工業(yè)爐窯材料管理辦法
京唐建設(shè)材料管理辦法
工業(yè)爐窯工程分公司
目錄
總則
適用范圍
職責(zé)
工作程序
4.1材料需用計劃的編制
4.2材料采購計劃的編制
4.3供方的評價
4.4供方選擇
4.5采購合同(協(xié)議)管理
4.6供方重新評價
4.7采購材料的驗證
4.8材料的標(biāo)識
4.9材料的保管維護
4.10材料的發(fā)放
4.11材料的盤點
4.12采購材料的報銷
4.13采購材料的付款
4.14材料退庫管理
4.15其他
附件
材料管理辦法
1.總則
規(guī)范材料在計劃、采購、儲存、收發(fā)等環(huán)節(jié)的管理，降低供應(yīng)成本,保證供應(yīng)。
2.適用范圍
本辦法適用公司及分公司、項目部施工材料的管理。
3.職責(zé)分工
3.1工程管理部
3.1.1負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)材料管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)公司材料員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.1.3對公司材料管理體系運行情況的進行檢查和考核。
3.1.4按公司要求組織大宗材料的招投標(biāo)和比質(zhì)比價采購。
3.1.5負(fù)責(zé)公司材料年終材料盤點工作。
3.2租賃分公司
3.2.1負(fù)責(zé)公司周轉(zhuǎn)材料、周轉(zhuǎn)工具采購、制作和租賃管理。
3.2.2負(fù)責(zé)公司唐山周邊地區(qū)的材料采購。
3.2.3受公司委托組織大宗材料采購。
3.2.4負(fù)責(zé)工程項目低值易耗品接收管理和發(fā)放管理。
3.2.5負(fù)責(zé)項目竣工后返回材料的核價工作。
3.2.6按公司要求完成廢舊物資的處理。
3.3工程項目部
3.3.1負(fù)責(zé)工程項目施工輔助材料采購，受公司委托完成大宗材料采購。
3.3.2按綜合管理保證體系和規(guī)章制度要求，做好工程項目材料全過程管理。
3.3.3定期向公司報送各類報表、資料。
3.3.4負(fù)責(zé)工程竣工剩余材料的退貨、退庫的移交。
3.3.5按公司要求完成廢舊物資的處理。
4.工作程序
4.1材料需用計劃的編制
4.1.1預(yù)算人員負(fù)責(zé)編制土建工程的《材料需用計劃》，協(xié)助技術(shù)人員提出工程的甲供《材料需用計劃》。
4.1.2技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制爐窯、鋼結(jié)構(gòu)、電氣、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料等《材料需用計劃》。
4.1.3《材料需用計劃》應(yīng)按材料類別、用途分別進行填制，并注明單位名稱、品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量、進貨時間的要求及其它技術(shù)參數(shù)。
4.1.4《材料需用計劃》經(jīng)項目總工審核，分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人簽字，但大宗《材料需用計劃》必須有公司總工審批，如需到建設(shè)單位、建設(shè)公司項目部審批的應(yīng)做好審批工作。
4.1.5《材料需用計劃》審批后交材料人員。
4.1.4《材料需用計劃發(fā)生變更，應(yīng)編制增、減或《補充材料計劃》，并按上述編制、審批程序執(zhí)行。
4.2材料采購計劃的編制
4.2.1材料員根據(jù)《材料需求計劃》組織貨源，在利用庫存材料后，不足部分編制《材料采購計劃》。
4.2.2A類《材料采購計劃》必須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。輔助《材料采購計劃》經(jīng)分公司經(jīng)理或項目經(jīng)理批準(zhǔn)后材料員實施采購。
4.2.3A類《材料采購計劃》逐級完成審批后，送交工程管理部備案。周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品需用計劃交租賃分公司備案。
