第1篇 公司會計崗位職責及工作流程
公司會計崗位職責及工作流程
以下就是公司會計崗位職責及工作流程等等的介紹，希望為您帶來幫助。
會計崗位職責
1. 負責公司業(yè)務的收入、成本、費用核算工作，處理公司日常賬務、銀行業(yè)務、開具發(fā)票、納稅申報等全盤賬務工作。
2. 根據(jù)收、付憑證，編制記賬憑證并登記各種明細賬，按月分析，定期跟進。
3. 期末核對科目余額后進行月末結(jié)賬，年終轉(zhuǎn)賬，并在職責范圍內(nèi)的問題提出工作建議。
4. 編制會計報表，辦理稅務申報。
5. 財會文件的提供、歸檔和保管。
6. 負責固定資產(chǎn)的登記和管理。
7. 負責員工社保公積金增減員及相關事務。
8. 負責工商年檢、變更等相關事務。
9. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
會計工作流程
1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
全盤會計工作流程
審核原始憑證——填制記帳憑證——復核——記帳 ——編制會計報表——納稅申報
1、審核原始憑證
(1)外來原始憑證。由業(yè)務經(jīng)辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證， 如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。
(2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關部門或人員填制的憑證，如收料單、領料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計算單等。
2、填制記帳憑證
可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，也可隨時發(fā)生隨時填 . 但不要把時間順序顛倒了。根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄。
3、復核
4、記帳
根據(jù)記賬憑證登記入帳，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記帳;銀行日記帳;總帳;明細帳
5、編制會計報表
1)、根據(jù)總賬科目余額填列?？芍苯痈鶕?jù)有關總賬科目的期末余額填列，(如應收票據(jù)，短期借款)有些則需根據(jù)幾個總賬科目的期末余額計算填列，如“貨幣資金”，需根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個總曲科目的期末余額的合計數(shù)填列。
2)、根據(jù)明細帳科目余額計算填列。如“應付賬款”，需根據(jù)“應付賬款”和“預付賬款”相關明細科目的期末貸方余額計算填列。
3)、根據(jù)總科目和明細科目余額分析計算填列。如“長期借款”，需根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細科目中將在一年內(nèi)到期限的長期借款部分分析計算填列。
4)、備查登記簿記錄。會計報表附注中的某些資料，需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。
公司會計崗位職責
1. 主持公司財務財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作。
2. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、資金運作等進行總體控制。
3. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算。
4. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。
5. 比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構。
6.向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支的具體情況，提出有益的建議，制定本企業(yè)會計制度。
7.負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
8.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表
9.根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。
10、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
11、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
12、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務往來賬工作。
13、及時了解、審核公司材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
14、負責公司的各項債權債務的清理結(jié)算工作。
15、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。
16、正確進行會計核算電算化處理，精通掌握金蝶軟件，提高會計核算工作速度和準確性。
財務會計崗位職責
1. 負責日常會計處理、賬務核算 ;
2. 負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;
3. 負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
4. 負責協(xié)助財務經(jīng)理對經(jīng)營計劃、預算編制及考核表的管理;
5. 負責納稅申報和各類財務報表的編制工作。
職位要求：
1. ?？埔陨?，會計學、財務管理專業(yè)，初級會計職稱;
2. 有兩年以上帳務會計核算工作經(jīng)驗;
3. 具備一定的財務分析能力，熟悉國家各項相關財務、稅務、審計等法規(guī)政策，熟練 使用ms office辦公軟件，熟練使用財務應用軟件(用友軟件等)，熟練處理帳務及編制各種報表;
4. 責任心和原則性強，處事公正客觀，嚴謹勤勉，能承受壓力，良好的分析判斷能力、 語言表達能力，心胸開闊，具良好的敬業(yè)精神和團隊精神，保密意識強。
第2篇 物業(yè)公司財務會計崗位職責16
物業(yè)公司財務會計崗位職責(十六)
