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第1篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責
物業(yè)公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節(jié)表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
第2篇 物業(yè)公司出納崗位職責10
物業(yè)公司出納崗位職責(十)
1)遵守公司員工守則和財會管理制度;
2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
3)及時追收企業(yè)各應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。
4)編制有關現金收付記帳憑單、現金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;
5)及時辦理各種轉帳、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。
第3篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯。
4.每日根據各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第4篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中?；蛞陨蠈W歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;
*發(fā)現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節(jié)表;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現金管理規(guī)定。
第5篇 物業(yè)公司出納崗位職責5
物業(yè)公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第6篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責
物業(yè)公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規(guī)的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第7篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責
某物業(yè)公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
第8篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:
1).在進行現金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。
3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第9篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業(yè)務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存余額調節(jié)表。
5、出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉賬手續(xù)。
6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協助管理處完成其它日常工作。
第10篇 物業(yè)公司出納崗位職責9
物業(yè)公司出納崗位職責(九)
1、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業(yè)務。
2、根據已經辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現金實際庫存數不超過銀行規(guī)定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調整表'調整平衡。
4、對現金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉交他人。
6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據、發(fā)票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續(xù)。做好支票的領用登記手續(xù),嚴禁經辦人員領取空白支票。
7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結算,年度決算。
9、完成領導交辦的其他任務。
第11篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明
a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執(zhí)行現金管理規(guī)定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。
第12篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。
7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
