第1篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)9
物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(九)
1)向部門負責(zé),具體組織好本部門的日常管理工作;
2)每日做好各種會計憑證和帳務(wù)處理工作;
3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理費收繳及使用情況;
4)負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支帳目,向部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報工作情況;
5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資金帳目,做到帳帳相符,帳實相符;
6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類記帳;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。
第2篇 某物業(yè)公司總帳會計崗位職責(zé)
物業(yè)公司總帳會計崗位職責(zé)
1.履行下述帳務(wù)會計的崗位職責(zé),兼有對出納員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
2.編制、匯總、報送各類公司的對內(nèi)對外財務(wù)報表。
3.負責(zé)統(tǒng)計工作、申報納稅工作及相關(guān)涉稅事項的處理。
4.編制年度財務(wù)預(yù)算及會計決算,提出財務(wù)報表編制說明。
5.負責(zé)會計檔案的歸檔整理工作,包括會計憑證、對內(nèi)對外財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、納稅申報表、審計報告等;監(jiān)管對其它所有財務(wù)資料的檔案管理。
第3篇 物業(yè)公司會計人員崗位職責(zé)9
物業(yè)公司會計人員崗位職責(zé)(九)
1、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
2、會計人員對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。
3、會計人員對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
4、會計人員要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造/涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。
5、會計人員要按照規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬/日記賬。啟用會計賬薄時,應(yīng)在賬薄封面上寫明單位名稱和賬薄名稱。賬簿扉頁上應(yīng)附'啟用表'。
6、會計人員要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬薄。賬薄記錄發(fā)生錯誤時,不得涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡,而應(yīng)將錯誤的文字或數(shù)字化線注銷(必須使原有字跡仍可辨認),然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字,并由記賬人員在更正處蓋章。
7、會計人員應(yīng)按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目/結(jié)編制會計報表。并做到報表數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,任何人不得篡改或授意指使他人篡改會計報表數(shù)字。
8、會計人員要按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,并妥善保管、防止丟失損壞。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第4篇 物業(yè)公司成本會計崗位職責(zé)
物業(yè)公司成本會計的崗位職責(zé)
1.核查各項資產(chǎn)。記錄資產(chǎn)實際價格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量水平、產(chǎn)地、供應(yīng)商等其他情況。每月對物資采購進行審核,及時反饋物資使用部門的信息。
2.每月與各物管中心庫房核對資產(chǎn)帳實相符情況;檢查庫存明細賬的設(shè)置及登記情況,測算庫存平均成本及最低庫存量;定期清查盤點資產(chǎn),編制季、年末資產(chǎn)盤點表及盤點報告,提出資產(chǎn)盤盈、盤虧、報損的處理意見。
3.對各項成本費用進行審核、跟蹤、分析,每月提出成本分析報告。
4.負責(zé)各類經(jīng)濟合同以及財務(wù)各類檔案的管理,包括對合同進行分類、歸檔、保管,跟蹤合同的執(zhí)行。
5.檢查各項零星收費情況,不定期到現(xiàn)場稽核。
6.完成上級交辦的工作。
第5篇 物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)
物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)
下面就是物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、日常收款核對，根據(jù)原始單據(jù)編制、錄入收入會計憑證，月末完成憑證裝訂。
2、月末核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制現(xiàn)金、銀行調(diào)節(jié)表。
3、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和對接。
4、負責(zé)會計憑證、會計檔案裝訂與管理。
5、每月收入結(jié)轉(zhuǎn)及稅費計提。
6、應(yīng)收賬款賬齡分析。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)收入帳戶的核算，根據(jù)企業(yè)會計準則“收入”的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入;
2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù)，及時入帳核算;
3、對往來帳及時進行對帳工作，要求及時掛帳、掛對帳，記帳內(nèi)容必須正確，清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;
4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進行清單;
5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來，配合有關(guān)人員對此作出分析，報請領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;
6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進行分析;
7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
收入會計副顧問工作職責(zé)
1、每天及時核對餐廳收入是否存入公司賬戶;
2、及時上報營業(yè)額情況;
3、核對區(qū)域活動、餐廳訂餐等收款情況及時催收應(yīng)收款項;
4、收入報表發(fā)送;
5、檢查it處理的餐廳價稅分離收入數(shù)據(jù);
6、處理銀行余額調(diào)節(jié)表，說毆辱相關(guān)余額清理，月度會計憑證。
資深收入會計工作職責(zé)
1、負責(zé)境內(nèi)外支付網(wǎng)關(guān)交易內(nèi)容，監(jiān)控交易收入并可做出有效預(yù)測現(xiàn)金流入或交易異常提醒。月末對于所有支付網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)進行細化拆分。