1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系,不得任意改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證,應拒絕受理,并及時報告領導處理。
4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時,應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應附'啟用表'。
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。
6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
第3篇 公司總賬會計-崗位職責
公司的會計有很多類別之分,有成本會計、稅務會計、主辦會計、總賬會計等。不同的會計崗位負責的崗位職責有哪些區(qū)別呢以下是公司總賬會計崗位職責,可供參考。
1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,并與erp系統(tǒng)相核對。
2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等。
3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表,盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進行賬務處理。
4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給財務經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。
5.負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約。
6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,包括與集團公司往來賬務的檢查核對,按時與往來應付、應收會計核對明細賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況,及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。
7.負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺賬。
8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。
9.負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。
10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料,應按月進行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。
第4篇 公司會計的崗位職責
公司會計的崗位職責
以下是公司會計的崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、每天審核報銷單，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票在invclient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。
4、月初根據(jù)財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關數(shù)據(jù)。
5、每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。
6、每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。
8、根據(jù)報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入2006銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。
9、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關憑證。
11、進入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。
12、保管收款收據(jù)，出納領取時做好登記及復核。
13、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。
會計人員崗位職責
1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識，適應公司的工作要求。
2、按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監(jiān)督。
3、認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚，按期報表;(根據(jù)稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負責人匯報。
5、認真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?/p>
6、做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。
7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。
8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實、準確，每月進行一次盤點。
9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。
10、成本會計必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11、工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責。
公司銷售會計崗位職責
一、根據(jù)當月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;
四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務結(jié)轉(zhuǎn)工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
