經(jīng)費開支管理辦法范本（3篇范文）

第1篇 經(jīng)費開支管理辦法范本

經(jīng)費開支管理辦法為加強經(jīng)費管理,使開支符合科學、合理、規(guī)范、節(jié)約的原則,待制定本經(jīng)費管理辦法。一、公司經(jīng)費實行分塊核定、管理和使用。主要包括:辦公費、交通費、差旅費、會議費等。二、 公司經(jīng)費審批權屬公司總經(jīng)理一支筆審批、核報。公司行政辦公室和財務部負責辦理具體業(yè)務。(一)辦公費用管理1、辦公用品(紙張筆、墨水、復印、打印等)費用按部門定編10元/人月核定;2、軟皮記錄本每人每月領取一本,鋼筆自備;3、辦公用品由行政辦公室主任統(tǒng)一管理登記造冊,各部門根據(jù)辦公計劃和工作需要登記領取,費用實行年度累計考核,每月匯總結算并予以公布,超出標準部分由各部門自行承擔;4、行政辦管理人員原則上只配電腦,不配置打印機,打印工作由行政辦公室統(tǒng)籌安排在商務中心進行打印、復印;5、打字耗材在行政辦公室主任處登記領取;6、復印、打印費用由商務中心打字員進行統(tǒng)一登記,部門承辦人員簽字,每月匯總一次并予以公布;7、文件材料復印、打印必須經(jīng)行政辦兼職人員登簽發(fā)表格,由行政辦主任批準;8、行政辦原則上不承擔各部門的打字、復印業(yè)務,各部門如需打字、復印必須到商務中心進行。(二)業(yè)務招待費管理1、公司因工作需要進行業(yè)務招待,實行公司總經(jīng)理一支筆審批制度,由行政辦公室統(tǒng)一安排,憑就餐申請單就晚,宴請定點為百花村快餐公司一樓快餐部和二樓美食廣場;2、招待標準:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴請人員自理,特殊情況接待申報部經(jīng)理批準后另行核定;3、公司所有宴請必須提前填報審批單,報公司部經(jīng)理批準后交由行政辦公室負責安排。就餐完畢后由宴請領導在結帳單上寫明宴請人數(shù)并簽名,由行政辦公室統(tǒng)一結帳,無就餐申請單的公司一律不予以結帳;4、嚴格控制陪客人數(shù),座陪人數(shù)最多不能超過宴請人數(shù),無關人員禁止陪餐,嚴禁私人宴請,一經(jīng)查出,加倍處罰;5、公司工作人員因公加班(節(jié)假日或晚上),經(jīng)部門主管領導申請、行政辦主任批準發(fā)放就餐單,按每餐10元/人標準可在公司快餐一、二樓就餐;6、公司行政辦會同財務部每月將公司招待費明細情況在公司總經(jīng)理辦公會上通報一次,務求嚴肅認真。(三)會議費管理1、召開公司會議所需經(jīng)費,需經(jīng)公司總經(jīng)理批準,公司行政辦公室承辦并負責費用把關;2、召開各類業(yè)務性會議,由主辦部門寫出書面報告,報公司主管領導審批,行政辦負責安排實施。三、嚴肅財務制度,加強經(jīng)費管理公司行政辦公室和財務部要認真執(zhí)行財務管理制度,嚴格執(zhí)行公司各項經(jīng)費管理規(guī)定,加強審查把關基礎工作,對全年各項費用要做出嚴格周密的預算,每月公布一次各項經(jīng)費使用情況,各項費用支出,未經(jīng)公司主管領導和總經(jīng)理批準不得擅自核銷,對違反財務制度而造成公司損失的將追究個人責任。四、本辦法從**年6月15日起執(zhí)行。五、本辦法解釋權為公司行政辦公室。物業(yè)管理有限公司

第2篇 經(jīng)費開支管理辦法規(guī)定

為加強經(jīng)費管理,使開支符合科學、合理、規(guī)范、節(jié)約的原則,待制定本經(jīng)費管理辦法。

一、公司經(jīng)費實行分塊核定、管理和使用。主要包括:辦公費、交通費、差旅費、會議費等。

二、 公司經(jīng)費審批權屬公司總經(jīng)理一支筆審批、核報。公司行政辦公室和財務部負責辦理具體業(yè)務。

(一)辦公費用管理

1、辦公用品(紙張筆、墨水、復印、打印等)費用按部門定編10元/人月核定;

2、軟皮記錄本每人每月領取一本,鋼筆自備;

