第1篇 外匯管理人員崗位職責(zé)及職位要求
外匯具有動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩方面的含義。動(dòng)態(tài)意義的外匯是“國(guó)際匯兌”的簡(jiǎn)稱，即將一國(guó)貨幣換成另一國(guó)貨幣，以便清償國(guó)際間的債權(quán)債務(wù)的活動(dòng)；靜態(tài)意義的外匯是指以外幣表示的用于國(guó)際結(jié)算的支付手段。
外匯管理人員職位要求
1.學(xué)歷 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè) ，有合資或外資企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 ；
2.專業(yè)經(jīng)驗(yàn) 一年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 。接受過(guò)金融專業(yè)英語(yǔ)、外匯業(yè)務(wù)、金融知識(shí)等培訓(xùn)；
3.個(gè)人能力要求 熟練掌握會(huì)計(jì)、金融結(jié)算知識(shí)，具備外匯、法律、稅務(wù)，懂得金融專業(yè)英語(yǔ)等基本知識(shí)，善于與人溝通，工作富有激情，具備良好的學(xué)習(xí)能力。
外匯管理人員崗位職責(zé)
1.審核業(yè)務(wù)部門提供的外匯業(yè)務(wù)原始憑證的真實(shí)性、合法性與完整性；
2.根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，填制記賬憑證；
3.審核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購(gòu)匯單據(jù)，登記外匯分類明細(xì)賬；
4.根據(jù)外匯記賬憑證匯總表登記外匯總賬；
5.對(duì)外匯總賬、分類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬，保證賬賬相符；
6.根據(jù)外匯管理局的報(bào)表要求收集相關(guān)信息，編制報(bào)表并上報(bào)外管局；
7.辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
8.定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填寫銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
9.對(duì)開(kāi)出的保函和信用證做出詳細(xì)記錄并錄入數(shù)據(jù)庫(kù)；
10.填制、發(fā)送、歸類保存與銀行的各類信函和電函。
第2篇 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、掌握集團(tuán)本部及成員公司外匯現(xiàn)金流特點(diǎn),在相關(guān)人員協(xié)助下,識(shí)別和總結(jié)外匯敞口;
2、根據(jù)外匯敞口提出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施,作為外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的決策參考,并組織協(xié)調(diào)或指導(dǎo)外匯交易;
3、對(duì)成員公司外匯業(yè)務(wù)相關(guān)人員開(kāi)展外匯風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn),建立溝通機(jī)制;
4、制定集團(tuán)整體外匯風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和管理辦法并持續(xù)更新,本部外匯風(fēng)險(xiǎn)管理授權(quán)辦法,規(guī)范流程和提升效率;
5、掌握國(guó)家外匯管理政策并跟蹤變化,確保集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理合法合規(guī);
6、研究境內(nèi)外外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品,建立集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)通道,為成員公司外匯業(yè)務(wù)提供后備支持;
7、跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)及外匯市場(chǎng)變化,對(duì)外匯趨勢(shì)開(kāi)展研究并定期出具相關(guān)報(bào)告,并結(jié)合市場(chǎng)重大變化出具專項(xiàng)分析報(bào)告;
8、定期出局外匯風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)報(bào)告。
第3篇 外匯管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1 根據(jù)集團(tuán)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理需要,負(fù)責(zé)外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸、匯兌損益管理,對(duì)外匯政策、對(duì)沖產(chǎn)品等進(jìn)行研究,實(shí)施預(yù)期管理,保證集團(tuán)資金管理安全,控制外匯風(fēng)險(xiǎn),為集團(tuán)戰(zhàn)略提供有力支持;
2 制定短中長(zhǎng)期外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略,包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、對(duì)沖方式等,建立外匯風(fēng)險(xiǎn)止損模型,通過(guò)多元方式(上個(gè)月模式、對(duì)沖工具等)。優(yōu)化集外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口、頭寸,降低匯兌損益和交易成本;
3 梳理年度外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口,建立外匯資產(chǎn)、負(fù)債分析表,為外匯管理提供年度計(jì)劃依據(jù),并根據(jù)業(yè)務(wù)變化,進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整;
4 提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)、評(píng)估合同外匯風(fēng)險(xiǎn)條款,提出建議措施,結(jié)合業(yè)務(wù)需求,優(yōu)化資金管理系統(tǒng)功能,加強(qiáng)日常外匯風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。
任職要求:
