第1篇 資金管理崗位崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評審;
4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計(jì)憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、具有中級會計(jì)師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。
第2篇 資金管理專員崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;
2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報告,并提出改進(jìn)意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報銷等要求,控制費(fèi)用開支;
5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)管、審計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經(jīng)驗(yàn)不限,有學(xué)校財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.需具備初級會計(jì)師資格;溝通能力強(qiáng);熱愛教育事業(yè)。
第3篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費(fèi)用報銷款項(xiàng)支付;
3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財(cái)會類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第4篇 財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù)，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;
2、負(fù)責(zé)過往資金分析，日后預(yù)算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護(hù)，警示還款時間，借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計(jì)資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結(jié)算。
崗位要求:
1、本科以上，財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)專業(yè)，持中級會計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財(cái)務(wù)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);
4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動能力;
6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力，抗壓能力強(qiáng)。
第5篇 資金管理專員崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向
資金管理專員應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動資金上發(fā)揮很大作用。
資金管理專員崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；
2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；
3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；
7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；
8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務(wù)。
資金管理專員崗位要求
1.財(cái)務(wù)會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具有會計(jì)師資格證書；
3.熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，銀行的業(yè)務(wù)往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設(shè)備；
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；
6.城市保密、細(xì)致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神，良好的職業(yè)道德。
資金管理專員發(fā)展方向
可進(jìn)行核算會計(jì)、會計(jì)崗位輪崗，或晉升為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
第6篇 資金管理會計(jì)崗位職責(zé)及職位要求
資金管理會計(jì)職位要求
1.有財(cái)務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2.扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識，熟練使用財(cái)務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計(jì)知識、出納工作流程；
4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。
資金管理會計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計(jì)工作，為資金管理及時提供信息；
2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報銷工作；
4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；
5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格；
6.及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單；
7.月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
第7篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。
4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測。
5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
任職要求:
1. 會計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2. 兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者或有會計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3. 熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),
4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。
5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;
6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。
7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的書面表達(dá)能力,出色的溝通交流能力。
第8篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責(zé)
資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告
? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)
? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財(cái)務(wù)知識和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告
? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)
? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財(cái)務(wù)知識和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力
第9篇 資金管理系統(tǒng)專家崗位職責(zé)描述崗位要求
崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計(jì)、上線等系統(tǒng)實(shí)施及推廣工作。
client details
我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務(wù)場景多，同事素質(zhì)高，都是一本學(xué)歷以及以上。
description
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計(jì)、上線等系統(tǒng)實(shí)施及推廣工作。
2、負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)模塊相關(guān)的外圍系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)實(shí)施，與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行集成等工作。
3、確保資金管理系統(tǒng)正常運(yùn)行并做好業(yè)務(wù)部門的支持服務(wù)工作，技術(shù)用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。
4、主動進(jìn)行業(yè)務(wù)模式和流程的探討，積極推動業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運(yùn)維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
profile
1 至少五年以上中大型sap項(xiàng)目開發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄?shí)施顧問從業(yè)背景，至少有3個以上完整的sap fico項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立進(jìn)行需求分析，藍(lán)圖設(shè)計(jì)，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權(quán)限設(shè)計(jì)），系統(tǒng)上線，獨(dú)立實(shí)施sap項(xiàng)目。
2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3 必須一本學(xué)歷
job offer
1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應(yīng)用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景
2工作地點(diǎn)在市中心，薪酬有競爭力，性價比高
第10篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、參與成本核算管理;
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理;
3、費(fèi)用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;
任職要求:
1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險意識強(qiáng);
4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者;
【此項(xiàng)為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】
5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展;
第11篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
? 建立健全集團(tuán)資金管理體系,確保現(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)控,組織編制各項(xiàng)資金管理報告,從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;
? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;
? 發(fā)掘、維護(hù)集團(tuán)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;
? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
任職要求:
? 本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
? 熟悉銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
? 熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;
? 具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神、談判技能及溝通能力;
? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;
? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強(qiáng)集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn),集團(tuán)規(guī)模200億以上;
? 30-40歲,具備較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。
第12篇 資金管理崗位職責(zé)工作內(nèi)容
資金管理崗位崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項(xiàng)目成本核算體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作，完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評審;
4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計(jì)憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納，督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、具有中級會計(jì)師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。
資金管理崗位崗位
