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第1篇 前廳收銀主管-崗位職責(zé)
作為前廳收銀主管,負(fù)責(zé)整個前廳收銀部的管理,在職責(zé)上有哪些重要職責(zé)呢下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了前廳收銀主管崗位職責(zé),僅供參閱。
一、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作,負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮
和協(xié)調(diào),保證收款臺工作有條不紊、準(zhǔn)確及時;
二、直接負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作,并及時向財務(wù)部匯報,對
拖欠帳款的客戶要組織進(jìn)行督促;
三、負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作,對于部門工作完成質(zhì)量、報表正確與否負(fù)有全
四、負(fù)責(zé)月末結(jié)帳、對帳、盤查工作并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理;
五、負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門,屑前廳留存的應(yīng)妥善保管,以
六、負(fù)責(zé)檢查各旅行社、團(tuán)體、合約單位、公司長包房以及各記帳單位的帳務(wù)結(jié)算是否正
確及時,并督促員工對應(yīng)收款項及時迫收入庫;
七、督促收入會計按帳務(wù)處理規(guī)定及時銜接帳務(wù)、核對出納現(xiàn)金和票據(jù),按時編制平衡表;
八、督促和檢查員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定,外幣收兌規(guī)定,現(xiàn)金管理制度,銀行信用卡使用
規(guī)定,帳單及發(fā)票管理規(guī)定的情況;
九、督促各收款班組的現(xiàn)金、票證及時交收,定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金;
十、嚴(yán)格各項工作程序,重點防范逃帳、錯帳的情況發(fā)生,對工作中出現(xiàn)的較大問題,及
時上報財務(wù)部經(jīng)理,有必要時報保安經(jīng)理;
十一、嚴(yán)格檢查電腦系統(tǒng)的運行情況,發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決,并及時
十二、督促和教育所屬員工愛護(hù)和正確使用各種機(jī)械設(shè)備,如電話、電腦收銀機(jī)、打字機(jī)
十三、每天上班必須先檢查各種電腦、收銀機(jī)的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告,對稽
核報告中需要進(jìn)行處理的內(nèi)容及時作出處理或向部門經(jīng)理報告;
十四、向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn),評定員工獎懲和晉升情況,解決客人在結(jié)
算工作中的投訴及其它問題;
十五、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其它工作;
十六、每天下班時,必須做出交班報告,交待各項未辦的事宜。
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第2篇 前廳收銀主管崗位職責(zé)范本
1.負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作,負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào),保證收款臺工作有條不紊。
2.負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作,對于部門工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全部責(zé)任。
3.負(fù)責(zé)月末結(jié)賬、對賬、盤
第3篇 前廳收銀主管崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)前廳收款服務(wù)工作，負(fù)責(zé)收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證收款臺工作有條不紊。
2.負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作，對于部門工作完成的質(zhì)量、報表正確與否負(fù)全部責(zé)任。
3.負(fù)責(zé)月末結(jié)賬、對賬、盤査工作，并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理。
4.負(fù)責(zé)大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作，并及時向財務(wù)部匯報，并組織員工督促拖欠賬款的客戶。
5.督促收銀會計按賬務(wù)處理規(guī)定及時銜接賬務(wù)，核對出納現(xiàn)金和票據(jù)，按時編制平?表。
6.督促和檢査員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定的情況。
7.督促各收款班組及時交收現(xiàn)金、票證，定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。
8.負(fù)責(zé)將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門，屬前廳留存的應(yīng)妥善保管，以便查閱。
9.負(fù)責(zé)檢査各旅行社、團(tuán)體、合約單位、公司長包房以及各記賬單位的賬務(wù)結(jié)算是否正確及時，對應(yīng)收款項應(yīng)督促員工及時追收入庫。
10.嚴(yán)格各項工作程序，重點防范逃賬、錯賬的情況發(fā)生，對工作中出現(xiàn)的問題，及時上報財務(wù)部經(jīng)理。
11.檢查電腦系統(tǒng)的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
12.教育所屬員工愛護(hù)和正確使用各種設(shè)備，如電話、電腦收銀機(jī)、打字機(jī)等，保證各項設(shè)備的正常運行。
13.每天上班必須先檢查電腦、收銀機(jī)的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告，對稽核報告中需要進(jìn)行處理的內(nèi)容及時做出處理或向部門經(jīng)理報告。
14.向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，以決定員工獎懲和晉升，解決客人在結(jié)算工作中的投訴及其他問題。
15.每天下班時，必須做出交班報告，交代各項未辦完的事宜。
16.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
