

為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):

2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時(shí)反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對帳;c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日報(bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報(bào)《質(zhì)量日報(bào)表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):

銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對公司銷售營運(yùn)提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:

7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時(shí)做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對清單。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);(7)負(fù)責(zé)編制每月會計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;

(8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計(jì)憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2.會計(jì)

(1)負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5)及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計(jì)審核;

(5)及時(shí)更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

(6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會計(jì)核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費(fèi)日報(bào)表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計(jì)入賬;

(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

(9)每月末與會計(jì)核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

(10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第11篇公司辦公室用品管理規(guī)定制度

下面是制度職責(zé)大全為您收集整理的公司辦公室用品管理規(guī)定制度,希望可以幫助到您!

第一條為加強(qiáng)辦公用品使用的管理,節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。

第三條采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),保管人根據(jù)采購價(jià)格核定物品單價(jià),計(jì)入領(lǐng)用部門(人)費(fèi)用,并在每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。

第四條公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

第五條辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算,由公司人事行政部門出具報(bào)表,財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用超支在超支人年終獎金中扣除,節(jié)約費(fèi)用計(jì)入下年度使用。

第六條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。

第七條凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí),應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第八條辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由指定管理公司的人事行政部門負(fù)責(zé)申購。

第九條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第12篇裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo),公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。

第三條:出差的核決權(quán)限如下:

1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn),一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條:出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù),不得報(bào)支加班費(fèi)用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報(bào)支旅費(fèi),并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食、雜費(fèi)及特別費(fèi)。(因公需要的郵電費(fèi)、交際費(fèi)。)其付給標(biāo)準(zhǔn)如下:

費(fèi)用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理主任(項(xiàng)目) 普通職員

交通費(fèi)(長途) 實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支

每日住宿費(fèi): 300 200 100 50

餐費(fèi)早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費(fèi)及補(bǔ)助 40 3020 15

市內(nèi)交通費(fèi)(超 50 5040 20

出自理。)

特別費(fèi)實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報(bào)。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費(fèi)可比照高階費(fèi) 的出差旅費(fèi)給付標(biāo)準(zhǔn)。但補(bǔ)助費(fèi)仍按規(guī)定給付。

第八條:因時(shí)間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機(jī)時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,以火車及客運(yùn)車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準(zhǔn)。

第九條:雜費(fèi)及膳費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差雜費(fèi)按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當(dāng)日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時(shí)前出差者,可以報(bào)支早餐,下午一時(shí)后出差者報(bào)午餐,于晚七時(shí)以后者報(bào)晚餐。

3、出差一日者不受上項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)限制

第13篇房地產(chǎn)集團(tuán)公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定

第一章總則

第一條為使* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各項(xiàng)規(guī)章制度的制定有據(jù)可依,根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司實(shí)際,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定中的規(guī)章制度,是指由公司制定的、在公司內(nèi)普遍適用的、具有約束力和強(qiáng)制力的規(guī)范性文件。

第三條綜合管理部負(fù)責(zé)組織起草并審核公司各類規(guī)章制度草案,負(fù)責(zé)組織修訂各類規(guī)章制度;各職能部門負(fù)責(zé)與本部門職能相關(guān)的管理制度草案的起草。

第四條制定公司規(guī)章制度必須以國家相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù),并結(jié)合公司實(shí)際,不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸。

第五條本公司適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章制度計(jì)劃的編制

第六條公司制定規(guī)章制度應(yīng)編制《年度規(guī)章制度訂立計(jì)劃》。對于條件尚未成熟而又需要用制度的形式加以規(guī)范的事項(xiàng),可列入制定規(guī)章制度的調(diào)研計(jì)劃。

第七條公司各職能部門因工作需要制定制度的,應(yīng)在每年年末訂立計(jì)劃并提交綜合管理部。綜合管理部對各部門上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行匯總,編制年度規(guī)章制度制定計(jì)劃的草案,逐級上報(bào),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施。

第八條承擔(dān)制度起草任務(wù)的公司各職能部門必須按照年度計(jì)劃要求完成起草任務(wù),因特殊情況不能按時(shí)完成的,必須向綜合管理部作出書面說明。

第九條因特殊情況需要調(diào)整年度計(jì)劃的,由綜合管理部在報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織落實(shí)。

第三章制度草案的起草

第十條規(guī)章制度的草案應(yīng)當(dāng)由提出計(jì)劃的相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草;內(nèi)容涉及兩個(gè)以上部門的,應(yīng)當(dāng)由提出計(jì)劃的部門會同相關(guān)職能部門共同起草;綜合性的制度由綜合管理部組織有關(guān)部門起草。

第十一條規(guī)章制度的起草可以組織專門小組,也可指定專人。綜合管理部法務(wù)人員對起草工作及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。

第十二條各部門起草規(guī)章制度,必須符合下列要求:

(一) 起草的規(guī)章制度不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸;

(二) 起草的規(guī)章制度必須符合公司實(shí)際和發(fā)展情況,切實(shí)可行;

(三) 起草的規(guī)章制度應(yīng)結(jié)構(gòu)規(guī)范、條文清晰、邏輯嚴(yán)密、概念準(zhǔn)確、語言精練。

第十三條制度起草過程中,起草部門應(yīng)當(dāng)充分征求相關(guān)部門的意見,做好溝通協(xié)調(diào)工作,對意見分歧較大的內(nèi)容,應(yīng)在上報(bào)制度草案時(shí)予以說明。

第十四條制度草案擬定后,各起草部門應(yīng)寫出草案的起草說明。起草說明一般包括以下內(nèi)容:

(一)制定的必要性。主要說明某方面的管理現(xiàn)狀、存在問題,制定這方面管理規(guī)范所要達(dá)到的目的。

(二)制定的依據(jù)。主要說明所依據(jù)的法律、法規(guī)、政策及公司現(xiàn)行的相關(guān)制度、規(guī)范等。

(三)起草的過程。主要說明起草過程中征求意見、調(diào)查研究和溝通協(xié)調(diào)的情況。

(四) 主要內(nèi)容說明。

(五) 相關(guān)部門意見。

第十五條各職能部門所起草的制度草案,須經(jīng)本部門分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后,交綜合管理部統(tǒng)一審核。

第三章制度草案的送審

第十六條綜合管理部收到制度草案后,應(yīng)及時(shí)審核、修改并征求有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的意見;對不符合本規(guī)定要求的制度草案應(yīng)予以退回,并要求其按規(guī)定重新起草。

第十七條對在意見征詢中無原則性分歧意見的制度草案,綜合管理部經(jīng)審核修改后,報(bào)請公司制度評審小組(參見《評審會議管理制度》);對存在原則性分歧意見,協(xié)調(diào)后仍未能取得一致意見的,綜合管理部應(yīng)提出審核意見的說明,報(bào)請制度評審小組審議。

第四章制度草案的評審

第十八條制度草案須經(jīng)公司制度評審小組會議評審,會議評審時(shí),由起草部門負(fù)責(zé)人或起草人員作起草說明;由綜合管理部經(jīng)理或?qū)徍巳藛T作審核意見的說明。

第十九條經(jīng)評審小組會議原則通過,尚需做進(jìn)一步修改的,由起草人與審核人按會議提出的要求進(jìn)行修改。

第二十條制度草案經(jīng)修改后逐級上報(bào),屬公司基本管理制度類的(與董事會職權(quán)相對應(yīng)的管理制度),須報(bào)公司董事會審議,董事長簽發(fā);其他制度由總經(jīng)理簽發(fā)。

第五章發(fā)與生效制度的印

第二十一條經(jīng)評審小組會議通過,并經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽發(fā)的規(guī)章制度,須由綜合管理部印發(fā)。

第二十二條制度文本應(yīng)根據(jù)制度的適用范圍隨公司通知性文件印發(fā)至年相關(guān)單位和人員,文件的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之日即為制度的正式印發(fā)之日。

第二十三條尚待進(jìn)一步補(bǔ)充、完善的規(guī)章制度,可采用“暫行”或“試行”方式印發(fā),其效力與其他制度等同。

第二十四條制度的生效日期應(yīng)在制度附則中予以明確。

第六章制度修訂與廢止

第二十五條制度印發(fā)后,負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施的部門應(yīng)當(dāng)每年依照法

律、法規(guī)、政策以及公司實(shí)際情況進(jìn)行一次清理,如與現(xiàn)行的規(guī)定不符,應(yīng)提出修改或廢止的意見并報(bào)綜合管理部。

