2024小金庫自查自糾情況報告怎么寫
1. 自查背景與目的：闡述自查的起因，可能是政策要求、內(nèi)部管理需求或外部審計壓力，明確自查的目標，如規(guī)范財務管理、提升財務透明度。
2. 自查范圍與方法：詳細說明自查涉及的部門、業(yè)務領域及具體檢查內(nèi)容，介紹采用的自查手段，如賬目核對、流程審查、訪談調(diào)查等。
3. 自查發(fā)現(xiàn)的問題：列出自查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，如賬實不符、手續(xù)不全、資金流向不明等，并簡要描述這些問題對財務管理和公司運營的影響。
4. 問題分析與原因：對每個問題進行深入分析，找出問題產(chǎn)生的主要原因，可能涉及制度執(zhí)行不力、人員疏忽或內(nèi)部管控漏洞等。
5. 整改措施與計劃：針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改措施，包括修訂制度、加強培訓、完善流程等，并設定完成時間表。
6. 預期效果與風險防范：預測整改措施實施后的預期效果，同時討論可能存在的風險及防范措施，確保整改工作的順利進行。
7. 后續(xù)跟蹤與監(jiān)督：說明后續(xù)如何持續(xù)監(jiān)控和評估整改效果，確保問題得到根本解決。
開頭結尾怎么寫
開頭：
尊敬的管理層：
為了進一步強化我司財務管理，提高財務合規(guī)性，我們于2024年對公司的小金庫進行了全面的自查自糾工作?，F(xiàn)將本次自查的情況報告如下：
結尾：
通過本次自查自糾，我們深感財務管理的重要性，并將持續(xù)關注整改進程，確保各項措施得到有效落實。我們相信，通過全體員工的共同努力，公司的財務管理水平將得到顯著提升，為公司的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎。感謝管理層的支持與指導，我們將以更高的標準和更嚴謹?shù)膽B(tài)度，做好財務管理工作。
敬請審閱。
財務部 日期：2024年x月x日
2024小金庫自查自糾情況報告范文
第一篇 2024小金庫自查自糾情況報告1800字
導讀:小金庫資金(資產(chǎn))來源眾多，歸納起來，主要有以下13種：財政撥款;政府性基金收入;專項收入;行政事業(yè)性收費收入;罰沒收入;國有資本經(jīng)營收入;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入;資產(chǎn)處置收入;資產(chǎn)出租收入;經(jīng)營收入;利息收入;捐贈收入;附屬單位上繳收入等。
為貫徹落實___辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求，認真做好小金庫的治理、自查自糾工作。現(xiàn)將相關情況總結匯報如下：
一、加強領導，認真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[20__]20號)下發(fā)之日起，我辦即刻按照其相關要求，結合本部門實際建立工作機制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處)，下發(fā)了《關于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[20__號])，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角
三、提高認識，加強管理
通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐__警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到小金庫的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生小金庫的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法)，加強了制度建設。同時，嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理，加強財務監(jiān)督。
小金庫自查自糾報告
按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理文件精神，蘆溪縣統(tǒng)計局認真開展了清理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：
一、高度重視，提高認識
我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照方案要求，我局重點圍繞專項治理的范圍和內(nèi)容中的七大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查：
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的小金庫。
2、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。
3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，暗箱操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我局在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我局按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我局按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我局深入開展小金庫治理工作，沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
第二篇 小金庫自查自糾總結報告750字
為貫徹落實___辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求，認真做好小金庫的治理、自查自糾工作?，F(xiàn)將相關情況總結匯報如下：
一、加強領導，認真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2024]20號)下發(fā)之日起，我辦即刻按照其相關要求，結合本部門實際建立工作機制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處)，下發(fā)了《關于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[2024號])，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角
三、提高認識，加強管理
通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐__警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到小金庫的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生小金庫的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法)，加強了制度建設。同時，嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理，加強財務監(jiān)督。
第三篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會小金庫自查自糾報告600字
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發(fā)的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學習，積極開展這次自查活動?，F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識(二、自查中，市總工會對機關及直屬事業(yè)單位__年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上，認真填寫《單位'小金庫'自查自糾情況報告表》，形成自查自糾報告上報市治理'小金庫'工作領導小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。
第四篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)清理小金庫自查報告950字
根據(jù)達川財監(jiān)督1號文件通知要求，為貫徹落實中央八項規(guī)定和小金庫專項治理自查自糾工作，經(jīng)研究，結合我鎮(zhèn)實際，迅速開展了自查自糾活動，現(xiàn)就自查的有關情況報告如下：
一、提高思想認識，堅決糾正四風
石板鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央八項規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定，深刻認識貫徹落實中央八項規(guī)定精神、反對四風的重要性和緊迫性，堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心，克服慣性思維、僥幸心理，堅決糾正四風。
二、強化兩個責任，推動工作落實
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和清理小金庫工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓，切實擔負好黨風廉政建設的主體責任，加強統(tǒng)一領導，建立健全反腐領導體制和工作機制。
