第1篇 出納崗位工作職責(zé)范本
第一條:負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào),加蓋預(yù)留銀行印章。
第二條:負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單并送存銀行。
第三條:負(fù)責(zé)辦理銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種首付款憑證。
第四條:負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
第五條:負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
第六條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
第七條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
第八條:不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
第九條:負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
第十條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
第十一條:負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
第十二條:認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)
第2篇 工程公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:工程公司出納崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,不予以報(bào)銷。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確。
職責(zé)二:工程公司出納崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。
5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對(duì),查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。
職責(zé)三:工程公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
四、對(duì)收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時(shí)查詢,進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。
六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)四:工程公司出納崗位職責(zé)
1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個(gè)額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢,認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。
7、每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
8、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核處審核簽收。
9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金。
11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。
13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,做到賬款相符。
14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬,并要定期核對(duì)備用金。
17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項(xiàng)。
第3篇 貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
第4篇 出納人員工作崗位職責(zé)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
第5篇 出納人員崗位工作職責(zé)
出納人員崗位職責(zé)范文
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策,加強(qiáng)資金管理。
二、 做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無 誤。
三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月 結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清,如有退票要及時(shí)追回。
四、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時(shí),須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期, 對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,及時(shí)支付購(gòu) 貨款。
六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,現(xiàn) 金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放,保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,人離 開時(shí),嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。
七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付。
八、 離開辦公場(chǎng)所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。
九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開具各類原始憑證,對(duì)憑證編制符 合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。
十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和 上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。
十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。
第6篇 現(xiàn)金出納崗位工作職責(zé)
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1、對(duì)已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。
2、嚴(yán)格遵循“現(xiàn)金支付”制度。
3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。
5、保證做到日清月結(jié)無差錯(cuò),超限必須存行,現(xiàn)金不得私借。
6、積極配合現(xiàn)金盤點(diǎn)。
7、整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。
8、對(duì)不符合規(guī)定的業(yè)務(wù),拒絕支付現(xiàn)金。
9、及時(shí)備款,按時(shí)發(fā)放職工各種款項(xiàng),按時(shí)分送職工工資單。
10、每月按時(shí)計(jì)算并發(fā)放夜班費(fèi)。
11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項(xiàng)費(fèi)用。
12、負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。
第7篇 4s店出納員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:4s店出納員崗位職責(zé)
1。嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,要在收付憑證及 原始憑證上加蓋'收訖''付訖'戳記;
2。登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì),按幣 種和賬號(hào)分開設(shè)置并登記'現(xiàn)金日記賬''銀行存款日記賬',并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);
3。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;
4。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
5。嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效;
6。要積極配合銀行做好對(duì)賬,報(bào)賬工作,定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙;
8。配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
職責(zé)二:4s店出納崗位職責(zé)
1。監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明并提出糾正;
2。嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3。及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,定期上繳各種完整的原始憑證;
4。及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;
5。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6。嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí),協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
8。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
除了應(yīng)遵循以上所述的4s店出納員崗位職責(zé)外,4s店出納員應(yīng)具有工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直等原則。
職責(zé)三:4s店出納員崗位職責(zé)
1、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項(xiàng)存取,不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義交存銀行;不得白條抵庫(kù),不得坐支;不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
2、按時(shí)到崗,備足每日庫(kù)存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途,由本單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票,不得跳號(hào)使用,對(duì)于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時(shí)間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)等與工作無關(guān)事項(xiàng)。
4、填制與資金收付及費(fèi)用報(bào)銷無關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。