現(xiàn)金會計崗位職責
1、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
第5篇 建筑公司食堂會計員崗位職責
建筑集團公司食堂會計員崗位職責
1 .按照新會計制度規(guī)定,正確設置和使用會計科目,正確進行財務處理。
2 .負責辦理各項日常收支業(yè)務,嚴格費用開支范圍和開支標準,認真審核原始憑證,保證原始單據(jù)的合法性。
3 .按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理及結(jié)算工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報賬。
4 .按照會計制度規(guī)定,及時記賬,編制月報、年報表,做月、年度財務分析。
5 .負責辦理食堂新增固定資產(chǎn)的購置、調(diào)出、調(diào)進及報廢等有關手續(xù)(同時辦理驗收證明和報廢鑒定等);管理食堂固定資產(chǎn)辦法,根據(jù)變更及時調(diào)整。
6 .按照會計制度規(guī)定,做好會計憑證、賬簿報表、合同協(xié)議文件等檔案資料的整理歸檔和保管工作。
第6篇 界首子公司財務部會計崗位職責職位要求
職責描述：
1、崗位職責
1） 根據(jù)國家財務會計法規(guī)和會計行業(yè)規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導審批后負責實施。
2）參與擬訂財務計劃、審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3） 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。
4） 負責公司固定資產(chǎn)的財務管理。
5） 負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
2、崗位職責職位要求條件
1) 全日制本科及以上學歷、具有學士學位；
2）會計學、財務管理等財經(jīng)類相關專業(yè)；
3) 良好的溝通協(xié)調(diào)、表達及管理能力，高效執(zhí)行力及優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)；
4）在團隊建設與管理方面有較強的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第7篇 裝修公司銷售會計崗位職責
下面就是裝修公司銷售會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、退款審核及收退款核銷;
2、所有店面對賬、賣場往來處理及催款;
3、各家裝公司、電商平臺、等所有銷售渠道對賬結(jié)款、費用審核;
4、經(jīng)銷商返利審核;
5、大型促銷方案審核;
6、相關費用核對、審核;
7、制作銷售收入、應收賬款憑證;
8、銷售相關憑證錄入、整理及裝訂;
9、結(jié)賬前銀行及現(xiàn)金核對;
10、合同管理;
11、各店面財務工作的巡查報告(每月所有店及裝飾公司一次)按周出報告;
12、領導安排的其他工作。
裝修公司銷售會計崗位職責
第8篇 xx置業(yè)公司會計人員崗位職責
**置業(yè)集團公司會計人員崗位職責
第1條 財務總監(jiān)的崗位職責詳見《江蘇**集團財務總監(jiān)管理暫行規(guī)定》。
第2條 財務主管(或主辦會計、總賬會計):
1、根據(jù)國家財稅法規(guī)和企業(yè)會計制度規(guī)定,結(jié)合公司具體情況,負責協(xié)助其直接上級擬訂所在公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)集團公司財務部批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃;審核、分析、監(jiān)督財務預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3、在直接上級的領導下,準確、及時地做好賬務處理和結(jié)算工作;正確進行會計核算,填制和審核會計憑證;對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,進行相關核算。
4、正確核算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果;負責具體編制公司的月度、季度、年度會計報表及編報說明。
5、在未單獨設立稅務會計的情況下,負責公司稅金的計算、申報和解繳工作;積極開展稅務籌劃工作。
6、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的真實性、合法性及合理性;審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
7、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、主動進行財會信息的分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
9、根據(jù)銀行對賬單,在月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表(以自然月為前提),使本公司銀日記賬余額經(jīng)調(diào)節(jié)后與銀行對賬單相符。
10、每周盤點一次庫存現(xiàn)金(其中:二周定期盤點、二周不定期抽盤),并填寫規(guī)定的表格。
11、協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢;協(xié)助公司財務負責人做好本公司的財務電算化工作,并利用電算化資料做好有關財務管理分析。
12、協(xié)助公司財務負責人做好部門內(nèi)務工作;完成公司總經(jīng)理及財務負責人臨時交辦的其他任務。
第3條 資產(chǎn)會計(含固定資產(chǎn)、在建工程、材料核算等):
1、在部門直接上級的領導下,按照公司財務制度的有關規(guī)定,負責公司材料物資的賬務核算工作。
2、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品等的進出和結(jié)存情況,并對倉庫進行考核、管理。
3、負責固定資產(chǎn)的管理,按月正確計提折舊,定期(至少每半年一次)或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
