公司出差管理制度（20篇范文）

第1篇 公司出差管理制度

幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機會,對于出差如何管理,必定有一份相關的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國內出差

第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。

第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調

第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。

第2篇 房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度

(五) 第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

第二條 審批程序和權限員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。

1、 總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、 公司領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、 部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。

4、 其他人員出差,報請公司分管領導審批。第二章 出差管理細則

第三條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

第四條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。

第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

第八條 出差住宿和補貼標準

1、 出差住宿標準:a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標準不得超過 元/日。

2、 住勤補貼標準:伙食補貼每人 元/日,市內交通費補貼每人 元/日。第三章 出差費用報銷

第九條 出差人返回公司后,5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。

第十一條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則

第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。

第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

第十四條

第3篇 k集團公司出差管理規(guī)章制度

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國內出差

第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。

第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調

第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。

第4篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條 出差分國內出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。

第二章 出差程序

第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。

第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務部批準。

第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后,報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內辦理報銷手續(xù),沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

第四條 出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。

第五條 出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。

第六條 出差任務完成后,出差人員須在三日內寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。

第三章 出差費用

第一條 出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權人)、綜合部經(jīng)理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經(jīng)理(或其授權人)審批后方可報銷。

第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

1、 會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、 出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。

3、 住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

4、 出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、 出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

1、 假公濟私外出。

2、 出差人因個人原因未達到出差目的。

3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、 出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、 出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章 附則

第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

第5篇 某公司出差管理制度

f公司出差管理制度

1、出差申請

1.1出差:是指因公司業(yè)務的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓、處理緊急工作的活動。

1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預算等,.經(jīng)批準后憑《出差審批單》到財務部借款,無《出差審批單》,財務不得辦理借款、報銷手續(xù)。

1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;

1.4出差審批權限:

職級省內省外業(yè)務招待費

乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥

分公司負責人

大區(qū)經(jīng)理

總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理

總經(jīng)理

分公司其他員工分公司負責人總部人力部

總部員工部門負責人總經(jīng)理

2、差旅費報銷標準

項目 職級火車 輪船 飛機住宿標準(元/天)

出差補助 200公里內200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)

總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實報實銷

副總經(jīng)理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實報實銷

總經(jīng)理助理 總部部門(副)經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理、分公司負責人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計

總部部門主管

分公司部門(副)經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180

其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150

2.1因公出差職工,乘坐飛機、車船和住宿而產(chǎn)生的費用,據(jù)實憑票在限額以內報銷,具體標準如下:

2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經(jīng)理級及以上領導除外)。

2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準乘座飛機的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務不予以報銷。

2.2市內交通費

2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務后,據(jù)實憑票實報實銷。

2.2.2員工由機場到出差目的地,在無公務車接的情況下,必須乘機場大巴到市內,再乘其他交通工具到目的地;趕飛機時,除無公務車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領導經(jīng)批準后,方可乘出租車去機場,其它情況下,必須乘機場大巴或公司公務車去機場(副總經(jīng)理級及以上領導除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細原因。

2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機場大巴站,在無公務車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務人員有權拒絕報銷。批準權限如下:

2.3出差補助

2.3.1出差人員,在到達目的地五日內,出差補貼按40元/日的標準執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標準執(zhí)行;

2.3.2輪崗、調動、在編制所在地上班,不屬享受出差補貼。

2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;

2.4出差招待費

員工出差時所需的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準,并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。

2.5以上出差費用應嚴格按照公司規(guī)定和出差費用預算進行。不在預算范圍內的,必須事前電話請示相關領導,出差返回后,在出差報告中詳細說明原因。

3、報銷程序

3.1報銷人到財務部領取差旅費報銷單,將報銷票據(jù)整齊粘貼,按照標準計算出金額,并請部門負責人簽字;

3.2將有部門負責人簽字的報銷單送財務部負責人審核并簽字;

3.3財務審核后,請公司負責人批準報銷;

