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第1篇 裝飾公司出納崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時。
職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
二、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?認(rèn)真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準(zhǔn)確無誤。
三、付款嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
四、制單與記賬
1.根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳,做到日清月結(jié);
3.每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
第2篇 裝飾公司出納人員崗位職責(zé)
裝飾公司出納人員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本項目銀行和現(xiàn)金的收付工作。
2.負(fù)責(zé)做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據(jù)必須審核無誤、簽批手續(xù)齊全。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)國家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。
4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時結(jié)出余額與總賬核對相符。
5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,月底結(jié)出余額與核對相符。
6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續(xù)。
7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財務(wù)資料。
第3篇 裝飾公司出納員崗位職責(zé)五
裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)
裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):
1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項,認(rèn)真審核原始憑證,報銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。
4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務(wù)部經(jīng)理。
6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。
7、對憑證進行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協(xié)同項目經(jīng)理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強服務(wù)意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。
第4篇 裝飾公司出納崗位職責(zé)
裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的出納工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,愛崗敬業(yè),求真務(wù)實。
2、協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金,增收節(jié)資,提高資金的使用效率。
3、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬,按時填報現(xiàn)金日報表,做到日清月結(jié),賬款相符。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款。
4、認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān)。
5、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限,認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度,使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。
6、配合會計和銀行做好賬務(wù)審核、對帳、報帳等工作。
7、完成總經(jīng)理交與的其他工作。