2、確保應(yīng)收部分的及時到賬，與不同部門的負責(zé)人及時聯(lián)系溝通。
3、幫助不同地區(qū)的銷售團隊確定款項到賬，并在系統(tǒng)中操作充值。月末根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行入帳
4、提供不同團隊每月提成所需數(shù)據(jù)，找出數(shù)據(jù)波動原因及作出解釋
5、根據(jù)不同地區(qū)及銀行進行月末入帳
6、每日密切監(jiān)控及跟進b2c交易方面的風(fēng)險管控事務(wù)
第6篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)素質(zhì)要求
物業(yè)公司會計崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
一、會計1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
*負責(zé)編制下達費用考核指標,并對各部門執(zhí)行情況進行核對、監(jiān)控;
*負責(zé)成本、費用考核工作;
*負責(zé)對各項支出的用途進行監(jiān)督,按階段作出評估報告;
*負責(zé)田園居管理處的全盤賬務(wù)工作;
*負責(zé)停車場的會計核算工作;
*負責(zé)公司對外拓展業(yè)務(wù)財務(wù)部分的測算(其它人員協(xié)助);
*負責(zé)公司管理費的分類匯總;
*參與部門相關(guān)制度,規(guī)定,計劃的的制定;
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷;
*具備助理會計師職稱,會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練電腦操作;
*熟悉物業(yè)管理法規(guī),基本稅法,企業(yè)會計制度;
二、會計2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
*全面負責(zé)物業(yè)公司的會計電算化管理工作,對財務(wù)信息的安全性,資料的完整性,輸出的及時性負責(zé);
*負責(zé)物業(yè)公司日常會計憑證的電算化錄入工作;
*負責(zé)物業(yè)公司地稅、國稅的營業(yè)稅、增值稅及各項附稅的申報工作;
*負責(zé)物業(yè)公司發(fā)票、停車場發(fā)票的及時申購工作;
*負責(zé)計算并上報總公司的各項專用報表(1-9表);
*負責(zé)會計檔案的整理、裝訂、保管、編制檔案目錄工作;
*定期備份物業(yè)公司會計電算化軟盤,定期打印財務(wù)賬本(除日記賬外);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟悉物業(yè)管理法規(guī),稅收征管法;
*熟練會計電算化工作及維護;
第7篇 某某物業(yè)公司主辦會計崗位職責(zé)
某物業(yè)公司主辦會計崗位職責(zé)
1.建立和健全公司內(nèi)部各項財務(wù)管理制度。
2.編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,制訂全年各項收入、支出預(yù)算方案,并按規(guī)定及時、準確上報。
3.制訂公司會計核算內(nèi)容、范圍,設(shè)置會計科目、帳簿。
4.審核編制記帳憑證,及時編報各種會計報表,做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清晰。
5.根據(jù)服務(wù)合同,并編制合同臺帳,按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作,確保資金及時到位。
6.對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據(jù)的審核及預(yù)算限額控制,執(zhí)行財務(wù)審批制度。
7.定期進行公司的資產(chǎn)、資金清盤,并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。
8.監(jiān)督項目各類費用的收繳和運用,抓好各種應(yīng)收款項的收取工作,催收長期拖欠不清的款項,督促經(jīng)辦人限期整改。
9.不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務(wù)知識培訓(xùn),對工作中存在的不足及時指出,更趨提高。
10.每月定期對出納人員財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查,核對各項目上報的財務(wù)月報表,匯總各項目上報的各項收費月報表。
11.指導(dǎo)各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作,完善各類收費臺帳,帳目清晰明了。
12.負責(zé)稅收的核算和申報,并與稅務(wù)、審計部門處理好工作關(guān)系。
13.參與各項目的財務(wù)管理工作,了解各項目的實際操作情況。
14.參與各項目的招投標工作,了解項目,協(xié)助項目預(yù)算成本報價的編制工作。
15.加強自我財務(wù)知識的不斷積累,每月定期以書面形式向公司總經(jīng)理室匯報各項目財務(wù)運作情況及其中不足和建議。
16.完成總經(jīng)理室布置的其他工作。
第8篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)7
物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(七)
1、貫徹落實國家《會計法》,遵守集團、主營公司的財務(wù)管理制度,嚴格按照公司財務(wù)管理制度對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。
2、負責(zé)部門二級明細科目賬簿登記工作。
3、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。每月月末按時結(jié)賬,要求與總賬相應(yīng)科目平衡,做到賬賬相符。
4、加強對物業(yè)管理費及代收代支能耗費的賬簿管理,建立業(yè)主的臺賬記錄。
5、每月按時同各管理處校對繳費情況,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理核對后,督促各管理處及時收繳。
6、建立固定資產(chǎn)管理卡片,記錄財產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、購入日期、原值、殘值、折舊、使用年限,并按財務(wù)制度規(guī)定按月折舊入賬。
7、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第9篇 某物業(yè)公司綜合會計工作崗位職責(zé)
物業(yè)公司綜合會計工作崗位職責(zé)
第一條 負責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)記帳憑證。
第二條 負責(zé)登記明細帳并與總分類帳核對一致。
第三條 負責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求,及時、準確編制并上報各種納稅報表,辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)。
第四條 負責(zé)根據(jù)月初固定資產(chǎn)原值,正確計提折舊,并編制有關(guān)記帳憑證。負責(zé)配合公司辦公室定期清查本公司的固定資產(chǎn),做到帳實相符。
第五條 負責(zé)配合公司辦公室做好本公司財產(chǎn)保險的投保、報險、勘查及索賠等工作。
第六條 負責(zé)編制本公司的會計報表。
第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益的經(jīng)濟活動,本崗位人員有權(quán)拒絕辦理并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第10篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)
