會館差旅費標準報銷管理辦法
休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法
為提高出差辦事效率,加強費用管理,統(tǒng)一差旅費補助標準,現(xiàn)結合會館實際情況,制定此制度:
一、因公出差人員需填寫出差申請書,注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字,再報總經理批準,批準后到財務部辦理借款手續(xù)。待出差返回后,經辦人應及時將所有費用單據按規(guī)定標準填制差旅費報銷單,經會計審核、財務部長審批后,五日內到出納處報帳。前帳未清,后帳不借。逾期未還者,財務有權直接從下月工資中扣除欠款。
二、出差人員根據職務的不同,分為四級。如下:
a級 董事長、總經理
b級 各部長、營業(yè)部經理
c級 各部門主任
d級 其他人員
三、差旅費用標準
(一)交通費用標準
級別可乘坐交通工具
a飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準
b硬臥、輪船二等艙及以下標準
c硬座、輪船經濟艙及以下標準
d硬座、輪船經濟艙及以下標準
說明:1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的,必須報請總經理批準。
2、c級和d級人員乘車,從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的,以及連續(xù)乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。
3、交通費按以上標準實報實銷,超標準部分自負。
(二)住勤費用(含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費)標準
目 的地出差人員住勤補助(元/日)
abcd
直轄市、經濟特區(qū)及經濟發(fā)達城市
省會城市或各省最大城市
經濟較發(fā)達地區(qū)
500公里以內及欠發(fā)達地區(qū)
說明:1、出差目的地按以上分類,如有重疊按高一級標準處理。
2、出差人員住勤費用按以上標準補助,不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾,包括在途天數(shù)和住勤天數(shù),當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。
3、公司派往外地培訓、學習人員,除按上述規(guī)定實報實銷外,培訓費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付,其他費用不予報銷。學習期間,每人每天補貼20元。
4、當天出差當天返回的(東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外),按上述標準50%計算補貼。
四、其它規(guī)定
1、凡需帶車出差者,必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷,油費按實際公里數(shù)由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。
2、出差期間因業(yè)務原因,需住三星級(含)以上標準酒店或需支付招待費用的,需事先告知會館總經理取得同意,事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。
3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的,須事先報請會館總經理批準后,方可成行。其由此產生的費用,一律不予報銷,也不享受任何補助,多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。
4、隨從上級領導出差者,其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。
5、員工市內辦事,自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票,如有急事確實需要打車去辦理的,必須經總經理同意,財務才可報銷。
