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第1篇 審計主管崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司工程項目、合同管理、子公司高管離職、員工投訴及舞弊等進行專項檢查,出具審計結(jié)論、提出相應(yīng)意見,并擬定書面報告。
2、對公司內(nèi)控體系的建立、執(zhí)行情況進行審計、評價風(fēng)險、問題反饋、建議提示,并擬定審計報告。
3、擬定具體審計項目方案及內(nèi)控評價方案。
4、調(diào)查核實審計事項,收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿。
5、對內(nèi)控審計工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6、跟蹤、評價已實施的管理改進措施。
7、做好審計底稿,整理、裝訂、存檔審計工作檔案。
8、配合公司的內(nèi)控建設(shè)考核。
9、交辦的其他工作。
第2篇 酒店審計主管崗位工作職責(zé)
1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準(zhǔn)確
2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔
4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告
5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對
6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款
9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。
10.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等
11.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
第3篇 審計主管工作崗位職責(zé)
以下是某公司審計主管崗位職責(zé),各位制度職責(zé)大全審計如果不知道審計崗位職責(zé),可從中予以參考。
1、根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2、收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿,準(zhǔn)備審計報告;
3、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求;
4、監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況;
5、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,培訓(xùn)審計人員使其了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
6、跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作。
