第1篇 公司采購管理制度
公司采購管理制度（一）
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
公司采購管理制度（二）
一總則
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二采購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求，對(duì)采購部下達(dá)《材料申購單》（附表1）此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。
7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
（一）在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。
（二）在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。
（三）在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。
（四）在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設(shè)想：5―10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)。
第2篇 造價(jià)咨詢公司采購管理制度
造價(jià)咨詢公司采購管理制度
第一條 為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項(xiàng)。
第三條 采購原則：貨比三家，定點(diǎn)為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設(shè)備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量。達(dá)到最低庫存量時(shí)，財(cái)務(wù)部通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù)，即：
一、申請(qǐng)——由需求者向行政財(cái)務(wù)部提出采購要求，行政財(cái)務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請(qǐng)，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。
三、報(bào)批——由所長批準(zhǔn)。
四、采購——由行政財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的采購申請(qǐng)進(jìn)行。一般均應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、看樣。
五、驗(yàn)收——由行政財(cái)務(wù)部和總工驗(yàn)收。
六、登記、建檔——驗(yàn)收合格后，由行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負(fù)責(zé)收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。
第3篇 v提升公司物資采購管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購
計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第4篇 物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購保管使用管理制度
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)
1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。
2.低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價(jià)值較低,使用期限較短的物品。
第二條 固定資產(chǎn)購買的申報(bào)、審批
1.各部門需購買添置固定資產(chǎn)時(shí),須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請(qǐng)表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計(jì)劃,交辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。
2.辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.辦公室持審批文件到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條 固定資產(chǎn)的管理
1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部,實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門,任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報(bào)廢。
2.固定資產(chǎn)購入后,應(yīng)及時(shí)填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財(cái)務(wù)部及時(shí)入帳,登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負(fù)責(zé)。
3.部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處罰。
4.辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫,并上交盤點(diǎn)報(bào)告。
第四條 責(zé)任
1.固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報(bào)廢,使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置;如使用人未及時(shí)上報(bào)物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。
2.機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時(shí),必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價(jià)賠償,并做出相應(yīng)的處罰。
第五條 采購
1.請(qǐng)購部門須提前填寫《物品采購申請(qǐng)表》,辦公室會(huì)同請(qǐng)購人進(jìn)行詢價(jià),內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2.辦公室將詢價(jià)進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級(jí)經(jīng)銷商,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。
3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。
4.固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第六條 低值易耗品的采購
1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《物品采購申請(qǐng)單》,由辦公室報(bào)請(qǐng)主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置。
2.辦公室每月要對(duì)低值辦公易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),以免造成庫壓和浪費(fèi)。
第七條 物品報(bào)修、報(bào)廢管理程序
1.報(bào)修
報(bào)修人填寫《公司物品報(bào)修單》,詳細(xì)注明故障表現(xiàn),由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,將報(bào)修物品和報(bào)修單報(bào)辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財(cái)務(wù)部支付維修費(fèi)用,屬于個(gè)人使用不當(dāng)造成的,由使用人承擔(dān)維修費(fèi)用。