4、對資產(chǎn)的變動情況進行監(jiān)督、檢查,保證公司資產(chǎn)的完整性和有效性,對出現(xiàn)帳實不符的及時查找原因,提出解決措施。
5、建立固定資產(chǎn)卡片,及時登記資產(chǎn)的變動情況。
6、對外購材料的價格進行考核、控制。
7、分部門統(tǒng)計物資使用金額,為各部門控制物資成本提供依據(jù)。
8、定期核對物資賬目;對各部門的資產(chǎn)盤點進行抽查(抽查面應不小于30%)。
9、協(xié)助部門領導等做好成本管理工作,就職責范圍問題提出工作建議。
10、積極地、主動地進行資產(chǎn)與稅收的關系的工作研究,合理、合法地減少現(xiàn)金流出。
11、完成領導交辦的其他任務。
第4條 成本(含預算會計、管理會計)會計:
1、按照國家財稅法規(guī)、集團公司財務制度的有關規(guī)定,協(xié)助財務負責人擬訂所在公司的成本核算實施細則,經(jīng)集團公司財務部批準后組織實施。
2、協(xié)助財務負責人制定成本費用控制制度,并對制度的執(zhí)行進行考核。
3、對公司費用預算的執(zhí)行情況進行考核、分析并提出分析報告。
4、分部門核算、考核管理費用。
5、確定各類成本費用的定額(或標準)。
6、不斷監(jiān)督、檢查各部門成本(或費用預算)計劃的執(zhí)行情況,并就出現(xiàn)的問題及時上報,同時提出解決辦法。
7、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等工作
8、協(xié)助財務負責人做好財務月例會(或財務計劃會)的有關工作。
9、利用所掌握的有關資料,完成或協(xié)助財務負責人進行'管理會計'的設置、賬務處理流程、分析比較等工作,并提交分析報告。
10、完成財務負責人或總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
第5條 票據(jù)審核:
1、按照國家財稅法規(guī)、集團公司財務制度的有關規(guī)定,嚴格審核報銷票據(jù)的合法性、合理性、合規(guī)性;禁止發(fā)票做假行為。
2、詳細登記審核過程中的核減情況。
3、在審核票據(jù)的過程中促使各部門的票據(jù)報銷逐步走向規(guī)范化(票據(jù)粘貼、票據(jù)項目的填寫等)。
4、定期向財務負責人匯報票據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問題并提出相應的解決辦法
5、協(xié)助財務負責人做好績效考核工作。
6、完成財務負責人或公司總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
第6條 出納:
1、在直接上級的領導下,按照國家財會法規(guī)、集團公司財務制度的有關規(guī)定,認真辦理現(xiàn)金的提取和保管,辦理現(xiàn)金收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、根據(jù)審核無誤的憑證,辦理銀行存款的存取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
3、及時(當天審核完畢的收付憑證,當天應登記完畢)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查借支款項的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市內(nèi)采購領用支票的規(guī)定,控制使用限額和報銷期限。
5、根據(jù)審核無誤的有關資料,及時、正確的編制資金收付的記賬憑證,及時交有關人員進行憑證審核。
6、配合應收款項的清收工作;每月對公司員工個人借款進行清收,減少資金占用。
7、在付款時應嚴格審核付款事項的審批手續(xù)是否完備。
8、按照發(fā)票報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金和銀行存款收付款業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
9、復核工資計算表(或計算工資);按時發(fā)放員工的工資、獎金;嚴格保守公司薪資秘密。
10、負責及時、準確地根據(jù)有關依據(jù)解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等款項。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、銀行預留印鑒(其中一枚由財務負責人或公司領導委托的其他部門負責人保管)、空白支票和收據(jù)。
12、負責掌管公司財務保險柜并保守密碼,保證資金安全。
13、負責財務部的行政文員工作。
14、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。
第6條 各分(子)公司財務負責人應根據(jù)本公司的具體情況及管理需要進行會計人員的崗位設置并明確各崗位的工作職責,以加強財
第9篇 物業(yè)公司會計崗位職責7
物業(yè)公司會計崗位職責(七)
1、貫徹落實國家《會計法》,遵守集團、主營公司的財務管理制度,嚴格按照公司財務管理制度對財務部經(jīng)理負責。
2、負責部門二級明細科目賬簿登記工作。
3、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。每月月末按時結(jié)賬,要求與總賬相應科目平衡,做到賬賬相符。
4、加強對物業(yè)管理費及代收代支能耗費的賬簿管理,建立業(yè)主的臺賬記錄。
5、每月按時同各管理處校對繳費情況,經(jīng)財務部經(jīng)理核對后,督促各管理處及時收繳。
6、建立固定資產(chǎn)管理卡片,記錄財產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、購入日期、原值、殘值、折舊、使用年限,并按財務制度規(guī)定按月折舊入賬。
7、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。
8、完成領導交辦的其他任務。
第10篇 物業(yè)公司主管會計崗位職責素質(zhì)要求
物業(yè)公司主管會計崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責物業(yè)公司日常的會計核算、財務、稅收、內(nèi)部審計及外部稅務定期大檢查工作;
*根據(jù)法律、法規(guī)及公司的管理制度、負責對日常報銷部分原始憑證的真實性、合理性、合法性進行審核報銷,并同時編制記賬憑證;
*負責公司日常管理費收入部分及裝修押金清退的賬務處理工作;
