保衛(wèi)處現(xiàn)金票證管理制度

保衛(wèi)處現(xiàn)金票證管理制度

保衛(wèi)處現(xiàn)金票證管理制度

一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的標準，如特殊情況，需留千元以上現(xiàn)金過夜的，存款單位要落實人員值班守護。

二、到銀行送、取現(xiàn)金五千元以上時，需要由存、取款部門派兩人以上辦理，專車護送。

三、嚴禁出借銀行戶頭，采購人員借用的付款委托書應妥善保管，如有遺失，責任人要賠償損失。并視情節(jié)給予處分。

四、在市內采購物品，應用付托支付。特殊情況要用現(xiàn)金采購時，要執(zhí)行現(xiàn)金管理制度有關規(guī)定。外地采購要用轉帳結算，特殊情況攜帶現(xiàn)金，須經主管領導批準。

五、出納員對金庫鑰匙要妥善保管，不得丟失。離開保險柜時，現(xiàn)金及有價證券必須放入保險柜，鎖好。要經常檢查技術防范措施，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時處置和報告部門。