2.報(bào)廢
報(bào)廢申請(qǐng)人到辦公室查檔,填寫《公司物品報(bào)廢申報(bào)表》,注明名稱、購入時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、單位價(jià)格、金額、報(bào)廢原因。
因個(gè)人使用不當(dāng)致使物品報(bào)廢的,由使用者照價(jià)賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財(cái)務(wù)部審核。
第5篇 地產(chǎn)公司事業(yè)部采購管理制度
地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購管理制度
1.目的
結(jié)合公司《采購管理制度》,建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品策略相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺(tái),優(yōu)化區(qū)域事業(yè)部資源整合能力,促進(jìn)專業(yè)能力提升,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。
2.適用范圍
本制度適用于e地產(chǎn)**區(qū)域事業(yè)部及其管理的開發(fā)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱'**事業(yè)部')。包括構(gòu)成開發(fā)總成本的建設(shè)成本中的四類費(fèi)用(前期、建安、基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施)的采購工作。
3.采購分類及原則
3.1按采購程序的不同,分為以下三種方式:
3.1.1招標(biāo)采購:指按資格審查、招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)的程序確定合作單位,并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認(rèn)價(jià)單位的采購模式。
3.1.2詢價(jià)采購:指以書面詢價(jià)的方式,通過比價(jià)來確定合作單位,并與之簽訂采購合同或確定其為認(rèn)價(jià)單位的采購模式。
3.1.3直接采購:指開發(fā)項(xiàng)目在特殊情況下(如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等)無法進(jìn)行招標(biāo)和詢價(jià)采購,或合作單位已與公司在某個(gè)項(xiàng)目上建立了良好的合作關(guān)系,直接與合作方簽訂采購合同或確定為認(rèn)價(jià)單位的采購模式。
3.2按采購方法的不同,分為以下四種方式:
3.2.1區(qū)域戰(zhàn)略采購:指事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部組織對(duì)于使用范圍廣、使用量大、具有重復(fù)使用特征的產(chǎn)品或服務(wù),通過簽署區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議,由區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴在一定期限內(nèi)為所有適合的開發(fā)項(xiàng)目提供約定的產(chǎn)品或服務(wù)。
3.2.2區(qū)域聯(lián)合采購:指事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部組織對(duì)多個(gè)開發(fā)項(xiàng)目在同一時(shí)期擬選用同一種產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行集中采購。
3.2.3合約采購:指通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。
3.2.4認(rèn)價(jià)采購:指通過采購確定合作單位(或合作單位范圍),但不與其直接簽訂采購合同,而是以《價(jià)格確認(rèn)單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的合作單位(或范圍)簽訂合同。《價(jià)格確認(rèn)單》中所確認(rèn)廠家(或合格廠家范圍)被稱為'認(rèn)價(jià)單位'。
3.3采購原則
3.3.1達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)采購,由采購委員會(huì)決策。
(1)開發(fā)項(xiàng)目涉及施工內(nèi)容,單項(xiàng)工程合同估算價(jià)在50萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接發(fā)包、甲方指定分包工程。
(2)重要材料設(shè)備等貨物采購,單項(xiàng)合同估算在20萬元人民幣(含)以上,或單臺(tái)設(shè)備合同價(jià)在10萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接采購、甲方指定采購。
(3)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等服務(wù)的采購,單項(xiàng)合同估算在20萬元人民幣(含)以上。
3.3.2凡未達(dá)到上述第1條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),由采購工作小組主辦,通過簽報(bào)形式確認(rèn),按第5
條規(guī)定的決策體系進(jìn)行審批。
4、采購機(jī)構(gòu)的設(shè)立及其職責(zé)
4.1采購工作設(shè)立采購委員會(huì)和采購工作小組的兩級(jí)管理體制,實(shí)行主責(zé)人負(fù)責(zé)制的具體操作模式。
4.2采購委員會(huì)構(gòu)成及其職責(zé)
4.2.1采購委員會(huì)組成
主任:**區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理
副主任:**區(qū)域事業(yè)部主管成本副總經(jīng)理
常設(shè)委員:**區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部經(jīng)理
非常設(shè)委員:根據(jù)采購項(xiàng)目的不同吸納不同人員加入,原則上為各項(xiàng)目總經(jīng)理、主管專業(yè)副總。
采購委員會(huì)主任負(fù)責(zé)主持采購委員會(huì)會(huì)議,主任缺席時(shí),由副主任主持。
4.2.2采購委員會(huì)是事業(yè)部一常設(shè)機(jī)構(gòu),是事業(yè)部所屬各項(xiàng)目采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理和決策機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)如下:
a、確定由其決策的招標(biāo)采購入圍單位范圍;
b、審批由其決策的招標(biāo)采購文件;
c、確定由其決策的中標(biāo)單位;
d、確定由其決策的直接采購單位;
e、審批區(qū)域戰(zhàn)略采購計(jì)劃;
f、確定區(qū)域戰(zhàn)略采購的合作單位。
4.3采購工作小組的構(gòu)成及職責(zé)
4.3.1采購工作小組組成
各項(xiàng)目總經(jīng)理、主管專業(yè)的副總經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部經(jīng)理為固定成員,其中項(xiàng)目總經(jīng)理為組長。
采購工作小組的臨時(shí)性成員視采購內(nèi)容的不同吸納相關(guān)部門及相關(guān)專業(yè)人員加入。
4.3.2采購工作小組是采購工作中的執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作和授權(quán)范圍內(nèi)的決策工作。采購工作小組職責(zé)如下:
a、定期編制和調(diào)整采購工作計(jì)劃,對(duì)采購計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行定期反饋。
b、負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的全面實(shí)施。
c、在權(quán)限范圍內(nèi)確定中標(biāo)單位,或向采購委員會(huì)提交中標(biāo)候選人的排名。
d、負(fù)責(zé)采購過程中所有資料的整理和歸檔。
4.4采購事項(xiàng)主責(zé)人職責(zé)
4.4.1.采購事項(xiàng)主責(zé)人:每項(xiàng)采購工作事先確定一個(gè)主責(zé)人,屬于集中采購的事項(xiàng),主責(zé)人由經(jīng)濟(jì)合同部確定;屬于項(xiàng)目采購的事項(xiàng),主責(zé)人由項(xiàng)目確定。
4.4.2.主責(zé)人職責(zé):主責(zé)人是采購工作的主要責(zé)任人,負(fù)責(zé)對(duì)所采購事項(xiàng)的質(zhì)量、進(jìn)度及成本進(jìn)行全過程控制。
4.4.3.主責(zé)人工作內(nèi)容:負(fù)責(zé)所主責(zé)的采購事項(xiàng)的全部組織工作。具體如下。
a)負(fù)責(zé)推薦擬投標(biāo)單位,可以從已有供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選,也可以自行推薦供應(yīng)商,但需按公司制度組織相關(guān)人員進(jìn)行考察。主責(zé)人負(fù)責(zé)編制入圍單位推薦報(bào)告。
b)負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件。
c)負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)具體事宜。
d)負(fù)責(zé)匯總有關(guān)人員的意見,推薦中標(biāo)單位。并負(fù)責(zé)組織編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。
e)主責(zé)人應(yīng)將采購工作進(jìn)展情況及時(shí)向匯報(bào)人及有關(guān)人員通報(bào)。
f)主責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化等工作。
4.4.4.主責(zé)人權(quán)力:
a)主責(zé)人有權(quán)力推薦擬投標(biāo)單位。
b)主責(zé)人有權(quán)力推薦擬中標(biāo)單位。
c)主責(zé)人有權(quán)力在項(xiàng)目采購前根據(jù)需要,經(jīng)與有關(guān)業(yè)務(wù)模塊協(xié)商后,吸納專業(yè)人員成立為本項(xiàng)采購服務(wù)的虛擬機(jī)構(gòu)。
d)主責(zé)人有針對(duì)本項(xiàng)采購事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲建議權(quán)。
4.5采購事項(xiàng)商務(wù)配合人職責(zé)
4.5.1采購事項(xiàng)商務(wù)配合人:每項(xiàng)采購工作事先確定一個(gè)商務(wù)配合人,屬于集中采購的事項(xiàng),由經(jīng)濟(jì)合同部確定;屬于項(xiàng)目采購的事項(xiàng),由項(xiàng)目確定。
4.5.2商務(wù)配合人職責(zé):負(fù)責(zé)采購工作的商務(wù)配合及監(jiān)督工作。
4.5.3商務(wù)配合人主要工作
a、編制招標(biāo)文件商務(wù)部分及工程量清單;商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)并編制商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告。對(duì)招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)報(bào)告整體內(nèi)容進(jìn)行審核。
b、負(fù)責(zé)定向采購中商務(wù)條件的洽談工作。
c、負(fù)責(zé)甲方認(rèn)價(jià)類的材料設(shè)備的價(jià)格確認(rèn)工作。
d、負(fù)責(zé)工程類合同商務(wù)部分的編制工作,并對(duì)合同整體內(nèi)容進(jìn)行審核。
5、采購決策授權(quán)及決策程序
5.1采購決策授權(quán)
5.1.1按3.3.1條規(guī)定的招標(biāo)采購限額以上(含限額本身)的采購項(xiàng)目,由采購委員會(huì)決策合作單位。
5.1.2按3.3.1條規(guī)定的招標(biāo)采購限額以下的采購項(xiàng)目,由采購工作小組決策合作單位,并報(bào)備經(jīng)濟(jì)合同部。
5.2采購決策程序
5.2.1采購委員會(huì)決策形式:可以采取會(huì)議形式,也可以采取簽報(bào)形式,視具體情況決定。
a)會(huì)議形式:由經(jīng)濟(jì)合同部根據(jù)項(xiàng)目需求不定期組織,各項(xiàng)目提前5天上報(bào)會(huì)議資料。決策投標(biāo)單位的會(huì)議資料包括:擬投標(biāo)單位評(píng)選報(bào)告、招標(biāo)文件。決策中標(biāo)單位的會(huì)議資料包括:評(píng)標(biāo)報(bào)告及相關(guān)附件。參會(huì)人員:采購委員會(huì)成員、采購主責(zé)人、商務(wù)配合人。
采購委員會(huì)會(huì)議采用民主決策原則。參會(huì)人員不少于采購委員會(huì)應(yīng)到人數(shù)三分之二時(shí),確認(rèn)會(huì)議有效;參會(huì)委員意見一致不少于參會(huì)委員三分之二時(shí),確認(rèn)會(huì)議決議有效;同一事項(xiàng),委員會(huì)主任可否決一次。
b)簽報(bào)形式:由采購主責(zé)人作為簽報(bào)的經(jīng)辦人,按照**區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(bào)(限額以上)形式,履行程序。決策投標(biāo)單位的簽報(bào)資料包括:擬投標(biāo)單位評(píng)選報(bào)告、招標(biāo)文件。決策中標(biāo)單位的簽報(bào)資料包括:評(píng)標(biāo)報(bào)告及相關(guān)附件。
5.2.2采購工作小組決策形式:采取簽報(bào)形式?jīng)Q策。由采購主責(zé)人作為簽報(bào)的經(jīng)辦人,將評(píng)標(biāo)結(jié)果按照**區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(bào)(限e地產(chǎn)**區(qū)域事業(yè)部額以下)形式,履行程序。簽報(bào)資料包括:供應(yīng)商評(píng)選報(bào)告、詢價(jià)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、相關(guān)附件。
6.激勵(lì)機(jī)制
對(duì)于采購過程中,達(dá)到以下工作標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)對(duì)主責(zé)人及其虛擬機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
6.1.在保證所采購的產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),主動(dòng)優(yōu)化設(shè)計(jì),達(dá)到了降低成本的目的。
62.在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),通過商務(wù)談判降低投標(biāo)價(jià)格。
7.附則
7.1.采購紀(jì)律和監(jiān)督機(jī)制執(zhí)行e地產(chǎn)有限公司統(tǒng)一規(guī)定。
7.2.本制度由**區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同部負(fù)責(zé)解釋。
7.3.本制度自頒布之日起執(zhí)行,至相應(yīng)更新版本頒布之日自行終止。
附件一:
關(guān)于**區(qū)域事業(yè)部采購簽報(bào)流程
一、采購簽報(bào)(限額以上)
二、采購簽報(bào)(限額以下)
說明:
第6篇 公司采購管理制度范例
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2. 采購原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3. 采購程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄， 會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第7篇 建筑集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