第二十六條 “暫行”或“試行”制度印發(fā)后,負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施的部門應(yīng)根據(jù)制度實(shí)際運(yùn)行情況,適時(shí)進(jìn)行修訂。

第二十七條規(guī)章制度的修訂或廢止應(yīng)按制度制定程序辦理;綜合管理部應(yīng)每年一次對公司增訂和修訂的規(guī)章制度進(jìn)行匯編。

第七章附則

第二十八條本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第14篇公司行政管理制度車輛管理規(guī)定

公司行政管理制度:車輛管理規(guī)定

一、為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用,特制訂本制度。

二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù),如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。

三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理,并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。

四、各部門需要使用車輛時(shí),應(yīng)事先填寫《派車單》,經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī),司機(jī)必須按單行車,用車人不按派車單行駛,司機(jī)有權(quán)拒絕,如有特殊情況,應(yīng)及時(shí)通知行政部。

五、用車原則:

1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車;

2、公司其他員工因工作急需用車者,需由部門經(jīng)理核準(zhǔn),方可申請用車。

六、公司非公用派車:

1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車,需填寫申請單后,經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意,行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車,申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費(fèi)停車費(fèi)及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。原則上,公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工(需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意)駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車輛。

七、車輛的維修及保養(yǎng)

1、車輛需隨時(shí)保持整潔,保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng),以維持機(jī)件的壽命,確保行車安全;

2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管,行政部統(tǒng)一建立汽車檔案,并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議,車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)車,確保維修質(zhì)量,要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對帳。

八、車輛安全

1、為保障行車安全,司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒;

2、每次出車前應(yīng)檢查車況,如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等,如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部.

3、節(jié)假日或夜間,公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外,駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

九、違規(guī)和事故的處理:

1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī),車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償;

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé);有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。

第15篇公司辦公事務(wù)管理規(guī)定制度

第一章辦公秩序管理

第一節(jié) 辦公秩序

一、出勤準(zhǔn)則

(一)嚴(yán)格遵守考勤制度,按時(shí)上下班。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行考勤打卡制度,不論任何原因,不得代人打卡。