3.4將報銷單交財務部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。

4、 報銷票據(jù):

報銷的票據(jù),必須是符合國家有關規(guī)定的正式票據(jù),任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。

5、 出差管理

5.1出差人員到公司內部其他公司出差,由所到公司人力負責人進行考勤記錄;

5.2出差結束后,提交詳細的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。

6、 出差香港的報銷規(guī)定

6.1職工因公臨時出境要選擇經(jīng)濟合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點和繞道旅行,赴港人員預定目的地所需的往返交通費,按票價核撥;

6.2目的地城市內交通費,在公雜費中支付;

6.3公雜費的范圍一般包括市內交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發(fā)費等費用;

6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用;住宿費在預算標準內按實報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;

6.5出差香港費用標準:

職級住宿費(港元)伙食費(港元)公雜費(港元)

總經(jīng)理實報實銷

副總經(jīng)理實報實銷

其他人員

第6篇 公司員工出差管理制度

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

內容：

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎標準

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內)且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明;如未在規(guī)定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

第7篇 g公司出差管理制度

一、出差管理辦法

國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費:

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條 奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條 調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下: (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調整。

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下:

(一)國內出差:六日內由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

第七條 出差費用的報銷:

(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數(shù)之差旅費。

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

(七)出國人員在國外之旅行,應予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷。

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。

第8篇 服飾公司出差管理制度

兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度

制定：

日期：

審核：

日期：

核準：

日期：

出差管理

一、目的

為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，公司員工出差按職務級別不同及城市級別不同，依照下列標準報銷費用，超過標準部分個人負擔。

二、基本原則：

1、員工出差前需向部門負責人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(附公務出差申請表)，出差任務完成后，5個工作日內，出具“公務出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。

2、食宿、市內交通補貼、電話費補貼實行標準控制。

3、公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司不報住宿費。

4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。

5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。

6、遇特殊情況住宿費超標準，應說明理由，并經(jīng)帶隊負責人證明，報總經(jīng)理審批后，財務部方可予以報銷。

7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉城市當天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。

8、出差人員在出差地招待客人，應提前報總經(jīng)理批準，并嚴格控制成本和實效。同時交際應酬費計入部門控制標準內。

9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼

10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學家，按住宿標準的50%補貼費用，不必附單報銷。

11、原則上部門經(jīng)理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準。

12、出差人員食宿、市內交通補貼、電話費補貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標準控制范圍內節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當月績效考核。

三、出差審批權限

出差人級別

審核

審批

差旅費限額(元)備注

總監(jiān)級

總經(jīng)理

經(jīng)理級

總監(jiān)

總經(jīng)理

課長級

經(jīng)理級

總監(jiān)級

職員級

課長級

經(jīng)理級

組長級

課長級

經(jīng)理級

普通員工

組長級

課長級

備注:所有報銷費用均須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷.四、借款的規(guī)定

1.凡事先需要預支款項的，應填寫正式的借支單據(jù)申請借款。

2.申請借款需要正當?shù)睦碛桑绯霾?、零星采購等?/p>

3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管

系統(tǒng)總監(jiān)

會計審核

總經(jīng)理

董事長(限超額)。

4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務領款中扣除。

5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務部會計處，會計填制有關單據(jù)通知出納支取款項。

五、差旅費報銷標準及方法

1、出差人員的交通費只報銷辦理與業(yè)務有關的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權拒絕不合理部分的費用。

2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務長途電話費，需由公司負責人批準后，憑電信局的電話費單經(jīng)管理部審核后到財務報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。

3、出差人員返回公司5天內必須報銷。

4、目標城市的住宿費、生活費、市內交通費自行控制，超支自付。

1、某一目標市場出差時間在一周以內(單位：元/天)

職務

交通工具

住宿控制標準

伙食限額

市內交通限額

省外

省內

直轄市經(jīng)濟特區(qū)