4.3供方的評價
4.3.1A類材料，由材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購文件要求，進行市場調(diào)查，嚴(yán)格依照供方評價、選擇準(zhǔn)則進行供方調(diào)查，收集供方資料存檔管理。
4.3.2對占用資金量小，品種繁多的低值易耗材料、零星材料的采購，至少選擇三家合格供方，供方應(yīng)符合供方評價準(zhǔn)則中b、c、e和供方選擇準(zhǔn)則中a、b、c的要求，材料員收集供方資料存檔管理。
4.3.3材料員將供方調(diào)查情況在《物資供方評價表》中記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
4.3.4供方評價準(zhǔn)則
a具有國家或行業(yè)認(rèn)可的資質(zhì);
b應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照;
C稅務(wù)登記證
d產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證;
e應(yīng)具有產(chǎn)品檢驗合格證明;
f供方的產(chǎn)品應(yīng)滿足環(huán)境保護和職業(yè)健康安全要求。
4.4供方選擇
4.4.1供方的選擇準(zhǔn)則
a供方所報價格是否滿足公司降低成本的要求;
b供方交貨期、履約能力是否滿足工程進度的要求;
c供方的服務(wù)質(zhì)量和優(yōu)惠條件是否達(dá)到使用單位的要求;
d供方其他履約表現(xiàn)是否達(dá)到使用單位的要求。
4.4.2A類材料采購，由采購單位材料領(lǐng)導(dǎo)小組在合格供方范圍內(nèi)組織招標(biāo)或比質(zhì)比價采購，對最終供方的選擇、評價結(jié)果應(yīng)在《比質(zhì)比價招標(biāo)中標(biāo)供方記錄》中記錄，參加人員簽字。
4.4.3公司委托分公司、項目部進行大宗材料采購，其供方選擇、評價情況必須及時報告主管經(jīng)理。
4.5采購合同及采購資料管理
4.5.1《采購合同》必須報公司主管經(jīng)理審批后，方可簽訂。
4.5.2采購合同使用程序文件中的《合同文本》,擬定的合同條款的內(nèi)容必須與招標(biāo)文件相一致，且符合《合同法》要求。
4.5.2簽訂合同(協(xié)議)前，要嚴(yán)格審查供方簽約人的資格，簽約人必須具備法人資格或法定代表人授權(quán)委托書。
4.5.3采購合同要注明在施工現(xiàn)場卸車落地后驗收交接，規(guī)避途中運輸材料丟失、損毀的風(fēng)險。并在采購合同中體現(xiàn)對供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。
4.5.4簽訂的合同材料、計劃、財務(wù)口各留存一份。合同編號的方法：***項目---**材料類別---00*流水號。
4.5.5合同簽訂后5日內(nèi)，材料員將《物資分供方評價表》、《比質(zhì)比價招標(biāo)中標(biāo)供方記錄》、《采購合同》、《合同匯簽單》、材料報價單及供方資質(zhì)等資料，分別交工程管理部和租賃分公司存檔。
4.5.6其他采購文件如：合同臺帳、供方臺帳等資料，在工程結(jié)束后十天內(nèi)交工程管理部。
4.5.7項目部購進低值易耗材料需登記《單位工程采購材料統(tǒng)計表》(附表1)，工程竣工后與余料同時移交租賃分公司。
4.6供方重新評價
4.6.1重新評價的準(zhǔn)則
a產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到合同要求;
b有無環(huán)境和安全事故;
c供貨是否及時,服務(wù)是否周到。
4.6.2有下列情況之一的為不合格供方
a因使用所提供的材料影響工程質(zhì)量的;
b材料供應(yīng)不及時而影響工期的;
c供方服務(wù)態(tài)度差，服務(wù)質(zhì)量低的;
d有重大環(huán)境或安全事故的;
e與我公司發(fā)生法律糾紛的。