5、復(fù)核記賬會(huì)計(jì)開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項(xiàng)收取,并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn),加蓋公司財(cái)務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請(qǐng)單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作,并及時(shí)請(qǐng)主辦會(huì)計(jì)進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款;及時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會(huì)計(jì)做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單,及時(shí)放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費(fèi)用會(huì)計(jì)填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符,對(duì)于正確無誤的費(fèi)用報(bào)銷按規(guī)定要求費(fèi)用報(bào)銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款,不得代領(lǐng)冒領(lǐng),并在相關(guān)報(bào)銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對(duì)現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備,對(duì)于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項(xiàng);對(duì)于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款,杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺(tái)(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營(yíng)業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對(duì),并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營(yíng)業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;下午四點(diǎn)前將營(yíng)業(yè)款交存銀行。
10、序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺(tái)賬,及時(shí)結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財(cái)務(wù)總賬認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實(shí)相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會(huì)計(jì)一道對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》;編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日(月)報(bào)表,并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日(月)報(bào)表報(bào)送至本公司主辦會(huì)計(jì)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會(huì)計(jì)填制的納稅申報(bào)表,及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報(bào)。
13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第8篇 幼兒園出納員崗位工作職責(zé)
出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納員職責(zé)
1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),主動(dòng)幫助各部門合理使用好各項(xiàng)直徑資金。
2、審核一切收支憑證,及時(shí)結(jié)算記帳,做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定,所有帳目清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作,完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項(xiàng)工作。
5、保管好一切財(cái)務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂、上報(bào)區(qū)核算中心。
6、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi),對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的一切開支要堅(jiān)持原則,提出意見。
7、及時(shí)做好教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項(xiàng)工作,做好個(gè)調(diào)稅工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)帳。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證,每天下班時(shí)必須將其放入保險(xiǎn)箱內(nèi),現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。
9、實(shí)行園務(wù)公開,按月如實(shí)公報(bào),接受上級(jí)有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。
第9篇 客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護(hù)公司良好形象。
①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);
②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;
2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準(zhǔn)確,庫(kù)存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,月末及時(shí)編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日?qǐng)?bào)工作及資金流量周報(bào)工作。
8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好kpi績(jī)效考核中各項(xiàng)工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
第10篇 公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫(kù)存限額,超過部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
4、報(bào)銷審核
4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報(bào)銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報(bào)銷。
職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第11篇 行政兼出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:行政兼出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄,負(fù)責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;
6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對(duì)統(tǒng)計(jì)、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購(gòu)等工作;
7、負(fù)責(zé)公司出差人員訂票工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:行政兼出納崗位職責(zé)
1,公司員工考勤
2,人事招聘
3,辦公用品管理與采購(gòu)
4,辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)、結(jié)付匯等。
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好退稅等資料報(bào)送。
6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。
7、各項(xiàng)證件的年檢工作
8、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作
職責(zé)三:行政兼出納崗位職責(zé)
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
2、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;
3、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);
4、熟練掌握普通機(jī)打或手寫發(fā)票的開具;
5、熟練使用office及其他辦公軟件;
6、公司一般行政事務(wù)。
職責(zé)四:行政兼出納崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
7、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作、并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
9、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待及電話接轉(zhuǎn);
10、收發(fā)傳真,復(fù)印文檔,收發(fā)信件、報(bào)刊、文件等;
11、及時(shí)更新和管理員工通訊地址和電話號(hào)碼等聯(lián)系信息;
12、受理會(huì)議室預(yù)約,協(xié)調(diào)會(huì)議時(shí)間,下發(fā)會(huì)議通知,布置會(huì)議室;
13、辦理新員工工卡,負(fù)責(zé)員工考勤管理、統(tǒng)計(jì);
14、協(xié)助上級(jí)購(gòu)置辦公設(shè)備、辦公用品,負(fù)責(zé)發(fā)放及記錄。
職責(zé)五:行政兼出納崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理
第12篇 某項(xiàng)目部出納崗位工作職責(zé)
項(xiàng)目部出納崗位工作職責(zé)
直接上級(jí):公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
工作管理:本項(xiàng)目部門會(huì)計(jì)
1、在公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下,完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,督促客服(收費(fèi))人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的及時(shí)收繳,并做到賬、款相符。
3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,監(jiān)督整改工作進(jìn)行,并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果,做出整改評(píng)價(jià)。
4、按月寫出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告,經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。
5、完成公司財(cái)務(wù)部門及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。