三、加強工作監(jiān)督，實施長效監(jiān)督
重點圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、票據(jù)進行認真細致的清查，均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。 各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄?，F(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
四、開展自查自糾，整改存在問題
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾，深入查找貫徹落實中央八項規(guī)定精神和小金庫專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查，結果如下：
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出，不存在出國出境情況，不存在公務車購置及運行費用，不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓，不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預算及超預算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產(chǎn)相關法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置，無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿，所有財務資料完整，符合會計法律法規(guī)，從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù)，不存在轉讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立小金庫情況。
第五篇 關于學校小金庫自查報告1900字
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[2024]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：
組 長：副組長：成 員：
舉報電話：
三、明確要求，重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2024年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2024年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學校小金庫自查報告范文
第六篇 保監(jiān)會小金庫自查自糾報告550字
為切實抓好保險業(yè)“小金庫”治理自查自糾工作，保監(jiān)會保險業(yè)治理“小金庫”工作領導小組近日召開會議部署自查自糾督導工作，并于8月23日印發(fā)《國有及國有控股保險機構“小金庫”自查自糾督導工作方案》，督促相關保險機構全面深入、認真細致地開展自查自糾，切實把問題解決在自查自糾階段。
保險業(yè)自查自糾督導工作主要做以下四個方面工作：
一是督導工作范圍廣泛。所有列入“小金庫”專項治理工作的保險公司、保險中介公司均在被督導范圍之內(nèi)，總數(shù)達到近140家。
二是督導力量動員充分。保險業(yè)治理“小金庫”工作領導小組安排了保監(jiān)會8個相關部門和35個地方保監(jiān)局分頭組成督導組，在規(guī)定的時限內(nèi)集中開展督導工作。
三是督導內(nèi)容全面深入。督導工作既包括檢查“小金庫”專項治理領導機構建立、具體治理工作方案制訂等前期組織準備情況，也要求了解自查自糾進展情況，掌握查出哪些違法違規(guī)問題、具體金額、依法依規(guī)處理等情況。
四是明確督導組工作要求。督導工作計劃應事先報備保險業(yè)治理“小金庫”工作領導小組辦公室;督導工作完成后，應及時提交工作小結，分析報告被督導單位“小金庫”專項治理實質(zhì)進展情況和存在的問題，為確定下一階段的重點檢查對象提供參考依據(jù)。
第七篇 學校小金庫自查自糾報告900字
治理小金庫是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐-敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20__]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領導，責任分工
為了保障治理工作順利進行，學校成立 小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。
學校小金庫專項治理工作領導小組名單：
組長：....
副組長：....
成員：....
舉報電話：....
三、明確要求，重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2024年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2024年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立小金庫數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
按照治理范圍要求，重點圍繞治理內(nèi)容中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2024年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查小金庫，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐-敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐-敗工作能有更大提高。
第八篇 小金庫治理回頭看工作自查報告1000字
__市治理小金庫工作領導小組辦公室：
按照省、市小金庫治理工作領導小組辦公室統(tǒng)一安排部署，鞏固治理成果繼續(xù)深入開展小金庫治理工作。綿竹市委、政府高度重視，治理辦以認真負責的態(tài)度開展好回頭看工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、抽查情況
二、回頭看工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析
分析回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱，財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調(diào)走，鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務專業(yè)人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務工作，加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識，又未得到專業(yè)培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理，加之歷史原因，部分資產(chǎn)權不明，造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠，市面上的假票、歪票流行，一般人員無法識別，再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范，因而為小金庫提供了便利。
三、已采取的有效措施
小金庫治理需要連根拔已經(jīng)成為共識，基于此，我市在深入開展小金庫治理回頭看工作的同時，積極構建治理小金庫的長效機制:一是加強行政事業(yè)單位的收入管理，使小金庫成為無源之水。二是強化行政事業(yè)單位的支出管理，從出口上控制小金庫;三是建立健全小金庫懲防體系，通過深化改革，強化監(jiān)管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治小金庫的長效機制;四是將小金庫納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容
此外，我辦還積極采取了以下有效措施：
1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策，加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度，不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前，財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。
2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識，進一步提高財務、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。
4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容，建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅持離任審計制度，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內(nèi)容。
6、加強財政監(jiān)管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。
7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，各司其職，通力協(xié)作，齊抓共管，形成監(jiān)管合力。
8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，嚴肅處理處罰違規(guī)單位。
第九篇 企業(yè)小金庫自查報告2950字
按照集團公司關于小金庫專項治理的通知要求，我公司認真開展了關于小金庫自查自糾工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況
1、健全組織，加強領導
為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設辦公室，辦公室設在監(jiān)察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成，
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認識，端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內(nèi)容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察202436號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監(jiān)察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止，未接到關于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經(jīng)費收入1，100，901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費845，054.76元
會費收入47，615.71元
行政補助131，599.38元
上級補助66，800.00元
其他9，832.14元
(3)工會經(jīng)費支出854，417.04元，主要項目為：
會員活動費30，367.00元
職工活動費229，788.35元
工會業(yè)務費334，199.18元
(4)工會經(jīng)費結余407，174.49元
由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經(jīng)費結余較高。
2、職工互助金情況(期間：2024年-2024年6月30日)
(2)互助金收入5，696.00元
(3)互助金支出9，852.17元
(4)互助金結余170，799.98元
3、住房公積金情況(期間：2024-2024年6月30日)
(2)住房公積金收入4，928，802.66元
(4)住房公積金結余6，612，770.58元
(佚名2024年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會經(jīng)費的管理
2024年末結余160，689.54元，上述期間增加1，100，901.99元，減少854，417.04元，期末結余407，174.49元。
(2)管理措施
工會財務收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關規(guī)定，工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執(zhí)行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行__市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結余資金已全部交到分公司財務，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務處理尚未進行，稅務處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問題長效機制措施
(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風廉政建設教育、反腐__教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。
(二)完善制度，強化執(zhí)行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結束后，專項治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。
第十篇 最新單位小金庫自查自糾報告1050字
按照《學優(yōu)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展小金庫專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)，區(qū)交通局認真開展了治理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
小金庫專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《學優(yōu)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展小金庫專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
我局治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《學優(yōu)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展小金庫專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求，我局重點圍繞專項治理中的七項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
第十一篇 2024三公經(jīng)費和小金庫自查報告550字
3、公費考察學習費用。經(jīng)查，我鄉(xiāng)不存在公費出國考察學習情況;國內(nèi)公費考察學習費用嚴格執(zhí)行上級紀委的相關規(guī)定，嚴格控制，2024年1至9月無公費考察學習費用。
4、小金庫自查自糾。經(jīng)查，我鄉(xiāng)不存在小金庫。
根據(jù)自查結果，我鄉(xiāng)從嚴控制三公經(jīng)費，認真遵照執(zhí)行中央、省、市縣的有關要求，制訂了以下十項措施：
一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質(zhì)完成各項工作任務。
二是加強對會議經(jīng)費的管理?？刂茣h時間、會議規(guī)模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪?、縣參加會議、考察的人數(shù)，不安排公務考察活動。
四是加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。
五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務接待費用。搞好廉政食堂，嚴格三單制度，控制接待標準。
八是規(guī)范激勵工作。建立獎懲機制，獎勵與工作業(yè)績掛鉤，以精神鼓勵為主。
九是規(guī)范辦公用品管理。辦公用品采購實行定點采購。
十是規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行一支筆審批和財務公開制度。
第十二篇 治理小金庫自查報告550字
根據(jù)徐匯區(qū)紀律檢查委員會、徐匯區(qū)監(jiān)察局、徐匯區(qū)財政局、徐匯區(qū)審計局徐紀〔20__〕9號文件，學校高度重視小金庫專項治理工作，于20__年__月17日下午召開專題行政會議，進行思想發(fā)動，政策宣傳，共同學習文件，深入認識文件精神、檢查范圍、專項治理的內(nèi)容、重點要求等，明確自查工作和時間節(jié)點。
經(jīng)行政負責同志深入年級組、教研組、各處室等認真自查，我校沒有小金庫行為。沒有違規(guī)收費、罰款及攤派而設立小金庫沒有資產(chǎn)處置、出租收入設立小金庫沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫沒有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫沒有虛列支出轉出資金設立小金庫沒有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立小金庫沒有轉移資金設立小金庫更沒有利用小金庫資金發(fā)放津補貼的行為。學校按照本市《關于印發(fā)〈上海市預算單位銀行賬戶暫行辦法〉的通知》的規(guī)定開設銀行賬戶，按照國家及本市有關財政票據(jù)的規(guī)定管理和使用財政票據(jù)。
對以上自查結果，學校召開兩委會進行了通報，并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理小金庫自查情況表》、《單位小金庫自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據(jù)使用情況表》，學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理小金庫自查情況表》上承諾簽字，確保上報材料的真實性。