4.6.3每年年底或供貨合同結(jié)束后，由采購人員組織各材料使用單位，依據(jù)上述條款對合格供方進行重新評價，將評價結(jié)果填入《物資供方重新評價表》。
4.6.4《物資供方重新評價表》5日內(nèi)報送工程管理部，由工程管理部依據(jù)評價結(jié)果調(diào)整合格供方名單。
4.7采購材料的驗證
4.7.1材料驗收記錄執(zhí)行綜合管理體系程序文件《物資采購控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。驗收標(biāo)準(zhǔn)按合同中規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。
4.7.2勞動防護品的采購驗收，執(zhí)行綜合管理體系程序文件《勞動防護用品控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。
4.7.3化學(xué)品、危險品的驗收執(zhí)行綜合管理體系程序文件《化學(xué)品、危險品控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。
4.8材料的標(biāo)識
4.8.1對檢驗合格的材料，由保管員做好類別、狀態(tài)標(biāo)識，具體執(zhí)行綜合管理體系程序文件《標(biāo)識和可追溯性控制程序》和建設(shè)公司《公司標(biāo)識指導(dǎo)手冊》中相關(guān)規(guī)定。
4.9材料的保管維護
4.9.1各單位要進行倉庫、露天料廠的分區(qū)、分類規(guī)劃，制定《倉庫保管制度》，倉庫保管員要熟悉庫存材料保管條件，保證驗收入庫材料得到妥善保存。
4.9.2材料驗收合格后，保管員及時辦理入庫手續(xù)，并建立各類《材料保管臺帳》，《小型工具個人使用臺帳》，定期檢查材料結(jié)存情況，確保帳、物、卡相符。
4.9.3材料儲存應(yīng)按材料類別、名稱、規(guī)格有序擺放，掛有標(biāo)識，小件材料要設(shè)置料架管理;精密貴重物品設(shè)專柜存放;易受潮材料做好防潮、防滲漏工作;易燃易爆、有毒有害物品設(shè)專庫隔離保管，并采取防護措施。
4.9.4露天材料保管要堆放整齊，上蓋下墊，標(biāo)識清楚，標(biāo)志準(zhǔn)確，不同批次的材料要予以區(qū)分，防止混放。
4.9.5庫區(qū)內(nèi)的易燃易爆品要有明顯的防火標(biāo)識、標(biāo)牌，并配備完好的防火器材，庫管人員要熟悉使用性能，熟知滅火知識，熟記火警電話。
4.10材料的發(fā)放
4.10.1材料發(fā)放時，領(lǐng)料人員須持有現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽發(fā)的材料領(lǐng)料單，并注明單位工程或分部工程、用料單位，材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、日期等項內(nèi)容填寫齊全、準(zhǔn)確，保管員在計劃數(shù)量內(nèi)發(fā)料，不得超發(fā)。
4.10.2保管員發(fā)料必須在現(xiàn)場料場發(fā)放，逐日、逐筆填寫發(fā)料記錄，不得以計劃量或限額量一次性發(fā)料造成以領(lǐng)代耗。
4.11材料的盤點
4.11.1分公司、項目部材料員組織保管員、財務(wù)人員每月25日對存貨進行盤點,項目竣工后和年終時對本單位存貨進行總盤點。
4.11.2盤點前，保管員應(yīng)完成當(dāng)期《材料保管賬》的財務(wù)簽證，并以賬查物、以物對賬，保證賬賬相符、賬物相符，正確劃分賬內(nèi)、賬外材料。
4.11.3盤點時，保管員按保管臺帳對照實物進行逐項盤點，正確記錄盤盈、盤虧情況，根據(jù)賬內(nèi)、賬外材料盤點結(jié)果分別登記《材料盤點表》。
4.11.4對出現(xiàn)盤盈、盤虧情況，由本單位初步評價并向公司提交報告，經(jīng)主管經(jīng)理審批，報建設(shè)公司組織認(rèn)定后，方可按所簽意見處理，同時做好實物、財務(wù)賬的進賬、消賬工作。
4.11.5盤點后，保管員根據(jù)當(dāng)月材料盤點結(jié)果登記材料保管帳，不得進行人為調(diào)控。
