材料會計崗位職責（20篇范文）

第1篇 材料會計崗位職責

1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉臺賬

3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作

6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符

7、其他領導交辦的事項

倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

1、高中以上學歷

2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。

3、有耐心,堅持原則

4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先

第2篇 材料會計崗位職責范文

材料會計崗位職責范文

1、采購入庫

單據(jù)審核包括如下內容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點:

(1)單據(jù)抬頭應該一致;

(2)發(fā)票真實、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品采購超過 2000 元需要購銷協(xié)議, 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內部評審, 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時入 對應科目;單據(jù)審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。

2、維護發(fā)票

(1)錄入材料采購憑證時,如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價,并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬, 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證,此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對,保證一 致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進 行修改;

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核,主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入庫單審核

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以 延長周期。核對項目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核

每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期, 時間長后可以延長 周期。核對:名稱、數(shù)量、領用部門、收發(fā)類別。

第3篇 材料成本會計崗位職責

崗位職責:

1、負責公司材料的進銷存、盤點;

2、負責核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;

3、上級領導交辦的其它工作。

任職資格:

1、會計專業(yè),大專以上學歷,助理會計師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務軟件;

3、良好的溝通能力,責任心強、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

第4篇 材料會計-崗位職責

對于各個職位的會計人員,都必定有相關的崗位職責的制定,會計人員需按相關的職責進行工作。以下為材料會計崗位職責的范本,僅供參考。

(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內部領料,需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

崗位職責:1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關材料管理監(jiān)管流程。

7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

任職資格:1、財務相關專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關證書。

2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

第5篇 建筑公司材料會計崗位職責

建筑公司材料會計崗位職責(篇一)

以下就是建筑公司材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。

4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據(jù)，報帳付款。

5、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料。

6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。

建筑公司材料會計崗位職責(篇二)

1、負責收貨驗收，發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳。

2、負責生產(chǎn)部門領料，根據(jù)生產(chǎn)計劃部門審核通過的領料單據(jù)照單發(fā)料，登記進銷存帳。

3、負責安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。

4、負責做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作，每月月末進行檢查盤點及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。

5、負責收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。

6、生產(chǎn)車間內所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。

7、負責公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務跟單、業(yè)務提成、客戶內部提成單價的落實。

建筑公司材料會計崗位職責(篇三)

1、按倉庫保管員提供的入庫單，按照物資分類進行物資總帳及分帳管理，嚴格進行分類匯總管理登記入電腦臺帳。

2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認真核對，查詢票據(jù)是否齊全，入庫信息是否準確。

3、及時了解工地材料的收發(fā)情況，催促各項目倉管員按月及時入帳，做到當月帳款當月入帳，不跨月、不重復。

4、負責各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結算單、對帳單)，并準確及時傳遞和反饋信息，及時做好分類保管

5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。

6、按時按月與財務部核對材料月報表，做到帳目核對平衡，無差異。

建筑公司材料會計崗位職責(篇四)

(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項目出入庫進行管理，結合采購供應計劃進行合理庫存管控;

(2) 對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核，并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;

(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設備管理臺帳，核查物資設備出入庫數(shù)據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;

(4) 建立健全物資設備供應核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消 耗

材料進行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并

編制《物資成本盈虧分析報告》。)

(5) 與公司和項目財務部門對接，提供真實準確的財務核算數(shù)據(jù);

(6) 部門領導交辦的其他事宜。

第6篇 生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責

生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責

下面就是生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。

6、供應商的結算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

材料會計工作難點

1、材料采購的實物與發(fā)票不同步?？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價沖出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。一般企業(yè)都要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬(數(shù)量與價格)。這也就是人們常說???賬相符”。

4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。

5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。

材料會計的工作內容

1 按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

2 負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

3 接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

4 填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

5 根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內部領料，需經(jīng)處長簽字。 每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

6 使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

7 完成處、科領導交辦的其他臨時性工作

公司會計部主要職責

會計工作職責主要分三個等級，出納、記賬會計、財務管理:

出納主要的工作內容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負責銀行、稅務方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計做一些基本的工作。

記賬會計的工作內容是登記總賬、明細賬;做資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

財務管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對公司的資金進行調控;管理財務部的各個方面。

1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

2、會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整

第7篇 材料會計崗位職責化工公司

1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報賬付款。

4.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內部領料，需經(jīng)處長簽字。

5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

第8篇 工程材料會計崗位職責

工程材料會計崗位職責1

以下就是工程材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總。

4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。

工程材料會計崗位職責2

1、根據(jù)企業(yè)特點以及公司要求制定出財務管理和會計核算標準、各項規(guī)章制度、通知、決議、會議精神等，報公司和總經(jīng)理批準審核執(zhí)行;

