當前位置:1566范文網 > 企業(yè)管理 > 管理制度 > 公司管理制度

某科技公司現(xiàn)金管理制度

發(fā)布時間:2024-11-06 查看人數(shù):33

某科技公司現(xiàn)金管理制度

某科技公司現(xiàn)金管理制度

科技公司現(xiàn)金管理制度

為了加強公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合公司實際、制定本制度。

1、財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度,公司有關財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。

2、公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶,不得座支現(xiàn)金。

3、公司經營業(yè)務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經財務審核后,可支付現(xiàn)金。

4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。

5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結,帳實相符,不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

6、簽發(fā)銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。

7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務,不得簽發(fā)空頭支票。

8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調節(jié)表。

9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

10、本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。

某科技公司現(xiàn)金管理制度

科技公司現(xiàn)金管理制度為了加強公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合公司實際、制定本制度。1、財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度,公司有關財務制度辦理現(xiàn)金、銀行…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

推薦專題

相關科技公司現(xiàn)金信息

  • 某科技公司現(xiàn)金管理制度
  • 某科技公司現(xiàn)金管理制度33人關注

    科技公司現(xiàn)金管理制度為了加強公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合公司實際、制定本制度。1、財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度,公司有關財務制度辦理 ...[更多]