省會城市

地、(市)縣

出差地

出差地

副總、

總助、

總監(jiān)

飛機

經(jīng)濟艙

火車軟臥

火車

軟臥

汽車

26020**503030經(jīng)理、

副理

大區(qū)

經(jīng)理

火車

軟臥

火車

軟臥

汽車

20**5010020**課長、

副課

片區(qū)

經(jīng)理、助理

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車

15013010020**普通

職員

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關補貼。

2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。

3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。

4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準)可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼;返回本地亦同。

5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當日市內交通出差補貼。6小時---12小時其間享當日市內1/2交通費工補貼。

6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注：

a、關于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：

1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務，原則上除享有30元生活、市內交通補貼外，其它住宿電話補貼均由代理商承擔。

2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關費用。將享有公司規(guī)定相關補貼。

3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。

4、本市地區(qū)話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。

5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費按30元/月計。

6、出差途中因其他公務、疾病或意外災害需延長時間的，應向主管報告，由部門替其補《出差

申請單》，及時回復人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應補回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予

以紀律處分。

b、跟單員的費用管理

1、QC員在外跟單，沒有征得領導同意私自回公司的，費用不予報銷。

2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機自購，通訊費根據(jù)實際情況作適當補貼。市內跟單員30元/月補帖;市外跟單3元/天補帖。

3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。

六、費用報銷規(guī)定

1費用審批的程序

部門經(jīng)理

審核

系統(tǒng)總監(jiān)

審核

財務會計審核

財務總監(jiān)

總經(jīng)理

董事長

費用報銷審批實行相關職能部門逐級審批責任負責制，相關簽字人員須嚴格審核

把關，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

2費用報銷單據(jù)的粘貼：

費用報銷按費用性質的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。

3費用報銷單據(jù)的管理：

3.1費用報銷單據(jù)粘貼妥當，在報銷單據(jù)上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間(出差地點流程圖)、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價和金額.。

3.2盡量索取稅務的正式發(fā)票，未能取得正式稅務發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得

的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位印章。

3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。

3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責人證明。

3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內以報銷的費用到財務消賬，不得

拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序審批后，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。

3.7財務部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據(jù)和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時可授權他人暫時代理。總經(jīng)理回公司后，被授權人應向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況。

3.8費用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關人員報批后送公司財務部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權將費用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。

3.9會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。

公務出差工作總結表

申請日期：*年*月*日

部門

出差人

出差城市

計劃出行:時間月日時至月日時

合計___天

擬乘交通工具

實際出行時間

實際回司時間

實際天數(shù)

任務完成情況

出差人：*年*月*日

部門

經(jīng)理/總監(jiān)

意見

總經(jīng)理

批準

人事

記錄

任務完成情況

出差人：*年*月*日

部門經(jīng)理

/總監(jiān)評定

總經(jīng)理點評*年*月*日

第一聯(lián)：人事

第二聯(lián)：部門留底

第三聯(lián)：財務

備注：以上表格的內容可另附件說明

出差申請單

申請日期：*年*月*日

姓名

工號

部門

職務

一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務部

事由

出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分

核準

總監(jiān)/經(jīng)理

人力部

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

會計：

出納：

第9篇 公司出差管理規(guī)章制度

(二) 出差人憑核準的'出差申請單'向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具'出差旅費報告單'，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下：

(一) 國內出差：六日內由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一) 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二) 膳食費按標準領取。

(三) 通訊費以郵局憑證報銷。

(四) 交際費由領導核定，憑據(jù)報銷

第10篇 物業(yè)管理公司出差管理制度4

物業(yè)管理公司出差管理制度4

為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內出差:出差當日可能返回者。

2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù),并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權限如下:

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差:4日內由部門經(jīng)理核準,4日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

第二節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:

五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

第11篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務需要,以達成公司經(jīng)營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經(jīng)理核準,一日以上由總經(jīng)理核準,經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員