zz集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡(jiǎn)稱各公司)符合下列條件的項(xiàng)目招標(biāo):
(一)建設(shè)工程項(xiàng)目,包括項(xiàng)目的勘察建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。
1、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、服務(wù)的單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標(biāo)項(xiàng)目。
(三)委托社會(huì)中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項(xiàng)目。
第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅(jiān)持“公開、公平、公正”和“分級(jí)管理、重點(diǎn)監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計(jì)劃;
(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施等日常工作。
(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。
第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對(duì)雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時(shí)予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。
第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制。集團(tuán)公司做好來訪接待,設(shè)立舉報(bào)電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個(gè)人的投訴和舉報(bào)。對(duì)反映和舉報(bào)的問題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時(shí)向署名舉報(bào)人反饋。
第三章 監(jiān)督內(nèi)容
第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;
(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為;
(七)評(píng)標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;
(八)其他應(yīng)實(shí)施監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。
第九條 開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;
(二)參與開標(biāo)人員到場(chǎng)情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報(bào)電話;
(四)投標(biāo)文件的有效性;
(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。
第十條 評(píng)標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評(píng)標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評(píng)標(biāo)過程的評(píng)標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;
(三)評(píng)標(biāo)小組成員是否獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行工作。
第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會(huì)議和活動(dòng),但不得作為評(píng)標(biāo)小組成員直接參與評(píng)標(biāo)。
第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時(shí)可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實(shí)施。實(shí)際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項(xiàng)目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級(jí)和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)的重要會(huì)議;
(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標(biāo)情況報(bào)告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),調(diào)查、核實(shí)招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實(shí)施
第十五條 集團(tuán)公司對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督實(shí)行報(bào)備制度。各公司組織重大項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報(bào)備案。
第十六條 集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督,及時(shí)報(bào)告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報(bào)的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項(xiàng)由集團(tuán)公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。
第六章 招標(biāo)紀(jì)律
第十九條 任何單位和個(gè)人不得在招標(biāo)中實(shí)施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目擅自改為邀請(qǐng)招標(biāo);
(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);
(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為。
第二十條 資格預(yù)審小組和評(píng)標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避:
(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對(duì)投標(biāo)公正評(píng)審的;
(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中有違法
違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:
(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;
(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處;
(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。
第七章責(zé)任追究
第二十二條對(duì)違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(一) 對(duì)違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;
(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競(jìng)標(biāo)資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