(三)因事請假時(shí),事先要得到主管領(lǐng)導(dǎo)的同意并辦理有關(guān)手續(xù)。

二、員工證

(一)員工證是百江員工身份標(biāo)志,應(yīng)為佩戴它感到自豪和肩負(fù)重任。

(二)上班時(shí)間,應(yīng)嚴(yán)格按要求佩戴員工證。

(三)員工應(yīng)妥善保管員工證,遺失應(yīng)立即辦理補(bǔ)領(lǐng)員工證,費(fèi)用自理。

三、辦公物品擺放

(一)應(yīng)保持辦公桌面整潔,桌面不擺放與辦公無關(guān)的物品。

(二)文件夾應(yīng)正確整齊插立于文件架之中,并在夾側(cè)用電腦標(biāo)簽整齊標(biāo)注所夾內(nèi)容。

(三)離開辦公室 30 分鐘以上時(shí),須將桌面文件整理,齊放于文件架中,重要文件入柜上鎖,不得散亂于桌面。

(四)簡易文具可收于筆筒之中,取用后立即放回;其余文具則應(yīng)收入抽屜中。

(五)座椅靠背一律不能放任何物品,不得翹椅,人離開時(shí)椅子調(diào)正,并推入桌下。

(六)外衣提包手袋置掛于櫥柜內(nèi),不得隨意放在辦公桌椅上及地柜上。

(七)飲水機(jī)及其它設(shè)備、物品在指定地點(diǎn)擺放,不得隨意移動。

四、辦公區(qū)守則

(一)工作時(shí)間內(nèi)不在辦公區(qū)域內(nèi)化妝或整理衣飾。

(二)若電話中斷,應(yīng)立即掛上聽筒,等待對方重新打進(jìn)。

(三)結(jié)束通話時(shí),要聽到對方掛機(jī)后,再掛斷電話。

(四)通話中若要與他人講話,應(yīng)向?qū)Ψ街虑?用手捂住聽筒再講話。

(五)電話里請對方等候,繼續(xù)通話時(shí)一定先說“對不起,讓您久等了”。

(六)若對方要找別人,應(yīng)手捂聽筒,招呼他人接聽電話。

(七)自己如果不能決策時(shí),應(yīng)請示上級后再作答復(fù)。

(八)電話中聽到重要事情,一定要重復(fù)一遍,以確認(rèn)無疑,然后做好筆錄。

(九)撥錯(cuò)電話時(shí),應(yīng)有禮貌地致歉。

(十)接到撥錯(cuò)的電話時(shí),應(yīng)客氣地應(yīng)對。

(十一)使用他人電話時(shí)應(yīng)先征詢他人同意。

(十二)休息日向別人打電話時(shí),需先表示歉意。

五、公關(guān)接待禮儀

(一)與客人相遇,要主動相讓;與客人同行,應(yīng)禮讓客人先行;同乘電梯,讓客人先上、先下。

(二)接待客人時(shí),要面帶微笑,姿勢端正,講究禮貌,用心聆聽,不搶話插話、爭辯,講話聲音適度有分寸,語氣溫和文雅,不大聲喧嘩,聽到意見、批評時(shí)不辯解,冷靜對待,及時(shí)上報(bào)。

(三)遇到客人詢問,做到有問必答,不能說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。

(四)接待來客時(shí),如客人職位比自己高時(shí),不應(yīng)主動要求行握手之禮?？腿艘笪帐謺r(shí),應(yīng)及時(shí)應(yīng)對,并面帶笑容,姿勢端正,用力適度,不能用左手;握手時(shí),左手不得插入口袋里。

(五)拜訪客人時(shí),通常應(yīng)優(yōu)先考慮對方,在對方方便時(shí)刻,再決定拜訪時(shí)間。

(六)約定時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格遵守,估計(jì)會遲到應(yīng)在約定時(shí)間前通知對方。

第三節(jié) 工作方法基準(zhǔn)

一、公司員工在工作中應(yīng)始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,全面優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切任務(wù)。

二、切忌越級報(bào)告,架空直接上司。

三、請示、匯報(bào)工作,應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間,并帶全材料和筆記本,將請示內(nèi)容事先列出,并記錄有關(guān)指示,臨行前應(yīng)復(fù)述一遍,發(fā)現(xiàn)指示或承接的工作在執(zhí)行上有困難時(shí),應(yīng)及時(shí)直接提出。

四、報(bào)告或提建議時(shí),必須掌握準(zhǔn)確資料,事先備妥文件說明。如呈緊急提案,須附上時(shí)間期限。

五、承辦其他部門主管交辦的事情,須先報(bào)告本部門主管。

六、工作中應(yīng)勇于承擔(dān)責(zé)任,不推諉。

七、主管交辦的事情,應(yīng)立刻去做,切勿拖延;工作過程中應(yīng)主動向主管匯報(bào)進(jìn)展情況。

八、未經(jīng)許可,不得隨意翻閱不屬于自己的文件。

九、調(diào)離本職工作時(shí),應(yīng)與主管、財(cái)務(wù)及有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。

十、下級與上級交談,只談公事,不應(yīng)涉及上級之間的人際關(guān)系與公司機(jī)密。

十一、嚴(yán)禁泄露公司機(jī)密,未經(jīng)同意,不得以公司名義對外發(fā)布任何消息。

第四節(jié) 罰則

本制度的檢查、監(jiān)督部門為綜合行政部,違反此規(guī)定的員工,除按公司正?？己送鈱⒘斫o予 30 元~100 元的扣薪處理并進(jìn)行通報(bào)批評。

第16篇公司財(cái)務(wù)管理制度所屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員調(diào)配管理規(guī)定

某公司財(cái)務(wù)管理制度之“所屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員調(diào)配及管理規(guī)定”

第一章總則

第一條依據(jù)總公司集團(tuán)化管理模式改革方案的原則和精神,結(jié)合總公司人事管理有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條總公司財(cái)務(wù)本部代表總公司對11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(以下簡稱所屬企業(yè))行財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理權(quán),為所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)歸口管理部門。同時(shí)對各專業(yè)公司(不括有獨(dú)立人事管理權(quán)的專業(yè)公司,下同)財(cái)務(wù)人員及外派的各級財(cái)務(wù)人員有直接調(diào)配權(quán)考核管理權(quán),對其它公司各級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有建議任免權(quán)。

第二章財(cái)會機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三條各所屬企業(yè)必須設(shè)立獨(dú)立的財(cái)會部門,直屬該企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)接受總司財(cái)務(wù)本部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第四條各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模等實(shí)際情況,合理確定財(cái)公部門的人員編制,選配具有一定專業(yè)知識和專業(yè)技能為爸勝任相應(yīng)崗位工作的人員從事

本企業(yè)的財(cái)會工作。專業(yè)公司財(cái)務(wù)人員的編制和配備由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)。

第三章財(cái)務(wù)人員調(diào)配

第五條專業(yè)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理(主管)和財(cái)務(wù)人員均由總公司財(cái)務(wù)本部直接選派和調(diào)遣。經(jīng)總公司財(cái)務(wù)本部同意,也可由專業(yè)公司自行推薦財(cái)務(wù)人員,但必須通過財(cái)務(wù)本部的業(yè)務(wù)考核并轉(zhuǎn)人事本部按總公司人員招聘程序辦理。

第六條專業(yè)公司下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)人員由專業(yè)公司總經(jīng)理聘任,報(bào)財(cái)務(wù)本部備案。

第七條各子公司及下屬企業(yè)、參股公司可以采取擇優(yōu)錄用的方法自行在當(dāng)?shù)仄溉呜?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員。各子公司聘任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部備案。

第八條根據(jù)工作需要,總公司財(cái)務(wù)本部有權(quán)通過人事本部直接向各子公司派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第九條財(cái)務(wù)本部征求各用人單位意見后,有權(quán)調(diào)動所屬各級財(cái)務(wù)人員,所屬各級財(cái)務(wù)人員應(yīng)服從財(cái)務(wù)本部的工作安排,聽從工作調(diào)動,不能以任何借口拒絕,兩次以上不服從工作安排者,財(cái)務(wù)本部將視情節(jié)輕重給予警告、罰款或提請人事本部按公司制度進(jìn)行處理。

第十條總公司財(cái)務(wù)本部對外派的各級財(cái)務(wù)人員采取定期輪換制,聘任期為1一2年(試用人員除外),以鍛煉財(cái)會專業(yè)隊(duì)伍、提高他們?nèi)婧投囗?xiàng)的工作技能和適應(yīng)能力。

第十一條決定派出的各級財(cái)務(wù)人員人選要經(jīng)財(cái)務(wù)本部考核了解,并征求人事本部意見后,由財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽署派任決定,經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)本部和人事本部共同下達(dá)任職通知書。

第十二條總公司財(cái)務(wù)本部派駐各企業(yè)的各級財(cái)務(wù)人員,仍隸屬總公司財(cái)務(wù)本部管理和考評。

第十三條總公司財(cái)務(wù)本部人員和派出的各級財(cái)務(wù)人員的檔案及任聘手續(xù),由總公司人事本部管理。

第四章財(cái)務(wù)主管及各級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

第十四條根據(jù)國家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和分行業(yè)的會計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度及本企業(yè)實(shí)際情況,建立本企業(yè)完善的財(cái)務(wù)核算體系,健全本企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法和核算制度,設(shè)置崗位,安排人員,明確分工,實(shí)施本企業(yè)的會計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督工作。

第十五條貫徹執(zhí)行總公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和計(jì)劃指標(biāo)、利潤指標(biāo),并保證完成,一切圍繞經(jīng)濟(jì)效益開展工作。

第十六條按照總公司財(cái)務(wù)本部要求,制定本企業(yè)財(cái)務(wù)制度和年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算(收人和支出),按規(guī)定做好各期報(bào)表的編制上報(bào)工作,真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地向總公司財(cái)務(wù)本部呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和資料。

第十七條執(zhí)行國家各項(xiàng)稅收政策,保證企業(yè)依法納稅。

第十八條對企業(yè)違反國家政策、法令、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要堅(jiān)決抵制,對違紀(jì)和不執(zhí)行總公司規(guī)定的行為要及時(shí)向總公司財(cái)務(wù)本部匯報(bào)。

第十九條接受總公司財(cái)務(wù)本部的領(lǐng)導(dǎo),做好財(cái)務(wù)分析,特別是所在企業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性分析,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,向財(cái)務(wù)本部和所在企業(yè)提供有價(jià)值的資料和信息。

第二十條加強(qiáng)對所在企業(yè)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和鍛煉,努力提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì),并不斷提高自身素質(zhì),切實(shí)履行當(dāng)家理財(cái)?shù)穆氊?zé),做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