1 5年左右外匯業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)內(nèi)外外匯管理政策、交易市場(chǎng)及法律法規(guī),熟悉彭博、路透等咨詢系統(tǒng),熟悉外管業(yè)務(wù)辦理流程;
2 全局觀強(qiáng),具有狼嚎的溝通、協(xié)調(diào)和人際關(guān)系處理能力,作風(fēng)穩(wěn)健;
3 具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和邏輯思維能力,有獨(dú)立研究分析外匯市場(chǎng)走勢(shì)及相關(guān)信息。
第4篇 外匯管理專員崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)集團(tuán)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理需要,負(fù)責(zé)外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸管理、匯兌損益管理、外匯政策研究解讀、外匯對(duì)沖產(chǎn)品研究等相關(guān)工作,保證集團(tuán)資金管理安全,控制外匯風(fēng)險(xiǎn),為集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供有力支持。
2、制定短中長(zhǎng)期外匯和期貨風(fēng)險(xiǎn)管理策略,包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、對(duì)沖方式等;建立外匯/期貨風(fēng)險(xiǎn)止損模型;
3、通過(guò)多元方式 (包括商業(yè)模式、對(duì)沖工具等),優(yōu)化集團(tuán)外匯和期貨風(fēng)險(xiǎn)敞口/頭寸,降低匯兌損益和交易成本;
4、了解市場(chǎng)各類創(chuàng)新產(chǎn)品,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式或套期會(huì)計(jì)等手段,降低成本;
5、關(guān)注市場(chǎng)變化,有前瞻性,能及時(shí)預(yù)警并建議風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案;
6、結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)功能,加強(qiáng)日常外匯和期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)控;
7、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程、制度,指導(dǎo)地區(qū)財(cái)務(wù)外匯相關(guān)工作,提升全網(wǎng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量;
8、提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)、評(píng)估合同外匯風(fēng)險(xiǎn)條款、建議措施等。
任職要求:
1、本科(含)以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),英文可作為工作語(yǔ)言;
2、五年及以上跨國(guó)企業(yè)期貨/外匯風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備扎實(shí)的國(guó)際金融理論知識(shí),熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)及外匯/期貨市場(chǎng);
4、熟悉國(guó)內(nèi)外的外匯/期貨管理政策及法律法規(guī),熟悉外管業(yè)務(wù)辦理流程;
5、有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力,能獨(dú)立研究分析外匯市場(chǎng)走勢(shì)及相關(guān)信息,根據(jù)集團(tuán)實(shí)際業(yè)務(wù)制定套期保值策略及方案;
6、熟悉國(guó)際外匯交易市場(chǎng)、外匯交易系統(tǒng)及路透、彭博等資訊系統(tǒng);
7、熟悉erp、oracle、sap等大型系統(tǒng)運(yùn)作者優(yōu)先,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;
8、良好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和整體統(tǒng)籌能力;
9、全局觀強(qiáng),具有良好的溝通、協(xié)調(diào)和人際關(guān)系處理能力,作風(fēng)穩(wěn)健;
10、邏輯思維能力強(qiáng),具備較好的語(yǔ)言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作力。
第5篇 外匯管理主管崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、掌握集團(tuán)外匯現(xiàn)金流特點(diǎn),識(shí)別和總結(jié)外匯敞口,提出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施,并組織協(xié)調(diào)或指導(dǎo)外匯交易;
2、掌握國(guó)家外匯管理政策并跟蹤變化,確保集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理合法合規(guī);
3、跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)及外匯市場(chǎng)變化,對(duì)外匯趨勢(shì)開(kāi)展研究并定期出具相關(guān)報(bào)告,并結(jié)合市場(chǎng)重大變化出具專項(xiàng)分析報(bào)告;
4、定期出局外匯風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)報(bào)告。
任職資格:
1、本科以上國(guó)際金融或金融學(xué)相關(guān)專業(yè),大型跨國(guó)公司或金融機(jī)構(gòu)外匯管理崗位任職3年以上;
2、熟悉我國(guó)現(xiàn)行外匯管理政策,熟悉全球外匯的相關(guān)業(yè)務(wù),有良好的英語(yǔ)基礎(chǔ);
3、具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和邏輯思維能力,能獨(dú)立研究分析外匯市場(chǎng)走勢(shì)及相關(guān)信息,具備良好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和整體統(tǒng)籌能力,根據(jù)集團(tuán)實(shí)際業(yè)務(wù)制定策略和方案。
4、有較強(qiáng)的工作責(zé)任感、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),遵紀(jì)守法,誠(chéng)實(shí)守信,無(wú)不良行為記錄;身體健康,心理素質(zhì)良好。