4.11.6各分公司、項目部應(yīng)及時向相關(guān)部門、人員反饋材料材料盤點情況，嚴(yán)禁以工程需用計劃量取代實際耗用量而不進行余料的實物盤點。
4.12采購材料的報銷掛賬
4.12.1材料員在保管員完成材料驗收入庫后，根據(jù)入庫材料數(shù)量、價格填寫材料入庫單，一式四聯(lián)(材料員、保管員各一聯(lián)、會計兩聯(lián))，采購員、保管員雙方簽字。
4.12.2材料員憑發(fā)票、交料單及時報銷，不能及時報銷時，憑料單數(shù)量、合同(協(xié)議)價格于每月25日前交財務(wù)做掛賬處理。
4.13采購材料的付款
4.13.1材料款的支付，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，材料員方可辦理付款。
4.13.2材料員要建立實時付款明細(xì)臺帳，掌握應(yīng)付賬款的數(shù)額。
4.14材料退庫管理
4.14.1凡是公司規(guī)定分次攤銷未到期材料及雖一次攤銷但質(zhì)量完好的工程剩余材料,填寫《單位工程剩余材料統(tǒng)計表》(附表2)工程竣工后，送報租賃分公司，雙方落實需退總庫材料。
4.14.2退回總庫的剩余材料由租賃分公司和項目部材料管理人員現(xiàn)場檢驗，辦理交接手續(xù)。
4.14.3退庫材料核算
①低值易耗品的攤銷執(zhí)行《中冶集團財務(wù)管理制度》中的相關(guān)規(guī)定和公司《低值易耗材料攤銷次數(shù)明細(xì)表》的規(guī)定。
②交回總庫的材料必須完好,租賃分公司按項目部返回材料數(shù)量、質(zhì)量及攤銷次數(shù)核銷費用,如有損壞、丟失或不交回總庫的應(yīng)照價賠償，計入項目部工程成本。
4.15其它
4.15.1周轉(zhuǎn)材料管理執(zhí)行《周轉(zhuǎn)材料租賃使用管理辦法》。
4.15.2廢舊物資的處理，執(zhí)行公司《關(guān)于對廢舊物資報廢處理的有關(guān)規(guī)定》。
4.15.3化學(xué)品、危險品等有毒有害材料及包裝物回收,執(zhí)行《化學(xué)品、危險品控制程序》。
4.15.4對材料的殘留物、廢棄物應(yīng)隨時清理，以防止對人身安全造成傷害及對環(huán)境造成破壞，具體執(zhí)行《污染物排放控制程序》。
附件
5.1A、B類材料劃分
5.2單位工程采購材料統(tǒng)計表(附表1)
5.3單位工程剩余材料統(tǒng)計表(附表2)
5.4基礎(chǔ)資料管理目錄
a、B材料劃分
1.A類材料
(1)耐火、保溫材料(2)鋼材(3)滑觸線(4)電纜
(5)水泥、商品混凝土(6)木材(7)高強螺栓
(8)油漆、涂料(9)無齒鋸片(10)勞動保護用品
2.B類材料
除A類材料以外的其它工程用料
基礎(chǔ)資料管理目錄(*標(biāo)志為存檔)
資料目錄
工程管理部
租賃分公司
工程項目部
一、A類材料
自行采購
材料計劃(包括外部供應(yīng))
物資供方評價表
供方資質(zhì)、報價單
比質(zhì)比價中標(biāo)記錄
合格供方臺帳
合同臺帳
進貨驗收
物資供方重新評價表
物資驗證記錄
資料臺帳
儲存收發(fā)
材料保管臺帳
材料交料單
領(lǐng)料單
調(diào)撥單
化學(xué)危險品使用清退清單
二、低值易耗品等輔助材料
自行采購
材料計劃(包括外部供應(yīng))
物資供方評價表
供方資質(zhì)
比質(zhì)比價中標(biāo)記錄
驗收
儲存發(fā)放
物資供方重新評價表
材料保管臺帳
化學(xué)危險品使用清退清單
交料單
領(lǐng)料單
調(diào)撥單
單位工程剩余材料統(tǒng)計表
單位工程名稱:
材料類別:*年*月*日
品名
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
單價
金額
已攤銷
次數(shù)
余額
材料來源
項目經(jīng)理:
填表人:
單位工程采購材料統(tǒng)計表
單位工程名稱:
材料類別:*年*月*日
品名
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
單價
金額
采購憑證號碼
付款程度
存放地點
采購人
批準(zhǔn)人
項目經(jīng)理:
填表人:
