第1篇 公司崗位責任制度職責
根據(jù)公司工作職能，為提高工作，責權分明，保證工作正常運轉，經(jīng)公司研究決定。公司內部機構及設置為
董事長
1 .負責主持公司的生產(chǎn)，管理，經(jīng)營工作
2負責組織設計公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，制度公司中長期經(jīng)營計劃，建立內部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度體系。
3.負責公司各種資產(chǎn)進行優(yōu)化組合和有效配置，使公司的有效資產(chǎn)投入得到充分的使用和最大的產(chǎn)出。在具體的工作中應抓好財務管理，嚴格審核財務預算，親自把關大額資金支付及費用報銷。搞好增收節(jié)支，開源節(jié)流工作，確保資產(chǎn)增值。
4決定公司聘用人員，聘用期限及報酬。
5代表企業(yè)參加與外界的重要談判，簽屬有關協(xié)議，合同，和約和處理有關事宜。
總經(jīng)理
1協(xié)助董事長抓好公司的全面管理工作。參與公司重大戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，主持公司高層管理會議，按照董事長的指示，向下級部門下達工作任務。
2代表董事長對公司下屬各職能部門的工作計劃任務的指標和完成情況進行督導，檢查，考核。
3對公司發(fā)生的一切重大事項及時向董事長反映，并提出意見，對一般性質的問題及時做出處理解決。做好各職能部門之間的業(yè)務溝通工作，并協(xié)調好他們之間的工作聯(lián)系和相互關系。
4協(xié)助董事長抓好公司經(jīng)營現(xiàn)場管理，內部控制管理，全面形象管理。并對公司的制度化建設，企業(yè)文化培訓，管理模式完善，產(chǎn)品品牌打造等方面提出合理方案和建設性意見，當好董事長助手。
5完成董事長交辦的其它各項工作。
車間主任
負責車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃的擬訂，如實反映車間的實際情況。并提出合理的方案意見，供總經(jīng)理參考決策。
2根據(jù)本車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃，負責做好一切生產(chǎn)要素的配置準備，搞好勞動組合，下達每日的生產(chǎn)任務。
3抓好勞動出勤的勞動紀律，抓好現(xiàn)在生產(chǎn)管理，保持良好的生產(chǎn)秩序和工作氛圍。
5與物供，質管，技術，設備等部門配合，加強對生產(chǎn)過程中的物流監(jiān)控，質量監(jiān)控，工藝監(jiān)控和設備使用監(jiān)控，對出現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時處理。
6負責指揮和監(jiān)督各生產(chǎn)線嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程作業(yè)，杜絕各種安全事故發(fā)生。
6加強對生產(chǎn)過程中原始記錄和管理，負責審批物質的領用，審核派工單任務完成情況，做好對各班組及個人每月工作業(yè)績的考評工作。
7完成總經(jīng)理安排的其它工作任務。
化驗員、
1負責對公司原材料生產(chǎn)成品以及生產(chǎn)經(jīng)營中一切需要進行物理化學及其它實驗的項目進行抽樣檢查，以驗證質量狀況。
2依照中華人民共和國食品安全法，負責確定原材料，產(chǎn)品的檢測內容，檢測方式，操作程序以及技術標準。
3根據(jù)公司要求，對產(chǎn)品質量監(jiān)督長期把關，每天隨機抽樣進行產(chǎn)品化驗，加強質量管理。
4負責抓好內部實驗儀器，設備，檢具的維護保養(yǎng)確保，測試實驗結果精確可靠。
5負責對質量檢驗原始記錄進行匯總，整理，對其中重要資料按有關規(guī)定進行歸檔，進行妥善保管。
6完成總經(jīng)理交辦的其它任務。
工作人員
1、上班時，嚴格按照規(guī)定的運作流程操作，不得跳過工藝流程進行操作。
2、員工在作業(yè)時須正確佩戴和使用防護用品，不懂得防護的用途和性能的，不準上崗操作。
3、每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞。
4、車間員工與班長、車間品管互相協(xié)作，不得爭吵、相互打罵。
5、上班前員工嚴禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當日不得出勤，并按曠進行工處理。
6、工作時間特殊情況需要外出，必須經(jīng)班長同意方可離開，根據(jù)情況規(guī)定時間，一周累計超過5小時，扣除相應的工資。
7、生產(chǎn)班完不成當日生產(chǎn)任務，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務。
8、生產(chǎn)中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產(chǎn)崗位。
9、嚴禁跨越或坐任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，新安裝的各種設備未經(jīng)測試、試轉，不得擅自開動。
10、下班前必需整理清點好自己生產(chǎn)工具及生產(chǎn)設備。
11、下午下班車間負責人(即庫管)負責鎖好車間大門。
12，完成公司下達的各項工作。
倉庫管理員
1按照公司有關物質管理規(guī)定，做好物質的存放，堆碼，運送，安全等方面的管理工作。
2采用定期或不定期的方式審查庫房物質出入手續(xù)的合理性。做到審核批準手續(xù)合理，原始記錄完整，數(shù)量準確。
3負責監(jiān)督物質使用的有效性和合理性。避免各種浪費，堵塞非法流失漏洞。
4定期對庫存物質清倉盤點，搞好物質核算，確保帳，物相符，并及時向總經(jīng)理和有關人員報告。
5完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。
倉庫管理員
1公司倉庫管理員按時上下班，到崗后及時巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級報告，下班應及時檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2必須認真做倉庫的安全，整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。
3檢查防盜，防蟲，防鼠，防霉等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫房物質完好無損。
4發(fā)貨時，一定要嚴格審核手續(xù)是否齊全，并嚴格驗證審批人的簽字樣式。對手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。
5服從上級分工，并且認真完成上級交給的工作任務。
第2篇 z公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關領導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
(8) 嚴格財經(jīng)紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經(jīng)濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉,(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關規(guī)定,(15) 保管好有關會計資料。
第3篇 公司總經(jīng)理崗位制度
1.公司總經(jīng)理為企業(yè)法定代表人，負責主持公司的全面工作。
2.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示，接受上級的指導和監(jiān)督。
3.主持召集經(jīng)理辦公會議、工作會議和職工大會;提出開展工作的要求和措施，檢查各部門工作情況。
4.批準公司的機構設置、人員編制，任命部門負責人、總監(jiān)、付總監(jiān)等。
5.組織制定公司的長遠發(fā)展計劃、年度經(jīng)營計劃和各項重要的規(guī)章制度。
6.代表公司對外簽署合同、協(xié)議，處理有關的重大事項。
7.批準公司的勞動工資方案和獎勵方案，批準對員工的聘用、辭退、獎勵、處分和人員調配。
8.指導公司的財務工作，控制公司的資金運用。
9.委托并協(xié)調總工程師、綜合部、經(jīng)營部、工程監(jiān)理部等的工作。
10.組織開拓建設監(jiān)理市場。
第4篇 公司崗位標準化操作制度
公司崗位標準化操作制度
1、制定各部門崗位標準化操作規(guī)程、管理制度和措施。
2、特種作業(yè)人員必須按照國家行業(yè)標準進行作業(yè)操作。
3、安全部門應定期檢查各崗位的安全操作是否有違規(guī)行為。
4、設立專職人員對安全生產(chǎn)操作規(guī)程進行監(jiān)督。
5、制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案。
6、實行崗位標準化操作培訓制度,未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓的人員不準上崗服務。
第5篇 崗位責任制度：分公司經(jīng)理
(一) 認真貫徹執(zhí)行勞動保護政策、法令、法規(guī)和集團公司的各項安全規(guī)章制度。對本分公司的安全生產(chǎn)負全面責任。
(二) 負責組織編制本分公司的安全措施計劃,定期召開安全會議。
(三) 發(fā)生一般輕商事故,按照“四部放過”的原則組織調查處理,追查有關責任者并研究處理意見,制定防范措施,上報集團公司。
(四) 對本單位發(fā)生的重傷、死亡和重大未遂事故,應立即上報。并負責保護好現(xiàn)場。參加調查,研究處理意見,制定防范措施。
(五) 必須保證安全措施開支計劃的落實,不斷更新完善安全生產(chǎn)措施。
(六) 保證安全機構的落實,責任落實到人。
第6篇 置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責制度
銳和置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責管理制度
第一章 總 則
第一條 總經(jīng)理為公司最高行政管理領導人,對公司全面負責。
第二章職責
第二條 召集總經(jīng)理辦公會,組織貫穿會議決議。
第三條 全面負責、主持公司的日常經(jīng)營、行政和業(yè)務活動,努力營造良好的公司內外部環(huán)境。
第四條 擬訂和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,負責完成責任目標和年度計劃。
第五條 擬訂和組織實施公司內部管理機構設置方案。對公司重大投資、經(jīng)營活動正確決策,認真領導,杜絕重大事故、失誤發(fā)生。
第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負責各項制度落實,嚴格紀律,樹立正氣。
第七條 聘任、解聘、調配公司各部負責人及各類人員。
第八條 擬訂公司顧問、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。
第九條 擬訂公司財務預算、決策和利潤分配、彌補虧損方案;負責追究處理各類原因給公司造成的經(jīng)濟損失和不良影響。
第十條 代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務。
第十一條 開展企業(yè)文化建設和凝聚力工程,提高公司知名度;加強班子團結,充分發(fā)揮團隊作用。
第十二條 定期向股東會、公司高級管理人員提出經(jīng)營和財務狀況報告。
第十三條 負責公司各項工作的組織實施、檢查和考核。
第十四條 履行公司章程授予的其它職權,完成股東會賦予的其它任務。
第7篇 公司崗位異動制度
某公司崗位異動管理制度
一、內部異動原則:
1、內部異動主要是指晉升、平級調動、降職、撤職或免職四種情況。
2、公司有權根據(jù)員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度及培訓考核成績,隨時重新安排、調整員工的工作崗位。員工本人及其上級也可申請調整其工作崗位。
3、公司鼓勵員工按照公司的需要和個人的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃學習提高,在干好本職本崗工作、不斷增強業(yè)務技術和工作能力的前提下,合理、適度地擴展自己的工作能力范圍,實現(xiàn)一人多能,并在通過相關考試考核或公司允許的條件下輪崗、頂崗工作,充分實現(xiàn)人力資源價值的最大化,提升員工的個人成就感和滿意度。
二、內部異動程序:
1、跨部門內部異動:
①、當員工自愿、或其所在部門、或其直接上級(僅對部長崗位適用,下同)申請對其進行跨部門內部異動時,申請人或部門應填制《人力內部異動申請書》,經(jīng)其部門負責人或其直接上級簽字同意,交人力資源/行政部審核、總經(jīng)理批準后,由人力資源/行政部簽發(fā)《人力內部異動通知書》一式四份執(zhí)行,其中調出部門(或原直接上級)、調入部門(或現(xiàn)直接上級)、當事人、人力資源/行政部各一份。
②、當總經(jīng)理決定對員工進行內部異動時,直接由人力資源/行政部簽發(fā)《人力內部異動通知書》執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。
③、部長助理(含)以上級人員任免及內部異動,人力資源/行政部均以人事任免或人事調整通知文件的形式公布。
2、本部門內部異動:
①、員工在其所屬部門內部進行異動,可以本人申請,也可以由部門負責人決定,人力資源/行政部可以行使建議權。特殊情況下該部門公司級分管領導或總經(jīng)理也可直接決定。
②、員工在其所屬部門內部進行異動,其所屬部門應在部門范圍內公告或通知,同時也應通知其它部門的相關工作人員。相關書面調整通知應送交其分管領導、人力資源/行政部各一份備案。
③、由公司或部門決定的人力內部異動,通知方式一般以單獨面談的形式進行。
④、員工崗位、職位發(fā)生內部異動,一般情況下其與公司簽訂的原勞動合同或聘用協(xié)議繼續(xù)有效,直至該合同或協(xié)議到期為止,雙方再協(xié)商重新簽訂。其在公司工作的工齡也連續(xù)計算。
⑤、內部異動的員工將原崗位的工作完整移交清楚,并完善工作接交、移交的相關手續(xù),相關的接交人、移交人、監(jiān)交人應在工作交接材料上簽字證明認可。交接材料本部門負責人留存一份,交人力資源/行政部存檔一份。
⑥、內部異動員工到新崗位報到,其部門負責人或直接上級負責接收安排,完善新崗位的工作接交、移交的相關手續(xù)。
⑦、屬于工作性質發(fā)生變更、職務任命兩類性質內部異動的員工必須有試用期,其試用期管理按《員工聘用管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。
⑧、對于降職、或無試用期的內部異動員工,公司在其內部異動發(fā)生的次月對其薪酬福利待遇進行調整,當月維持不變。
3、特殊內部異動:
①、停職(包括停職審查和停職反省)、留用查看,是按照公司《獎罰管理制度》的規(guī)定對相關適用員工進行的行政處罰,相關事項按該制度規(guī)定執(zhí)行。
②、待崗、下崗是按照公司《績效考核管理制度》的規(guī)定,對不稱職或不適崗員工進行的異動處理,相關事項按該制度規(guī)定執(zhí)行。
③、按本制度規(guī)定的審批權限,公司員工(含正式工、聘用協(xié)議員工、返聘員工和臨時工)未經(jīng)相關負責人或公司審批同意發(fā)生內部異動、特別是崗位或工作性質發(fā)生變更的內部異動的,公司將對責任人處以500元罰金的經(jīng)濟處罰,對責任部門的負責人或其直接上級處以1000元罰金的經(jīng)濟處罰,由人力資源/行政部執(zhí)行。
④、公司員工(含正式工、聘用協(xié)議員工、返聘員工和臨時工)未經(jīng)相關部門培訓并考試考核合格,無證轉往需要上崗證的工作崗位工作的,公司將對責任人處以300元罰金的經(jīng)濟處罰,對責任部門的負責人或其直接上級處以600元罰金的經(jīng)濟處罰,由人力資源/行政部執(zhí)行。
第8篇 公司內部財務崗位管理制度
一、會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，
做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃;編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、
真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進
行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來
源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的其它工作任務。
二、出納崗位職責
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管
理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。
對固定資產(chǎn)遺失、損
壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支
票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。
公章由行政管理部指定專人負責保管，財務
專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。
各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。
印章使用
必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。
如因特殊情況需乘飛機者，必
須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。
若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。
乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼
20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三
星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審
核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上
供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的，
可以支付現(xiàn)金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。
若由采購人領空白轉賬支票
與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨
時備查。
八、財務審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷
手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公
司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
財務管理制度
第一章總則
一、為加強公司財務管理工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理的職能作用，制定本制度。
二、公司及下屬基層公司在辦理財務事項中必須遵守本制度。
三、本制度依照中華人民共和國《會計法》、財政部〈企業(yè)會計準則〉、〈公司章程〉結合公司實際情況制定。
第二章公司財務管理體制
一、總經(jīng)理是公司財務管理的第一責任人。
根據(jù)總公司的實際情況，負責組織公司財務預算計劃的實施和財務決算的審核，并負責向基層報告財務計劃草案的編制情況，預算的執(zhí)行情況。
決定財務管理機構的設置和財務部門負責人的聘用
二、主管財務的總經(jīng)理是公司的財務負責人，按照總公司職責權限組織公司及所屬基層公司的日常財務管理活動。
領導和指導公司財務部門的基層公司財會人員的工作，并根據(jù)法定代表人授權負責管理公司財產(chǎn)、投資、資金籌措等方面工作。
三、總公司實行兩級核算體制，下屬基層公司進行獨立核算。
并建立相應的記賬、成本核算等規(guī)范的會計核算制度。
全面貫徹《會計法》、《企業(yè)會計準則》、國家有關稅收法律、法規(guī)及《公司章程》。
維護公司利益，保障職工權益和債權人利益，使資產(chǎn)得到保值增值，不斷提高公司的經(jīng)濟效益。
四、財務科是公司的財務管理職能部門，負責財務正常運行和管理的具體工作。
1、負責年度財務計劃的編報、計劃的執(zhí)行、財務檢查及經(jīng)濟分析。
2、負責擬定公司財務管理具體實施細則和管理辦法，以及擬定、公司系統(tǒng)內的內審具體辦法。
3、組織、指導所屬基層公司的財務管理和會計核算工作。
4、如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，編制年度財務決算、利潤分配方案及重要財務事項等專題報告。
5、依法正確計算并繳納各項稅金、研究稅法做到不偷不漏，合理依法避稅。
6、保證公司向外披露財務信息的真實可靠。
7、擬訂資金籌措和使用方案，按期償還到期債務。
8、參與公司經(jīng)營管理和投資決策，提供經(jīng)營和投資決算所需要的會計資料及分析報告。
第三章會計原則
公司財務會計工作必須遵循如下原則：
一、合理性原則：財務會計工作必須遵守國家及地方法律法規(guī)的有關規(guī)定，在會計核算時，以會計制度為準。
二、客觀性原則：會計憑證必須要有合法的原始憑證作為入賬和計價的依據(jù)。
對給資料使用者提供的會計資料，必須公正合理，對不同使用者提供的會計資料必須保證一致。
三、穩(wěn)健性原則：會計人員在處理會計業(yè)務時，應持穩(wěn)健態(tài)度，避免或有事項的發(fā)生，按規(guī)定計提壞帳準備。
避免預計任何可能的利潤，不高估資產(chǎn),不低估負債。
四、復式記賬、權責發(fā)生制原則。
五、按實際成本記賬原則：實際成本也稱原始成本，凡公司取得的資產(chǎn)及他生產(chǎn)經(jīng)營過程中耗用，會計上一概以原始成本計價。
六、收益與費用相互配比原則：一個會計期間的收益與相應的成本和費用必須一起入賬，做到相互配比，從而正確計算該期損益。
七、劃出資本支出與收益支出的原則：資本支出指用于增加固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)而發(fā)生的各項支出;收益支出指凡為取得本期收益(利潤)而發(fā)生的各種成本和費用。
嚴格劃分兩類支出，避免減少資產(chǎn)和增加費用支出，少計當期利潤和稅金;虛增資產(chǎn)而減少費用支出，多計盈利，多交稅金。
八、重要性原則：對會計核算的精度和報表內容，可視信息的重要程度不同而異。
凡對報表使用者的決策有影響的項目，要力求精確，沒有影響或影響很小的可以刪繁就簡。
九、記賬本位幣原則：公司會計核算以人民幣為記賬本位幣。
有外幣業(yè)務時，按報告當日國家外匯牌價折合人民幣記賬。
十、充分表達原則：公司重要財務會計資料和特殊經(jīng)濟資料，如果是足以影響報表使用者作出評價和決策的，都必須在會計報表附注中披露相關內容，讓報表使用者有可能對企業(yè)目前的財務狀況和未來前景作出適當?shù)脑u價和制定可行決策。
第四章財務工作管理
一、公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
二、會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合國家會計制度規(guī)定。
三、財務人員辦理會計事項必須填制或者取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，會計、出納記賬必須在記賬憑證上簽字蓋章。
四、財務工作人員每年年終之前財會人員應配合業(yè)務人員及有關人員，進行財產(chǎn)清查，以確保帳實，帳賬相符。
五、財務人員應根據(jù)賬簿紀錄編制會計報表，公司財務報表應按月報送總經(jīng)理，對外報送的報表必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。
六、所屬基層公司，每月月初必須向總公司報送報表。
七、財會人員對公司系統(tǒng)實行財務監(jiān)督。
對不真實、不合法的原始憑證不予以受理，對記載不準確、不完善的原始憑證予以退回，并要求更正、補充。
八、財會人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物不相一致時，應及時向總經(jīng)理報告，請求查明原因，作出處理。
財會人員對上述事項無權自行處理。
九、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
十、出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
十一、財務審計每季一次。
審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并作出審計報告，報送總經(jīng)理。
十二、財會人員調動工作或離職，必須辦理交接手續(xù)，交接時由上一級負責人監(jiān)交。
第五章資產(chǎn)的管理
資產(chǎn)分為流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn),其中流動資產(chǎn)包括貨幣資金、短期投資、應收及預付款項、存貨等。
第一節(jié)貨幣資金
貨幣資金是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中處于貨幣形態(tài)的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
一、現(xiàn)金的管理
現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財務部門,由出納人員經(jīng)管的貨幣現(xiàn)金流動性最強的資產(chǎn),企業(yè)應當嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理制度,正確進行現(xiàn)金收支的核算,監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性和合理性
(一)現(xiàn)金的使用范圍
根據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，企業(yè)可在下列范圍內使用現(xiàn)金。
1、職工工資、各種工資性津貼;
2、個人勞務報酬;
3、各種勞保、福利費用，以及國家規(guī)定的對個人的其它支出;
4、向個人收購的農副產(chǎn)品和其它物資支付的價款;
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
6、結算起點以下的零用支出;
7、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。
(二)日?，F(xiàn)金收支的管理
企業(yè)庫存現(xiàn)金日常管理包括現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的部分，現(xiàn)金收入的管理主要包括以現(xiàn)金收取的貨款，以現(xiàn)金形式收取的其它營業(yè)收入等。
現(xiàn)金支出的管理，主要是按照國家的規(guī)定使用現(xiàn)金，并對現(xiàn)金支出的內容進行審核。
檢查其是否符合國家有關的財經(jīng)紀律和政策，是否符合企業(yè)的財務收支計劃等。
1、企業(yè)必須配備專職的出納人員負責辦理現(xiàn)金的收付和保管工作，實行錢帳分管。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案、收入、費用、債權、債務等帳目的登記工作。
會計人員也不得兼管出納工作。
第9篇 **公司財務部工作制度及崗位職責
**公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關領導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
(8) 嚴格財經(jīng)紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經(jīng)濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉,(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領導交給的其他工作。
4、 結算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關規(guī)定,(15) 保管好有關會計資料。
第10篇 工程分公司會計崗位責任制度
建筑分公司會計崗位責任制度
一、按照會計制度的規(guī)定記賬、報賬,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚。
二、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查、分析各單位財務狀況;挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果。
三、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
四、完成領導交辦的其他作。
第11篇 集團公司調崗與崗位輪換制度
集團公司調崗與崗位輪換管理制度
1目的
規(guī)范集團員工崗位調動的條件、管理、實施程序;通過崗位輪換,使員工熟悉掌握各項工作技能和業(yè)務流程,培養(yǎng)全面獨立的工作能力。
2范圍
集團、各下屬公司員工。
3職責
由集團人資源部及下屬公司行政部負責組織及具體實施。
4原則
公平、公正、公開、競爭。
有利于業(yè)務發(fā)展、有利于工作的銜接、有利于發(fā)揮潛能。
5標準
5.1調崗
*晉職:必須具備擬任職務的管理水平、專業(yè)知識、業(yè)務能力等要求:對工作業(yè)績特別突出的員工,可適當放寬資格條件。
*降職:本人工作不努力,思想作風差,工作成績不佳,在年度考核中被評定為不合格的;或因以下原因不能擔任現(xiàn)職工作的:缺乏相關專業(yè)知識和技能、因機構調整應予以轉任、不服從工作安排、集團機構精簡。
5.2崗位輪換
*勝任現(xiàn)任崗位工作;
*工作需要;
*具備輪換職位所要求的各項條件。
6.6程序:
1調崗流程
流程
調崗流程 流程文件編號 集團責任人 備注
總裁 人力資源部
相關部門及下屬公司 否 是
①調崗申請報告
①調崗申請報告
②人事變動表
流程說明:
1、人力資源部根據(jù)集團人力規(guī)劃、年度員工業(yè)績與能力考核結果、部門或下屬公司的調崗申請報告,擬訂整個集團系統(tǒng)內調崗建議,報集團主管領導審批。
2、審批通過的由人力資源部負責填寫《人事變動表》(見附表),按相關程序辦理調職手續(xù)。
3、未通過審批的由人力資源部負責通知相關申請部門及申請人。
2崗位輪換
流程 崗位輪換流程
①崗位輪換調整表
流程說明:
1、人力資源部根據(jù)集團人力規(guī)劃、年度員工業(yè)績與能力考核結果,擬訂整個集團系統(tǒng)內崗位輪換計劃;報集團主管領導審批。
2、審批通過的由人力資源部負責填寫《崗位輪換調整表》(見附表),按相
關程序辦理調職手續(xù),并通知相關人員.
7種類及實施方法
7.1調崗
晉職
委任晉升:由集團主管領導直接任命而使員工獲得晉升;
考核晉升:具有擬任職務任職資格的集團員工,由人力資源部組織進行統(tǒng)一考核,以考核成績作為晉升依據(jù),從中擇優(yōu)予以晉升;
自薦晉升:集團員工對空缺職位以書面形式向人力資源部自我推薦,人力資源部對其工作業(yè)績、工作年限以及各方面綜合條件進行審核,認可后報經(jīng)集團主管領導批準審批。
降職
人力資源部和下屬公司行政部以年度考核結果為依據(jù),根據(jù)降職標準的各項規(guī)定,提出擬降職人員名單,說明其有關情況、降職原因以及對擬被降職人員的工作安排,報集團主管領導審批后,人力資源部組織實施。
7.2崗位輪換
*根據(jù)工作需要,員工輪換在集團各部門、部門與各下屬公司之間進行。
*輪換期限:集團各部門經(jīng)理、區(qū)域公司副總以上員工一般為4年,集團各部門主管、地域公司副經(jīng)理及其它人員一般為3年。
*基本程序:集團各部門、下屬公司或個人提出輪換意見和理由報人力資源部。人力資源部綜合平?后,擬出員工輪換的總體方案,經(jīng)主管領導批準后實施。
*最先輪換與業(yè)務相似或相近的崗位,一般員工除工作確實需要外,原則上在本部門內輪換。
第12篇 公司會計崗位職責制度
公司會計崗位職責制度篇一
以下就是公司會計崗位職責制度等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
崗位職責
1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制作帳目表格;
7、上級領導安排的其他事項。
任職資格
1、財務、審計、金融等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、2年以上會計工作經(jīng)驗，有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先;
3、熟悉會計核算流程;
4、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;
5、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力。
6、有酒店或餐飲行業(yè)會計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
公司會計崗位職責制度篇二
任職要求：
1. 全日制大專以上學歷，財經(jīng)類相關專業(yè)
2. 2年以上會計工作經(jīng)驗，具有會計任職資格
3. 熟悉賬務處理及會計核算，熟悉office及常用財務軟件的操作
4. 思維敏捷，學習能力、溝通能力強，有良好的應變能力和抗壓能力
5. 具有餐飲或零售行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
崗位職責：
1. 負責日常財務核算工作，編制會計憑證
2. 及時、準確編制財務報表及相關披露，提供有效的分析報告
3. 負責公司固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)的監(jiān)督管理，保證資產(chǎn)安全
4. 定期應收應付款的往來對賬，管理客戶應收帳款
5. 申報納稅及對接稅務專管
公司會計崗位職責制度篇三
收入會計：
1、制定公司應收管理制度
2、審核銷售單據(jù)，審核銷售貨款結算
3、負責原始憑證的審核，完成各種收入的核算工作
4、催收客戶貨款，及時入賬
5、分析應收賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析工作
6、壞賬的處理與監(jiān)督
7、每月初3個工作日內編制收入報表，并向有關領導報送
成本會計：
1、制定公司應付管理制度
2、審核進貨單據(jù)，審核供貨商貨款結算
3、負責原始憑證的審核，完成各種成本的核算工作
4、核對供應商應付款，準確支付
5、每月初5個工作日內編制成本分析表，并向有關領導匯報
公司會計崗位職責制度篇四
工作內容：
1. 日常賬務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核 ;
2. 對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;
3. 應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;
4. 財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;
5. 固定資產(chǎn)日常管理及相關賬務處理;
6. 會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;
7. 協(xié)助財務主管處理其他工作等。
任職條件：
1. 財經(jīng)類大專(含)以上學歷，有會計上崗證，年齡40周歲以下，男女不限;
2. 三年以上財務工作經(jīng)驗;
3. 財務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)操作熟練;
4. 具有較清晰工作思路，有一定溝通協(xié)調能力。