3、辦公用品由行政辦公室主任統(tǒng)一管理登記造冊,各部門根據(jù)辦公計劃和工作需要登記領取,費用實行年度累計考核,每月匯總結算并予以公布,超出標準部分由各部門自行承擔;

4、行政辦管理人員原則上只配電腦,不配置打印機,打印工作由行政辦公室統(tǒng)籌安排在商務中心進行打印、復印;

5、打字耗材在行政辦公室主任處登記領取;

6、復印、打印費用由商務中心打字員進行統(tǒng)一登記,部門承辦人員簽字,每月匯總一次并予以公布;

7、文件材料復印、打印必須經(jīng)行政辦兼職人員登簽發(fā)表格,由行政辦主任批準;

8、行政辦原則上不承擔各部門的打字、復印業(yè)務,各部門如需打字、復印必須到商務中心進行。

(二)業(yè)務招待費管理

1、公司因工作需要進行業(yè)務招待,實行公司總經(jīng)理一支筆審批制度,由行政辦公室統(tǒng)一安排,憑就餐申請單就晚,宴請定點為百花村快餐公司一樓快餐部和二樓美食廣場;

2、招待標準:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴請人員自理,特殊情況接待申報部經(jīng)理批準后另行核定;

3、公司所有宴請必須提前填報審批單,報公司部經(jīng)理批準后交由行政辦公室負責安排。就餐完畢后由宴請領導在結帳單上寫明宴請人數(shù)并簽名,由行政辦公室統(tǒng)一結帳,無就餐申請單的公司一律不予以結帳;

4、嚴格控制陪客人數(shù),座陪人數(shù)最多不能超過宴請人數(shù),無關人員禁止陪餐,嚴禁私人宴請,一經(jīng)查出,加倍處罰;

5、公司工作人員因公加班(節(jié)假日或晚上),經(jīng)部門主管領導申請、行政辦主任批準發(fā)放就餐單,按每餐10元/人標準可在公司快餐一、二樓就餐;

6、公司行政辦會同財務部每月將公司招待費明細情況在公司總經(jīng)理辦公會上通報一次,務求嚴肅認真。

(三)會議費管理

1、召開公司會議所需經(jīng)費,需經(jīng)公司總經(jīng)理批準,公司行政辦公室承辦并負責費用把關;

2、召開各類業(yè)務性會議,由主辦部門寫出書面報告,報公司主管領導審批,行政辦負責安排實施。

三、嚴肅財務制度,加強經(jīng)費管理

公司行政辦公室和財務部要認真執(zhí)行財務管理制度,嚴格執(zhí)行公司各項經(jīng)費管理規(guī)定,加強審查把關基礎工作,對全年各項費用要做出嚴格周密的預算,每月公布一次各項經(jīng)費使用情況,各項費用支出,未經(jīng)公司主管領導和總經(jīng)理批準不得擅自核銷,對違反財務制度而造成公司損失的將追究個人責任。

四、本辦法從2005年6月15日起執(zhí)行。

五、本辦法解釋權為公司行政辦公室。

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第3篇 經(jīng)費開支管理辦法

為加強經(jīng)費管理，使開支符合科學、合理、規(guī)范、節(jié)約的原則，待制定本經(jīng)費管理辦法。

一、 公司經(jīng)費實行分塊核定、管理和使用。主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費等。

或晚上），經(jīng)部門主管領導申請、行政辦主任批準發(fā)放就餐單，按每餐10元/人標準可在公司快餐

一、二樓就餐；

6、 公司行政辦會同財務部每月將公司招待費明細情況在公司總經(jīng)理辦公會上通報一次，務求嚴肅認真。

（三）會議費管理

1、 召開公司會議所需經(jīng)費，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準，公司行政辦公室承辦并負責費用把關；

2、 召開各類業(yè)務性會議，由主辦部門寫出書面報告，報公司主管領導審批，行政辦負責安排實施。

三、 嚴肅財務制度，加強經(jīng)費管理

公司行政辦公室和財務部要認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格執(zhí)行公司各項經(jīng)費管理規(guī)定，加強審查把關基礎工作，對全年各項費用要做出嚴格周密的預算，每月公布一次各項經(jīng)費使用情況，各項費用支出，未經(jīng)公司主管領導和總經(jīng)理批準不得擅自核銷，對違反財務制度而造成公司損失的將追究個人責任。

四、 本辦法從起執(zhí)行。

五、 本辦法解釋權為公司行政辦公室。

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