交通費(長途) 實支實支實支 實支

每日住宿費: 300 200 100 50

餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費及補助 40 3020 15

市內交通費(超 50 5040 20

出自理。)

特別費實支實支實支 實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制

第12篇 測繪公司員工出差管理制度

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

一、員工出差時應填寫《出差審批單》。

二、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

三、出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤后支給出差差旅費。

四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。

五、出差人員返回企業(yè)后，30天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

六、業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

七、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

第13篇 公司出差差旅費管理制度

1、總則

為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排,由分管領導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。

2.1.4 員工出差以及返回公司,應到綜合部辦理登記。

2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權限

2.2.1一般員工出差由分管領導審核,派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差,應電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領導出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領導在事務緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。

3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。

3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。

3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內的所有費用在報銷時扣除)。

3.1.5.4 外出學習、培訓,誤餐費按50%執(zhí)行。

3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位,須事先電話請示有關領導?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務不予報銷。

3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1 出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。

3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1 公司領導一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

3.1.7.2 一般員工與公司領導隨行,有一人可按公司領導標準享受補助。

3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

第14篇 某公司人員出差管理制度

版次:第1版 執(zhí)行日期:2023年10月26日

制定部門:行政部 發(fā)布日期:2023年10月29日

總經(jīng)理簽核:

類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號:xx司2012-04 號

1、 宗旨:

為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、適用范圍:

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義:

3-1、國內出差:本公司員工在國內因公出差稱之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內稱之,應當日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴國內地區(qū),時間在3日以內稱之。

3-1-3、長期出差:因公赴國內地區(qū),時間在3日以上2個月以內稱之。

3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求:

本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項:

4-1、出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。

4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準,出差開始應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差結束返回公司后,應在一周內結清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內出差管理流程:

6、國外出差管理流程:

7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:

交通費住宿費膳食費雜費備注

區(qū)域間區(qū)域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日 據(jù)實報銷按上限160元/人日 據(jù)實報銷按上限120元/人日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日 據(jù)實報銷按上限60元/人日 據(jù)實報銷

7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內的,需報請總經(jīng)理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。

7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。

8、附則:

8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

8-2、本制度執(zhí)行之日為:2023年10月26日。

9、附件:

【附件1】出差申請單。

【附件2】差旅費報銷憑證。

第15篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度7

物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)

第一章 總則

第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國內出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。

第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務部批準。

第三條出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后,報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內辦理報銷手續(xù),沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。

第五條出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。

第六條出差任務完成后,出差人員須在三日內寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。

第三章出差費用

第一條出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權人)、綜合部經(jīng)理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經(jīng)理(或其授權人)審批后方可報銷。

第二條出差費用的報銷范圍及額度。

1、會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。

3、住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟私外出。

2、出差人因個人原因未達到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章附則

第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條本制度解釋權屬于公司財務部。

第16篇 財富公司出差管理制度

財富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當日出差:出差當日能往返者。

當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠途出差:出差必須在外住宿者。

當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

出差審批流程

個人申請出差

1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出

差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權責部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度

執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。

其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補辦手續(xù)。

2.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理

外

出考勤登記和核實。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審

核批準。

出差費用標準及相關規(guī)定

出差時間規(guī)定

出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;

出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;

出差當日12:00以前返回按半天計算;

出差當日12:00以后返回按1天計算;

此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

出差費用標準如下表:

公司出差費用標準

項目職位交通費用住宿標準出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差

公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業(yè)務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據(jù),如確實不能提供相關票據(jù)的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

出差費用的預借支、核銷流程

出差費用預借支

1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷。

預借支:

1.所有預借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;

3.借款要及時清還,出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

出差費用核銷程序

核銷規(guī)定:

1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2.業(yè)務交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關票據(jù)的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4.當日出差者不報銷住宿費。

5.出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準后予以報銷。

6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。

核銷程序

1.員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。

2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。

4.經(jīng)相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。

5.涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。

第17篇 公司員工出差管理制度范例

公司對于出差的員工,如何做好出差的費用報銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為:省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填,出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡,出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補休規(guī)定見下表:

出差員工補休規(guī)定

返回派出地時間

乘車時間

補休時間

返回派出地時間≥14:00

乘車時間<6小時

0天

6小時≤乘車時間<12小時

半天

乘車時間≥12

1天

注:1. 出差員工返回到派出地的時間以實際到達派出地車站時間為準。

2.在14:00之前到達派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補休,到達當天休息但按正常出勤算。

第三章生活費管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領導審核后,出納人員確認審批結果,辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內,持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。

第四章交通費管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

注:飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內交通費,路途較遠或任務緊急的,經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

第五章住宿費管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標準:

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？凇幉?、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

全國各類城市分類

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔,住宿費用標準見下表:

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。

(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內,持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應立即向上級領導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

第六章補貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

第二十二條員工出差補貼規(guī)定如下:

出差補貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:

城市等級

a類城市

b類城市

c類城市

d類城市

e類城市

補貼額度

市場部員工:

90元/天

市場部員工:

70元/天

市場部員工:

50元/天

市場部員工:

40元/天

市場部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權決定失誤等級予以相應處罰,經(jīng)公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關人員須嚴格執(zhí)行。

第18篇 公司出差及差旅費管理制度

公司出差及差旅費管理制度

第一章總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程

1.出差申請與報告

1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分才可報銷。

1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。

2.出差的審核決定權限如下：

2.1當日出差

出差當日可能往返，由直接主管核準。

2.2遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。

3.交通工具的選擇標準：

員工出差應根據(jù)實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ?，未按?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

3.2遠途出差：

3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準，也可采用汽車出行;

3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。

機票及航班艙位的選擇，應以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。

3.3票務訂購

3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;

3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

3.4自駕出差規(guī)定

3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準，自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

油耗標準表：

汽車排量

耗油標準

1.3l以下(含1.3l)

8升/每百公里

1.3l~1.8l

10升/每百公里

1.8l以上(含1.8l)

12升/每百公里

即：燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r

3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。

3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關規(guī)定。

3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。

第三章差旅費及補助

1.差旅住宿標準及相關規(guī)定

1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務需要及員工要求，定期調整合作酒店;

1.2一般非商務活動需要，應首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。

1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。

1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。

1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。

2.差旅補助

2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;

2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算：

2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。

2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。

2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關規(guī)定繳納個人所得稅。

2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。

2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。

2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。

3.差旅費用報銷程序及相關規(guī)定

3.1出差借款與報銷

3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。

3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。

3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;

3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。

3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。

3.2報銷程序及出差費用的報銷

3.2.1差旅費報銷應以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

3.2.1差旅費報銷按財務規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉賬至員工工資卡內。

3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據(jù)到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行承擔。

3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規(guī)定向財務部提供有效票據(jù)，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。

3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。

第四章員工出差活動的監(jiān)管

1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準：

1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。

1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

2.財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據(jù)部門工作情況安排調休。

第五章出差紀律

1.遵紀守法;

2.遵守公司制度;

3.注意安全，不從事危險活動;

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7.未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款;

8.不得接受客戶的宴請和招待;

9.嚴禁挪用公司貨款。

附表1：

第19篇 企業(yè)公司出差管理制度

公司出差管理制度

一、目的

為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結合公司實際,特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當日無法返回者的管理。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應由先口頭報告出差審批領導,出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

五、出差費用領報規(guī)則

1.差旅費申領

1)出差人員須于出差前1天,預算差旅所需費用,填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字,財務經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務部審核后,到出納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者,出納有權催促,逾一個工資期者,出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費計算標準

1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領導批示,方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領,凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

七、當日往返出差費用計算標準

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓學習、支援等公務的員工,按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者,不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。

八、出差承包費日期計算標準

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

九、出差外勤紀律

1.員工出差應本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質,與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。

