財(cái)務(wù)管理出納崗位職責(zé)（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-03-06 07:00:35 查看人數(shù)：42

財(cái)務(wù)管理出納崗位職責(zé)

第1篇財(cái)務(wù)管理出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策，嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第2篇財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù)，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析，日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù)，警示還款時(shí)間，借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日報(bào)，周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上，財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)專業(yè)，持中級會計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力，抗壓能力強(qiáng)。

第3篇財(cái)務(wù)報(bào)表管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、戰(zhàn)略股權(quán)投資財(cái)務(wù)管理，包括:戰(zhàn)略股權(quán)投資監(jiān)管材料準(zhǔn)備及報(bào)送、會計(jì)分類、信息披露、資金支付、配合戰(zhàn)略股權(quán)投資處置事宜等;配合相關(guān)部門提供戰(zhàn)略股權(quán)投資項(xiàng)目報(bào)告;

2、投資事項(xiàng)核算支持，包括:例如資產(chǎn)支持計(jì)劃abs、稅延投資等特殊投資、長期股權(quán)投資的初始、日常及清算的核算處理;

3、協(xié)助完成各項(xiàng)投資相關(guān)的報(bào)表、報(bào)告的編制，確保財(cái)務(wù)信息報(bào)送的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性;

4、關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)管理，包括關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易信息統(tǒng)計(jì)等;

5、嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司制度，履行與本崗位工作職能相關(guān)的合規(guī)遵循、內(nèi)控規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防范等職能，對其崗位職責(zé)范圍內(nèi)的合規(guī)、內(nèi)控管理承擔(dān)直接責(zé)任，確保各項(xiàng)行為合法合規(guī)。

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、具備3年及以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

3、具備保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、精算、內(nèi)控等相關(guān)專業(yè)知識和證書。

財(cái)務(wù)報(bào)表管理崗位

第4篇財(cái)務(wù)行政管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

一、財(cái)務(wù)工作職責(zé):

1.全盤負(fù)責(zé)海南公司的所有財(cái)稅核算、管理、稅務(wù)申報(bào)和年度清算等工作(不具體描述了);

2.負(fù)責(zé)所有客戶合同、發(fā)票、收據(jù)等所有的收支和文檔管理工作;

3.負(fù)責(zé)銀行、工商、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和維護(hù)工作;

4.根據(jù)集團(tuán)的要求,制定公司的年度預(yù)算和日常管控工作;

5.落實(shí)執(zhí)行集團(tuán)要求的相關(guān)財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃工作;

6.上級交辦的其他事項(xiàng)

二、人事和行政工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)公司各類人員的招聘及初步面試工作;

2.負(fù)責(zé)員工勞動合同及人事檔案的簽訂和建立工作,并保管好相關(guān)人事資料;

3.負(fù)責(zé)對全體辦公人員進(jìn)行日?？记诩稗k理社保、公積金相關(guān)工作 ;

4.禮品、福利發(fā)放名單、生日名單的整理;

5.負(fù)責(zé)公司員工勞動關(guān)系的轉(zhuǎn)移,員工入職及離職手續(xù)的辦理。

6.解答公司員工對人事方面的問題,并積極協(xié)調(diào)公司員工關(guān)系,參與解決員工的違紀(jì)、糾紛案件,以促進(jìn)員工關(guān)系的和諧;

7.負(fù)責(zé)工商、商標(biāo)等年檢和付費(fèi)工作;

8.所有客戶和日常交易的合同管理和歸檔;

9.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理、辦公用品采購與管理工作;

10.負(fù)責(zé)辦公室其他行政事務(wù)。

任職要求:

1. 本科(含)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),3年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),3年以上人力資源管理經(jīng)驗(yàn),2年以上招聘經(jīng)驗(yàn);

2. 熟悉掌握現(xiàn)金、銀行人民幣和外匯業(yè)務(wù),熟悉網(wǎng)銀操作;

3. 熟悉使用用友軟件、類似oa審批流軟件,office辦公軟件和客戶管理類軟件操作;

4. 具有良好的書面及口頭表達(dá)能力,具有親和力和服務(wù)意識,溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng),學(xué)習(xí)能力佳;

5. 了解國家各項(xiàng)勞動人事法規(guī)政策;

6. 誠實(shí)、踏實(shí),細(xì)心穩(wěn)重,良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng),有一定的管理能力和獨(dú)當(dāng)一面的能力;

第5篇財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、能按照投標(biāo)文件的要求，預(yù)算項(xiàng)目成本，審核項(xiàng)目成本，審核相關(guān)報(bào)價(jià);

2、根據(jù)預(yù)算對項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行控制，并對預(yù)算變更進(jìn)行審批;

3、根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行情況，控制項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，審核項(xiàng)目費(fèi)用支出;

4、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，對項(xiàng)目實(shí)施部門提出考核標(biāo)準(zhǔn);

5、根據(jù)項(xiàng)目世紀(jì)金都，對項(xiàng)目預(yù)算變更進(jìn)行審核;

6、項(xiàng)目結(jié)束后，完成項(xiàng)目預(yù)決算工作并與預(yù)算對比，編制結(jié)項(xiàng)分析報(bào)告;

任職要求:

1、大本及以上學(xué)歷;

2、五年工作經(jīng)驗(yàn)、三年項(xiàng)目投標(biāo)預(yù)算、項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目成本控制劑項(xiàng)目結(jié)算管理工作經(jīng)驗(yàn);

3、良好的而溝通能力，主動溝通意愿;

4、熟悉項(xiàng)目整理運(yùn)行流程，能適應(yīng)短期出差;

5、有環(huán)境監(jiān)測公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理崗位

第6篇財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;

