校園管理中心財務管理制度

校園管理中心財務管理制度

大學校園管理中心財務管理制度

1、中心財務由集團財務部統(tǒng)一管理,中心的各種收入必須開據(jù)蓋有財務處或集團專用章的票據(jù),支付現(xiàn)金必須經(jīng)領導批準、財務人員審核、經(jīng)手人簽字方可后支付,嚴禁白條沖抵;

2、所有款項如數(shù)上交集團財務部,任何人不得坐支現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實相符等;

3、外聘人員工資每月由專人負責上報中心主任核查,核查無誤后由財務人員上報集團財務部,發(fā)放到員工個人工資卡中;

4、職工加班費等,由各部門管理人員上報中心,經(jīng)主任審定簽字后,由財務人員上報集團財務部,隨個人月工資一塊發(fā)放,發(fā)放到員工個人工資卡中;

5、各項計劃內(nèi)經(jīng)費的開支,部門上報計劃,經(jīng)主任審定后方可實施。報帳時必須做到票物相符,手續(xù)齊全,經(jīng)主任簽字后方可報帳;

6、各種票據(jù)資料、賬本財務人員必須妥善保管、不得丟失;按月搞好財務收支報表;

7、嚴格遵守相關財務制度和有關規(guī)定。