2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施，每月按時呈交財務報表包括各門店利潤表和公司總利潤表;

3、制作每月財務報告，正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績，對經(jīng)營成果以及財務管理進行評價，為公司的經(jīng)營決策提供資料，追蹤公司每一筆費用包括報銷費用和供應商貨款等，確保每一筆資金流動符合公司制度;

4、公司財產(chǎn)的統(tǒng)計和管理，確保每月固定資產(chǎn)的追蹤;

5、正確處理地方稅務事件，并提供相關文件;

6、有效管理現(xiàn)金收支、補貼、調節(jié)和現(xiàn)存資金;

7、必須完成每年公司的帳目及反映經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢嬍聞账鶎徍恕?/p>

工程材料會計崗位職責3

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。 五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。

工程材料會計崗位職責4

1、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字。才能報帳。

2、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對， 所進配件進行匯總

3、供應商的結算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

4、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

5、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

6、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

第9篇 材料核算會計崗位工作職責

職責一:材料核算會計崗位職責

1.在財會部經(jīng)理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復核會計復核。

3.根據(jù)復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。

4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

8.按時參加有關清產(chǎn)核資工作。

9.按時完成領導交辦的其他相關工作。

職責二:材料核算會計崗位職責

1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務的填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

2、能做到每月按時結賬,定期與新捷股份公司財務部對帳,及時、完整編制銀行余額調節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

4、資金管理工作,嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務,妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。

5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作,嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務報告等會計檔案資料,并在工作調動,崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

職責三:材料核算會計崗位職責

1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

3負責材料物資的明細核算;

4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;

5配合有關部門制定材料物資消耗定額;

6參與材料物資的清查盤點。

第10篇 材料會計崗位職責范本化工公司

1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢

第11篇 財務部材料會計-崗位職責

大型公司的財務部門,有多個會計崗位,如材料會計、成本會計、記賬會計等,其崗位職責是怎樣的呢以下整理的是財務部材料會計崗位職責,可供參考。

(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內部領料,需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后就是關于企業(yè)收發(fā)材料的,材料包括企業(yè)的所有材料,你要作好,材料收發(fā)單,領料單,還有做很多事,比如到期末的賬實核對,盤點,清算,等等等等計劃、

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

(十)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

第12篇 材料會計員崗位職責

1、大專以上學歷,亦可(xxxx年屆)

2、負責erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫單、出庫單等單據(jù))

3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時間16-35h)

4、繳納五險一金,免費工作餐

第13篇 施工企業(yè)材料會計崗位職責

施工企業(yè)材料會計崗位職責(1)

以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚

3.負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務、資金相符

4.負責公司稅金計算及稅務申報

5.負責發(fā)票的購買與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失

6.每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進項發(fā)票，與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票

7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務資料及會計檔案

8.完成上級分配的其他工作

施工企業(yè)材料會計崗位職責(2)

1、制作記賬憑證，按時出具余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、準確的編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告，負責成本核算;

4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;

5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、協(xié)助完成其他日常事務性工作。

施工企業(yè)材料會計崗位職責(3)

1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜，編制會計報表。

2.復核、對賬并定期盤點：負責現(xiàn)金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調節(jié)表等工作。

3.債權債務核對：負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理。

4.成本、費用入賬、復核與分析：全面負責費用、成本入賬的及時性和完整性，定期進行復核與分析，提供相關成本、費用核算數(shù)據(jù)。

5.配合員工結算費用扣?。号浜咸峁﹩T工結算應扣款項的統(tǒng)計、扣取。

6.納稅申報：負責公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

7.憑證歸檔：負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。

施工企業(yè)材料會計崗位職責(4)

1. 建立完整的賬務核算體系，及時提供可靠的會計信息。

2. 有效、合理地使用資金，及時進行資金預測、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。

3. 執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作，負責公司整體稅務籌劃工作。

4. 編制各類對內、對外報表，分析財務計劃的執(zhí)行情況，提供財務分析報告，進行經(jīng)營監(jiān)控。

5. 當好決策參謀，及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

6. 健全財務管理，編制財務計劃，開展預算工作，有效進行成本控制管理。

7. 設計、執(zhí)行公司財務內控管理制度，負責公司全面風險管理。

8. 對公司資產(chǎn)進行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。

9. 管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財務戰(zhàn)略。

10. 負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

11. 進行財務部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。

第14篇 材料助理會計崗位職責

崗位職責:

1、負責材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;

2、負責材料各項單據(jù)核算及月末結賬;

3、協(xié)助部門領導做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進行核查;