*負責公司會計電算化的基本維護與設置使用;
*負責公司及各管理處的工資、績效發(fā)放及離職人員的工資、福利清退工作;
*負責對公司經(jīng)營所得情況進行納稅申報工作;
*負責編制反映一定時期公司財務成果及經(jīng)營狀況的財務報表的信息輸出;
*負責與外部往來單位核對債權、債務;
*在制度、辦法的執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題,有義務提出并參與制度、規(guī)定、辦法的制定修正工作;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*大學?？苹蛞陨蠈W歷;
*具有助理會計師職稱,會計人員從業(yè)資格證書;
*電腦操作熟練;
*熟悉企業(yè)會計制度,物業(yè)管理法規(guī),基本稅法;
第11篇 校后勤公司財務會計崗位職責
學校后勤公司財務會計崗位職責
1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,認真落實《甘肅政法學院會計委派管理暫行辦法(試行)》,履行會計職責。負責記好公司財務總帳及各種明細帳目,手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、在財務結(jié)算中心主任的領導下,協(xié)助公司總經(jīng)理編制并執(zhí)行全公司財務預算。
3、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
4、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳,嚴格掌握開支范圍和開支標準。
5、每月書面向公司總經(jīng)理匯報財務運行情況,當好總經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。上級財務部門檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
7、協(xié)助出納作好公司財務收支運行和工資、獎金的發(fā)放工作。
8、加強財務安全防范意識和防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
第12篇 融資公司會計崗位職責書
融資公司會計崗位職責書
以下就是融資公司會計崗位職責書等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
崗位職責：
1、授信銀行管理維護。分解落實公司年度綜合授信計劃(含擔保計劃)的簽約;授信額度的啟用;貸審資料的提供;
2、融資工作管理。根據(jù)公司資金需求，合理安排銀行融資，降低公司融資成本。及時整理歸檔綜合授信合同、擔保合同、公司證照復印件等檔案資料，必要時能迅速的提取進行審閱;
3、月度結(jié)賬提報相關報表。核對銀行貸款財務費用的準確性;
4、上級交辦的其他工作。
任職資格：
1、會計、金融及財務管理相關專業(yè)畢業(yè)，一年以上融資崗位相關工作經(jīng)驗。不符合此條者將無法通過簡歷篩選，投簡歷者慎之;
2、活潑開朗，良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
3、團隊合作意識強;工作細致;責任心強;能接受任務性加班。
融資會計主管崗位職責
1、 負責及參與公司的融資規(guī)劃，實施融資管理、評估、分析與監(jiān)控。
2、 負責及參與公司與銀行、信托等各類金融機構的聯(lián)系。
3、 參與規(guī)劃融資項目、積極引入外部資金，設計合作模式，對公司發(fā)展進行投融資支持。
4、 負責完成融資工作的資料準備和手續(xù)辦理。
5、 負責擬制融資的實施計劃，撰寫融資可行性分析報告，負責具體的實施工作。
6、 負責參與融資項目的賬務處理事宜。
7、 負責參與與各金融機構、銀行、政府及相關單位的業(yè)務往來。
8、負責參與企業(yè)金融類商務談判，協(xié)助跟進相關事宜。
酒店融資會計崗位職責
1.核查上市主體內(nèi)母公司及各子公司財務報表，并與財務中心溝通協(xié)調(diào)。
2 .制作投融資資料，對接投資商盡調(diào)。
3.協(xié)助券商工作。
4.協(xié)助與會計師事務所對接工作。
5.制作上市公司年報、半年報。
6.輔助部門對集團各公司財務數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況進行客觀分析。
7.規(guī)范財務，抽查門店財務核算是否安上市核算規(guī)則進行核算，并提出整改意見。
8.收集、編制投資機構所提出問題并就問題給出最優(yōu)方案。
融資會計崗位職責
1.負責企業(yè)所有融資項目的成本預算，組織協(xié)調(diào)實施融資預算，設計融資方案。
2.負責分析市場和項目融資風險，對企業(yè)短期及較長期的資金需求進行預測， 及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制定并實施相應的融資解決方案。
3.積極開拓金融市場，與國內(nèi)外目標融資機構溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠 道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系 。
4.通過對企業(yè)資產(chǎn)和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和 方式，將會計憑證、賬本、報表、資料等進行整理;編制清單，分類存放;確保資料的完整性。
5.及時準確的編制企業(yè)財務報表，隨時向財務經(jīng)理匯報收支情況，提供準確的財務信息。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整，執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)融資的流動性，為資金平衡奠定基礎。
6.向金融、擔保等機構，及時報送融資資料，保證真實準確、完整。
7.開發(fā)各種融資渠道，提供多種融資方式，保證公司正常的運轉(zhuǎn)資金供給，融資資金的使用計劃以及融資資金本息歸還規(guī)劃。
8.按照會計制度，嚴格審核原始憑證、記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備、賬目健全。及時記賬、按時結(jié)賬、定期對賬。
9.根據(jù)國家政策結(jié)合公司實際情況，申請各項政策補貼資金。
10.按時完成領導交辦的其他相關工作。