第五章會計(jì)交接

第二十一條會計(jì)人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第二十二條會計(jì)人員辦理移交手續(xù)前,應(yīng)將經(jīng)辦事項(xiàng)結(jié)清,并編制移交清冊,列明各項(xiàng)移交內(nèi)容、交接日期等。交接雙方及監(jiān)交人應(yīng)簽章。移交清冊一式三份,雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

第二十三條一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù),由財(cái)務(wù)經(jīng)理(主管)監(jiān)交。財(cái)務(wù)經(jīng)理(主管)辦理交接手續(xù),屬總公司派譴的由總公司財(cái)務(wù)本部財(cái)務(wù)管理處派員監(jiān)交;不屬總公司派譴的由該公司總經(jīng)理監(jiān)交。

第六章考評辦法

第二十四條各級財(cái)務(wù)人員必須按照崗位職責(zé)的要求做好本職工作,對違反國家各項(xiàng)政策法令、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和規(guī)定及本企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,利用職權(quán)、弄虛作假、玩忽職守、侵害企業(yè)權(quán)益,給企業(yè)造成損失者,財(cái)務(wù)本部將提請人事本部按總公司相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)處理。

第二十五條為全面衡量各級財(cái)務(wù)人員的實(shí)際業(yè)績,總公司財(cái)務(wù)本部將根據(jù)總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對各級財(cái)務(wù)人員的德、才、勤、績實(shí)行全面考評。同時(shí)認(rèn)真聽取用人部門經(jīng)理的意見。

第二十六條考評結(jié)果,將決定各級財(cái)務(wù)人員的晉升、降職、獎罰和續(xù)聘。總公司財(cái)務(wù)本部將在用人方面建立一套科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募罴s束機(jī)制,表揚(yáng)和鼓勵先進(jìn)者,鞭策和幫助落后者,懲罰和辭退不稱職者,建立競爭機(jī)制,樹立競爭意識,為11公司培養(yǎng)一支品行端正、技術(shù)熟練、作風(fēng)過硬、善于管理的財(cái)會專業(yè)隊(duì)伍。

第七章附則

第二十七條本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第17篇公司手機(jī)管理規(guī)定制度

1. 目的: 為保證公司通信暢通,確保信息的及時(shí)傳遞,提高效益、減少失誤,制定本規(guī)定。

2. 手機(jī)分類

2.1 公務(wù)手機(jī):凡享有公司話費(fèi)補(bǔ)貼或全額報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)(含小靈通)。

2.2 私用手機(jī):凡屬個(gè)人購置、個(gè)人使用,文秘資源網(wǎng) 公司不補(bǔ)貼話費(fèi)的手機(jī)(含小靈通)。

2.3 私有公用手機(jī):凡屬個(gè)人購置,公司部分報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)(含小靈通)。

3. 手機(jī)使用:

3.1 公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)必須從早上上班時(shí)間開始開機(jī),至22:30前不得關(guān)機(jī),休假期間亦然。如有特殊原因須在規(guī)定的開機(jī)時(shí)間內(nèi)關(guān)機(jī)的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.2 因工作性質(zhì)的特殊性,行政部經(jīng)(副)理、保衛(wèi)科(副)科長、儲運(yùn)部經(jīng)(副)理、車隊(duì)(副)隊(duì)長、小車司機(jī)須24小時(shí)開機(jī),不得關(guān)機(jī)。

3.3 因工作崗位的特殊性,儲運(yùn)部貨車司機(jī)從早上7:30開機(jī),至23:00前不得關(guān)機(jī)。在外執(zhí)行任務(wù)的司機(jī)必須24小時(shí)開機(jī),不得以任何理由關(guān)機(jī)。

3.4 生產(chǎn)一線工人上班時(shí)間不得攜帶手機(jī)(含小靈通)。

3.5 非生產(chǎn)一線工人除公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)外,有必要在工作時(shí)間使用私用手機(jī)的人員必須提出書面申請,經(jīng)部門主管審核、常務(wù)副總批準(zhǔn)方可使用,否則上班時(shí)間手機(jī)(含小靈通)不得開機(jī)。

3.6 除個(gè)別領(lǐng)取小靈通話費(fèi)補(bǔ)貼的人員可使用小靈通進(jìn)行公務(wù)聯(lián)絡(luò)外,所有領(lǐng)取手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼或全額報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)人員不得使用小靈通進(jìn)行公務(wù)聯(lián)絡(luò)。