4、協(xié)助采購部做好與供應商的結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票、采購合同是否一致;

任職資格:

1、財務相關專業(yè)畢業(yè)。

2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。

3、樂于學習,工作態(tài)度仔細負責,對數(shù)據(jù)敏感。

第15篇 材料會計崗位職責權限

材料會計崗位職責權限(1)

以下就是材料會計崗位職責權限等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>

1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。

2、根據(jù)采購合同和供應商實際來貨情況審核采購應付款。并對財務系統(tǒng)中的采購發(fā)票進行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應商暫估明細報表。

3、存貨出庫核算，調整生產(chǎn)成本，出具工程領用材料成本報表，在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。

4、每月月底對原材料、成品倉庫進行盤點，出具盤點報告，對盈虧情況進行分析并查找原因。

5、每月底統(tǒng)計材料來貨和運輸數(shù)量。

6、完成上級領導交代的事宜。

材料會計崗位職責權限(2)

1.負責公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;

2.執(zhí)行財務管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點及核對;

3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;

4.日常賬務處理、月度結算流程的執(zhí)行;

5.各類報表的編制提報;

6.積極與業(yè)務部門進行溝通，完善業(yè)務操作及財務流程;

7.負責納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項的處理;

8.財務檔案管理及其他日常工作。

材料會計崗位職責權限(3)

1、負責原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;

2、負責存貨進銷存系統(tǒng)的維護和月末結賬;

3、負責組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作，對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認和賬務處理;

4、協(xié)助采購部做好與供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;

5、負責對委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實物相一致;

6、負責每月按時出具準確的物料進銷存報表;

7、負責財務經(jīng)理交辦的其他事務性工作。

材料會計崗位職責權限(4)

一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，特別注意單據(jù)上材料的單價，包裝規(guī)格，供應商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。

二、對倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算，特別是集團內部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。

第16篇 工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(一)

以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

4、進項稅票的驗票工作。

5、每月編制應付賬款明細表。

6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

7、負責各個項目的材料成本分析工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(二)

1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進行復核;

2.審核材料入庫單內容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;

3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;

4.登記應付明細，與供應商核對往來賬目;

5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內對材料倉庫進行盤點，編制盤點匯總表;

7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(三)

1、 負責材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

2、 督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關物料單據(jù);

3、 月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

4、 負責審核財務軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應的憑證;

5、 采購合同單價和金額的審核;

6、 負責材料進項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應商往來賬的核算與核對，負責采購付款的初審工作;

7、 及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);

8、 月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;

9、 月末負責采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;

10、每月末編制應付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(四)

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。

6、供應商的結算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

第17篇 材料會計成本會計崗位職責

崗位職責:

1、負責公司材料的進銷存、盤點;

2、負責核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;

3、上級領導交辦的其它工作。

任職資格:

1、會計專業(yè),大專以上學歷,助理會計師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務軟件;

3、良好的溝通能力,責任心強、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

第18篇 材料費用會計崗位職責

職位描述:

1、嚴格按照公司財務管理相關制度對成本費用單據(jù)進行預審;

2、負責公司成本費用分析工作,以給決策層提供建議。

3、挖掘成本費用精減空間,聯(lián)合相關部門推進降低成本措施。

4、每月及時在財務系統(tǒng)錄入費用及固定資產(chǎn)等各項憑證。

5、分事業(yè)單元核算成本費用,并按事業(yè)單元提供各項成本費用明細。

6、負責固定資產(chǎn)管理,定期組織進行固定資產(chǎn)盤點工作,協(xié)助提高資產(chǎn)使用效率。

7、月末對賬工作,核對現(xiàn)金、銀行賬等科目余額,做到賬實相符。

8、往來賬管理工作(含個人借款、集團內公司往來對賬等)。

9、成本費用相關制度建設工作。

10、承辦領導交辦的其他工作。

第19篇 材料會計工作崗位職責

本文系材料會計崗位職責,僅供各位材料會計參考。

(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內部領料,需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

第20篇 材料會計崗位職責范本

1、記好材料明細帳,按類立帳,按品種和規(guī)格分帳戶。

2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資,統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。

4、定期和倉庫保管員進行一次核對。

5、凡需過磅材料:收料員、督查、供料人共同到磅房過磅,先過毛重,后即時填單,卸料后除皮重,再填上凈重數(shù)量,單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

6、不需過磅材料,收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點后,即可開收料單,由收料員、督查、供料人,一式兩聯(lián),一聯(lián)記帳,一聯(lián)留給礦長。

7、對所收材料進行審核時,要對收料單和發(fā)票進行對照,審核無誤后在收料單上簽字,并寫出證明條。

8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。

9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。