2.出差期間,員工應遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責。

3.員工出差在外,行事應謹慎,凡由本人原因造成的意外災害事故,公司不予任何經(jīng)濟補償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。

十一、附件:

出差申請表

第20篇 l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1. 目的

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。

2. 適用范圍

本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3. 出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。

3.1 當日出差:出差當日可能往返者。

3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

3.3 國外出差:赴國外出差者。

4. 當日出差

4.1 員工當日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準。

4.2 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,廣東地區(qū)20元/餐,內地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標準,每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

4.3 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

4.4 當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

4.5 當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5. 遠途出差

5.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準后,方可出差。

5.2 遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預支欄填寫預支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后向財務部預借旅費。

5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。

5.4 出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報告并附相關性證據(jù),經(jīng)調查確實無誤的可報銷差旅費。

5.5 出差人員必須于返回公司后五日內填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后到財務部報銷差旅費。

5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準,可乘坐空運交通工具。

5.7 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領導核準后可實數(shù)報銷。

5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

5.9 各分公司人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差報銷差旅費。

6. 國外出差

6.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。

6.2 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費,于出國前向財務單位預借旅費。

6.3 出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。

6.4 受國內外機構補助之出國人員,其旅費已由其它機構支給者,不得再支領任何有關差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領其差額。

6.5 出國人員在國外之長途旅行,應以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。

6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。

6.7 出國人員公司應給予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關事項另行制訂。

7. 交通

7.1 至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準。

7.2 一般情況下,機票及火車票由行政部負責代購,乘坐火車的標準如下。

級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座

一、集團總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

7.2 副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準,不得另報支交通費。

7.4 業(yè)務人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務者,其市內交通費用實行固定補助的辦法,補助標準由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內交通費用,但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。

7.5 與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。

8. 住宿

8.1 住宿費報銷標準(必須附正式發(fā)票報支):

單位:人民幣,元/日

級別 一級城市 二級城市 三級城市

總裁 四星級或以上標準

一、集團總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

三星級或以下標準 三星級或以下標準 三星級或以下標準

一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

單人間 上限350元 實報實銷

單人間 上限300元 實報實銷

單人間 上限250元 實報實銷

一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元 實報實銷

上限180元 實報實銷

上限150元 實報實銷

如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元 實報實銷

上限120元 實報實銷

上限100元 實報實銷

一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2 員工外派到其它公司工作的,當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。

8.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報銷。

8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的,事先應向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負責人審核,住宿費用可按實際費用報銷。

8.5 出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。

9. 膳雜費

9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標準報支,各公司可另行制定餐費報銷標準:

單位:人民幣元/日

職別 一級城市 二級城市 三級城市

9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。

9.3 核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應予賬單上加注共餐人姓名。

9.4 員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內)可參照一同出差最高級別人員餐費標準報銷,超出一周以上的,按以上標準或各單位標準報銷。

10.0差旅費預支

10.1 出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款,其預支費用額度需經(jīng)分管領導及會計審核后,方可至出納處領取。

10.2 預支款應予返回一周內結清,未予限期內結清者,公司有權自薪資中扣回。

10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11. 差旅費報銷

11.1 差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請,附相關憑證及已核準之《出差申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準后,向出納結清預支或支領墊付款。

11.2 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。

11.3 出差返回后一周內沖銷所有款項。

11.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自己結賬,避免代他人付款。

11.5 出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標準報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標準報銷。

11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應征得公司領導同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內交通費。

11.7 出差期間與工作有關的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務人員若因出差原因手機話費超出補助標準,可申請適當增加話費補助,但必須提供話費清單和客戶公司名稱。

11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費用, 社保不能報時,由公司按照社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應及時報告公司,費用報銷根據(jù)國家有關規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準后執(zhí)行。

12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調查等, 特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。

13. 業(yè)務招待費用報銷應遵循先請示后宴請的原則,招待費用應嚴格控制,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。

14. 本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。