物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)
【管理層級關(guān)系】
直接上級: 主管
【技能要求】
1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強,不謀私利,敢于堅持原則。
2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:財務(wù)大?；蛲任幕潭取＞哂兄頃嫀熞陨下毞Q。
4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。
5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。
【崗位職責(zé)】
1.負責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。
3.負責(zé)打印付款通知單。
4.負責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。
5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細表。
6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。
7.負責(zé)解答客戶咨詢。
8.兼作應(yīng)收帳款組文員。
9.負責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。
10.新海康、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。
11.負責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。
【工作標準】
1.工作任務(wù)明確, 安排合理。
2.責(zé)任心強, 保護計算機硬件、軟件正常運行。
3.耐心細致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準確。
4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強。
第11篇 物業(yè)公司帳務(wù)會計崗位職責(zé)
物業(yè)公司帳務(wù)會計的崗位職責(zé)
1.建立會計核算帳套,編制、審核各種原始憑證、填制會計憑證,月(季、年)末帳務(wù)處理,負責(zé)辦理債權(quán)債務(wù)的結(jié)算工作和往來賬項的結(jié)算工作。
2.編制各類對外對內(nèi)報表,提出報表編制說明,接待帳務(wù)查詢及審計。
3.參與編制年度物管費收支預(yù)算,提出月(季、年)度預(yù)算執(zhí)行分析表并說明原因。
4.監(jiān)督、檢查收款員、出納員的各項工作,按月記錄庫存現(xiàn)金及其他庫存有價證券的盤點結(jié)果,保證現(xiàn)金賬、庫相符;按月審核銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表,保證銀行存款帳、存相符。
5.負責(zé)固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、購置、報廢和清理等核算工作,按規(guī)定計提折舊。
6.打印電腦會計賬簿(明細賬、分類賬、總賬、核算項目帳),裝訂會計憑證、會計賬簿及會計報告,保管會計檔案。
7.提出調(diào)整會計科目、修改公司相關(guān)財務(wù)制度、理順財務(wù)流程的建議。
8.完成上級交辦的工作。
第12篇 某某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)
某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)
物業(yè)會計負責(zé)公司財務(wù)管理的日常工作。具體職責(zé)如下:
1.正確執(zhí)行公司各項經(jīng)營管理方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。
2.負責(zé)組織全公司的經(jīng)濟核算工作,合理調(diào)度資金,及時編制各種財務(wù)報表。
3.組織編制財務(wù)綜合預(yù)算及決算,定期提交經(jīng)濟活動分析報告,提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。
4.參與制定公司的經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負責(zé)新項目可行性分析及提交分析報告。
5.督導(dǎo)、檢查各級財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)計劃情況,負責(zé)公司所有經(jīng)濟合同的審核及監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,及時向財務(wù)總監(jiān)匯報。
6.負責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報表,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核各部門經(jīng)營責(zé)任。
7.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)處理好公司與財政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。
8.組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進行物資供應(yīng)商的回訪。
9.負責(zé)各部門的費用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟事項的審核,并按財務(wù)管理制度、開支標準和公司質(zhì)量體系文件有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對一切不符合規(guī)定的開支和違反體系文件規(guī)定的結(jié)算,均不予審核并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。
10.負責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。
11.實施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。
12.項開展日常檢查,督促應(yīng)收款項的催繳清收,保障公司資金安全。
13.負責(zé)記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細核對,合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對已制好的記帳憑證要進行交叉復(fù)核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始交易原始憑證是否與記帳憑證內(nèi)容一致,以及記帳憑證對應(yīng)關(guān)系正確與否。
14.負責(zé)編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。
15.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。
16.負責(zé)對經(jīng)營的科目及時進行清帳,應(yīng)收、應(yīng)付帳款督促及時追收及清付。對商品、財產(chǎn)帳目做到帳帳相符,帳實相符。發(fā)現(xiàn)不符,查明情況及時上報。
17.負責(zé)公司財務(wù)方面的文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發(fā)現(xiàn)有人違反,及時向財務(wù)總監(jiān)報告。
18.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