第8篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預(yù)算清單
1、制單:商務(wù)輸單人員
2、審核:商務(wù)部主管
3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點(diǎn)商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對(duì)后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部
3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點(diǎn)實(shí)物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并負(fù)責(zé)打印。
與采購訂單配對(duì)
四、銷售預(yù)算清單
1、制單:業(yè)務(wù)員
2、審核:商務(wù)部
3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷售訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部、倉庫
3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫單配對(duì)記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時(shí)簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),與發(fā)貨單配對(duì),并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務(wù)部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務(wù)部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時(shí)打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
十一、商品檢測(cè)報(bào)告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測(cè)報(bào)告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
第9篇 公司物資采購管理制度書
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級(jí)煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請(qǐng)國內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺(tái)，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時(shí)間
2023年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請(qǐng)備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì)委員、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席，于2023年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級(jí)的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟(jì)學(xué)說史
研究會(huì)副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請(qǐng)知名專家學(xué)者授課，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請(qǐng)區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請(qǐng)嘉賓：
本次活動(dòng)計(jì)劃邀請(qǐng)嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會(huì)名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈(zèng)送票兩類，其中銷售門票140張，贈(zèng)票100張;
(三)門票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達(dá)國際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)配合對(duì)具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團(tuán)
(三)贊助商
中國移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請(qǐng)名家于活動(dòng)前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請(qǐng)各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算
(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計(jì);
(二)活動(dòng)備選紀(jì)念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計(jì)—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會(huì)場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
本次活動(dòng)預(yù)計(jì)支出額為-元，由邀請(qǐng)名家、活動(dòng)紀(jì)念禮品、會(huì)場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請(qǐng)、門票及資料設(shè)計(jì)、
第10篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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第11篇 公司采購質(zhì)量管理制度
公司采購質(zhì)量管理制度
1、根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。
2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號(hào)要正確。
3、對(duì)采購材料及時(shí)入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉(zhuǎn),堅(jiān)持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費(fèi)。
5、及時(shí)了解市場(chǎng),等質(zhì)、等量、等價(jià)采購。
6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識(shí)。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時(shí),達(dá)到物美價(jià)廉的要求。
8、對(duì)采購不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。
9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
第12篇 公司采購管理制度范本
1.采購總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2. 采購原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3. 采購程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄, 會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí), 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性, 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
