人民醫(yī)院公務(wù)票據(jù)報銷差旅費報銷管理辦法
z人民醫(yī)院公務(wù)票據(jù)報銷、差旅費報銷管理若干辦法
為進一步規(guī)范財務(wù)管理工作,加強公務(wù)費用、差旅費費用報銷管理,建立健全并嚴格執(zhí)行出差、報銷審批制度,嚴格控制標準,本著勤儉節(jié)約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則,制定以下若干辦法:
一. 所有公務(wù)事項、差旅費等相關(guān)費用報銷,必須提供所發(fā)生費用產(chǎn)生的稅務(wù)發(fā)票或財政監(jiān)制票據(jù)等正規(guī)發(fā)票,收據(jù)、白條、發(fā)票復(fù)印件、用其他發(fā)票代替等一律不予報銷。
二. 公務(wù)事項的費用報銷:公務(wù)用品的購買,科室應(yīng)提前向分管院長匯報,由相應(yīng)職能科室負責辦理,原則上業(yè)務(wù)科室不得自行采購公務(wù)用品。
三. 因公務(wù)事項的招待費,應(yīng)嚴格控制招待標準和參加人員,科室應(yīng)提前向分管院長匯報。
四. 出差人員應(yīng)嚴格按照要求的時間、路線到達出差地,提前出差、中途停留、途中轉(zhuǎn)道等原因發(fā)生的費用,單位不予報銷。嚴格控制住宿標準:會務(wù)通知書明確住宿標準的,按照會務(wù)通知標準執(zhí)行,其他的按照本單位標準執(zhí)行;由接待單位,會務(wù)單位承擔住宿費、伙食費的,不再報銷住宿費和享受伙食補助。
五. 出差人員乘坐火車,從當日晚8時到次日晨7時乘車6小時以上,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購?fù)P鋪票,憑票報銷;乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機打的票據(jù),憑票報銷;采用手撕汽車票的,確認情況屬實的,按票面價格報銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。
六. 外出進修培訓,只報銷一次往返車票,中途返回發(fā)生的車票費用,原則上不予報銷,確屬公務(wù)原因,須提前向分管院長匯報,并經(jīng)院長辦公會同意,方可報銷。
七. 外出參加學術(shù)會議、進修培訓等,出租車票,單位不予報銷。
八. 出差人員發(fā)生的訂票手續(xù)費,火車票訂票費報銷5元/人次。
九. 駕駛員只負責填報本人的交通費,其他公務(wù)費用由經(jīng)辦人填報。
十. 原則上2周內(nèi)報銷有關(guān)費用,如有特殊情況,最長不超過1個月。