4. 手機(jī)維護(hù)

4.1 所有公務(wù)手機(jī)及私有公用手機(jī)應(yīng)保證在規(guī)定開機(jī)時(shí)間內(nèi)電量充足,保障通信暢通。

4.2 若因欠費(fèi)被停機(jī),應(yīng)及時(shí)繳交話費(fèi)于24小時(shí)內(nèi)開通。

4.3 若手機(jī)丟失,應(yīng)于48小時(shí)內(nèi)(如出差外地,應(yīng)于回公司后48小時(shí)內(nèi))購買新機(jī)、補(bǔ)辦sim卡并開通。

4.4 手機(jī)發(fā)生故障(沒電、被停機(jī)、手機(jī)丟失等)期間,手機(jī)使用者應(yīng)及時(shí)向行政部說明(下班時(shí)間通知總機(jī)轉(zhuǎn)告),并告知聯(lián)絡(luò)方式。

5. 手機(jī)配備及話費(fèi)補(bǔ)貼:

5.1 特殊崗位人員使用之公務(wù)手機(jī)sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購,公司以回購方式向私人購買,每個(gè)號碼300元。若私人不愿出讓sim卡,則公司另配sim卡,且所有公務(wù)聯(lián)絡(luò)須使用公司配備的sim卡。

5.2 凡經(jīng)理級(含)以上人員及業(yè)務(wù)人員,公司未配手機(jī)者須自備手機(jī),公司配給sim卡,以方便業(yè)務(wù)聯(lián)系。

5.3 凡使用公司配備手機(jī)及sim卡的人員,須妥善保管,離職時(shí)需交還公司,如有遺失或損壞,須照價(jià)賠償。

5.4 領(lǐng)取固定話費(fèi)補(bǔ)貼人員若因公務(wù)話費(fèi)增幅較大,經(jīng)主管審批、總經(jīng)理批準(zhǔn),可增補(bǔ)話費(fèi)補(bǔ)貼。

5.5 公司根據(jù)享受固定手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的人員的階段性工作適當(dāng)調(diào)整其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

第18篇小公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定辦法

小公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定(1)

一、庫存現(xiàn)金管理

1、公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。

現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時(shí),需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9、出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

二、銀行存款管理

1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

5從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。

6公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。

于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,對出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。

造成的帳帳不一致,應(yīng)盡快解決。

8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。

由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開據(jù)發(fā)貨票后,由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會計(jì)記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計(jì)賬簿,同時(shí)要定期與銷售部門進(jìn)行核對,保證雙方賬賬核對一致。

2、其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷,每年12月中旬進(jìn)行清理。

各部門備用金于每年12月份中旬清理,進(jìn)行還舊借新。

3、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

四、內(nèi)部牽制:

1、公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

3、庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。

4、現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

小公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定(2)

第一條

第19篇 x公司辦公室用品管理規(guī)定制度

下面是制度職責(zé)大全為您收集整理的公司辦公室用品管理規(guī)定制度,希望可以幫助到您!

第二條辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng),控制品和特批品由使用部門(人)提出申購,控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn),特批品經(jīng)董事長批準(zhǔn);批準(zhǔn)后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報(bào)銷。第三條采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),保管人根據(jù)采購價(jià)格核定物品單價(jià),計(jì)入領(lǐng)用部門(人)費(fèi)用,并在每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。第四條公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。第五條辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算,由公司人事行政部門出具報(bào)表,財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用超支在超支人年終獎金中扣除,節(jié)約費(fèi)用計(jì)入下年度使用。第六條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。第七條凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí),應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。第八條辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由指定管理公司的人事行政部門負(fù)責(zé)申購。第九條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第20篇公司銷售制度管理規(guī)定范例

公司銷售管理制度

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制。

同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。

b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時(shí)反饋市場信息和客戶要求。

c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營銷策略。

d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。

e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。

f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。

c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。

并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。

e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。

f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。

g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù)。

h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。

如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。

講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。

且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

3.8、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。

同時(shí)對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。

銷售部或辦公室對此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。

6.5任何人員不得擅自對客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。

6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。

7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。

7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。

7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。

直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。

所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。

特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。

同時(shí)做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。

10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。

12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。

12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。

如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。

12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對清單。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2.會計(jì)

(1)負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5)及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。