3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財(cái)會類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第7篇計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)制定卡中心預(yù)算管理政策和措施、完善和優(yōu)化預(yù)算管理體制,制定預(yù)算管理相關(guān)規(guī)則,設(shè)計(jì)優(yōu)化預(yù)算編制程序、方法和模型,協(xié)調(diào)卡中心各部門對預(yù)算情況的反饋意見和建議;

2、負(fù)責(zé)組織編制卡中心年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算編制草案,根據(jù)總行年度經(jīng)營目標(biāo)統(tǒng)籌制定卡中心各業(yè)務(wù)條線、部門年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案,分析、預(yù)測和監(jiān)控預(yù)算方案執(zhí)行情況,組織實(shí)施財(cái)務(wù)決算工作;

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌卡中心財(cái)務(wù)資源配置、制定和優(yōu)化財(cái)務(wù)資源配置策略,并指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施,合理確定成本費(fèi)用分類管理標(biāo)準(zhǔn),科技核定成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),分析、監(jiān)測成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,并落實(shí)成本管控措施;

4、負(fù)責(zé)根據(jù)卡中心各業(yè)務(wù)條線、部門、經(jīng)營機(jī)構(gòu)的經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo),定期對預(yù)算責(zé)任單位進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、兌現(xiàn)和評價(jià),根據(jù)經(jīng)營狀況對各業(yè)務(wù)條線、部門的財(cái)務(wù)狀況以及重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域等進(jìn)行分析評價(jià),為經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)和支持,提出合理化意見和建議,分析業(yè)務(wù)部門相關(guān)需求,合理確定解決方案,反饋相關(guān)意見和建議,監(jiān)督和落實(shí)相關(guān)方案及問題解決情況。

任職資格:

1、現(xiàn)年35周歲以下,統(tǒng)招全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握word、excel、ppt等辦公軟件,有責(zé)任心,能承受較強(qiáng)的工作壓力;

3、具有四大會計(jì)師事務(wù)所、大型企業(yè)預(yù)算工作經(jīng)歷;有金融業(yè)預(yù)算管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、具有cpa、cfa、會計(jì)從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第8篇財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理運(yùn)達(dá) 湖南運(yùn)達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,運(yùn)達(dá),運(yùn)達(dá) 1、28-40歲,財(cái)務(wù)、稅務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具有專業(yè)中級(含)以上職稱者優(yōu)先;

2、具有五年以上房地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉房地產(chǎn)相關(guān)財(cái)務(wù)和稅收政策,具有豐富的財(cái)務(wù)管理、投資管理、籌資管理、資金運(yùn)用管理、稅務(wù)籌劃和成本管理等財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

3、原則性強(qiáng),有良好的計(jì)劃、組織和管理能力,有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,有高度的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第9篇財(cái)務(wù)檔案管理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)檔案管理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)檔案管理重慶兩江新區(qū)物業(yè)管理有限公司重慶兩江新區(qū)物業(yè)管理有限公司，兩江 1.建立健全會計(jì)檔案的立卷、歸檔、調(diào)閱、保存和銷毀等管理制度。

2.負(fù)責(zé)會計(jì)資料的整理、裝訂工作。

3.定期收集對各種會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄、會計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)計(jì)劃、單位預(yù)算和重要的經(jīng)濟(jì)合同等會計(jì)資料，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管。

4.按規(guī)定期限，催交各種帳表憑證等會計(jì)檔案資料。

5.嚴(yán)格按照規(guī)定，進(jìn)行檔案銷毀工作。

任職資格:大學(xué)本科，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。

第10篇財(cái)務(wù)管理專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和保管,按付款規(guī)定完成現(xiàn)金收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

2、負(fù)責(zé)對個(gè)人借支催收、報(bào)銷、現(xiàn)金管理、支票和收據(jù)的管理以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬、月末對賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

4、票據(jù)、合同管理,發(fā)票開據(jù)及管理,固定資產(chǎn)盤點(diǎn);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、?？埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè),有會計(jì)從業(yè)資格證書;

2、熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

3、熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;

4、正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識。

第11篇財(cái)務(wù)報(bào)告管理崗崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1. 研究國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則、中國會計(jì)準(zhǔn)則、監(jiān)管法規(guī)的發(fā)布及變化,根據(jù)變化制定或者更新會計(jì)核算辦法和會計(jì)科目,并評估及測算對我行關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)及信息披露的影響;

2. 參與業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)配置核算辦法,并確定系統(tǒng)的實(shí)施方案,推動相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè);

3. 負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)報(bào)表月度關(guān)帳、季度、年度決算工作,并對財(cái)務(wù)信息及關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算、分析;

4. 負(fù)責(zé)全行定期報(bào)告審計(jì)的協(xié)調(diào)工作,以及全行定期報(bào)告的編制、審核和披露工作;

5. 負(fù)責(zé)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的會計(jì)調(diào)研和檢查的協(xié)調(diào)和反饋工作,并根據(jù)需要,組織對分行核算的檢查及調(diào)研工作;

6. 根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則、各類監(jiān)管法規(guī)以及我行會計(jì)核算制度的變化情況,定期組織面向總行及分行的各類培訓(xùn)工作。

任職要求:

1、重點(diǎn)院校會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,碩士研究生以上學(xué)歷或者cpa資格優(yōu)先。

2、3年(含)以上銀行會計(jì)核算管理工作經(jīng)驗(yàn)或者事務(wù)所銀行審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力與清晰的思維邏輯和創(chuàng)新意識,良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通和執(zhí)行能力;

4、熟練使用各種office軟件,具有較強(qiáng)的口頭和書面表達(dá)能力。

第12篇資金財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述: