某物管公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法
物管公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法
一.管理原則
按照省局對(duì)公司年度財(cái)務(wù)核算要求,保障公司管理和運(yùn)行服務(wù)工作正常開展,公司的費(fèi)用開支由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
二.報(bào)銷程序
1.各部門零星開支,憑發(fā)票填寫'費(fèi)用報(bào)銷單',經(jīng)部門分管副總簽字后,由公司總經(jīng)理審批同意,交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2.員工的工資、獎(jiǎng)金、福利支出等,由行政部編制發(fā)放明細(xì)單或填制付款憑證,經(jīng)分管副總審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3.設(shè)備設(shè)施添置費(fèi)報(bào)銷時(shí),應(yīng)附'質(zhì)量合格證'、'檢測(cè)報(bào)告''物品入庫(kù)單'等相關(guān)資料,經(jīng)使用部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
4.維保費(fèi)用報(bào)銷時(shí),須附管理部門確認(rèn)的'質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告'等相關(guān)資料,經(jīng)部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
5.外墻清洗費(fèi)用報(bào)銷時(shí),須附管理部門確認(rèn)的'質(zhì)檢報(bào)告'等相關(guān)資料,經(jīng)部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
6.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)須事前提出申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審批同意后,憑發(fā)票報(bào)銷。
7.外購(gòu)物品原則上應(yīng)使用支票轉(zhuǎn)帳支付,報(bào)銷憑據(jù)應(yīng)是國(guó)家規(guī)定的正式發(fā)票。
三.借款審批程序
借款人應(yīng)填寫借款單,經(jīng)分管副總簽字,由總經(jīng)理批準(zhǔn),借款應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)按報(bào)銷程序及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
四.銀行支票的借用
1.領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)到財(cái)務(wù)領(lǐng)取《借款單》,填寫姓名、部門、事由、申領(lǐng)金額,分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理審核同意后到財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)用支票手續(xù)。
2.領(lǐng)用支票后應(yīng)及時(shí)辦理核銷手續(xù),經(jīng)辦人必須在當(dāng)月內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
五.報(bào)銷時(shí)間規(guī)定
每月的10日、25日為統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間,(特殊情況例外),遇節(jié)假日順延。
