第1篇 出納崗位職責內(nèi)容專業(yè)教育
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券?！叭尽?木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。
第2篇 出納崗位職責內(nèi)容科技公司
1.掌握《會計法》,熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務水平。
2.負責各項收人款、業(yè)務往來g:的繳存以及曰常開支報銷工作,按照公司財務制度把好資金出入審核關。
3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯,及時向領導匯報,采取補救措施。
4.保管各種相關的有價證券和無價證券,現(xiàn)金要做到日清月結,現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。
5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。
6.參與財務制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領導交辦的其他相關工作。
第3篇 出納崗位職責內(nèi)容2
1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關,非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學期
第4篇 出納兼行政崗位職責內(nèi)容
1.負責公司的現(xiàn)金收支、掛賬登記工作。
2.負責業(yè)務的結算、賬務核對等。
3.負責公司范圍內(nèi)業(yè)務的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作兼日常行政管理。
第5篇 收銀出納員崗位職責內(nèi)容
1.在總出納的領導下,負責酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
第6篇 出納員崗位職責內(nèi)容酒店
根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:
1.收付款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記
賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務和支票辦理:
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。
第7篇 出納崗位職責內(nèi)容3
1.按照財務制度的規(guī)定,辦理好預算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報銷手續(xù),及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。
2.做好學校工資、崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作和公積金的支取、轉入、轉出的工作。
3.做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費收取工作。
4.按規(guī)定設置銀行日記賬,做到日清月結,準確無誤。
5.嚴格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實,手續(xù)不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應拒付。如有違反制度的開支,有權拒付,并及時向領導匯報。
6.認真執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單,經(jīng)有關領導簽字后才能使用。
7.加強存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度,按時正確做好現(xiàn)金支付工作,及時核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現(xiàn)金要逐日盤點。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的數(shù)額,注意保密工作,不該講的不講。
8.每天下班前,嚴格檢
第8篇 農(nóng)村信用社出納人員崗位職責內(nèi)容
1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。
2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應和回籠工作。
3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。
4.做好庫房管理,嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。
加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經(jīng)紀律。
第9篇 慈善工作人員負責出納后勤崗位職責內(nèi)容
1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。
2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
第10篇 出納崗位職責工作內(nèi)容及任職資格要求
出納工作職責
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
崗位職責：
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
企業(yè)對出納要求
以下內(nèi)容來自制度大全企業(yè)對出納的職責要求
崗位職責及任職資格a
1：有出納相關工作經(jīng)驗1--3年；2：熟練使用財務軟件；offiec辦公軟件； 3：大連本地戶口；良好的溝通能力；較好的親和力；
崗位職責及任職資格b
會計和出納各一人，要求持相關證件，能吃苦耐勞，有上進心，有團隊精神。
崗位職責及任職資格c
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
崗位職責：
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
第11篇 總出納崗位職責內(nèi)容
1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢
監(jiān)事職責會議須知條例
第12篇 財務部出納崗位職責內(nèi)容市場
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記,及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行
